AlTi Global, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$46.0億）

CIK: 0001838615

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$46.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 709

AlTi Global, Inc.は最新の13F報告書で709件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$46.0億、四半期回転率は17.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.62
回転率: 17.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.97
多様性: 100
ポジション規律: 57.23

AlTi Global, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 709 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AKRE
-47.0%　-$2.2億
増加 GEME
+19460.6%　$9062.2万
増加 EIPX
+4.8%　$3215.6万
減少 DUHP
-83.0%　-$3298.1万
増加 XNTK
+697.7%　$2354.9万
増加 EFA
+1.1%　$1354.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全709銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	13.14%	+0.47%	+1.13%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	8.98%	+0.21%	+5.39%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	8.32%	+0.46%	+9.01%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	3.64%	-0.07%	-5.43%
5	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	3.59%	-4.70%	-47.03%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.50%	-0.04%	+1.65%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.38%	+0.32%	+0.03%
8	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-その他	3.24%	+0.73%	+4.82%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	3.00%	+0.24%	-1.34%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.95%	+0.46%	-17.06%
11	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	2.66%	+0.33%	-2.21%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.38%	+0.11%	+1.29%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.19%	+0.17%	-14.52%
14	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	ETF-その他	1.98%	+1.97%	+19460.65%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.61%	-0.07%	+2.42%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.60%	-0.09%	-0.27%
17	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-コモディティ	1.38%	+0.13%	-1.54%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.14%	—	-2.41%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	-0.05%	-1.36%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.06%	+0.09%	+8.51%
21	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.27%	+8.51%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.72%	-0.12%	+10.77%
23	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.61%	-0.07%	+1.41%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.59%	—	+1.95%
25	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-テック型	0.59%	+0.51%	+697.73%
26	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.05%	-0.03%
27	PABD	Ishares Paris-aligned Climat	ETF-その他	0.55%	+0.13%	+31.91%
28	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.52%	—	-8.67%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.51%	—	+0.32%
30	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-その他	0.50%	—	+13.86%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.49%	-0.08%	-6.36%
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.48%	—	+8.99%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+7.83%
34	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.41%	-0.06%	+2.65%
35	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.14%	+17.84%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	0.39%	+0.07%	+8.33%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.38%	—	-2.85%
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.38%	—	+4.30%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.36%	—	-1.24%
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.35%	-0.11%	+2.99%
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.32%	—	+0.29%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.32%	—	+7.88%
43	GPGI	Gpgi INC	株式-その他	0.30%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.29%	—	+2.06%
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.29%	-0.06%	-0.55%
46	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.29%	—	-2.43%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.27%	—	+15.57%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.27%	-0.07%	-15.74%
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.27%	—	+1.46%
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.26%	+0.06%	+22.90%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.74
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +51.7%
ソルティノレシオ: +2.89
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.79
インフォメーションレシオ: -0.33
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +31%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.58
セクター分散度: +6.4%
歪度: -0.62
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	709	$46.0億	18	1EFA 2ITOT 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.AKRE 6.VTI 7.GLD 8.EIPX 9.IAU 10.XOM
2025-12-31	719	$46.6億	20	1EFA 2ITOT 3AKRE 主要銘柄2025-12-31 1.EFA 2.ITOT 3.AKRE 4.SPY 5.SPMD 6.VTI 7.GLD 8.IAU 9.EIPX 10.XOM
2025-09-30	683	$42.6億	35	1EFA 2ITOT 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.VTI 6.GLD 7.IJH 8.EIPX 9.IAU 10.EMLP
2025-06-30	661	$39.9億	0	1EFA 2ITOT 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.IJH 6.VTI 7.GLD 8.EMLP 9.EIPX 10.XOM
2025-03-31	617	$38.1億	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要銘柄2025-03-31 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.GLD 8.XOM 9.EMLP 10.EIPX
2024-12-31	655	$41.4億	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要銘柄2024-12-31 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.EMLP 8.XOM 9.GLD 10.EIPX
2024-09-30	604	$41.6億	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要銘柄2024-09-30 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.TLT 10.EIPX
2024-06-30	615	$37.2億	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要銘柄2024-06-30 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.EIPX 10.GLD
2024-03-31	517	$36.0億	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要銘柄2024-03-31 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.STIP 10.EIPX
2023-12-31	492	$32.7億	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要銘柄2023-12-31 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.SPY 5.ITOT 6.VTI 7.STIP 8.EMLP 9.XOM 10.AAPL

今四半期の持株変動

AlTi Global, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 全売却: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 全売却: Skyworks Solutions INC (SWKS); 新規購入: Omnicom Group (OMC); 全売却: Privia Health Group INC (PRVA).

AlTi Global, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	+2%	+19460.65%	増加
2	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	+0.7%	+4.82%	増加
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.5%	+697.73%	増加
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+1.13%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-17.06%	減少
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+9.01%	増加
7	EMLP	First Trust North American E	+0.3%	-2.21%	減少
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+0.03%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+8.51%	増加
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-1.34%	減少
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+5.39%	増加
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-14.52%	減少
13	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1805.93%	増加
14	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+17.84%	増加
15	PABD	Ishares Paris-aligned Climat	+0.1%	+31.91%	増加
16	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	-1.54%	減少
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.29%	増加
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+8.51%	増加
19	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+105.85%	増加
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+8.33%	増加
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+22.90%	増加
22	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.50%	増加
23	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+164.65%	増加
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.65%	増加
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.36%	減少
26	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.03%	減少
27	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.65%	増加
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.55%	減少
29	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-31.73%	減少
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-5.43%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.42%	増加
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+1.41%	増加
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-15.74%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.36%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.27%	減少
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+2.99%	増加
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.77%	増加
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-91.97%	減少
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-22.10%	減少
40	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-56.22%	減少
41	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-64.23%	減少
42	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.7%	-83.01%	減少
43	AKRE	Akre Focus ETF	-4.7%	-47.03%	減少
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	全売却
45	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	全売却
46	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	全売却
47	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新規購入
48	PRVA	Privia Health Group INC	—	EXIT	全売却
49	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新規購入
50	ISTR	Investar Holding CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

AlTi Global, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

AlTi Global, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $46.0億、709 件のポジションが開示されています。

AlTi Global, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、AlTi Global, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $6.0億 (13.1%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $4.1億 (9.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3.8億 (8.3%) 4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — $1.7億 (3.6%) 5. Akre Focus ETF (AKRE) — $1.7億 (3.6%)

AlTi Global, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、AlTi Global, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、24件の保有増加、19件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 全売却: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 全売却: Skyworks Solutions INC (SWKS); 新規購入: Omnicom Group (OMC); 全売却: Privia Health Group INC (PRVA)

AlTi Global, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlTi Global, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 21.4% • Information Technology: 18.6% • Communication Services: 14.8% • Financials: 11.0% • Health Care: 8.6% • Industrials: 7.3%

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CIK: 0001838615

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$46.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 709

AlTi Global, Inc.は最新の13F報告書で709件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$46.0億、四半期回転率は17.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.62
回転率: 17.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.97
多様性: 100
ポジション規律: 57.23

直近の動向

減少 AKRE
-47.0%　-$2.2億
増加 GEME
+19460.6%　$9062.2万
増加 EIPX
+4.8%　$3215.6万
減少 DUHP
-83.0%　-$3298.1万
増加 XNTK
+697.7%　$2354.9万
増加 EFA
+1.1%　$1354.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全709銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	13.14%	+0.47%	+1.13%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	8.98%	+0.21%	+5.39%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	8.32%	+0.46%	+9.01%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	3.64%	-0.07%	-5.43%
5	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	3.59%	-4.70%	-47.03%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.50%	-0.04%	+1.65%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.38%	+0.32%	+0.03%
8	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-その他	3.24%	+0.73%	+4.82%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	3.00%	+0.24%	-1.34%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.95%	+0.46%	-17.06%
11	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	2.66%	+0.33%	-2.21%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.38%	+0.11%	+1.29%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.19%	+0.17%	-14.52%
14	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	ETF-その他	1.98%	+1.97%	+19460.65%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.61%	-0.07%	+2.42%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.60%	-0.09%	-0.27%
17	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-コモディティ	1.38%	+0.13%	-1.54%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.14%	—	-2.41%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	-0.05%	-1.36%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.06%	+0.09%	+8.51%
21	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.27%	+8.51%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.72%	-0.12%	+10.77%
23	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.61%	-0.07%	+1.41%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.59%	—	+1.95%
25	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-テック型	0.59%	+0.51%	+697.73%
26	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.05%	-0.03%
27	PABD	Ishares Paris-aligned Climat	ETF-その他	0.55%	+0.13%	+31.91%
28	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.52%	—	-8.67%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.51%	—	+0.32%
30	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-その他	0.50%	—	+13.86%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.49%	-0.08%	-6.36%
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.48%	—	+8.99%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+7.83%
34	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.41%	-0.06%	+2.65%
35	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.14%	+17.84%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	0.39%	+0.07%	+8.33%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.38%	—	-2.85%
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.38%	—	+4.30%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.36%	—	-1.24%
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.35%	-0.11%	+2.99%
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.32%	—	+0.29%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.32%	—	+7.88%
43	GPGI	Gpgi INC	株式-その他	0.30%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.29%	—	+2.06%
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.29%	-0.06%	-0.55%
46	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.29%	—	-2.43%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.27%	—	+15.57%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.27%	-0.07%	-15.74%
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.27%	—	+1.46%
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.26%	+0.06%	+22.90%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.74
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +51.7%
ソルティノレシオ: +2.89
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.79
インフォメーションレシオ: -0.33
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +31%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.58
セクター分散度: +6.4%
歪度: -0.62
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	709	$46.0億	18	1EFA 2ITOT 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.AKRE 6.VTI 7.GLD 8.EIPX 9.IAU 10.XOM
2025-12-31	719	$46.6億	20	1EFA 2ITOT 3AKRE 主要銘柄2025-12-31 1.EFA 2.ITOT 3.AKRE 4.SPY 5.SPMD 6.VTI 7.GLD 8.IAU 9.EIPX 10.XOM
2025-09-30	683	$42.6億	35	1EFA 2ITOT 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.VTI 6.GLD 7.IJH 8.EIPX 9.IAU 10.EMLP
2025-06-30	661	$39.9億	0	1EFA 2ITOT 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.IJH 6.VTI 7.GLD 8.EMLP 9.EIPX 10.XOM
2025-03-31	617	$38.1億	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要銘柄2025-03-31 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.GLD 8.XOM 9.EMLP 10.EIPX
2024-12-31	655	$41.4億	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要銘柄2024-12-31 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.EMLP 8.XOM 9.GLD 10.EIPX
2024-09-30	604	$41.6億	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要銘柄2024-09-30 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.TLT 10.EIPX
2024-06-30	615	$37.2億	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要銘柄2024-06-30 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.EIPX 10.GLD
2024-03-31	517	$36.0億	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要銘柄2024-03-31 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.STIP 10.EIPX
2023-12-31	492	$32.7億	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要銘柄2023-12-31 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.SPY 5.ITOT 6.VTI 7.STIP 8.EMLP 9.XOM 10.AAPL

今四半期の持株変動

AlTi Global, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	+2%	+19460.65%	増加
2	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	+0.7%	+4.82%	増加
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.5%	+697.73%	増加
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+1.13%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-17.06%	減少
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+9.01%	増加
7	EMLP	First Trust North American E	+0.3%	-2.21%	減少
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+0.03%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+8.51%	増加
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-1.34%	減少
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+5.39%	増加
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-14.52%	減少
13	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1805.93%	増加
14	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+17.84%	増加
15	PABD	Ishares Paris-aligned Climat	+0.1%	+31.91%	増加
16	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	-1.54%	減少
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.29%	増加
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+8.51%	増加
19	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+105.85%	増加
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+8.33%	増加
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+22.90%	増加
22	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.50%	増加
23	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+164.65%	増加
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.65%	増加
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.36%	減少
26	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.03%	減少
27	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.65%	増加
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.55%	減少
29	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-31.73%	減少
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-5.43%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.42%	増加
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+1.41%	増加
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-15.74%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.36%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.27%	減少
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+2.99%	増加
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.77%	増加
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-91.97%	減少
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-22.10%	減少
40	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-56.22%	減少
41	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-64.23%	減少
42	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.7%	-83.01%	減少
43	AKRE	Akre Focus ETF	-4.7%	-47.03%	減少
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	全売却
45	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	全売却
46	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	全売却
47	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新規購入
48	PRVA	Privia Health Group INC	—	EXIT	全売却
49	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新規購入
50	ISTR	Investar Holding CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る