CIK: 0001085635
申告総資産額
$302.9億
報告対象四半期: 2016-12-31 · 銘柄数: 1312
BlackRock Japan Co. Ltdは最新の13F報告書で1312件の保有を開示しました。申告期間は2016-12-31、保有総時価額は約$302.9億、四半期回転率は11.3%です。
BlackRock Japan Co. Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 170 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1312 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JPM
+1.5% $1.1億
増加 BAC
+4.4% $1.0億
減少 AMZN
-1.5% -$5439.7万
減少 META
-1.4% -$4782.4万
増加 WFC
-0.4% $6843.4万
増加 C
+3.0% $5728.6万
老江湖BlackRock Japan本季玩的是「川普行情換股術」：一手趁科技股居高倒貨給散戶接盤，AMZN、META、MSFT全砍一刀；另一手偷偷在金融股底部卡位，JPM、BAC、C大膽加倉，連新單TEVA都是冷門生技賭轉機，擺明是賭利率回升、監管鬆綁的主升段。
這批交易背後，押的是2017年川普減稅、基建與金融鬆綁的「再通膨交易」：聯準會升息路徑轉鷹，銀行淨利差可望暴衝，資金從成長股往價值股轉移。勝負手在於Fed是否真敢連番升息，一旦利率曲線陡峭化，金融族群的Beta屠殺行情才剛要開始。
最大罩門在於金融股籌碼已經過度擁擠，全球大戶都在搶銀行股，一旦川普政策打折或通膨降溫，多殺多的踩踏效應會最先掃出這些重倉股；而且科技股的基本面沒壞，砍在起漲點的MSFT若回補，反而被兩面打臉。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位200銘柄を表示中（全1312銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.87% | — | -1.47% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.15% | +0.06% | -1.07% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.70% | — | -1.19% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.60% | — | -0.21% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.49% | +0.32% | +1.53% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.45% | -0.14% | -3.33% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.24% | -1.50% | |
| 8 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.25% | +0.01% | -2.29% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.20% | -1.42% | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.17% | +0.19% | -0.41% | |
| 11 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.15% | +0.01% | -0.32% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.10% | — | -2.21% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.06% | +0.32% | +4.36% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.05% | — | -1.45% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | +0.09% | -1.18% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.96% | — | -0.31% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.16% | -5.19% | |
| 18 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | +3.40% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | +0.09% | +3.26% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | +0.06% | +7.82% | |
| 21 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.83% | +0.17% | +2.98% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.82% | — | +5.00% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.78% | — | -0.32% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.11% | +5.27% | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.77% | +0.05% | +5.41% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.08% | -0.28% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | -1.20% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.06% | +6.99% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.05% | -0.06% | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | +1.81% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.65% | — | +0.48% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | +0.58% | |
| 33 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -5.36% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | +0.07% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | +1.84% | |
| 36 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.04% | +5.60% | |
| 37 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.10% | +0.67% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | — | +0.73% | |
| 39 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | +0.72% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.47% | — | -9.14% | |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.47% | -0.07% | -11.41% | |
| 42 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.47% | +0.07% | +2.02% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +0.42% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.46% | — | +4.03% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | -9.32% | |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +13.26% | |
| 47 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.11% | +0.17% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -6.32% | |
| 49 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 0.42% | — | -0.82% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.40% | — | -3.76% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 1312 | $302.9億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 1316 | $292.8億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 1420 | $278.5億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 1431 | $268.5億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 1393 | $267.5億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 1265 | $249.6億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 1339 | $258.9億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 1295 | $250.4億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 1326 | $261.4億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 1255 | $231.7億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 1260 | $218.9億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 1395 | $224.1億 | 10 | |
| 2013-12-31 | 1343 | $225.2億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 1315 | $210.1億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 1327 | $217.5億 | 0 |
BlackRock Japan Co. Ltdの2016-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 全売却: Linkedin CORP; 全売却: Alcoa INC Com (AA); 増加: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 +1.53%; 増加: Bank Of America CORP (BAC) — 保有株数 +4.36%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +1.53% | 増加 |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +4.36% | 増加 |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | -0.41% | 減少 |
| 4 | C | Citigroup INC | +0.2% | +2.98% | 増加 |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +5.27% | 増加 |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | -2.20% | 減少 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +3.26% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -1.18% | 減少 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +2.51% | 増加 |
| 10 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +2.02% | 増加 |
| 11 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +0.73% | 増加 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -1.07% | 減少 |
| 13 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +7.82% | 増加 |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +6.99% | 増加 |
| 15 | TWXCHF | Time Warner INC | +0.1% | +3.97% | 増加 |
| 16 | USB | US Bancorp | +0.1% | +1.59% | 増加 |
| 17 | BKR | Baker Hughes Company | +0.1% | +16.15% | 増加 |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -0.06% | 減少 |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +5.41% | 増加 |
| 20 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +0.70% | 増加 |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +13.34% | 増加 |
| 22 | PRU | Prudential Financial INC | +0.1% | +2.83% | 増加 |
| 23 | SLB | Slb LTD | 0% | +5.60% | 増加 |
| 24 | EOG | Eog Resources INC | 0% | +15.10% | 増加 |
| 25 | GM | General Motors Co | 0% | +15.15% | 増加 |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 0% | +1.49% | 増加 |
| 27 | CFG | Citizens Financial Group | 0% | +10.14% | 増加 |
| 28 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | +5.48% | 増加 |
| 29 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | +4.59% | 増加 |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | +22.09% | 増加 |
| 31 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0% | -2.29% | 減少 |
| 32 | T | At&t INC | 0% | -0.32% | 減少 |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | -0.21% | 減少 |
| 34 | YUM | Yum! Brands INC | -0.1% | -5.45% | 減少 |
| 35 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -11.96% | 減少 |
| 36 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | -13.40% | 減少 |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -11.41% | 減少 |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | -0.1% | -15.39% | 減少 |
| 39 | SPG | Simon Property Group INC | -0.1% | -1.40% | 減少 |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.1% | -0.28% | 減少 |
| 41 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | +0.67% | 増加 |
| 42 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +0.17% | 増加 |
| 43 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -1.84% | 減少 |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -3.33% | 減少 |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -5.19% | 減少 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -1.42% | 減少 |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -1.50% | 減少 |
| 48 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Linkedin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AA | Alcoa INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-10-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001644956
申告総資産額
$302.6億
413 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001021944
申告総資産額
$304.8億
152 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.6%
CIK 0000313028
申告総資産額
$305.2億
503 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.7%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000316471
申告総資産額
$37.8億
900 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000842941
申告総資産額
$109.1億
419 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000913414
申告総資産額
$6754.2億
3,855 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有