CIK: 0002055566
申告総資産額
$9774.4万
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 32
Terra Alpha Investments LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$9774.4万、四半期回転率は16.4%です。
Terra Alpha Investments LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 32 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.63）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AAPL
+16.4% $135.6万
減少 SYY
-54.5% -$94.9万
減少 ETN
-2.0% -$84.7万
減少 NOW
+390.4% -$70.4万
減少 EW
-39.8% -$58.2万
減少 GIS
-43.7% -$57.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 7.82% | +0.51% | -1.96% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.10% | +1.40% | +16.40% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.10% | -0.11% | -1.82% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.69% | -0.51% | -1.95% | |
| 5 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 5.11% | -0.52% | -1.97% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.85% | +0.05% | -1.99% | |
| 7 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 4.71% | -0.49% | -2.24% | |
| 8 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 4.51% | -0.10% | -2.18% | |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 4.35% | -0.85% | -2.01% | |
| 10 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.83% | +0.45% | -2.03% | |
| 11 | A | Agilent Technologies INC | 株式-ヘルスケア | 3.82% | +0.15% | -2.04% | |
| 12 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 3.77% | +0.23% | -2.31% | |
| 13 | AVY | Avery Dennison CORP | 株式-一般消費財 | 3.57% | +0.33% | -2.01% | |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 3.56% | -0.09% | -2.25% | |
| 15 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 3.20% | -0.71% | +390.39% | |
| 16 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 2.57% | +0.02% | -1.03% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.45% | +0.26% | -1.03% | |
| 18 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 2.23% | +0.21% | -1.02% | |
| 19 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 2.03% | -0.27% | -26.08% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 21 | VLTO | Veralto CORP | 株式-資本財 | 1.89% | -0.15% | -1.03% | |
| 22 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 1.77% | -0.24% | -1.03% | |
| 23 | TTEK | Tetra Tech INC | 株式-資本財 | 1.63% | — | -1.03% | |
| 24 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.61% | -0.17% | -1.03% | |
| 25 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.40% | +0.14% | -1.03% | |
| 26 | AWK | American Water Works Co INC | 株式-公益事業 | 1.38% | -0.10% | -1.03% | |
| 27 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.07% | -1.03% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 30 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.59% | -39.76% | |
| 31 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.96% | -54.51% | |
| 32 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.59% | -43.70% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Terra Alpha Investments LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Graphic Packaging Holding Co (GPK); 新規購入: Idexx Laboratories INC (IDXX); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +16.40%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +1.4% | +16.40% | 増加 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.5% | -1.96% | 減少 |
| 3 | DHR | Danaher CORP | +0.5% | -2.03% | 減少 |
| 4 | AVY | Avery Dennison CORP | +0.3% | -2.01% | 減少 |
| 5 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.3% | -1.03% | 減少 |
| 6 | ACN | Accenture plc | +0.2% | -2.31% | 減少 |
| 7 | ROK | Rockwell Automation INC | +0.2% | -1.02% | 減少 |
| 8 | A | Agilent Technologies INC | +0.2% | -2.04% | 減少 |
| 9 | CRM | Salesforce INC | +0.1% | -1.03% | 減少 |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -1.99% | 減少 |
| 11 | PWR | Quanta Services INC | 0% | -1.03% | 減少 |
| 12 | TTEK | Tetra Tech INC | — | -1.03% | 減少 |
| 13 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -1.03% | 減少 |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -2.25% | 減少 |
| 15 | WM | Waste Management INC | -0.1% | -2.18% | 減少 |
| 16 | AWK | American Water Works Co INC | -0.1% | -1.03% | 減少 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -1.82% | 減少 |
| 18 | VLTO | Veralto CORP | -0.2% | -1.03% | 減少 |
| 19 | NKE | Nike INC -cl B | -0.2% | -1.03% | 減少 |
| 20 | CARR | Carrier Global CORP | -0.2% | -1.03% | 減少 |
| 21 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.3% | -26.08% | 減少 |
| 22 | XYL | Xylem INC | -0.5% | -2.24% | 減少 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -1.95% | 減少 |
| 24 | TT | Trane Technologies plc | -0.5% | -1.97% | 減少 |
| 25 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.6% | -39.76% | 減少 |
| 26 | GIS | General Mills INC | -0.6% | -43.70% | 減少 |
| 27 | NOW | Servicenow INC | -0.7% | +390.39% | 増加 |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.9% | -2.01% | 減少 |
| 29 | SYY | Sysco CORP | -1% | -54.51% | 減少 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | IDXX | Idexx Laboratories INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
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