CIK: 0001553562
申告総資産額
$150.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117
AMF Tjanstepension ABは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$150.8億、四半期回転率は19.5%です。
AMF Tjanstepension ABが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
+4.9% -$2.6億
増加 TSM
+6.4% $8543.0万
減少 PH
-30.3% -$1.3億
増加 LIN
+1.4% $6827.5万
減少 FIX
-59.7% -$1.0億
増加 WDC
-22.3% $6706.3万
AMF Tjanstepensionは今四半期、モメンタム／コントラリアン指標が100と最大値を記録し、純粋な均值回帰戦略でアルファを奪取する。MSFT株を追加購入したが株価騰勢で持分比率が6.94％に圧縮された他、TSMとADBEを新規買い入れ、COPを完全解約、PH・FIX・FSLRをtrim実行した。 turnover水準19.5%で流動性管理を厳格化し、IT（33.84％）と金融（16.24％）を中核軸に据えた構成は方向性を明確にする。
同ファンドは景気後期における伝統製造業・エネルギー株の割高感を割り切り、半導体設計とクラウドインフラ銘柄へリバランスを行うことで「テック主導のレジーム継続」にベットした。金利安定化がソフトウエア企業のコスト支配力を強化すると断定する。対立理論は資本支出（CapEx）の棚下げ局面において伝統産業株が相対出遅れを取り戻すと位置付け、コンストラクタブル需要がIT部門のリターンを相殺すると見ている。
IT保有率33.84％と係数変動1.66の乖離は、ポートフォリオ内リターン分散が極端に偏っている事実を明示する。戦略最大の盲点はバリュエーション・マージン収縮時に均等ルールが連動して損切りラインを突破し、流動性収縮局面でテックセクター一斉の再評価圧力を浴びる点にある。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.47% | +0.23% | +2.49% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.94% | -1.14% | +4.91% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.48% | +0.09% | +1.76% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.70% | -0.04% | +1.35% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.66% | +0.77% | +6.39% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.42% | -0.05% | +2.22% | |
| 7 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 3.34% | +0.40% | +2.34% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.09% | -0.08% | +2.86% | |
| 9 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 2.99% | +0.62% | +1.38% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.91% | -0.18% | +2.83% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.85% | -0.16% | +2.61% | |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 2.46% | +0.57% | -22.29% | |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.29% | — | +2.78% | |
| 14 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.15% | -0.68% | -30.30% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.96% | -0.11% | +2.00% | |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.84% | -0.09% | +4.09% | |
| 17 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.81% | — | +17.26% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.70% | -0.05% | +1.43% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.66% | -0.02% | +1.45% | |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 1.61% | -0.19% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.60% | — | +5.22% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.47% | +0.23% | +1.61% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.31% | — | +2.00% | |
| 24 | ROL | Rollins INC | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.03% | +2.43% | |
| 25 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.16% | -0.36% | +1.94% | |
| 26 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 27 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 1.00% | -0.57% | -59.66% | |
| 28 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.52% | +114.40% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 30 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.85% | +0.23% | +2.96% | |
| 31 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.83% | — | +1.36% | |
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.83% | — | +2.09% | |
| 33 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.81% | — | +2.80% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.79% | — | +3.23% | |
| 35 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.73% | — | +3.08% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.18% | +10.36% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | +2.95% | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.16% | +2.97% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.62% | — | -16.67% | |
| 40 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.41% | +231.56% | |
| 41 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.22% | -32.10% | |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.54% | +0.15% | -4.09% | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.23% | -19.45% | |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.11% | +2.94% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | +3.30% | |
| 46 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.48% | — | -0.42% | |
| 47 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.29% | -45.75% | |
| 48 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.47% | — | -14.62% | |
| 49 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +2.89% | |
| 50 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | +2.80% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 117 | $150.8億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 123 | $161.4億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 134 | $157.8億 | 60 | |
| 2025-06-30 | 170 | $150.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 225 | $135.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 250 | $140.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 231 | $139.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 223 | $134.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 204 | $132.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 206 | $117.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 206 | $102.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 221 | $108.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 208 | $97.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 202 | $87.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 209 | $84.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 209 | $101.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 199 | $135.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 193 | $146.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 198 | $137.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 199 | $144.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 189 | $133.5億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 185 | $122.4億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 179 | $109.6億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 177 | $97.1億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 179 | $78.7億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 170 | $104.7億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 169 | $97.6億 | 19 | |
| 2019-06-30 | 172 | $103.1億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 172 | $100.7億 | 28 | |
| 2018-12-31 | 185 | $91.2億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 185 | $109.5億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 187 | $103.6億 | 40 | |
| 2018-03-31 | 178 | $96.1億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 176 | $102.1億 | 22 | |
| 2017-09-30 | 188 | $91.4億 | 24 | |
| 2017-06-30 | 191 | $87.6億 | 0 | |
| 2017-03-31 | 191 | $87.6億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 189 | $85.9億 | 38 | |
| 2016-09-30 | 181 | $79.8億 | 25 | |
| 2016-06-30 | 171 | $77.7億 | 27 | |
| 2016-03-31 | 168 | $76.2億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 198 | $71.2億 | 39 | |
| 2015-09-30 | 220 | $66.0億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 216 | $72.1億 | 22 | |
| 2015-03-31 | 220 | $79.6億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 225 | $79.3億 | — |
AMF Tjanstepension ABの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 全売却: Conocophillips (COP); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Core & Main Inc-class A (CNM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.8% | +6.39% | 増加 |
| 2 | LIN | Linde plc | +0.6% | +1.38% | 増加 |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | +0.6% | -22.29% | 減少 |
| 4 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | +0.5% | +114.40% | 増加 |
| 5 | YUM | Yum! Brands INC | +0.4% | +231.56% | 増加 |
| 6 | PLD | Prologis INC | +0.4% | +2.34% | 増加 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +2.49% | 増加 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +2.96% | 増加 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +1.61% | 増加 |
| 10 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +41.62% | 増加 |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +10.36% | 増加 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +2.97% | 増加 |
| 13 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | -4.09% | 減少 |
| 14 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | +4.91% | 増加 |
| 15 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +1.76% | 増加 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +1.45% | 増加 |
| 17 | ROL | Rollins INC | 0% | +2.43% | 増加 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +1.35% | 増加 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +2.22% | 増加 |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.43% | 増加 |
| 21 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | +2.89% | 増加 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | +2.86% | 増加 |
| 23 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -2.74% | 減少 |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | +4.09% | 増加 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +2.00% | 増加 |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | +2.94% | 増加 |
| 27 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -30.43% | 減少 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +2.61% | 増加 |
| 29 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.2% | -0.10% | 減少 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +2.83% | 増加 |
| 31 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.2% | — | 変化なし |
| 32 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -0.2% | -32.10% | 減少 |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -19.45% | 減少 |
| 34 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.3% | -45.75% | 減少 |
| 35 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | +1.94% | 増加 |
| 36 | FSLR | First Solar INC | -0.5% | -98.78% | 減少 |
| 37 | FIX | Comfort Systems USA INC | -0.6% | -59.66% | 減少 |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.7% | -30.30% | 減少 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | +4.91% | 増加 |
| 40 | ADBE | Adobe INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | COP | Conocophillips | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | CNM | Core & Main Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | URI | United Rentals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | DECK | Deckers Outdoor CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | AMGN | Amgen INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | DDOG | Datadog INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001815467
申告総資産額
$150.8億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001279936
申告総資産額
$150.5億
76 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0000889232
申告総資産額
$151.2億
10 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000019617
申告総資産額
$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000105495
申告総資産額
$77.3億
368 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有