CIK: 0001965616
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 269
Tanglewood Legacy Advisors, LLCは最新の13F報告書で269件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は8.5%です。
Tanglewood Legacy Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.077 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 269 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IUSG
+3.4% -$245.0万
増加 PAAA
+45.6% $356.9万
増加 IUSV
+7.1% $248.9万
増加 SM
0.0% $92.8万
減少 IWF
+3.0% -$58.7万
増加 GFEB
+32.2% $86.8万
上位200銘柄を表示中（全269銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 18.86% | -1.64% | +3.41% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 14.11% | +0.40% | +7.12% | |
| 3 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 11.83% | +0.08% | +4.17% | |
| 4 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.14% | +1.18% | +45.56% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.22% | -0.07% | +0.59% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.73% | -0.32% | +2.98% | |
| 7 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.13% | -1.39% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.75% | — | -2.73% | |
| 9 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 1.64% | -0.14% | -3.43% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.62% | -0.02% | +7.62% | |
| 11 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 1.59% | — | -0.02% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.55% | — | +8.58% | |
| 13 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.34% | +0.28% | +32.16% | |
| 14 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.29% | +0.16% | +20.41% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.24% | -0.08% | +3.91% | |
| 16 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 1.10% | — | — | |
| 17 | DAPR | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 1.03% | — | — | |
| 18 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.91% | +0.23% | +39.39% | |
| 19 | SM | Sm Energy Co | 株式-エネルギー | 0.84% | +0.32% | — | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.77% | — | -0.30% | |
| 21 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.76% | — | -0.09% | |
| 22 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.68% | — | -1.49% | |
| 24 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 25 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.66% | -0.09% | -4.70% | |
| 26 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.63% | +0.10% | — | |
| 27 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 0.63% | -0.09% | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.05% | — | |
| 29 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 30 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.57% | +0.04% | +13.02% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.55% | — | +2.02% | |
| 32 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 33 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -0.39% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.05% | +0.64% | |
| 35 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.52% | — | -0.73% | |
| 36 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.51% | +0.05% | +19.87% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.06% | +32.44% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.13% | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.06% | — | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.14% | +48.06% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.16% | +0.03% | |
| 42 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 43 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.40% | +0.12% | +42.60% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | +0.10% | +0.35% | |
| 45 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 46 | GAPR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 47 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 48 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 49 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.09% | -19.55% | |
| 50 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.30% | +0.04% | +23.56% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 269 | $2.8億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 267 | $2.7億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 273 | $2.6億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 283 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 293 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 299 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 283 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 284 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 295 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 279 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 285 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 283 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 279 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 247 | $1.4億 | 0 |
Tanglewood Legacy Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Valero Energy CORP (VLO); 新規購入: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 全売却: American Tower CORP (AMT); 増加: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — 保有株数 +3.41%; 増加: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — 保有株数 +45.56%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p U.s. Valueも共通保有
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申告総資産額
$2.8億
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p U.s. Valueも共通保有