Trace Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66

Trace Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は12.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.62
回転率: 12.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.64
多様性: 100
ポジション規律: 81.9

直近の動向

減少 VTI
-6.4%　-$209.4万
増加 SPY
+241.9%　$119.5万
増加 AVUV
-2.2%　$50.5万
減少 QCOM
+0.0%　-$61.2万
減少 MSFT
-31.0%　-$54.0万
減少 AAPL
-5.9%　-$61.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	13.47%	-1.03%	-6.39%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	13.13%	-0.15%	-4.19%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	8.50%	+0.10%	-4.87%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	7.36%	—	-3.31%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	6.73%	+0.61%	-2.18%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	4.76%	—	-3.97%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	4.44%	+0.22%	+0.65%
8	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-その他	4.43%	+0.03%	—
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	3.67%	+0.27%	—
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.36%	-0.32%	-5.89%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.05%	+0.31%	-1.40%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.76%	+0.16%	—
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.65%	+0.09%	+0.01%
14	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.46%	+0.32%	+0.25%
15	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.40%	-0.39%	+0.02%
16	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.33%	+0.27%	—
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.29%	+0.91%	+241.94%
18	TLTE	Flexshares Morningstar Emerg	ETF-その他	1.23%	+0.10%	—
19	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	ETF-その他	0.95%	—	—
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.85%	—	-3.42%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.79%	—	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.73%	+0.13%	-0.40%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.71%	-0.23%	-21.28%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	-0.11%	-6.66%
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.66%	+0.07%	—
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.64%	+0.32%	+87.89%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.64%	—	—
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.63%	—	—
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.59%	-0.24%	-24.67%
30	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	0.50%	+0.14%	+11.76%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.48%	—	+1.28%
32	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.46%	+0.15%	+92.73%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.45%	-0.38%	-31.04%
34	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-その他	0.45%	+0.08%	+15.86%
35	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.45%	—	—
36	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	0.45%	—	—
37	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.44%	—	-8.48%
38	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.11%	—
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.37%	—	—
40	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.33%	+0.33%	NEW
41	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.31%	+0.05%	+0.91%
42	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.29%	—	—
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.28%	+0.13%	+74.51%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.28%	+0.04%	+1.47%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
47	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.28%	—	—
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.27%	+0.04%	—
49	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.26%	-0.03%	-8.26%
50	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.26%	-0.03%	—

1–50 of 66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	66	$1.3億	13	1VTI 2AVUS 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.AVUS 3.VEA 4.AVDE 5.AVUV 6.AVEM 7.PG 8.TILT 9.DFUV 10.AAPL
2025-12-31	70	$1.4億	7	1VTI 2AVUS 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.AVUS 3.VEA 4.AVDE 5.AVUV 6.AVEM 7.TILT 8.PG 9.AAPL 10.DFUV
2025-09-30	68	$1.3億	21	1VTI 2AVUS 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.AVUS 3.VEA 4.AVDE 5.AVUV 6.PG 7.AVEM 8.TILT 9.AAPL 10.DFUV
2025-06-30	57	$1.2億	0	1VTI 2AVUS 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.AVUS 3.VEA 4.AVDE 5.AVUV 6.PG 7.AVEM 8.TILT 9.DFUV 10.AAPL
2025-03-31	57	$1.1億	0	1VTI 2AVUS 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.AVUS 3.VEA 4.AVDE 5.AVUV 6.PG 7.TILT 8.DFUV 9.AAPL 10.AVEM
2024-12-31	56	$1.1億	0	1VTI 2AVUS 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.AVUS 3.VEA 4.AVUV 5.AVDE 6.PG 7.TILT 8.AAPL 9.DFUV 10.AMZN

今四半期の持株変動

Trace Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: General Electric (GE); 新規購入: Fiserv INC (FISV).

Trace Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+241.94%	増加
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	-2.18%	減少
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+87.89%	増加
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.25%	増加
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.40%	減少
6	DE	Deere & Co	+0.3%	—	変化なし
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	—	変化なし
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+0.65%	増加
9	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	—	変化なし
10	BX	Blackstone INC	+0.2%	+92.73%	増加
11	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	+11.76%	増加
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+74.51%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.40%	減少
14	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	—	変化なし
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-4.87%	減少
16	TLTE	Flexshares Morningstar Emerg	+0.1%	—	変化なし
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.01%	増加
18	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	+0.1%	+15.86%	増加
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	変化なし
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.91%	増加
21	WMT	Walmart INC	0%	+1.47%	増加
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	—	変化なし
23	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	0%	—	変化なし
24	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	変化なし
25	ABBV	Abbvie INC	0%	-8.26%	減少
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+0.92%	増加
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	—	変化なし
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.66%	減少
29	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	-4.19%	減少
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-51.88%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-21.28%	減少
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-24.67%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.89%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-31.04%	減少
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+0.02%	増加
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-6.39%	減少
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
38	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
40	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
41	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新規購入
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
44	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
47	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
48	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
49	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新規購入
50	SANA	Sana Biotechnology INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Trace Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Trace Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、66 件のポジションが開示されています。

Trace Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Trace Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1797.5万 (13.5%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1752.2万 (13.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1133.9万 (8.5%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $981.5万 (7.4%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $898.2万 (6.7%)

Trace Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Trace Wealth Advisors, LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、13件の保有増加、13件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: General Electric (GE); 新規購入: Fiserv INC (FISV)

Trace Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrace Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 31.8% • Information Technology: 26.7% • Industrials: 13.9% • Health Care: 8.0% • Communication Services: 7.4% • Financials: 6.3%