Threshold Group LLC

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 44

Threshold Group LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は22.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.17
回転率: 22.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.25
多様性: 88
ポジション規律: 86.14

直近の動向

増加 IWV
+59.4%　$477.5万
減少 VNQ
-6.8%　-$104.4万
減少 IWB
-16.9%　-$123.7万
減少 IVV
-4.9%　-$16.2万
減少 SPY
-1.3%　$37.4万
減少 VXF
-6.1%　-$11.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	12.15%	-0.99%	-1.34%
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	11.11%	-2.13%	-6.81%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.63%	-1.30%	-4.92%
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	9.64%	+3.17%	+59.39%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	6.00%	-1.74%	-16.95%
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	5.53%	-0.44%	—
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	5.44%	-0.69%	-6.14%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	4.20%	-0.51%	-3.71%
9	DD	DuPont de Nemours, Inc.	株式-その他	3.14%	+3.14%	NEW
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.07%	+0.66%	+34.46%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.99%	-0.11%	+2.89%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.81%	-0.28%	-4.82%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.25%	-0.03%	+4.05%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.12%	-0.16%	—
15	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.89%	+1.89%	NEW
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.86%	-0.09%	+0.35%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.20%	-0.26%	-13.55%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.13%	+0.44%	+76.22%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.10%	+1.10%	NEW
20	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.90%	-0.01%	—
21	JWNUSD	Nordstrom INC	株式-その他	0.82%	+0.82%	NEW
22	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-その他	0.80%	-0.07%	-1.42%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.80%	-0.05%	-0.66%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.69%	-0.17%	-12.82%
25	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.68%	+0.68%	NEW
26	ROK	Rockwell Automation, Inc.	株式-資本財	0.66%	+0.07%	—
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.63%	-0.05%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.62%	+0.62%	NEW
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.61%	+0.01%	+3.11%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.48%	-0.10%	-10.97%
31	COP	ConocoPhillips	株式-エネルギー	0.46%	+0.01%	-1.33%
32	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.46%	—	—
33	COST	Costco Wholesale Corporation	株式-生活必需品	0.45%	+0.45%	NEW
34	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.36%	-0.03%	-1.69%
35	✓	Powershs Db US Dollar Index	株式-その他	0.32%	-0.04%	—
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.31%	-0.03%	—
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.27%	+0.03%	+18.57%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.01%	—
39	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.22%	—	—
40	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.21%	+0.21%	NEW
41	EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	ETF-新興国市場	0.21%	—	+2.93%
42	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	株式-その他	0.21%	-0.01%	—
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.19%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.18%	-0.08%	-24.58%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2017-09-30	44	$1.3億	23	1SPY 2VNQ 3IVV 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.IVV 4.IWV 5.IWB 6.SDY 7.VXF 8.MDY 9.DD 10.EFA
2017-06-30	40	$1.1億	15	1VNQ 2SPY 3IVV 主要銘柄2017-06-30 1.VNQ 2.SPY 3.IVV 4.IWB 5.IWV 6.VXF 7.SDY 8.MDY 9.263534 10.SCHX
2017-03-31	35	$1.0億	29	1SPY 2VNQ 3IVV 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.VNQ 3.IVV 4.IWV 5.SDY 6.IWB 7.MDY 8.VXF 9.IJR 10.SCHX
2016-12-31	36	$1.1億	51	1SPY 2VOO 3VNQ 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VNQ 4.IVV 5.SDY 6.MDY 7.IWB 8.VXF 9.IWV 10.IWD
2016-09-30	38	$1.0億	16	1VOO 2META 3IVV 主要銘柄2016-09-30 1.VOO 2.META 3.IVV 4.SPY 5.IWV 6.VNQ 7.MDY 8.VXF 9.IWD 10.SCHX
2016-06-30	37	$1.0億	39	1VOO 2META 3IVV 主要銘柄2016-06-30 1.VOO 2.META 3.IVV 4.SPY 5.IWV 6.MDY 7.VXF 8.IWD 9.IWB 10.263534
2016-03-31	26	$7221.6万	43	1VOO 2IVV 3MDY 主要銘柄2016-03-31 1.VOO 2.IVV 3.MDY 4.SPY 5.IWV 6.IWD 7.VXF 8.IWB 9.EFA 10.263534
2015-12-31	27	$7559.6万	0	1VOO 2ACWI 3IWV 主要銘柄2015-12-31 1.VOO 2.ACWI 3.IWV 4.IVV 5.SPY 6.MDY 7.ALPS 8.IWD 9.263534 10.IJR

今四半期の持株変動

Threshold Group LLCの2017-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 全売却: Du Pont E I De Nemour&Co; 新規購入: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Nordstrom INC (JWNUSD).

Threshold Group LLCが2017-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+3.2%	+59.39%	増加
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.7%	+34.46%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+76.22%	増加
4	ROK	Rockwell Automation, Inc.	+0.1%	—	変化なし
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+18.57%	増加
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+3.11%	増加
7	COP	ConocoPhillips	0%	-1.33%	減少
8	PSX	Phillips 66	—	—	変化なし
9	EA	Electronic Arts INC	—	—	変化なし
10	EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	—	+2.93%	増加
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	—	変化なし
12	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	変化なし
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
14	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	0%	—	変化なし
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+4.05%	増加
16	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-1.69%	減少
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	—	変化なし
18	✓	Powershs Db US Dollar Index	0%	—	変化なし
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.66%	減少
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	—	変化なし
21	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.1%	-1.42%	減少
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-24.58%	減少
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+0.35%	増加
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-10.97%	減少
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+2.89%	増加
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	—	変化なし
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-12.82%	減少
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-13.55%	減少
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-4.82%	減少
30	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.4%	—	変化なし
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.5%	-3.71%	減少
32	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.7%	-6.14%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-1.34%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	-4.92%	減少
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.7%	-16.95%	減少
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-2.1%	-6.81%	減少
37	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	NEW	新規購入
38	✓	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	全売却
39	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
41	JWNUSD	Nordstrom INC	—	NEW	新規購入
42	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新規購入
43	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
44	COST	Costco Wholesale Corporation	—	NEW	新規購入
45	✓	CSL Ltd	—	EXIT	全売却
46	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新規購入
47	✓	3m Co	—	EXIT	全売却
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却

FAQ

Threshold Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Threshold Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、44 件のポジションが開示されています。

Threshold Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Threshold Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1524.5万 (12.2%) 2. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $1393.8万 (11.1%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1334.0万 (10.6%) 4. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $1209.8万 (9.6%) 5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $752.4万 (6.0%)

Threshold Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Threshold Group LLCは36件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、9件の保有増加、15件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 全売却: Du Pont E I De Nemour&Co; 新規購入: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Nordstrom INC (JWNUSD)

Threshold Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくThreshold Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 39.9% • Energy: 19.3% • Consumer Discretionary: 14.4% • Information Technology: 13.0% • Consumer Staples: 9.4% • Health Care: 4.0%