CIK: 0001940416
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 99
Tevis Investment Managementは最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は44.3%です。
Tevis Investment Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 99 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 GBIL
+205.6% $1404.7万
減少 ENB
-89.2% -$268.1万
増加 CVX
+41.1% $188.3万
増加 ARW
+118.3% $137.7万
減少 AEM
-40.5% -$97.0万
増加 HON
+62.9% $122.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 11.89% | +7.77% | +205.59% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.47% | — | +5.08% | |
| 3 | KO | The Coca-Cola Company | 株式-生活必需品 | 3.83% | — | -0.67% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.35% | — | -0.97% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.16% | +0.59% | -1.32% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.13% | — | +41.74% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.86% | — | -13.15% | |
| 8 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 9 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.69% | -0.40% | +1.05% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.41% | — | +5.26% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.29% | +1.00% | +41.07% | |
| 12 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 2.27% | +0.18% | +3.65% | |
| 13 | INVH | Invitation Homes INC | 株式-不動産 | 2.22% | -0.39% | +5.80% | |
| 14 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 2.04% | — | +2.18% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.70% | +0.33% | +39.67% | |
| 16 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 株式-通信サービス | 1.63% | +0.32% | +1.81% | |
| 17 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.62% | +0.64% | +62.87% | |
| 18 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.60% | +0.45% | +14.02% | |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.60% | — | +65.75% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.50% | +0.45% | +0.16% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.43% | +0.19% | -10.98% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.40% | — | +9.48% | |
| 23 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.40% | -0.66% | -40.49% | |
| 24 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.39% | +0.39% | +17.79% | |
| 25 | ARW | Arrow Electronics INC | 株式-IT | 1.28% | +0.76% | +118.33% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.17% | — | — | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.14% | — | +0.35% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.13% | — | -17.72% | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.99% | +0.19% | +18.38% | |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.17% | +21.89% | |
| 32 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.96% | — | +6.43% | |
| 33 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.25% | +108.81% | |
| 34 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.95% | — | +4.60% | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.92% | — | -20.01% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.90% | — | +37.08% | |
| 37 | THO | Thor Industries INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | +44.89% | |
| 38 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.85% | — | -22.56% | |
| 39 | MGA | Magna International INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | -12.89% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | -14.62% | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.78% | — | +5.84% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.78% | — | +10.03% | |
| 43 | IEX | Idex CORP | 株式-資本財 | 0.66% | +0.28% | +56.72% | |
| 44 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 0.62% | — | +35.25% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | +4.13% | |
| 46 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 0.59% | — | -22.25% | |
| 47 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.26% | -40.82% | |
| 48 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +2.10% | |
| 49 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.52% | -53.82% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -6.19% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 99 | $1.8億 | 44 | |
| 2025-12-31 | 106 | $1.7億 | 0 | |
| 2025-09-30 | 106 | $1.7億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 104 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 96 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 96 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 88 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 88 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 89 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 88 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 82 | $9857.8万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 86 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 85 | $9839.8万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 83 | $9386.8万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 388 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6475 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6217 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 6719 | $1.1億 | 0 |
Tevis Investment Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Unilever PLC (UL); 新規購入: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: Hershey Co/the (HSY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | +7.8% | +205.59% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +1% | +41.07% | 増加 |
| 3 | ARW | Arrow Electronics INC | +0.8% | +118.33% | 増加 |
| 4 | HON | Honeywell International INC | +0.6% | +62.87% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | -1.32% | 減少 |
| 6 | EOG | Eog Resources INC | +0.5% | +14.02% | 増加 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +0.16% | 増加 |
| 8 | OKE | Oneok INC | +0.4% | +17.79% | 増加 |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.3% | +39.67% | 増加 |
| 10 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | +0.3% | +1.81% | 増加 |
| 11 | IEX | Idex CORP | +0.3% | +56.72% | 増加 |
| 12 | LEN | Lennar Corp-a | +0.3% | +108.81% | 増加 |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -10.98% | 減少 |
| 14 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +18.38% | 増加 |
| 15 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.2% | +3.65% | 増加 |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | +21.89% | 増加 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.3% | -40.02% | 減少 |
| 18 | GM | General Motors Co | -0.3% | -40.82% | 減少 |
| 19 | WMT | Walmart INC | -0.3% | -47.00% | 減少 |
| 20 | INVH | Invitation Homes INC | -0.4% | +5.80% | 増加 |
| 21 | MDT | Medtronic plc | -0.4% | +1.05% | 増加 |
| 22 | DG | Dollar General CORP | -0.5% | -53.82% | 減少 |
| 23 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.7% | -40.49% | 減少 |
| 24 | ENB | Enbridge INC | -1.6% | -89.17% | 減少 |
| 25 | UL | Unilever PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | VZ | Verizon Communications INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | HSY | Hershey Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | CTVA | Corteva INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | GEHC | GE Healthcare Technology | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ANET | Arista Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | CME | Cme Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | DOCS | Doximity Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | UGI | Ugi CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | COR | Cencora INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | PWR | Quanta Services INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | RACE | Ferrari N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ZTS | Zoetis INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | EXLS | Exlservice Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TMUS | T-mobile US INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ACM | Aecom | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-12-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002029680
申告総資産額
$1.8億
104 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002005292
申告総資産額
$1.8億
94 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001618205
申告総資産額
$1.8億
73 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000728572
申告総資産額
$1.3億
502 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001017115
申告総資産額
$3.6億
216 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有