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TAM Capital Management Inc. — 13F申告インサイト
TAM Capital Management Inc.CIK: 0001594591
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 7
TAM Capital Management Inc.は最新の13F報告書で7件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は48.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 48.53
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 14
- ポジション規律
- 87.96
TAM Capital Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.320 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 7 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（10.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
直近の動向
減少 CI
-22.8% -$853.4万
減少 CI
+16.5% $1184.3万
増加 CHTR
-98.0% $1330.1万
減少 FISV
-38.2% -$377.4万
減少 78462F953
-6.5% -$158.9万
増加 FISV
+108.8% $195.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CI | The Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 50.60% | -8.10% | +16.49% | |
| 2 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 19.99% | +19.99% | NEW | |
| 3 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 12.33% | -9.28% | -22.85% | |
| 4 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 6.50% | +6.49% | -97.98% | |
| 5 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型株・グロース | 6.38% | -3.00% | -6.51% | |
| 6 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 2.26% | +0.56% | +108.84% | |
| 7 | FISV | Fiserv, Inc. | 株式-その他 | 1.95% | -3.01% | -38.18% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-12.6%
直近4四半期のパフォーマンス
-21%
- 標準偏差
- +24%
- ベータ
- 0
- アルファ
- +13.2%
- 最大ドローダウン
- -36%
- 年率換算パフォーマンス
- +10.8%
- 対S&P勝率
- +61.1%
- ソルティノレシオ
- +0.78
- スタッツァー指数
- +0.16
- トレイナーレシオ
- -128.53
- スターリングレシオ
- +0.38
- カルマーレシオ
- +0.3
- インフォメーションレシオ
- -0.19
- トラッキングエラー
- +27.3%
- 下方標準偏差
- +16.9%
- プラス月比率
- +69.4%
- マイナス月比率
- +30.6%
- 最良12ヶ月
- +57.1%
- 最悪12ヶ月
- -33.3%
- 効率性レシオ
- +0.19
- シャープレシオ
- +0.55
- セクター分散度
- +26.9%
- 歪度
- -0.85
- 尖度
- +0.49
- アップサイドポテンシャル
- +2.29
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7 | $2.0億 | 49 | |
| 2025-12-31 | 8 | $1.6億 | 33 | |
| 2025-09-30 | 9 | $2.0億 | 86 | |
| 2025-06-30 | 5 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3 | $1.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 8 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 9 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 12 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | $1.3億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 3 | $2473.9万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 7 | $1.1億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 14 | $8712.4万 | 100 | |
| 2018-09-30 | 10 | $9592.7万 | 100 | |
| 2018-06-30 | 8 | $9778.1万 | 78 | |
| 2018-03-31 | 9 | $1.1億 | 99 | |
| 2017-12-31 | 11 | $1.1億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 7 | $6827.5万 | 100 | |
| 2017-06-30 | 4 | $4763.2万 | 100 | |
| 2017-03-31 | 8 | $8217.7万 | 100 | 100817Y264976L3984332 |
| 2016-12-31 | 6 | $7769.2万 | 80 | |
| 2016-09-30 | 4 | $6428.5万 | 100 | |
| 2016-06-30 | 1 | $245.8万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 4 | $2653.4万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 14 | $1.9億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 7 | $5578.4万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 15 | $2.8億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 17 | $1.7億 | 97 | |
| 2014-12-31 | 17 | $1.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
TAM Capital Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Salesforce INC (CRM); 全売却: Clorox Company (CLX); 全売却: Charter Communications, Inc. (CHTR); 減少: THE Cigna Group (CI) — 保有株数 -22.85%; 増加: The Cigna Group (CI) — 保有株数 +16.49%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +6.5% | -97.98% | 減少 |
| 2 | FISV | Fiserv INC | +0.6% | +108.84% | 増加 |
| 3 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | -3% | -6.51% | 減少 |
| 4 | FISV | Fiserv, Inc. | -3% | -38.18% | 減少 |
| 5 | CI | The Cigna Group | -8.1% | +16.49% | 増加 |
| 6 | CI | THE Cigna Group | -9.3% | -22.85% | 減少 |
| 7 | CRM | Salesforce INC | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | CLX | Clorox Company | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | CHTR | Charter Communications, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
TAM Capital Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？
TAM Capital Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、7 件のポジションが開示されています。
TAM Capital Management Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、TAM Capital Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. The Cigna Group (CI) — $1.0億 (50.6%)
2. Salesforce INC (CRM) — $4094.5万 (20.0%)
3. THE Cigna Group (CI) — $2525.7万 (12.3%)
4. Charter Communications Inc-a (CHTR) — $1331.6万 (6.5%)
5. Spdr S&p 500 ETF Tr — $1307.2万 (6.4%)
TAM Capital Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、TAM Capital Management Inc.は9件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、4件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Salesforce INC (CRM); 全売却: Clorox Company (CLX); 全売却: Charter Communications, Inc. (CHTR); 減少: THE Cigna Group (CI) — 保有株数 -22.85%; 増加: The Cigna Group (CI) — 保有株数 +16.49%
TAM Capital Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTAM Capital Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 70.4%
• Information Technology: 22.4%
• Communication Services: 7.3%
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