Trademark Financial Management, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002011736

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102

Trademark Financial Management, LLCは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は28.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.48
回転率: 28.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.51

Trademark Financial Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 102 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 QQQ
-38.2%　-$355.0万
増加 QQQM
+114.7%　$463.0万
減少 EVTR
-28.7%　-$144.4万
増加 FRDM
+46.5%　$224.4万
増加 DFIV
+25.6%　$258.4万
増加 SMH
+220.1%　$153.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.59%	-0.72%	+10.93%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	5.55%	+0.55%	+22.37%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	5.29%	+0.32%	+20.24%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	5.12%	+0.79%	+25.59%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.50%	+1.99%	+114.69%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.68%	-0.10%	+14.46%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	3.67%	—	+13.83%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.57%	+0.47%	+35.10%
9	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	3.48%	—	+7.39%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	3.06%	+0.86%	+46.52%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.63%	+0.05%	+14.82%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	2.51%	+0.41%	+30.73%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.43%	-0.05%	+1.42%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.41%	-2.25%	-38.22%
15	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	2.01%	-0.65%	-15.15%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.75%	+0.29%	+36.65%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.69%	+0.05%	+14.80%
18	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	1.67%	-1.00%	-28.68%
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	1.66%	-0.36%	-0.88%
20	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	1.39%	+0.34%	+47.03%
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	1.35%	+0.20%	+32.92%
22	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.26%	+0.27%	+34.49%
23	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	1.20%	+0.09%	+20.75%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.16%	—	+10.52%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.09%	—	+2.16%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.08%	+0.46%	+88.44%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.07%	+0.72%	+220.07%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.88%	—	+19.57%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.82%	—	+7.04%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.77%	+0.14%	+41.48%
31	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
32	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	0.74%	+0.45%	+180.61%
33	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.68%	—	+7.83%
34	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	0.64%	+0.06%	+23.12%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	-0.38%
36	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.49%	—	+1.67%
37	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-その他	0.46%	+0.20%	+89.28%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	—	-4.90%
39	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
40	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	0.41%	—	+2.07%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.40%	—	-15.99%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.40%	—	—
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.39%	+0.27%	+291.37%
44	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.38%	—	+19.96%
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.38%	-0.20%	-21.17%
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.38%	—	-2.63%
47	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-その他	0.38%	—	-2.19%
48	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-その他	0.37%	-0.52%	-52.73%
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.37%	+0.12%	+69.41%
50	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 102

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.73
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +3.06
インフォメーションレシオ: -0.79
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +25.4%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +19.4%
歪度: -0.25
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	102	$2.0億	29	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.DFIV 5.QQQM 6.SPYM 7.IDMO 8.VTI 9.SPMO 10.FRDM
2025-12-31	95	$1.8億	28	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.QQQ 5.DFIV 6.SPMO 7.SPYM 8.IDMO 9.VTI 10.EVTR
2025-09-30	94	$1.7億	51	1IVV 2QQQ 3JCPB 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.JCPB 4.DFIV 5.PVAL 6.MGV 7.IDMO 8.VTI 9.CLOI 10.JPST
2025-06-30	88	$1.6億	0	1IVV 2QQQ 3MGV 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MGV 4.JCPB 5.JPST 6.DFIV 7.VTI 8.IDMO 9.VFLO 10.CWS
2025-03-31	87	$1.3億	0	1IVV 2QQQ 3JPST 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.JPST 4.COWZ 5.MGV 6.CLOI 7.VTI 8.DBEF 9.ESGV 10.QUAL
2024-12-31	90	$1.3億	0	1IVV 2QQQ 3COWZ 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.COWZ 4.JPST 5.VTI 6.MGV 7.DBEF 8.ESGV 9.CLOI 10.AVSU
2024-09-30	93	$1.3億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.JPST 5.QUAL 6.MGV 7.MOAT 8.VTI 9.AVUS 10.DBEF
2024-06-30	86	$1.2億	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.JPST 5.QQQ 6.QUAL 7.VTI 8.AVUS 9.DBEF 10.SPGP
2024-03-31	76	$1.2億	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.JPST 5.QQQ 6.QUAL 7.DBEF 8.AVUS 9.VTI 10.SPGP
2023-12-31	86	$1.4億	0	1IVV 2MOAT 3COWZ 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.COWZ 4.AVUS 5.JPST 6.SPGP 7.QQQ 8.ESGV 9.VTI 10.DBEF

今四半期の持株変動

Trademark Financial Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares US Financials ETF (IYF); 全売却: Advisorshares Equity Focused (CWS); 新規購入: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 全売却: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 全売却: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR).

Trademark Financial Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2%	+114.69%	増加
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.9%	+46.52%	増加
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.8%	+25.59%	増加
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.7%	+220.07%	増加
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+22.37%	増加
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+35.10%	増加
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+88.44%	増加
8	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.5%	+180.61%	増加
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.4%	+30.73%	増加
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.3%	+47.03%	増加
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+20.24%	増加
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+36.65%	増加
13	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+34.49%	増加
14	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.3%	+291.37%	増加
15	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+32.92%	増加
16	FWD	AB Disruptors ETF	+0.2%	+89.28%	増加
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+41.48%	増加
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+69.41%	増加
19	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+20.75%	増加
20	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+23.12%	増加
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+14.82%	増加
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+14.80%	増加
23	IDMO	Invesco S&p International De	—	+13.83%	増加
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+1.42%	増加
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+14.46%	増加
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-21.17%	減少
27	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	-0.3%	-72.39%	減少
28	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	-0.3%	-42.15%	減少
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.4%	-0.88%	減少
30	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.5%	-52.73%	減少
31	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.7%	-15.15%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+10.93%	増加
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	-1%	-28.68%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.3%	-38.22%	減少
35	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
36	CWS	Advisorshares Equity Focused	—	EXIT	全売却
37	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新規購入
38	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	全売却
39	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	全売却
40	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	—	NEW	新規購入
41	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新規購入
42	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新規購入
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
45	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新規購入
46	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新規購入
47	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
49	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	NEW	新規購入
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Trademark Financial Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Trademark Financial Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、102 件のポジションが開示されています。

Trademark Financial Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Trademark Financial Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2366.4万 (11.6%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — $1133.4万 (5.5%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $1079.3万 (5.3%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — $1045.4万 (5.1%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $918.3万 (4.5%)

Trademark Financial Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Trademark Financial Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、26件の保有増加、8件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares US Financials ETF (IYF); 全売却: Advisorshares Equity Focused (CWS); 新規購入: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 全売却: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 全売却: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR)

Trademark Financial Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrademark Financial Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 58.2% • Consumer Discretionary: 17.1% • Consumer Staples: 15.2% • Energy: 9.5%

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Trademark Financial Management, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002011736

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102

Trademark Financial Management, LLCは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は28.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.48
回転率: 28.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.51

直近の動向

減少 QQQ
-38.2%　-$355.0万
増加 QQQM
+114.7%　$463.0万
減少 EVTR
-28.7%　-$144.4万
増加 FRDM
+46.5%　$224.4万
増加 DFIV
+25.6%　$258.4万
増加 SMH
+220.1%　$153.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.59%	-0.72%	+10.93%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	5.55%	+0.55%	+22.37%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	5.29%	+0.32%	+20.24%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	5.12%	+0.79%	+25.59%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.50%	+1.99%	+114.69%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.68%	-0.10%	+14.46%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	3.67%	—	+13.83%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.57%	+0.47%	+35.10%
9	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	3.48%	—	+7.39%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	3.06%	+0.86%	+46.52%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.63%	+0.05%	+14.82%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	2.51%	+0.41%	+30.73%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.43%	-0.05%	+1.42%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.41%	-2.25%	-38.22%
15	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	2.01%	-0.65%	-15.15%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.75%	+0.29%	+36.65%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.69%	+0.05%	+14.80%
18	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	1.67%	-1.00%	-28.68%
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	1.66%	-0.36%	-0.88%
20	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	1.39%	+0.34%	+47.03%
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	1.35%	+0.20%	+32.92%
22	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.26%	+0.27%	+34.49%
23	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	1.20%	+0.09%	+20.75%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.16%	—	+10.52%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.09%	—	+2.16%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.08%	+0.46%	+88.44%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.07%	+0.72%	+220.07%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.88%	—	+19.57%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.82%	—	+7.04%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.77%	+0.14%	+41.48%
31	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
32	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	0.74%	+0.45%	+180.61%
33	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.68%	—	+7.83%
34	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	0.64%	+0.06%	+23.12%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	-0.38%
36	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.49%	—	+1.67%
37	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-その他	0.46%	+0.20%	+89.28%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	—	-4.90%
39	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
40	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	0.41%	—	+2.07%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.40%	—	-15.99%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.40%	—	—
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.39%	+0.27%	+291.37%
44	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.38%	—	+19.96%
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.38%	-0.20%	-21.17%
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.38%	—	-2.63%
47	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-その他	0.38%	—	-2.19%
48	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-その他	0.37%	-0.52%	-52.73%
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.37%	+0.12%	+69.41%
50	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 102

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.73
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +3.06
インフォメーションレシオ: -0.79
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +25.4%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +19.4%
歪度: -0.25
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	102	$2.0億	29	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.DFIV 5.QQQM 6.SPYM 7.IDMO 8.VTI 9.SPMO 10.FRDM
2025-12-31	95	$1.8億	28	1IVV 2PVAL 3JCPB 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.PVAL 3.JCPB 4.QQQ 5.DFIV 6.SPMO 7.SPYM 8.IDMO 9.VTI 10.EVTR
2025-09-30	94	$1.7億	51	1IVV 2QQQ 3JCPB 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.JCPB 4.DFIV 5.PVAL 6.MGV 7.IDMO 8.VTI 9.CLOI 10.JPST
2025-06-30	88	$1.6億	0	1IVV 2QQQ 3MGV 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MGV 4.JCPB 5.JPST 6.DFIV 7.VTI 8.IDMO 9.VFLO 10.CWS
2025-03-31	87	$1.3億	0	1IVV 2QQQ 3JPST 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.JPST 4.COWZ 5.MGV 6.CLOI 7.VTI 8.DBEF 9.ESGV 10.QUAL
2024-12-31	90	$1.3億	0	1IVV 2QQQ 3COWZ 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.COWZ 4.JPST 5.VTI 6.MGV 7.DBEF 8.ESGV 9.CLOI 10.AVSU
2024-09-30	93	$1.3億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.JPST 5.QUAL 6.MGV 7.MOAT 8.VTI 9.AVUS 10.DBEF
2024-06-30	86	$1.2億	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.JPST 5.QQQ 6.QUAL 7.VTI 8.AVUS 9.DBEF 10.SPGP
2024-03-31	76	$1.2億	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.JPST 5.QQQ 6.QUAL 7.DBEF 8.AVUS 9.VTI 10.SPGP
2023-12-31	86	$1.4億	0	1IVV 2MOAT 3COWZ 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.COWZ 4.AVUS 5.JPST 6.SPGP 7.QQQ 8.ESGV 9.VTI 10.DBEF

今四半期の持株変動

Trademark Financial Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2%	+114.69%	増加
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.9%	+46.52%	増加
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.8%	+25.59%	増加
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.7%	+220.07%	増加
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+22.37%	増加
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+35.10%	増加
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+88.44%	増加
8	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.5%	+180.61%	増加
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.4%	+30.73%	増加
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.3%	+47.03%	増加
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+20.24%	増加
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+36.65%	増加
13	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+34.49%	増加
14	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.3%	+291.37%	増加
15	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+32.92%	増加
16	FWD	AB Disruptors ETF	+0.2%	+89.28%	増加
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+41.48%	増加
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+69.41%	増加
19	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+20.75%	増加
20	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+23.12%	増加
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+14.82%	増加
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+14.80%	増加
23	IDMO	Invesco S&p International De	—	+13.83%	増加
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+1.42%	増加
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+14.46%	増加
26	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-21.17%	減少
27	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	-0.3%	-72.39%	減少
28	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	-0.3%	-42.15%	減少
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.4%	-0.88%	減少
30	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.5%	-52.73%	減少
31	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.7%	-15.15%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+10.93%	増加
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	-1%	-28.68%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.3%	-38.22%	減少
35	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
36	CWS	Advisorshares Equity Focused	—	EXIT	全売却
37	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新規購入
38	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	全売却
39	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	全売却
40	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	—	NEW	新規購入
41	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新規購入
42	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新規購入
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
45	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新規購入
46	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新規購入
47	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
49	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	NEW	新規購入
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る