TA
TCM Advisors, LLC
集中投資型逆張り型長期保有型
申告総資産額
$13.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69
TCM Advisors, LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.6億、四半期回転率は12.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 12.43
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 43.48
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 39.7
直近の動向
減少 IWM
-2.5% -$1823.6万
減少 DIA
-18.0% -$3603.4万
減少 QQQ
+2.0% -$142.8万
減少 BIL
-15.5% -$167.4万
増加 GLD
+0.9% $113.3万
減少 AEO
+1.0% -$39.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位66銘柄を表示中（全69銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 73.57% | -4.07% | -2.52% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 9.98% | -3.11% | -18.04% | |
| 3 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 7.45% | +7.45% | NEW | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.41% | -0.19% | +1.98% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.02% | -0.02% | +1.53% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.95% | +0.05% | +0.92% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.15% | -15.47% | |
| 8 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +2.29% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | +7.50% | |
| 10 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.02% | +1.84% | |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 12 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.11% | -0.01% | -3.33% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | +0.02% | -2.73% | |
| 14 | RS | Reliance INC | 株式-素材 | 0.11% | — | -4.08% | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.10% | — | +30.53% | |
| 16 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-その他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 17 | HAS | Hasbro INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | -1.47% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | -1.82% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | +2.09% | |
| 20 | R | Ryder System INC | 株式-資本財 | 0.08% | — | -3.64% | |
| 21 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.08% | +0.01% | -3.87% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.08% | — | -4.00% | |
| 23 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.07% | +0.01% | +0.15% | |
| 24 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.01% | +4.29% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.01% | +6.66% | |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.07% | — | -15.01% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | -10.47% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.07% | — | -0.05% | |
| 30 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 0.07% | — | +16.63% | |
| 31 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.06% | -0.01% | +3.53% | |
| 32 | SCI | Service CORP International | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | +4.94% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.06% | — | -6.38% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.06% | -0.01% | -0.98% | |
| 35 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.06% | +0.01% | -3.90% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.06% | — | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.06% | +0.01% | +39.60% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.06% | — | -1.25% | |
| 39 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 0.05% | +0.01% | +6.58% | |
| 40 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.05% | — | +9.47% | |
| 41 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.05% | — | -10.12% | |
| 42 | AEO | American Eagle Outfitters | 株式-一般消費財 | 0.05% | -0.03% | +0.97% | |
| 43 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.05% | -0.01% | -0.95% | |
| 44 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | +12.48% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.05% | -0.01% | — | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | — | |
| 47 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.05% | +0.01% | +33.54% | |
| 48 | HOG | Harley-davidson INC | 株式-一般消費財 | 0.05% | +0.01% | +19.45% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | -2.55% | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | — |
1–50 of 66
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 69 | $13.6億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 65 | $13.1億 | 32 | |
| 2025-09-30 | 65 | $9.5億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 66 | $10.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 66 | $10.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 65 | $10.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 64 | $8.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 61 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 62 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 67 | $4.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 61 | $5.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 58 | $9622.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 60 | $34.3万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | $9.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 57 | $10.8万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 56 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
TCM Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: United States Oil Fund LP (USO); 新規購入: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 減少: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 保有株数 -2.52%; 減少: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 保有株数 -18.04%.
FAQ
TCM Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
TCM Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.6億、69 件のポジションが開示されています。
TCM Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、TCM Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $10.0億 (73.6%)
2. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — $1.4億 (10.0%)
3. Ishares Silver Trust (SLV) — $1.0億 (7.5%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3269.4万 (2.4%)
5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $1382.8万 (1.0%)
TCM Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、TCM Advisors, LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、23件の保有増加、17件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: United States Oil Fund LP (USO); 新規購入: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 減少: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 保有株数 -2.52%; 減少: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 保有株数 -18.04%
TCM Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTCM Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 24.3%
• Industrials: 20.1%
• Financials: 11.0%
• Consumer Staples: 9.6%
• Information Technology: 9.3%
• Health Care: 7.7%
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回転率60.0
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