Creative Financial Designs INC /adv 保有レポート（13F申告）

CIK: 0000819864

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$16.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2162

CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADVは最新の13F報告書で2162件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.5億、四半期回転率は26.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.35
回転率: 26.67
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.57
多様性: 100
ポジション規律: 52.55

Creative Financial Designs INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 92 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2162 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.75）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VTV
+90.7%　$4465.9万
減少 SPYV
-81.0%　-$3939.7万
増加 PTL
+831.4%　$3282.8万
減少 PYLD
-97.5%　-$1427.8万
減少 VGSH
-41.4%　-$1112.6万
増加 VCIT
+1901.8%　$1097.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全2162銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.55%	+2.61%	+90.66%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	2.58%	+0.04%	+5.71%
3	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-その他	2.53%	+0.13%	+8.32%
4	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	2.23%	+1.98%	+831.41%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.92%	-0.22%	-0.33%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	1.83%	—	+3.12%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.76%	-0.46%	-8.98%
8	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-その他	1.71%	+0.40%	+30.12%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.63%	—	+7.28%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.58%	-0.35%	-0.96%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.55%	-0.18%	+3.58%
12	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.53%	+0.02%	+7.02%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.53%	—	+2.63%
14	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	1.44%	—	-3.88%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.43%	-0.28%	-10.55%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.33%	—	-0.04%
17	GLRY	Inspire Growth ETF	ETF-その他	1.33%	+0.58%	+75.65%
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	1.29%	+0.08%	+2.96%
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.21%	-0.15%	+3.13%
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.04%	-0.15%	-9.93%
21	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	1.03%	—	+1.53%
22	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-その他	1.03%	—	+0.46%
23	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.95%	-0.74%	-41.39%
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.95%	—	+3.07%
25	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.95%	—	+3.88%
26	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-その他	0.82%	—	+0.98%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.79%	—	+3.70%
28	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.76%	—	+3.23%
30	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型株	0.75%	—	-0.69%
31	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	0.75%	-0.12%	-13.39%
32	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.74%	—	+2.39%
33	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.73%	—	-0.46%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.70%	+0.66%	+1901.82%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	+2.60%
36	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.65%	—	+3.68%
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.64%	+0.28%	+89.11%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.63%	+0.09%	+16.78%
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.62%	—	-2.47%
40	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	0.61%	-0.33%	-37.99%
41	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-その他	0.61%	+0.22%	+58.26%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.59%	—	-3.26%
43	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	0.57%	—	+0.57%
44	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-その他	0.56%	—	+5.43%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	-2.50%	-81.00%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.55%	—	+1.45%
47	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.50%	—	+6.31%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.49%	—	-5.09%
50	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-その他	0.47%	+0.31%	+197.76%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.2%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +6.3%
歪度: -0.07
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2162	$16.5億	27	1VTV 2VGIT 3BKIE 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.VGIT 3.BKIE 4.PTL 5.AAPL 6.SPTS 7.VONG 8.TPIF 9.AMZN 10.LLY
2025-12-31	2064	$15.9億	16	1SPYV 2VTV 3VGIT 主要銘柄2025-12-31 1.SPYV 2.VTV 3.VGIT 4.BKIE 5.VONG 6.AAPL 7.LLY 8.SPTS 9.AMZN 10.VUG
2025-09-30	2047	$14.9億	44	1SPYV 2VTV 3VGIT 主要銘柄2025-09-30 1.SPYV 2.VTV 3.VGIT 4.BKIE 5.VONG 6.AAPL 7.SPTS 8.VUG 9.CGDV 10.AMZN
2025-06-30	2008	$13.9億	0	1SPYV 2VTV 3VCSH 主要銘柄2025-06-30 1.SPYV 2.VTV 3.VCSH 4.VONG 5.SPTS 6.AAPL 7.AMZN 8.CGDV 9.VUG 10.IUSV
2025-03-31	2060	$12.5億	100	1SPYV 2IOO 3VONG 主要銘柄2025-03-31 1.SPYV 2.IOO 3.VONG 4.FBND 5.VTV 6.VCSH 7.SPTS 8.AAPL 9.VGIT 10.VGSH
2024-12-31	1794	$12.3億	0	1VONG 2SPYV 3IOO 主要銘柄2024-12-31 1.VONG 2.SPYV 3.IOO 4.FBND 5.AAPL 6.VTV 7.VCSH 8.SPTS 9.GLRY 10.IMCG
2024-09-30	1688	$11.9億	0	1SPYV 2VONG 3FBND 主要銘柄2024-09-30 1.SPYV 2.VONG 3.FBND 4.VCSH 5.VTV 6.AAPL 7.SPTS 8.VUG 9.GLRY 10.VGSH
2024-06-30	1651	$11.2億	0	1VONG 2SPYV 3FBND 主要銘柄2024-06-30 1.VONG 2.SPYV 3.FBND 4.SPTS 5.VCSH 6.VTV 7.AAPL 8.GLRY 9.VUG 10.VGSH
2024-03-31	1669	$10.6億	0	1SPYV 2VONG 3FBND 主要銘柄2024-03-31 1.SPYV 2.VONG 3.FBND 4.SPTS 5.VTV 6.VCSH 7.GLRY 8.IMCG 9.VGSH 10.AAPL
2023-12-31	1610	$9.8億	0	1IMCG 2SPYV 3VONG 主要銘柄2023-12-31 1.IMCG 2.SPYV 3.VONG 4.FBND 5.SPTS 6.VTV 7.VCSH 8.SPSB 9.AAPL 10.VGSH
2023-09-30	1508	$8.6億	0	1IMCG 2SPTS 3VONG 主要銘柄2023-09-30 1.IMCG 2.SPTS 3.VONG 4.SPSB 5.SPYV 6.VTV 7.VCSH 8.FBND 9.VGSH 10.AAPL
2023-06-30	1479	$8.5億	0	1IMCG 2VONG 3SPYV 主要銘柄2023-06-30 1.IMCG 2.VONG 3.SPYV 4.VTV 5.SPTS 6.SPSB 7.VCSH 8.FBND 9.AAPL 10.VGSH
2023-03-31	1401	$7.6億	0	1VTV 2SPSB 3SPTS 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.SPSB 3.SPTS 4.VGSH 5.SPYV 6.IMCG 7.AAPL 8.VONG 9.SLQD 10.EFG
2022-12-31	1300	$6.8億	0	1SPTS 2VTV 3SPSB 主要銘柄2022-12-31 1.SPTS 2.VTV 3.SPSB 4.IMCG 5.IUSV 6.VCSH 7.SLQD 8.AAPL 9.VONG 10.SCHP
2022-09-30	1331	$6.1億	0	1STIP 2VTV 3SPSB 主要銘柄2022-09-30 1.STIP 2.VTV 3.SPSB 4.VCSH 5.IUSV 6.IMCG 7.AAPL 8.VONG 9.SLQD 10.UCON
2022-06-30	1294	$6.1億	0	1VTV 2SCHP 3IUSV 主要銘柄2022-06-30 1.VTV 2.SCHP 3.IUSV 4.AAPL 5.VCSH 6.VONG 7.SPIP 8.SLQD 9.IMCG 10.FLDR
2022-03-31	1302	$6.6億	0	1SCHP 2VTV 3IMCG 主要銘柄2022-03-31 1.SCHP 2.VTV 3.IMCG 4.AAPL 5.VONG 6.FBND 7.IUSV 8.VCSH 9.EFG 10.BLES
2021-12-31	1225	$6.6億	0	1IMCG 2VONG 3SCHP 主要銘柄2021-12-31 1.IMCG 2.VONG 3.SCHP 4.AAPL 5.VTV 6.IUSV 7.EFG 8.SCHO 9.VCSH 10.IWL
2021-09-30	1413	$6.0億	0	1IMCG 2VONG 3VTV 主要銘柄2021-09-30 1.IMCG 2.VONG 3.VTV 4.SCHP 5.EFG 6.VCSH 7.SCHO 8.IUSV 9.AAPL 10.JPST
2021-06-30	1421	$5.8億	100	1IMCG 2VTV 3VONG 主要銘柄2021-06-30 1.IMCG 2.VTV 3.VONG 4.BIV 5.EFG 6.VCSH 7.JPST 8.SCHO 9.AAPL 10.IUSV
2021-03-31	1323	$5.1億	25	1VONG 2BIV 3IMCG 主要銘柄2021-03-31 1.VONG 2.BIV 3.IMCG 4.EFG 5.VTV 6.UCON 7.BIBL 8.VCSH 9.IWL 10.AMZN
2020-12-31	1276	$4.7億	23	1VONG 2BIV 3JPST 主要銘柄2020-12-31 1.VONG 2.BIV 3.JPST 4.IMCG 5.VTV 6.UCON 7.AAPL 8.AMZN 9.VBK 10.BIBL
2020-09-30	1267	$4.1億	68	1BIV 2VONG 3JPST 主要銘柄2020-09-30 1.BIV 2.VONG 3.JPST 4.IMCG 5.UCON 6.VTV 7.AMZN 8.IBD 9.AAPL 10.SPSB
2020-06-30	1235	$3.3億	55	1LGLV 2VO 3BIV 主要銘柄2020-06-30 1.LGLV 2.VO 3.BIV 4.VEA 5.IBD 6.MTUM 7.VTV 8.BYLD 9.UCON 10.AMZN
2020-03-31	507	$1.9億	81	1LGLV 2BIV 3VO 主要銘柄2020-03-31 1.LGLV 2.BIV 3.VO 4.VEA 5.IBD 6.BYLD 7.UCON 8.MTUM 9.SPSB 10.VTV
2019-12-31	592	$2.2億	36	1MTUM 2IJH 3VTV 主要銘柄2019-12-31 1.MTUM 2.IJH 3.VTV 4.IJR 5.BIBL 6.SPSB 7.VEA 8.MDYG 9.USMV 10.BIV
2019-09-30	651	$1.9億	17	1IJH 2IJR 3USMV 主要銘柄2019-09-30 1.IJH 2.IJR 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.MDYG 7.BIBL 8.IVV 9.VTV 10.QQQ
2019-06-30	572	$1.8億	17	1MDYG 2IJH 3IJR 主要銘柄2019-06-30 1.MDYG 2.IJH 3.IJR 4.USMV 5.MTUM 6.IVW 7.BIBL 8.SLYG 9.IVV 10.VTV
2019-03-31	583	$1.7億	63	1MDYG 2IJR 3IJH 主要銘柄2019-03-31 1.MDYG 2.IJR 3.IJH 4.MTUM 5.IVW 6.BIBL 7.USMV 8.VOO 9.SLYG 10.VTV
2018-12-31	611	$1.4億	29	1IJH 2IJR 3USMV 主要銘柄2018-12-31 1.IJH 2.IJR 3.USMV 4.BIBL 5.VOO 6.IVW 7.AMGN 8.VEA 9.SLQD 10.EFAV
2018-09-30	793	$1.7億	23	1IJR 2IJH 3USMV 主要銘柄2018-09-30 1.IJR 2.IJH 3.USMV 4.VEA 5.VOO 6.IVW 7.BIBL 8.AMGN 9.VTV 10.KEL
2018-06-30	781	$1.7億	34	1IJR 2IJH 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.IJR 2.IJH 3.VEA 4.USMV 5.VOO 6.IVW 7.AMGN 8.BIBL 9.KEL 10.EFAV
2018-03-31	725	$1.6億	23	1IJR 2IJH 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VEA 4.USMV 5.VOO 6.HDV 7.IVW 8.EFAV 9.AMGN 10.KEL
2017-12-31	740	$1.5億	34	1IJR 2IJH 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.IJR 2.IJH 3.VEA 4.HDV 5.USMV 6.VOO 7.EFAV 8.IVW 9.AMGN 10.KEL
2017-09-30	771	$1.7億	22	1IJR 2IJH 3EFAV 主要銘柄2017-09-30 1.IJR 2.IJH 3.EFAV 4.USMV 5.HDV 6.AMGN 7.287711 8.VFC 9.VOO 10.IVW
2017-06-30	837	$1.6億	26	1IJR 2IJH 3EFAV 主要銘柄2017-06-30 1.IJR 2.IJH 3.EFAV 4.HDV 5.AMGN 6.VFC 7.USMV 8.287711 9.IVW 10.VWO
2017-03-31	789	$1.4億	59	1IJR 2EFAV 3AMGN 主要銘柄2017-03-31 1.IJR 2.EFAV 3.AMGN 4.VFC 5.HDV 6.IJH 7.FLR 8.IVW 9.USMV 10.CVX
2016-12-31	789	$1.2億	—	1FSTA 2FVD 3EMR 主要銘柄2016-12-31 1.FSTA 2.FVD 3.EMR 4.IJT 5.AMGN 6.FENY 7.CVX 8.FLR 9.IJR 10.78355W

今四半期の持株変動

Creative Financial Designs INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: Regan Floating Rate Mbs ETF (MBSF); 新規購入: Eaton Vance Shrt Dur INC (EVSD); 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP).

Creative Financial Designs INC /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.6%	+90.66%	増加
2	PTL	Inspire 500 ETF	+2%	+831.41%	増加
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.7%	+1901.82%	増加
4	GLRY	Inspire Growth ETF	+0.6%	+75.65%	増加
5	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	+0.4%	+30.12%	増加
6	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	+0.3%	+197.76%	増加
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+89.11%	増加
8	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	+0.2%	+58.26%	増加
9	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	+0.1%	+8.32%	増加
10	OWL	Blue Owl Capital INC	+0.1%	+6131.98%	増加
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.61%	増加
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+16.78%	増加
13	ALTO	Alto Ingredients INC	+0.1%	-3.45%	減少
14	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+2.96%	増加
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.34%	増加
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+5.71%	増加
17	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	0%	+7.02%	増加
18	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	-0.1%	-34.00%	減少
19	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-38.88%	減少
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-24.80%	減少
21	WWJD	Inspire International ETF	-0.1%	-13.39%	減少
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-39.20%	減少
23	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-9.93%	減少
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+3.13%	増加
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-82.57%	減少
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+3.58%	増加
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	-89.40%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.33%	減少
29	RISN	Inspire Capital Appreciation	-0.2%	-99.09%	減少
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	-10.55%	減少
31	VABS	Virtus Nwflt Secr INC Etf-ui	-0.3%	-96.66%	減少
32	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	-0.3%	-72.48%	減少
33	ELCV	Eventide High Dividend ETF	-0.3%	-37.99%	減少
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.96%	減少
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.5%	-8.98%	減少
36	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.5%	-70.47%	減少
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.7%	-41.39%	減少
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.9%	-97.54%	減少
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.5%	-81.00%	減少
40	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	—	NEW	新規購入
42	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新規購入
43	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入
44	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新規購入
45	BRIF	Fis Bright Port Fcs Eq ETF	—	NEW	新規購入
46	✓	Neos ETF Trust	—	EXIT	全売却
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
49	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新規購入
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2018-03-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Creative Financial Designs INC /advとはどのような機関投資家ですか？

Creative Financial Designs INC /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.5億、2162 件のポジションが開示されています。

Creative Financial Designs INC /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Creative Financial Designs INC /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $9124.7万 (5.5%) 2. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $4236.4万 (2.6%) 3. Bny Mellon Intl Eqty ETF (BKIE) — $4158.4万 (2.5%) 4. Inspire 500 ETF (PTL) — $3673.5万 (2.2%) 5. Apple INC (AAPL) — $3157.9万 (1.9%)

Creative Financial Designs INC /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Creative Financial Designs INC /advは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、18件の保有増加、21件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: Regan Floating Rate Mbs ETF (MBSF); 新規購入: Eaton Vance Shrt Dur INC (EVSD); 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP)

Creative Financial Designs INC /advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCreative Financial Designs INC /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.1% • Health Care: 13.6% • Consumer Discretionary: 13.4% • Industrials: 11.1% • Financials: 9.6% • Energy: 6.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Tiaa Trust, National Association

CIK 0001997405

申告総資産額

$16.5億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Empire Life Investments Inc.

CIK 0001640951

申告総資産額

$16.5億

110 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

BTC Capital Management, Inc.

CIK 0001611848

申告総資産額

$16.5億

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上位保有銘柄が重なる機関

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集中度2.3

回転率15.9

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Mid Atlantic Financial Management Inc/adv

CIK 0000746504

申告総資産額

$14.9億

913 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

集中度3.5

回転率0.0

セクター集中度55.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Burney Co/

CIK 0000940445

申告総資産額

$32.0億

617 stks

2026-03-31

集中度19.2

回転率50.8

セクター集中度65.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Creative Financial Designs INC /adv 保有レポート（13F申告）

CIK: 0000819864

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$16.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2162

CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADVは最新の13F報告書で2162件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.5億、四半期回転率は26.7%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.35
回転率: 26.67
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.57
多様性: 100
ポジション規律: 52.55

直近の動向

増加 VTV
+90.7%　$4465.9万
減少 SPYV
-81.0%　-$3939.7万
増加 PTL
+831.4%　$3282.8万
減少 PYLD
-97.5%　-$1427.8万
減少 VGSH
-41.4%　-$1112.6万
増加 VCIT
+1901.8%　$1097.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全2162銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.55%	+2.61%	+90.66%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	2.58%	+0.04%	+5.71%
3	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-その他	2.53%	+0.13%	+8.32%
4	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	2.23%	+1.98%	+831.41%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.92%	-0.22%	-0.33%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	1.83%	—	+3.12%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.76%	-0.46%	-8.98%
8	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-その他	1.71%	+0.40%	+30.12%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.63%	—	+7.28%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.58%	-0.35%	-0.96%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.55%	-0.18%	+3.58%
12	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.53%	+0.02%	+7.02%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.53%	—	+2.63%
14	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	1.44%	—	-3.88%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.43%	-0.28%	-10.55%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.33%	—	-0.04%
17	GLRY	Inspire Growth ETF	ETF-その他	1.33%	+0.58%	+75.65%
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	1.29%	+0.08%	+2.96%
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.21%	-0.15%	+3.13%
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.04%	-0.15%	-9.93%
21	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	1.03%	—	+1.53%
22	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-その他	1.03%	—	+0.46%
23	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.95%	-0.74%	-41.39%
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.95%	—	+3.07%
25	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.95%	—	+3.88%
26	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-その他	0.82%	—	+0.98%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.79%	—	+3.70%
28	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.76%	—	+3.23%
30	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型株	0.75%	—	-0.69%
31	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	0.75%	-0.12%	-13.39%
32	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.74%	—	+2.39%
33	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.73%	—	-0.46%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.70%	+0.66%	+1901.82%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	+2.60%
36	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.65%	—	+3.68%
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.64%	+0.28%	+89.11%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.63%	+0.09%	+16.78%
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.62%	—	-2.47%
40	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	0.61%	-0.33%	-37.99%
41	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-その他	0.61%	+0.22%	+58.26%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.59%	—	-3.26%
43	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	0.57%	—	+0.57%
44	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-その他	0.56%	—	+5.43%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	-2.50%	-81.00%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.55%	—	+1.45%
47	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.50%	—	+6.31%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.49%	—	-5.09%
50	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-その他	0.47%	+0.31%	+197.76%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.2%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +6.3%
歪度: -0.07
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2162	$16.5億	27	1VTV 2VGIT 3BKIE 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.VGIT 3.BKIE 4.PTL 5.AAPL 6.SPTS 7.VONG 8.TPIF 9.AMZN 10.LLY
2025-12-31	2064	$15.9億	16	1SPYV 2VTV 3VGIT 主要銘柄2025-12-31 1.SPYV 2.VTV 3.VGIT 4.BKIE 5.VONG 6.AAPL 7.LLY 8.SPTS 9.AMZN 10.VUG
2025-09-30	2047	$14.9億	44	1SPYV 2VTV 3VGIT 主要銘柄2025-09-30 1.SPYV 2.VTV 3.VGIT 4.BKIE 5.VONG 6.AAPL 7.SPTS 8.VUG 9.CGDV 10.AMZN
2025-06-30	2008	$13.9億	0	1SPYV 2VTV 3VCSH 主要銘柄2025-06-30 1.SPYV 2.VTV 3.VCSH 4.VONG 5.SPTS 6.AAPL 7.AMZN 8.CGDV 9.VUG 10.IUSV
2025-03-31	2060	$12.5億	100	1SPYV 2IOO 3VONG 主要銘柄2025-03-31 1.SPYV 2.IOO 3.VONG 4.FBND 5.VTV 6.VCSH 7.SPTS 8.AAPL 9.VGIT 10.VGSH
2024-12-31	1794	$12.3億	0	1VONG 2SPYV 3IOO 主要銘柄2024-12-31 1.VONG 2.SPYV 3.IOO 4.FBND 5.AAPL 6.VTV 7.VCSH 8.SPTS 9.GLRY 10.IMCG
2024-09-30	1688	$11.9億	0	1SPYV 2VONG 3FBND 主要銘柄2024-09-30 1.SPYV 2.VONG 3.FBND 4.VCSH 5.VTV 6.AAPL 7.SPTS 8.VUG 9.GLRY 10.VGSH
2024-06-30	1651	$11.2億	0	1VONG 2SPYV 3FBND 主要銘柄2024-06-30 1.VONG 2.SPYV 3.FBND 4.SPTS 5.VCSH 6.VTV 7.AAPL 8.GLRY 9.VUG 10.VGSH
2024-03-31	1669	$10.6億	0	1SPYV 2VONG 3FBND 主要銘柄2024-03-31 1.SPYV 2.VONG 3.FBND 4.SPTS 5.VTV 6.VCSH 7.GLRY 8.IMCG 9.VGSH 10.AAPL
2023-12-31	1610	$9.8億	0	1IMCG 2SPYV 3VONG 主要銘柄2023-12-31 1.IMCG 2.SPYV 3.VONG 4.FBND 5.SPTS 6.VTV 7.VCSH 8.SPSB 9.AAPL 10.VGSH
2023-09-30	1508	$8.6億	0	1IMCG 2SPTS 3VONG 主要銘柄2023-09-30 1.IMCG 2.SPTS 3.VONG 4.SPSB 5.SPYV 6.VTV 7.VCSH 8.FBND 9.VGSH 10.AAPL
2023-06-30	1479	$8.5億	0	1IMCG 2VONG 3SPYV 主要銘柄2023-06-30 1.IMCG 2.VONG 3.SPYV 4.VTV 5.SPTS 6.SPSB 7.VCSH 8.FBND 9.AAPL 10.VGSH
2023-03-31	1401	$7.6億	0	1VTV 2SPSB 3SPTS 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.SPSB 3.SPTS 4.VGSH 5.SPYV 6.IMCG 7.AAPL 8.VONG 9.SLQD 10.EFG
2022-12-31	1300	$6.8億	0	1SPTS 2VTV 3SPSB 主要銘柄2022-12-31 1.SPTS 2.VTV 3.SPSB 4.IMCG 5.IUSV 6.VCSH 7.SLQD 8.AAPL 9.VONG 10.SCHP
2022-09-30	1331	$6.1億	0	1STIP 2VTV 3SPSB 主要銘柄2022-09-30 1.STIP 2.VTV 3.SPSB 4.VCSH 5.IUSV 6.IMCG 7.AAPL 8.VONG 9.SLQD 10.UCON
2022-06-30	1294	$6.1億	0	1VTV 2SCHP 3IUSV 主要銘柄2022-06-30 1.VTV 2.SCHP 3.IUSV 4.AAPL 5.VCSH 6.VONG 7.SPIP 8.SLQD 9.IMCG 10.FLDR
2022-03-31	1302	$6.6億	0	1SCHP 2VTV 3IMCG 主要銘柄2022-03-31 1.SCHP 2.VTV 3.IMCG 4.AAPL 5.VONG 6.FBND 7.IUSV 8.VCSH 9.EFG 10.BLES
2021-12-31	1225	$6.6億	0	1IMCG 2VONG 3SCHP 主要銘柄2021-12-31 1.IMCG 2.VONG 3.SCHP 4.AAPL 5.VTV 6.IUSV 7.EFG 8.SCHO 9.VCSH 10.IWL
2021-09-30	1413	$6.0億	0	1IMCG 2VONG 3VTV 主要銘柄2021-09-30 1.IMCG 2.VONG 3.VTV 4.SCHP 5.EFG 6.VCSH 7.SCHO 8.IUSV 9.AAPL 10.JPST
2021-06-30	1421	$5.8億	100	1IMCG 2VTV 3VONG 主要銘柄2021-06-30 1.IMCG 2.VTV 3.VONG 4.BIV 5.EFG 6.VCSH 7.JPST 8.SCHO 9.AAPL 10.IUSV
2021-03-31	1323	$5.1億	25	1VONG 2BIV 3IMCG 主要銘柄2021-03-31 1.VONG 2.BIV 3.IMCG 4.EFG 5.VTV 6.UCON 7.BIBL 8.VCSH 9.IWL 10.AMZN
2020-12-31	1276	$4.7億	23	1VONG 2BIV 3JPST 主要銘柄2020-12-31 1.VONG 2.BIV 3.JPST 4.IMCG 5.VTV 6.UCON 7.AAPL 8.AMZN 9.VBK 10.BIBL
2020-09-30	1267	$4.1億	68	1BIV 2VONG 3JPST 主要銘柄2020-09-30 1.BIV 2.VONG 3.JPST 4.IMCG 5.UCON 6.VTV 7.AMZN 8.IBD 9.AAPL 10.SPSB
2020-06-30	1235	$3.3億	55	1LGLV 2VO 3BIV 主要銘柄2020-06-30 1.LGLV 2.VO 3.BIV 4.VEA 5.IBD 6.MTUM 7.VTV 8.BYLD 9.UCON 10.AMZN
2020-03-31	507	$1.9億	81	1LGLV 2BIV 3VO 主要銘柄2020-03-31 1.LGLV 2.BIV 3.VO 4.VEA 5.IBD 6.BYLD 7.UCON 8.MTUM 9.SPSB 10.VTV
2019-12-31	592	$2.2億	36	1MTUM 2IJH 3VTV 主要銘柄2019-12-31 1.MTUM 2.IJH 3.VTV 4.IJR 5.BIBL 6.SPSB 7.VEA 8.MDYG 9.USMV 10.BIV
2019-09-30	651	$1.9億	17	1IJH 2IJR 3USMV 主要銘柄2019-09-30 1.IJH 2.IJR 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.MDYG 7.BIBL 8.IVV 9.VTV 10.QQQ
2019-06-30	572	$1.8億	17	1MDYG 2IJH 3IJR 主要銘柄2019-06-30 1.MDYG 2.IJH 3.IJR 4.USMV 5.MTUM 6.IVW 7.BIBL 8.SLYG 9.IVV 10.VTV
2019-03-31	583	$1.7億	63	1MDYG 2IJR 3IJH 主要銘柄2019-03-31 1.MDYG 2.IJR 3.IJH 4.MTUM 5.IVW 6.BIBL 7.USMV 8.VOO 9.SLYG 10.VTV
2018-12-31	611	$1.4億	29	1IJH 2IJR 3USMV 主要銘柄2018-12-31 1.IJH 2.IJR 3.USMV 4.BIBL 5.VOO 6.IVW 7.AMGN 8.VEA 9.SLQD 10.EFAV
2018-09-30	793	$1.7億	23	1IJR 2IJH 3USMV 主要銘柄2018-09-30 1.IJR 2.IJH 3.USMV 4.VEA 5.VOO 6.IVW 7.BIBL 8.AMGN 9.VTV 10.KEL
2018-06-30	781	$1.7億	34	1IJR 2IJH 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.IJR 2.IJH 3.VEA 4.USMV 5.VOO 6.IVW 7.AMGN 8.BIBL 9.KEL 10.EFAV
2018-03-31	725	$1.6億	23	1IJR 2IJH 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VEA 4.USMV 5.VOO 6.HDV 7.IVW 8.EFAV 9.AMGN 10.KEL
2017-12-31	740	$1.5億	34	1IJR 2IJH 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.IJR 2.IJH 3.VEA 4.HDV 5.USMV 6.VOO 7.EFAV 8.IVW 9.AMGN 10.KEL
2017-09-30	771	$1.7億	22	1IJR 2IJH 3EFAV 主要銘柄2017-09-30 1.IJR 2.IJH 3.EFAV 4.USMV 5.HDV 6.AMGN 7.287711 8.VFC 9.VOO 10.IVW
2017-06-30	837	$1.6億	26	1IJR 2IJH 3EFAV 主要銘柄2017-06-30 1.IJR 2.IJH 3.EFAV 4.HDV 5.AMGN 6.VFC 7.USMV 8.287711 9.IVW 10.VWO
2017-03-31	789	$1.4億	59	1IJR 2EFAV 3AMGN 主要銘柄2017-03-31 1.IJR 2.EFAV 3.AMGN 4.VFC 5.HDV 6.IJH 7.FLR 8.IVW 9.USMV 10.CVX
2016-12-31	789	$1.2億	—	1FSTA 2FVD 3EMR 主要銘柄2016-12-31 1.FSTA 2.FVD 3.EMR 4.IJT 5.AMGN 6.FENY 7.CVX 8.FLR 9.IJR 10.78355W

今四半期の持株変動

Creative Financial Designs INC /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.6%	+90.66%	増加
2	PTL	Inspire 500 ETF	+2%	+831.41%	増加
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.7%	+1901.82%	増加
4	GLRY	Inspire Growth ETF	+0.6%	+75.65%	増加
5	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	+0.4%	+30.12%	増加
6	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	+0.3%	+197.76%	増加
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+89.11%	増加
8	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	+0.2%	+58.26%	増加
9	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	+0.1%	+8.32%	増加
10	OWL	Blue Owl Capital INC	+0.1%	+6131.98%	増加
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.61%	増加
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+16.78%	増加
13	ALTO	Alto Ingredients INC	+0.1%	-3.45%	減少
14	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+2.96%	増加
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.34%	増加
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+5.71%	増加
17	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	0%	+7.02%	増加
18	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	-0.1%	-34.00%	減少
19	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-38.88%	減少
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-24.80%	減少
21	WWJD	Inspire International ETF	-0.1%	-13.39%	減少
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-39.20%	減少
23	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-9.93%	減少
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+3.13%	増加
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-82.57%	減少
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+3.58%	増加
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	-89.40%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.33%	減少
29	RISN	Inspire Capital Appreciation	-0.2%	-99.09%	減少
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	-10.55%	減少
31	VABS	Virtus Nwflt Secr INC Etf-ui	-0.3%	-96.66%	減少
32	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	-0.3%	-72.48%	減少
33	ELCV	Eventide High Dividend ETF	-0.3%	-37.99%	減少
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.96%	減少
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.5%	-8.98%	減少
36	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.5%	-70.47%	減少
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.7%	-41.39%	減少
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.9%	-97.54%	減少
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.5%	-81.00%	減少
40	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	—	NEW	新規購入
42	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新規購入
43	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入
44	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新規購入
45	BRIF	Fis Bright Port Fcs Eq ETF	—	NEW	新規購入
46	✓	Neos ETF Trust	—	EXIT	全売却
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
49	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新規購入
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2018-03-14	13F-HR	EDGARで見る