申告総資産額
$304.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 152
Temasek Holdings (Private) Ltdは最新の13F報告書で152件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$304.8億、四半期回転率は24.2%です。
減少 INTA
0.0% -$3.5億
減少 AMZN
-16.8% -$3.3億
減少 MSFT
-1.4% -$3.2億
増加 AVGO
+41.8% $2.3億
減少 V
+2.8% -$2.6億
増加 GEHC
+195.7% $1.7億
ティマセクはこの四半期、純粋なモメンタム戦略でポートフォリオを再編した。AMZN、MSFT、GOOGLといったハイパースケール消費テック銘柄を削減し、資金を金融ハードウェアと半導体インフラ（AVGO、LRCX、GEHC）に集中的に投入している。
背景にあるマクロベットは、AIシリコンと医療機器へのCAPEXサイクルがメガキャッププラットフォームの利益率を上回るとの判断だ。対向 Thesis は、高金利環境の長期化が金融セクターの収益圧迫を引き起こし、削減対象テック銘柄も堅調な自由運転キャッシュを保つという点にある。
持分割合17%超のBLKと6.6%のVへの集中が構造的脆弱性を生んでいる。半導体設備需要の頭打ちと金融クレジット品質の悪化が同時発生した場合、流動性 Trap に陥りやすい配置バランスとなっている。大口保有銘柄の連動下落は、単なる持株数分散では補えないリスクを即時顕在化させる。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位132銘柄を表示中（全152銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 16.82% | -0.44% | +4.67% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 6.61% | -0.60% | +2.77% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.40% | — | +5.00% | |
| 4 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 5.28% | — | +16.23% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.44% | -0.36% | -2.83% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.59% | +0.85% | +41.84% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.29% | -0.94% | -16.78% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.24% | -0.90% | -1.36% | |
| 9 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 2.48% | -0.28% | — | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.01% | +0.37% | +39.93% | |
| 11 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.95% | -0.20% | +7.39% | |
| 12 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.87% | +0.50% | -1.61% | |
| 13 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 1.70% | — | +49.43% | |
| 14 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.65% | — | +5.19% | |
| 15 | INTA | Intapp INC | 株式-その他 | 1.44% | -1.05% | — | |
| 16 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 1.44% | -0.56% | — | |
| 17 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 1.44% | — | +59.93% | |
| 18 | TPG | Tpg INC | 株式-金融 | 1.33% | -0.45% | +14.06% | |
| 19 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 1.07% | +0.53% | +164.37% | |
| 20 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 1.03% | -0.24% | +15.51% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.98% | — | — | |
| 22 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 0.96% | — | +7.12% | |
| 23 | ZGN | Ermenegildo Zegna N.V. | 株式-その他 | 0.93% | — | — | |
| 24 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | — | |
| 25 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.57% | +195.69% | |
| 26 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 0.87% | +0.52% | +214.35% | |
| 27 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 株式-その他 | 0.84% | — | -6.19% | |
| 28 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 0.83% | +0.22% | +50.40% | |
| 29 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.79% | — | -9.34% | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.36% | +127.89% | |
| 31 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 0.75% | — | +25.11% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 33 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.68% | +0.50% | +319.49% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | — | -3.11% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.44% | +198.11% | |
| 36 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.65% | — | — | |
| 37 | U | Unity Software INC | 株式-IT | 0.62% | — | +105.82% | |
| 38 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.61% | +0.45% | +155.64% | |
| 39 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.56% | +0.15% | +44.00% | |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +47.02% | |
| 42 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.50% | — | +18.44% | |
| 43 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.14% | +15.27% | |
| 44 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.49% | — | -15.92% | |
| 45 | DNLI | Denali Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 46 | BNTX | Biontech Se-adr | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.44% | — | -16.69% | |
| 48 | YUMC | Yum China Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.18% | -32.99% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | +9.05% | |
| 50 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.43% | -0.14% | -22.99% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 152 | $304.8億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 146 | $315.7億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 129 | $289.8億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 131 | $261.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 128 | $248.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 135 | $253.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 121 | $246.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 90 | $215.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 101 | $180.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 101 | $178.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 82 | $168.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 75 | $172.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 70 | $168.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 72 | $171.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 81 | $167.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 96 | $182.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 96 | $237.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 95 | $277.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 92 | $285.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 99 | $298.8億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 71 | $255.2億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 71 | $232.8億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 67 | $197.0億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 52 | $167.5億 | 60 | |
| 2020-03-31 | 58 | $135.7億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 53 | $152.9億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 52 | $136.5億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 53 | $140.0億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 50 | $144.4億 | 31 | |
| 2018-12-31 | 58 | $145.3億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 55 | $171.9億 | 22 | |
| 2018-06-30 | 62 | $190.2億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 70 | $182.3億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 63 | $162.7億 | 41 | |
| 2017-09-30 | 61 | $171.7億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 59 | $155.1億 | 21 | |
| 2017-03-31 | 40 | $134.1億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 39 | $124.9億 | 28 | |
| 2016-09-30 | 31 | $123.5億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 29 | $128.0億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 28 | $126.9億 | 7 | |
| 2015-12-31 | 26 | $131.7億 | 27 | |
| 2015-09-30 | 21 | $105.4億 | 46 | |
| 2015-06-30 | 30 | $160.0億 | 22 | |
| 2015-03-31 | 21 | $133.5億 | 48 | |
| 2014-12-31 | 24 | $96.2億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 23 | $94.1億 | 40 | |
| 2014-06-30 | 20 | $66.7億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 18 | $64.5億 | 33 | |
| 2013-12-31 | 17 | $48.3億 | 34 | |
| 2013-09-30 | 14 | $36.2億 | 33 | |
| 2013-06-30 | 24 | $39.5億 | 0 |
Temasek Holdings (Private) Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 全売却: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新規購入: Bloom Energy Corp- A (BE); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | +0.9% | +41.84% | 増加 |
| 2 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.6% | +195.69% | 増加 |
| 3 | KKR | Kkr & Co INC | +0.5% | +164.37% | 増加 |
| 4 | APO | Apollo Global Management INC | +0.5% | +214.35% | 増加 |
| 5 | CDNS | Cadence Design Sys INC | +0.5% | +319.49% | 増加 |
| 6 | GEV | GE Vernova INC | +0.5% | -1.61% | 減少 |
| 7 | FIX | Comfort Systems USA INC | +0.5% | +155.64% | 増加 |
| 8 | NFLX | Netflix INC | +0.4% | +198.11% | 増加 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.4% | +39.93% | 増加 |
| 10 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.4% | +127.89% | 増加 |
| 11 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.3% | +416.39% | 増加 |
| 12 | TDG | Transdigm Group INC | +0.2% | +50.40% | 増加 |
| 13 | GE | General Electric | +0.2% | +44.00% | 増加 |
| 14 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -22.99% | 減少 |
| 15 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | +15.27% | 増加 |
| 17 | NKE | Nike INC -cl B | -0.2% | -60.32% | 減少 |
| 18 | SNOW | Snowflake INC | -0.2% | -44.71% | 減少 |
| 19 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.2% | +9.52% | 増加 |
| 20 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -16.66% | 減少 |
| 21 | YUMC | Yum China Holdings INC | -0.2% | -32.99% | 減少 |
| 22 | SPGI | S&p Global INC | -0.2% | +7.39% | 増加 |
| 23 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -48.33% | 減少 |
| 24 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | -0.2% | -58.18% | 減少 |
| 25 | WIX | Wix.com Ltd. | -0.2% | -84.77% | 減少 |
| 26 | CRS | Carpenter Technology | -0.2% | -95.23% | 減少 |
| 27 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.2% | +15.51% | 増加 |
| 28 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | -0.2% | -44.45% | 減少 |
| 29 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.3% | — | 変化なし |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -2.83% | 減少 |
| 31 | BLK | Blackrock INC | -0.4% | +4.67% | 増加 |
| 32 | TPG | Tpg INC | -0.5% | +14.06% | 増加 |
| 33 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -0.5% | -60.71% | 減少 |
| 34 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.6% | — | 変化なし |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.6% | +2.77% | 増加 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -1.36% | 減少 |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | -0.9% | -16.78% | 減少 |
| 38 | INTA | Intapp INC | -1.1% | — | 変化なし |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | DT | Dynatrace INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | CCJ | Cameco CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | MMYT | MakeMyTrip Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | KLAC | Kla CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | MCHI | Ishares Msci China ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | TWLO | Twilio INC - A | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000313028
申告総資産額
$305.2億
503 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000728100
申告総資産額
$306.3億
557 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.5%
CIK 0001085635
申告総資産額
$302.9億
1,312 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.6%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000926833
申告総資産額
$1.8億
51 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001054425
申告総資産額
$7.3億
75 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001123274
申告総資産額
$46.9億
207 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有