Tiaa Trust, National AssociationのSEC 13Fポートフォリオ（$16.5億）

CIK: 0001997405

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$16.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 390

TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATIONは最新の13F報告書で390件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.5億、四半期回転率は184.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.87
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 46.11
セクター集中度: 48.9
多様性: 100
ポジション規律: 70.59

Tiaa Trust, National Associationが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 390 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VOO
-82.1%　-$3.9億
減少 MBB
-97.6%　-$24.2億
減少 USIG
-98.9%　-$13.1億
増加 VONV
-88.5%　-$3.9億
減少 ESGU
-99.8%　-$9.0億
減少 SCZ
-98.7%　-$11.9億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全390銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.50%	-1.52%	-96.69%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.80%	+3.69%	-82.15%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.60%	-0.61%	-96.24%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	3.59%	-2.35%	-97.61%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.48%	-1.76%	-97.47%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.48%	+0.22%	-95.91%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.24%	+0.18%	-95.93%
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	3.14%	-0.76%	-96.47%
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	3.10%	+2.05%	-88.49%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.71%	+1.26%	-92.82%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.57%	+1.17%	-91.93%
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	2.30%	-0.42%	-96.69%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.12%	—	-80.42%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	+1.04%	-91.47%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.95%	+1.21%	-89.76%
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	1.92%	+0.78%	-93.57%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.80%	-0.25%	-96.52%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.76%	+0.29%	-95.25%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.66%	—	-84.04%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.61%	-0.07%	-96.19%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.52%	+0.48%	-94.17%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.24%	+0.64%	-91.54%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.22%	+0.44%	-93.38%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.13%	+0.05%	-95.88%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.11%	-0.09%	-96.10%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.03%	+0.53%	-92.04%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.01%	-1.10%	-97.90%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.99%	+0.38%	-93.30%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.96%	+0.44%	-92.71%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.94%	-1.95%	-98.73%
31	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.87%	-2.31%	-98.90%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.86%	—	-92.79%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.82%	+0.27%	-94.28%
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.77%	-0.43%	-97.56%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.76%	+0.02%	-96.11%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.75%	—	-83.68%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.71%	-0.02%	-95.79%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.71%	-0.17%	-95.85%
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.68%	-0.38%	-97.38%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.68%	-1.29%	-98.64%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.67%	—	-92.09%
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.65%	+0.13%	-95.01%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.60%	—	-93.91%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.54%	—	-84.19%
45	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.52%	-0.13%	-96.63%
46	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.52%	-0.36%	-97.63%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	-95.10%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.48%	—	-94.22%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.03%	-96.33%
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.45%	—	-40.95%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.71
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +43.8%
ソルティノレシオ: +3.42
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +3.15
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +27.3%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.78
セクター分散度: +8.1%
歪度: -0.52
尖度: +0.21
アップサイドポテンシャル: +4.8

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	390	$16.5億	100	1IEFA 2VOO 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.MBB 5.IEMG 6.VTV 7.VEA 8.IWY 9.VONV 10.SPDW
2025-12-31	914	$417.2億	7	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要銘柄2025-12-31 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.VTV 7.USIG 8.VEA 9.SCZ 10.IWX
2025-09-30	916	$412.3億	28	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要銘柄2025-09-30 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.USIG 7.VEA 8.VTV 9.SCZ 10.IWX
2025-06-30	959	$384.0億	0	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要銘柄2025-06-30 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.USIG 7.VTV 8.VEA 9.SCZ 10.IWX
2025-03-31	972	$320.7億	0	1IEFA 2IEMG 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VUG 4.IWY 5.VEA 6.VTV 7.IWX 8.AGG 9.IWF 10.ESGU
2024-12-31	1003	$329.4億	0	1IEFA 2IEMG 3VUG 主要銘柄2024-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VUG 4.IWY 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWF 9.IWX 10.VTEB
2024-09-30	892	$335.5億	0	1IEFA 2IEMG 3IWY 主要銘柄2024-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWY 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWX 9.IWF 10.ESGU
2024-06-30	898	$324.0億	0	1IEFA 2IEMG 3IWY 主要銘柄2024-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWY 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWF 9.IWX 10.VTEB
2024-03-31	880	$326.8億	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要銘柄2024-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.VUG 5.IWP 6.IWY 7.VEA 8.VTV 9.AGG 10.IWF
2023-12-31	854	$299.6億	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要銘柄2023-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VEA 6.IWY 7.VUG 8.VTV 9.AGG 10.IWF
2023-09-30	810	$277.4億	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要銘柄2023-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.MUB 5.VEA 6.IWP 7.IWY 8.VUG 9.VTV 10.AGG

今四半期の持株変動

Tiaa Trust, National Associationの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -82.15%; 減少: Ishares Mbs ETF (MBB) — 保有株数 -97.61%; 減少: Ishares Broad Usd Investment (USIG) — 保有株数 -98.90%; 減少: Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — 保有株数 -88.49%; 減少: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — 保有株数 -99.75%.

Tiaa Trust, National Associationが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.7%	-82.15%	減少
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+2.1%	-88.49%	減少
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	-92.82%	減少
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+1.2%	-89.76%	減少
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.2%	-91.93%	減少
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	-91.47%	減少
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.8%	-93.57%	減少
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	-91.54%	減少
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.5%	-92.04%	減少
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	-94.17%	減少
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	-93.38%	減少
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.4%	-92.71%	減少
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	-93.30%	減少
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	-95.25%	減少
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-94.28%	減少
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-95.91%	減少
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-95.93%	減少
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	-95.01%	減少
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-95.88%	減少
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-96.11%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-95.79%	減少
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-96.33%	減少
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-96.19%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-96.10%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-96.54%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-96.82%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-96.63%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-95.85%	減少
29	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.2%	-97.07%	減少
30	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.2%	-97.49%	減少
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-96.52%	減少
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.3%	-98.38%	減少
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-98.04%	減少
34	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.3%	-99.03%	減少
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.4%	-97.63%	減少
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-97.38%	減少
37	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.4%	-96.69%	減少
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.4%	-97.56%	減少
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-96.24%	減少
40	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.6%	-99.14%	減少
41	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.8%	-96.47%	減少
42	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.8%	-99.65%	減少
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	-97.90%	減少
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-1.3%	-98.64%	減少
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.5%	-96.69%	減少
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.8%	-97.47%	減少
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2%	-98.73%	減少
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-2%	-99.75%	減少
49	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-2.3%	-98.90%	減少
50	MBB	Ishares Mbs ETF	-2.4%	-97.61%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Tiaa Trust, National Associationとはどのような機関投資家ですか？

Tiaa Trust, National Associationはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.5億、390 件のポジションが開示されています。

Tiaa Trust, National Associationの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tiaa Trust, National Associationの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1.4億 (8.5%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $7900.6万 (4.8%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $5922.7万 (3.6%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — $5913.3万 (3.6%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $5723.0万 (3.5%)

Tiaa Trust, National Associationは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Tiaa Trust, National Associationは守りの姿勢を強め、50件のポジションを縮小し、0件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -82.15%; 減少: Ishares Mbs ETF (MBB) — 保有株数 -97.61%; 減少: Ishares Broad Usd Investment (USIG) — 保有株数 -98.90%; 減少: Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — 保有株数 -88.49%; 減少: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — 保有株数 -99.75%

Tiaa Trust, National Associationはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTiaa Trust, National Associationの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.8% • Financials: 13.6% • Communication Services: 12.6% • Health Care: 11.5% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.2%

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Tiaa Trust, National AssociationのSEC 13Fポートフォリオ（$16.5億）

CIK: 0001997405

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$16.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 390

TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATIONは最新の13F報告書で390件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.5億、四半期回転率は184.8%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.87
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 46.11
セクター集中度: 48.9
多様性: 100
ポジション規律: 70.59

直近の動向

増加 VOO
-82.1%　-$3.9億
減少 MBB
-97.6%　-$24.2億
減少 USIG
-98.9%　-$13.1億
増加 VONV
-88.5%　-$3.9億
減少 ESGU
-99.8%　-$9.0億
減少 SCZ
-98.7%　-$11.9億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全390銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.50%	-1.52%	-96.69%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.80%	+3.69%	-82.15%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.60%	-0.61%	-96.24%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	3.59%	-2.35%	-97.61%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.48%	-1.76%	-97.47%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.48%	+0.22%	-95.91%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.24%	+0.18%	-95.93%
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	3.14%	-0.76%	-96.47%
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	3.10%	+2.05%	-88.49%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.71%	+1.26%	-92.82%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.57%	+1.17%	-91.93%
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	2.30%	-0.42%	-96.69%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.12%	—	-80.42%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	+1.04%	-91.47%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.95%	+1.21%	-89.76%
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	1.92%	+0.78%	-93.57%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.80%	-0.25%	-96.52%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.76%	+0.29%	-95.25%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.66%	—	-84.04%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.61%	-0.07%	-96.19%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.52%	+0.48%	-94.17%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.24%	+0.64%	-91.54%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.22%	+0.44%	-93.38%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.13%	+0.05%	-95.88%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.11%	-0.09%	-96.10%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.03%	+0.53%	-92.04%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.01%	-1.10%	-97.90%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.99%	+0.38%	-93.30%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.96%	+0.44%	-92.71%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.94%	-1.95%	-98.73%
31	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.87%	-2.31%	-98.90%
32	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.86%	—	-92.79%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.82%	+0.27%	-94.28%
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.77%	-0.43%	-97.56%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.76%	+0.02%	-96.11%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.75%	—	-83.68%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.71%	-0.02%	-95.79%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.71%	-0.17%	-95.85%
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.68%	-0.38%	-97.38%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.68%	-1.29%	-98.64%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.67%	—	-92.09%
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.65%	+0.13%	-95.01%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.60%	—	-93.91%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.54%	—	-84.19%
45	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.52%	-0.13%	-96.63%
46	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.52%	-0.36%	-97.63%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	-95.10%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.48%	—	-94.22%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.03%	-96.33%
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.45%	—	-40.95%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.71
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +43.8%
ソルティノレシオ: +3.42
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +3.15
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +27.3%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.78
セクター分散度: +8.1%
歪度: -0.52
尖度: +0.21
アップサイドポテンシャル: +4.8

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	390	$16.5億	100	1IEFA 2VOO 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.VUG 4.MBB 5.IEMG 6.VTV 7.VEA 8.IWY 9.VONV 10.SPDW
2025-12-31	914	$417.2億	7	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要銘柄2025-12-31 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.VTV 7.USIG 8.VEA 9.SCZ 10.IWX
2025-09-30	916	$412.3億	28	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要銘柄2025-09-30 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.USIG 7.VEA 8.VTV 9.SCZ 10.IWX
2025-06-30	959	$384.0億	0	1IEFA 2MBB 3IEMG 主要銘柄2025-06-30 1.IEFA 2.MBB 3.IEMG 4.VUG 5.IWY 6.USIG 7.VTV 8.VEA 9.SCZ 10.IWX
2025-03-31	972	$320.7億	0	1IEFA 2IEMG 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VUG 4.IWY 5.VEA 6.VTV 7.IWX 8.AGG 9.IWF 10.ESGU
2024-12-31	1003	$329.4億	0	1IEFA 2IEMG 3VUG 主要銘柄2024-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VUG 4.IWY 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWF 9.IWX 10.VTEB
2024-09-30	892	$335.5億	0	1IEFA 2IEMG 3IWY 主要銘柄2024-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWY 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWX 9.IWF 10.ESGU
2024-06-30	898	$324.0億	0	1IEFA 2IEMG 3IWY 主要銘柄2024-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWY 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.AGG 8.IWF 9.IWX 10.VTEB
2024-03-31	880	$326.8億	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要銘柄2024-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.VUG 5.IWP 6.IWY 7.VEA 8.VTV 9.AGG 10.IWF
2023-12-31	854	$299.6億	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要銘柄2023-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VEA 6.IWY 7.VUG 8.VTV 9.AGG 10.IWF
2023-09-30	810	$277.4億	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要銘柄2023-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.MUB 5.VEA 6.IWP 7.IWY 8.VUG 9.VTV 10.AGG

今四半期の持株変動

Tiaa Trust, National Associationが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.7%	-82.15%	減少
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+2.1%	-88.49%	減少
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	-92.82%	減少
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+1.2%	-89.76%	減少
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.2%	-91.93%	減少
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	-91.47%	減少
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.8%	-93.57%	減少
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	-91.54%	減少
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.5%	-92.04%	減少
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	-94.17%	減少
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	-93.38%	減少
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.4%	-92.71%	減少
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	-93.30%	減少
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	-95.25%	減少
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-94.28%	減少
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-95.91%	減少
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-95.93%	減少
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	-95.01%	減少
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-95.88%	減少
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-96.11%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-95.79%	減少
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-96.33%	減少
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-96.19%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-96.10%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-96.54%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-96.82%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-96.63%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-95.85%	減少
29	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.2%	-97.07%	減少
30	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.2%	-97.49%	減少
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-96.52%	減少
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.3%	-98.38%	減少
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-98.04%	減少
34	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.3%	-99.03%	減少
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.4%	-97.63%	減少
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-97.38%	減少
37	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.4%	-96.69%	減少
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.4%	-97.56%	減少
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-96.24%	減少
40	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.6%	-99.14%	減少
41	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.8%	-96.47%	減少
42	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.8%	-99.65%	減少
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	-97.90%	減少
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-1.3%	-98.64%	減少
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.5%	-96.69%	減少
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.8%	-97.47%	減少
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2%	-98.73%	減少
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-2%	-99.75%	減少
49	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-2.3%	-98.90%	減少
50	MBB	Ishares Mbs ETF	-2.4%	-97.61%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る