CIK: 0002031775
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 231
BridgePort Financial Solutions, LLCは最新の13F報告書で231件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は17.3%です。
BridgePort Financial Solutions, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 231 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 OEF
-61.1% -$449.7万
増加 IEMG
+72.1% $268.2万
減少 DYNF
-21.7% -$337.2万
増加 JCPB
+11.0% $152.1万
増加 PVAL
+5.8% $126.0万
減少 MSFT
-11.9% -$234.0万
上位200銘柄を表示中（全231銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.67% | +0.28% | +2.62% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 4.97% | +0.60% | +5.81% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 4.60% | +0.65% | +10.97% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.59% | +0.47% | +14.48% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.26% | -0.07% | -0.52% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.85% | -0.76% | -21.73% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.51% | -0.19% | -7.65% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.29% | -0.01% | -4.15% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.73% | +0.81% | +72.06% | |
| 10 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.72% | -0.16% | -11.88% | |
| 11 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 1.66% | +0.24% | +10.17% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.66% | -0.14% | -6.63% | |
| 13 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 1.51% | — | +1.56% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.48% | -0.13% | -5.45% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.38% | — | +10.40% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | +4.16% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.37% | -0.56% | -11.89% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.25% | +13.86% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.13% | -5.71% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.24% | -0.04% | +2.81% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.17% | -0.04% | -3.94% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.13% | — | -1.57% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.12% | -0.16% | -23.71% | |
| 24 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.16% | -0.01% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +0.46% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.97% | — | -5.91% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.10% | -4.63% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.07% | -4.84% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | -0.14% | -17.73% | |
| 30 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.88% | — | -2.17% | |
| 31 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -3.17% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -9.35% | |
| 33 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.82% | — | +0.21% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.76% | — | -4.26% | |
| 35 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.72% | -1.17% | -61.13% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | +0.22% | -2.86% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.66% | — | -0.51% | |
| 38 | FRME | First Merchants CORP | 株式-その他 | 0.64% | — | — | |
| 39 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.47% | |
| 40 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.56% | — | +0.90% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.54% | — | +9.57% | |
| 42 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 0.53% | — | -1.80% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.33% | +175.26% | |
| 44 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.51% | -0.14% | -18.23% | |
| 45 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.50% | — | -2.72% | |
| 46 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.49% | — | +8.05% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.48% | — | +16.65% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.08% | -5.83% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.43% | — | +7.74% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.14% | +37.41% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
BridgePort Financial Solutions, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Wisdomtree Emerging Markets (EMMF); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ft Struct Credit INC Opp ETF (SCIO); 新規購入: Salesforce INC (CRM).
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