Tiedemann Advisors, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001483232

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$23.3億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 272

TIEDEMANN ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で272件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$23.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.45
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 52.89
多様性: 100
ポジション規律: 58.71

Tiedemann Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.066 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 272 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全272銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	15.04%	—	+24.83%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	11.09%	—	+8.93%
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	10.80%	—	-0.74%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	7.64%	—	-2.15%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	6.32%	—	-35.33%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	5.03%	—	+26.51%
7	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	4.58%	—	-0.51%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.50%	—	+7.72%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.28%	—	+73.28%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.94%	—	-2.65%
11	NEWREUR	New Relic INC	株式-その他	1.51%	—	—
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.27%	—	-2.49%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.16%	—	+1.63%
14	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.16%	—	-6.70%
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.02%	—	-2.13%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	—	-1.58%
17	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.98%	—	-0.05%
18	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.89%	—	+4.07%
19	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-その他	0.72%	—	+11.07%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	—	+1.36%
21	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.63%	—	+20.02%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	—	+6.89%
23	8QR	Confluent Inc-class A	株式-その他	0.54%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.46%	—	-1.89%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.45%	—	-1.58%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.44%	—	+4.65%
27	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.44%	—	—
28	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-その他	0.43%	—	-6.80%
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.40%	—	—
30	BNL	Broadstone Net Lease INC	株式-不動産	0.35%	—	—
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.35%	—	—
32	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.35%	—	-44.81%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.35%	—	-3.32%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.35%	—	+95.48%
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.34%	—	-1.65%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.34%	—	-0.66%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.33%	—	—
38	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.32%	—	-28.16%
39	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.32%	—	-28.27%
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.31%	—	+7.00%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.30%	—	+22.02%
42	DNUT	Krispy Kreme INC	株式-その他	0.28%	—	—
43	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.27%	—	-23.40%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.25%	—	+2.23%
45	XHC	Heritage Commerce CORP	株式-その他	0.23%	—	-0.02%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.23%	—	+0.06%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.22%	—	-1.32%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.22%	—	+3.91%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+93.34%
50	NUV	Nuveen Municipal Value	株式-その他	0.21%	—	+10.51%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.69
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.29
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +3.16
インフォメーションレシオ: -0.54
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.61
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.22
尖度: -0.87
アップサイドポテンシャル: +5.02

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	272	$23.3億	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要銘柄2023-09-30 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.STIP 6.XOM 7.EMLP 8.VTI 9.SPY 10.IAU
2023-06-30	255	$23.5億	0	1EFA 2SPMD 3IJH 主要銘柄2023-06-30 1.EFA 2.SPMD 3.IJH 4.STIP 5.ITOT 6.EMLP 7.VTI 8.XOM 9.SMPL 10.IAU
2023-03-31	247	$22.0億	0	1SPMD 2IJH 3STIP 主要銘柄2023-03-31 1.SPMD 2.IJH 3.STIP 4.ITOT 5.EFA 6.EMLP 7.VTI 8.XOM 9.SMPL 10.IAU
2022-12-31	241	$20.9億	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要銘柄2022-12-31 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.STIP 5.EMLP 6.VOO 7.VTI 8.XOM 9.IJK 10.AOM
2022-09-30	232	$16.5億	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要銘柄2022-09-30 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.EMLP 5.VTI 6.XOM 7.AOM 8.IAU 9.SPY 10.VMBS
2022-06-30	232	$13.3億	0	1SPMD 2EMLP 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.SPMD 2.EMLP 3.VTI 4.IAU 5.XOM 6.AOM 7.SPY 8.NUMG 9.PLD 10.VZ
2022-03-31	286	$19.7億	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要銘柄2022-03-31 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.VTI 5.EMLP 6.IAU 7.AOM 8.SPY 9.NUMG 10.PLD
2021-12-31	278	$20.5億	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要銘柄2021-12-31 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.VTI 5.EMLP 6.AOM 7.IAU 8.VEA 9.SPY 10.PLD
2021-09-30	296	$18.8億	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要銘柄2021-09-30 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.VTI 5.EMLP 6.IAU 7.AOM 8.SPY 9.UBER 10.PLD
2021-06-30	359	$25.0億	96	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要銘柄2021-06-30 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.EMLP 7.SPY 8.IAU 9.AOM 10.PCAR
2021-03-31	329	$22.8億	16	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要銘柄2021-03-31 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.EMLP 7.SPY 8.IAUUSD 9.PCAR 10.AOM
2020-12-31	315	$20.7億	30	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要銘柄2020-12-31 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.EMLP 7.PCAR 8.SPY 9.IAUUSD 10.AOM
2020-09-30	313	$20.7億	22	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要銘柄2020-09-30 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.PCAR 7.EMLP 8.SPY 9.IAUUSD 10.AOM
2020-06-30	293	$18.8億	34	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要銘柄2020-06-30 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.EMLP 5.ITOT 6.VTI 7.SPY 8.AOM 9.IAUUSD 10.VNQ
2020-03-31	292	$15.4億	70	1SPMD 2ORCL 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.SPMD 2.ORCL 3.IJH 4.VTI 5.EMLP 6.AOM 7.SPY 8.IAUUSD 9.ITOT 10.VNQ
2019-12-31	297	$20.9億	17	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要銘柄2019-12-31 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.ITOT 5.AOM 6.SPY 7.EPD 8.VTI 9.WEP 10.TRP
2019-09-30	299	$20.8億	22	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要銘柄2019-09-30 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.AOM 5.ITOT 6.EPD 7.SPY 8.VTI 9.WEP 10.TRP
2019-06-30	291	$20.0億	28	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要銘柄2019-06-30 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.VGSH 5.AOM 6.ITOT 7.EPD 8.SPY 9.VTI 10.VNQ
2019-03-31	444	$21.2億	25	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要銘柄2019-03-31 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.ITOT 5.EPD 6.AOM 7.SPY 8.VTI 9.VNQ 10.WEP
2018-12-31	419	$19.6億	44	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要銘柄2018-12-31 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.AOM 5.VPL 6.ITOT 7.EPD 8.SPY 9.VTI 10.MOH
2018-09-30	308	$16.9億	16	1DEEP 2ORCL 3EMLP 主要銘柄2018-09-30 1.DEEP 2.ORCL 3.EMLP 4.AOM 5.SPY 6.MOH 7.ITOT 8.EPD 9.VTI 10.XOM
2018-06-30	295	$15.7億	56	1DEEP 2ORCL 3EMLP 主要銘柄2018-06-30 1.DEEP 2.ORCL 3.EMLP 4.AOM 5.MOH 6.SPY 7.EPD 8.ITOT 9.XOM 10.ACWI
2018-03-31	264	$14.6億	43	1MOH268389x3DEEP 主要銘柄2018-03-31 1.MOH 2.68389x 3.DEEP 4.AOM 5.EMLP 6.ITOT 7.SPY 8.EPD 9.IJH 10.30231g
2017-12-31	223	$13.1億	60	1ORCL 2MOH 3DEEP 主要銘柄2017-12-31 1.ORCL 2.MOH 3.DEEP 4.AOM 5.ITOT 6.EMLP 7.EPD 8.SPY 9.XOM 10.IJH
2017-09-30	468	$11.1億	52	1MOH 2DEEP 3AOM 主要銘柄2017-09-30 1.MOH 2.DEEP 3.AOM 4.ITOT 5.EPD 6.ATO 7.IJH 8.PRFUSD 9.WEP 10.APU
2017-06-30	445	$13.8億	34	1MOH 2DEEP 3AOM 主要銘柄2017-06-30 1.MOH 2.DEEP 3.AOM 4.MO 5.XOM 6.ITOT 7.EPD 8.IJH 9.PRFUSD 10.MDXG
2017-03-31	399	$11.9億	49	1MOH 2AOM 3DEEP 主要銘柄2017-03-31 1.MOH 2.AOM 3.DEEP 4.XOM 5.EPD 6.ITOT 7.IJH 8.WEP 9.PAA 10.PRFUSD
2016-12-31	323	$10.0億	100	1MOH 2AOM 3XOM 主要銘柄2016-12-31 1.MOH 2.AOM 3.XOM 4.EPD 5.XLP 6.IJH 7.WEP 8.EQMUSD 9.PAA 10.84756N
2016-09-30	129	$4.8億	100	1XOM 2DEEP 3IJH 主要銘柄2016-09-30 1.XOM 2.DEEP 3.IJH 4.AOM 5.XLP 6.QCLN 7.DSL 8.MDXG 9.IVW 10.EIPI
2016-06-30	57	$1.0億	44	1IJH 2XLP 3DEEP 主要銘柄2016-06-30 1.IJH 2.XLP 3.DEEP 4.00080Y 5.URTH 6.AOM 7.EPD 8.QCLN 9.557125 10.IWV
2016-03-31	61	$1.3億	99	1SPY 2XLP 3IJH 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.XLP 3.IJH 4.DEEP 5.QCLN 6.IVW 7.URTH 8.IWV 9.AOM 10.EPD
2015-12-31	56	$2.6億	100	1IVW 2SPY 3XLP 主要銘柄2015-12-31 1.IVW 2.SPY 3.XLP 4.78355W 5.DXJ 6.EFA 7.URTH 8.DEEP 9.IWV 10.EIPI
2015-09-30	45	$1.3億	72	1XLP 2DEEP 3DXJ 主要銘柄2015-09-30 1.XLP 2.DEEP 3.DXJ 4.EFA 5.IWV 6.IVW 7.EPD 8.KMI 9.QCLN 10.VEA
2015-06-30	31	$9761.1万	65	1XLP 2DEEP 3VEA 主要銘柄2015-06-30 1.XLP 2.DEEP 3.VEA 4.XLE 5.IWV 6.GLD 7.DXJ 8.KMI 9.EPD 10.IVW
2015-03-31	24	$5466.8万	29	1XLP 2KMI 3DEEP 主要銘柄2015-03-31 1.XLP 2.KMI 3.DEEP 4.EPD 5.96950F 6.GLD 7.WMB 8.ET 9.IVW 10.84756N
2014-12-31	29	$6359.5万	55	1XLP 2KMI 3DEEP 主要銘柄2014-12-31 1.XLP 2.KMI 3.DEEP 4.EPD 5.ET 6.84756N 7.IVW 8.ARLP 9.WEP 10.DXJ
2014-09-30	39	$4886.7万	19	1XLP 2EPD 3DXJ 主要銘柄2014-09-30 1.XLP 2.EPD 3.DXJ 4.IVW 5.84756N 6.WMB 7.KMI 8.WEP 9.ARLP 10.00434L
2014-06-30	38	$4266.5万	31	1XLP 2EPD 3IVW 主要銘柄2014-06-30 1.XLP 2.EPD 3.IVW 4.WMB 5.ARLP 6.DXJ 7.84756N 8.WEP 9.00434L 10.ET
2014-03-31	29	$3142.2万	20	1XLP 2EPD 3IVW 主要銘柄2014-03-31 1.XLP 2.EPD 3.IVW 4.84756N 5.ARLP 6.00434L 7.WMB 8.ET 9.OKE 10.KMI
2013-12-31	26	$3024.5万	61	1XLP 2EPD 3IVW 主要銘柄2013-12-31 1.XLP 2.EPD 3.IVW 4.ARLP 5.84756N 6.WEP 7.OKE 8.00434L 9.KMI 10.WMB
2013-09-30	26	$4985.9万	26	1EPD 2XLP 3OKE 主要銘柄2013-09-30 1.EPD 2.XLP 3.OKE 4.84756N 5.WEP 6.EP-PC 7.ARLP 8.PAA 9.00434L 10.WMB
2013-06-30	25	$4868.4万	0	1XLP 2EPD 3WEP 主要銘柄2013-06-30 1.XLP 2.EPD 3.WEP 4.PAA 5.84756N 6.ARLP 7.KMI 8.GLD 9.EP-PC 10.ET

今四半期の持株変動

Tiedemann Advisors, LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-11-12	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-28	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	EDGARで見る
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2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Tiedemann Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Tiedemann Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $23.3億、272 件のポジションが開示されています。

Tiedemann Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tiedemann Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $3.5億 (15.0%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2.6億 (11.1%) 3. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — $2.5億 (10.8%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1.8億 (7.6%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $1.5億 (6.3%)

Tiedemann Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tiedemann Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Tiedemann Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTiedemann Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 33.0% • Information Technology: 15.2% • Communication Services: 13.4% • Real Estate: 8.5% • Industrials: 7.8% • Financials: 7.7%

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Berkshire Asset Management Llc/pa

CIK 0000949012

申告総資産額

$23.3億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Azimuth Capital Management LLC

CIK 0001352512

申告総資産額

$23.4億

319 stks

2022-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Moors & Cabot, Inc.

CIK 0001607239

申告総資産額

$23.4億

927 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

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Friedenthal Financial

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申告総資産額

$2.0億

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2026-03-31

集中度10.3

回転率67.7

セクター集中度67.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有

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AlTi Global, Inc.

CIK 0001838615

申告総資産額

$46.0億

709 stks

2026-03-31

集中度17.6

回転率17.9

セクター集中度41.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Msci Eafe ETFも共通保有

詳細を見る

Cape Ann Savings Bank

CIK 0000936938

申告総資産額

$2.0億

121 stks

2026-03-31

集中度14.7

回転率11.8

セクター集中度56.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci Eafe ETFも共通保有

詳細を見る

Tiedemann Advisors, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001483232

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$23.3億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 272

TIEDEMANN ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で272件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$23.3億、四半期回転率は0.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.45
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 52.89
多様性: 100
ポジション規律: 58.71

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全272銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	15.04%	—	+24.83%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	11.09%	—	+8.93%
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	10.80%	—	-0.74%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	7.64%	—	-2.15%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	6.32%	—	-35.33%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	5.03%	—	+26.51%
7	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	4.58%	—	-0.51%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.50%	—	+7.72%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.28%	—	+73.28%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.94%	—	-2.65%
11	NEWREUR	New Relic INC	株式-その他	1.51%	—	—
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.27%	—	-2.49%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.16%	—	+1.63%
14	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.16%	—	-6.70%
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.02%	—	-2.13%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	—	-1.58%
17	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.98%	—	-0.05%
18	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.89%	—	+4.07%
19	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-その他	0.72%	—	+11.07%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	—	+1.36%
21	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.63%	—	+20.02%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	—	+6.89%
23	8QR	Confluent Inc-class A	株式-その他	0.54%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.46%	—	-1.89%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.45%	—	-1.58%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.44%	—	+4.65%
27	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.44%	—	—
28	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-その他	0.43%	—	-6.80%
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.40%	—	—
30	BNL	Broadstone Net Lease INC	株式-不動産	0.35%	—	—
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.35%	—	—
32	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.35%	—	-44.81%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.35%	—	-3.32%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.35%	—	+95.48%
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.34%	—	-1.65%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.34%	—	-0.66%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.33%	—	—
38	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.32%	—	-28.16%
39	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.32%	—	-28.27%
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.31%	—	+7.00%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.30%	—	+22.02%
42	DNUT	Krispy Kreme INC	株式-その他	0.28%	—	—
43	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.27%	—	-23.40%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.25%	—	+2.23%
45	XHC	Heritage Commerce CORP	株式-その他	0.23%	—	-0.02%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.23%	—	+0.06%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.22%	—	-1.32%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.22%	—	+3.91%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+93.34%
50	NUV	Nuveen Municipal Value	株式-その他	0.21%	—	+10.51%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.69
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.29
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +3.16
インフォメーションレシオ: -0.54
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.61
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.22
尖度: -0.87
アップサイドポテンシャル: +5.02

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	272	$23.3億	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要銘柄2023-09-30 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.STIP 6.XOM 7.EMLP 8.VTI 9.SPY 10.IAU
2023-06-30	255	$23.5億	0	1EFA 2SPMD 3IJH 主要銘柄2023-06-30 1.EFA 2.SPMD 3.IJH 4.STIP 5.ITOT 6.EMLP 7.VTI 8.XOM 9.SMPL 10.IAU
2023-03-31	247	$22.0億	0	1SPMD 2IJH 3STIP 主要銘柄2023-03-31 1.SPMD 2.IJH 3.STIP 4.ITOT 5.EFA 6.EMLP 7.VTI 8.XOM 9.SMPL 10.IAU
2022-12-31	241	$20.9億	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要銘柄2022-12-31 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.STIP 5.EMLP 6.VOO 7.VTI 8.XOM 9.IJK 10.AOM
2022-09-30	232	$16.5億	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要銘柄2022-09-30 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.EMLP 5.VTI 6.XOM 7.AOM 8.IAU 9.SPY 10.VMBS
2022-06-30	232	$13.3億	0	1SPMD 2EMLP 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.SPMD 2.EMLP 3.VTI 4.IAU 5.XOM 6.AOM 7.SPY 8.NUMG 9.PLD 10.VZ
2022-03-31	286	$19.7億	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要銘柄2022-03-31 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.VTI 5.EMLP 6.IAU 7.AOM 8.SPY 9.NUMG 10.PLD
2021-12-31	278	$20.5億	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要銘柄2021-12-31 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.VTI 5.EMLP 6.AOM 7.IAU 8.VEA 9.SPY 10.PLD
2021-09-30	296	$18.8億	0	1SPMD 2IJH 3ITOT 主要銘柄2021-09-30 1.SPMD 2.IJH 3.ITOT 4.VTI 5.EMLP 6.IAU 7.AOM 8.SPY 9.UBER 10.PLD
2021-06-30	359	$25.0億	96	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要銘柄2021-06-30 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.EMLP 7.SPY 8.IAU 9.AOM 10.PCAR
2021-03-31	329	$22.8億	16	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要銘柄2021-03-31 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.EMLP 7.SPY 8.IAUUSD 9.PCAR 10.AOM
2020-12-31	315	$20.7億	30	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要銘柄2020-12-31 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.EMLP 7.PCAR 8.SPY 9.IAUUSD 10.AOM
2020-09-30	313	$20.7億	22	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要銘柄2020-09-30 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.ITOT 5.VTI 6.PCAR 7.EMLP 8.SPY 9.IAUUSD 10.AOM
2020-06-30	293	$18.8億	34	1SPMD 2IJH 3ORCL 主要銘柄2020-06-30 1.SPMD 2.IJH 3.ORCL 4.EMLP 5.ITOT 6.VTI 7.SPY 8.AOM 9.IAUUSD 10.VNQ
2020-03-31	292	$15.4億	70	1SPMD 2ORCL 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.SPMD 2.ORCL 3.IJH 4.VTI 5.EMLP 6.AOM 7.SPY 8.IAUUSD 9.ITOT 10.VNQ
2019-12-31	297	$20.9億	17	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要銘柄2019-12-31 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.ITOT 5.AOM 6.SPY 7.EPD 8.VTI 9.WEP 10.TRP
2019-09-30	299	$20.8億	22	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要銘柄2019-09-30 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.AOM 5.ITOT 6.EPD 7.SPY 8.VTI 9.WEP 10.TRP
2019-06-30	291	$20.0億	28	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要銘柄2019-06-30 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.VGSH 5.AOM 6.ITOT 7.EPD 8.SPY 9.VTI 10.VNQ
2019-03-31	444	$21.2億	25	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要銘柄2019-03-31 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.ITOT 5.EPD 6.AOM 7.SPY 8.VTI 9.VNQ 10.WEP
2018-12-31	419	$19.6億	44	1DEEP 2EMLP 3ORCL 主要銘柄2018-12-31 1.DEEP 2.EMLP 3.ORCL 4.AOM 5.VPL 6.ITOT 7.EPD 8.SPY 9.VTI 10.MOH
2018-09-30	308	$16.9億	16	1DEEP 2ORCL 3EMLP 主要銘柄2018-09-30 1.DEEP 2.ORCL 3.EMLP 4.AOM 5.SPY 6.MOH 7.ITOT 8.EPD 9.VTI 10.XOM
2018-06-30	295	$15.7億	56	1DEEP 2ORCL 3EMLP 主要銘柄2018-06-30 1.DEEP 2.ORCL 3.EMLP 4.AOM 5.MOH 6.SPY 7.EPD 8.ITOT 9.XOM 10.ACWI
2018-03-31	264	$14.6億	43	1MOH268389x3DEEP 主要銘柄2018-03-31 1.MOH 2.68389x 3.DEEP 4.AOM 5.EMLP 6.ITOT 7.SPY 8.EPD 9.IJH 10.30231g
2017-12-31	223	$13.1億	60	1ORCL 2MOH 3DEEP 主要銘柄2017-12-31 1.ORCL 2.MOH 3.DEEP 4.AOM 5.ITOT 6.EMLP 7.EPD 8.SPY 9.XOM 10.IJH
2017-09-30	468	$11.1億	52	1MOH 2DEEP 3AOM 主要銘柄2017-09-30 1.MOH 2.DEEP 3.AOM 4.ITOT 5.EPD 6.ATO 7.IJH 8.PRFUSD 9.WEP 10.APU
2017-06-30	445	$13.8億	34	1MOH 2DEEP 3AOM 主要銘柄2017-06-30 1.MOH 2.DEEP 3.AOM 4.MO 5.XOM 6.ITOT 7.EPD 8.IJH 9.PRFUSD 10.MDXG
2017-03-31	399	$11.9億	49	1MOH 2AOM 3DEEP 主要銘柄2017-03-31 1.MOH 2.AOM 3.DEEP 4.XOM 5.EPD 6.ITOT 7.IJH 8.WEP 9.PAA 10.PRFUSD
2016-12-31	323	$10.0億	100	1MOH 2AOM 3XOM 主要銘柄2016-12-31 1.MOH 2.AOM 3.XOM 4.EPD 5.XLP 6.IJH 7.WEP 8.EQMUSD 9.PAA 10.84756N
2016-09-30	129	$4.8億	100	1XOM 2DEEP 3IJH 主要銘柄2016-09-30 1.XOM 2.DEEP 3.IJH 4.AOM 5.XLP 6.QCLN 7.DSL 8.MDXG 9.IVW 10.EIPI
2016-06-30	57	$1.0億	44	1IJH 2XLP 3DEEP 主要銘柄2016-06-30 1.IJH 2.XLP 3.DEEP 4.00080Y 5.URTH 6.AOM 7.EPD 8.QCLN 9.557125 10.IWV
2016-03-31	61	$1.3億	99	1SPY 2XLP 3IJH 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.XLP 3.IJH 4.DEEP 5.QCLN 6.IVW 7.URTH 8.IWV 9.AOM 10.EPD
2015-12-31	56	$2.6億	100	1IVW 2SPY 3XLP 主要銘柄2015-12-31 1.IVW 2.SPY 3.XLP 4.78355W 5.DXJ 6.EFA 7.URTH 8.DEEP 9.IWV 10.EIPI
2015-09-30	45	$1.3億	72	1XLP 2DEEP 3DXJ 主要銘柄2015-09-30 1.XLP 2.DEEP 3.DXJ 4.EFA 5.IWV 6.IVW 7.EPD 8.KMI 9.QCLN 10.VEA
2015-06-30	31	$9761.1万	65	1XLP 2DEEP 3VEA 主要銘柄2015-06-30 1.XLP 2.DEEP 3.VEA 4.XLE 5.IWV 6.GLD 7.DXJ 8.KMI 9.EPD 10.IVW
2015-03-31	24	$5466.8万	29	1XLP 2KMI 3DEEP 主要銘柄2015-03-31 1.XLP 2.KMI 3.DEEP 4.EPD 5.96950F 6.GLD 7.WMB 8.ET 9.IVW 10.84756N
2014-12-31	29	$6359.5万	55	1XLP 2KMI 3DEEP 主要銘柄2014-12-31 1.XLP 2.KMI 3.DEEP 4.EPD 5.ET 6.84756N 7.IVW 8.ARLP 9.WEP 10.DXJ
2014-09-30	39	$4886.7万	19	1XLP 2EPD 3DXJ 主要銘柄2014-09-30 1.XLP 2.EPD 3.DXJ 4.IVW 5.84756N 6.WMB 7.KMI 8.WEP 9.ARLP 10.00434L
2014-06-30	38	$4266.5万	31	1XLP 2EPD 3IVW 主要銘柄2014-06-30 1.XLP 2.EPD 3.IVW 4.WMB 5.ARLP 6.DXJ 7.84756N 8.WEP 9.00434L 10.ET
2014-03-31	29	$3142.2万	20	1XLP 2EPD 3IVW 主要銘柄2014-03-31 1.XLP 2.EPD 3.IVW 4.84756N 5.ARLP 6.00434L 7.WMB 8.ET 9.OKE 10.KMI
2013-12-31	26	$3024.5万	61	1XLP 2EPD 3IVW 主要銘柄2013-12-31 1.XLP 2.EPD 3.IVW 4.ARLP 5.84756N 6.WEP 7.OKE 8.00434L 9.KMI 10.WMB
2013-09-30	26	$4985.9万	26	1EPD 2XLP 3OKE 主要銘柄2013-09-30 1.EPD 2.XLP 3.OKE 4.84756N 5.WEP 6.EP-PC 7.ARLP 8.PAA 9.00434L 10.WMB
2013-06-30	25	$4868.4万	0	1XLP 2EPD 3WEP 主要銘柄2013-06-30 1.XLP 2.EPD 3.WEP 4.PAA 5.84756N 6.ARLP 7.KMI 8.GLD 9.EP-PC 10.ET

今四半期の持株変動

Tiedemann Advisors, LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-11-12	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
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2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
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2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
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2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る