CIK: 0002118051
申告総資産額
$9493.7万
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 105
Tortuga Wealth Management, Incは最新の13F報告書で105件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$9493.7万、四半期回転率は0.0%です。
Tortuga Wealth Management, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 105 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
上位104銘柄を表示中（全105銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.98% | — | — | — |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.95% | — | — | — |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.46% | — | — | — |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.01% | — | — | — |
| 5 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 5.72% | — | — | — |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.90% | — | — | — |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.75% | — | — | — |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.46% | — | — | — |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.38% | — | — | — |
| 10 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.83% | — | — | — |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.79% | — | — | — |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.64% | — | — | — |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.61% | — | — | — |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.60% | — | — | — |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.53% | — | — | — |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.44% | — | — | — |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.39% | — | — | — |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.37% | — | — | — |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.31% | — | — | — |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.23% | — | — | — |
| 21 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 1.23% | — | — | — |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.11% | — | — | — |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.11% | — | — | — |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.05% | — | — | — |
| 25 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.05% | — | — | — |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.05% | — | — | — |
| 27 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.94% | — | — | — |
| 28 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.82% | — | — | — |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | — | — |
| 30 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | — | — |
| 31 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.75% | — | — | — |
| 32 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.71% | — | — | — |
| 33 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.67% | — | — | — |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | — | — | — |
| 35 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.63% | — | — | — |
| 36 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | — | — |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | — | — |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.58% | — | — | — |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.58% | — | — | — |
| 40 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | — | — |
| 41 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 0.56% | — | — | — |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | — | — |
| 43 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.54% | — | — | — |
| 44 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.54% | — | — | — |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.51% | — | — | — |
| 46 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | — | — |
| 47 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | — |
| 48 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.50% | — | — | — |
| 49 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.49% | — | — | — |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
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