Talos Eurisko Asset Management LP 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0002041062

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23

Talos Eurisko Asset Management LPは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は119.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.99
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 46
ポジション規律: 96.05

Talos Eurisko Asset Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 23 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.39）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 APH
+221.6%　$2221.2万
増加 KEYS
+43.9%　$1843.8万
増加 FFIV
+68.1%　$1649.4万
増加 VRT
+5.5%　$1157.9万
増加 ADI
+38.8%　$1151.4万
増加 WDC
-16.0%　$1137.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	8.03%	+1.72%	-15.98%
2	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	7.08%	-0.19%	-18.35%
3	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	6.30%	+3.04%	+43.87%
4	FFIV	F5 INC	株式-IT	5.93%	+2.71%	+68.11%
5	ONTO	Onto Innovation INC	株式-IT	5.79%	+5.79%	NEW
6	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	5.69%	+5.69%	NEW
7	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	5.69%	+3.73%	+221.61%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	5.11%	+1.87%	+5.51%
9	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	5.10%	+1.86%	+38.78%
10	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	4.62%	+0.81%	-34.11%
11	MKSI	Mks INC	株式-IT	4.48%	+4.48%	NEW
12	Q	Qnity Electronics INC	株式-IT	4.29%	+4.29%	NEW
13	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	3.72%	+3.72%	NEW
14	NOK	Nokia Corp-spon Adr	株式-IT	3.66%	+3.66%	NEW
15	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	3.53%	+3.53%	NEW
16	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	株式-IT	3.50%	+3.50%	NEW
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	3.42%	+3.42%	NEW
18	GLW	Corning INC	株式-IT	3.36%	+0.77%	-13.68%
19	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	3.13%	+3.13%	NEW
20	ALGM	Allegro Microsystems INC	株式-その他	2.66%	+0.04%	-11.96%
21	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	1.84%	-1.43%	-42.38%
22	HPQ	Hp INC	株式-IT	1.71%	+1.71%	NEW
23	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	株式-IT	1.36%	-0.62%	+9.15%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+118.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +40.6%
ベータ: +2.24
アルファ: +35.2%
最大ドローダウン: -17%
年率換算パフォーマンス: +94.4%
対S&P勝率: +70.6%
ソルティノレシオ: +4.41
スタッツァー指数: +0.56
トレイナーレシオ: +0.34
スターリングレシオ: +3.5
カルマーレシオ: +5.56
インフォメーションレシオ: +1.83
トラッキングエラー: +31.5%
下方標準偏差: +17.2%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +179.2%
最悪12ヶ月: +101%
効率性レシオ: +0.87
シャープレシオ: +1.86
セクター分散度: +44.8%
歪度: +0.03
尖度: -0.07
アップサイドポテンシャル: +5.91

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	23	$5.9億	100	1WDC 2ASML 3KEYS 主要銘柄2026-03-31 1.WDC 2.ASML 3.KEYS 4.FFIV 5.ONTO 6.SNDK 7.APH 8.VRT 9.ADI 10.LITE
2025-12-31	24	$5.7億	75	1ANET 2ASML 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.ANET 2.ASML 3.NVDA 4.AMAT 5.WDC 6.STX 7.MU 8.LITE 9.ON 10.MCHP
2025-09-30	20	$5.2億	100	1ANET 2WDC 3ASML 主要銘柄2025-09-30 1.ANET 2.WDC 3.ASML 4.JBL 5.NVDA 6.GLW 7.AMAT 8.SNDK 9.STX 10.APH
2025-06-30	17	$4.2億	0	1NVDA 2ANET 3TXN 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.ANET 3.TXN 4.WDC 5.COHR 6.GLW 7.LRCX 8.MCHP 9.JBL 10.STX
2025-03-31	16	$2.4億	0	1NVDA 2CDNS 3TXN 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.CDNS 3.TXN 4.GLW 5.CIEN 6.ASML 7.STX 8.LRCX 9.MU 10.ADI
2024-12-31	21	$4.2億	0	1MRVL 2NVDA 3TSM 主要銘柄2024-12-31 1.MRVL 2.NVDA 3.TSM 4.TXN 5.ADI 6.GLW 7.ASML 8.ANET 9.TER 10.STX

今四半期の持株変動

Talos Eurisko Asset Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Arista Networks INC (ANET); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Onto Innovation INC (ONTO); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK).

Talos Eurisko Asset Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+3.7%	+221.61%	増加
2	KEYS	Keysight Technologies In	+3%	+43.87%	増加
3	FFIV	F5 INC	+2.7%	+68.11%	増加
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.9%	+5.51%	増加
5	ADI	Analog Devices INC	+1.9%	+38.78%	増加
6	WDC	Western Digital CORP	+1.7%	-15.98%	減少
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.8%	-34.11%	減少
8	GLW	Corning INC	+0.8%	-13.68%	減少
9	ALGM	Allegro Microsystems INC	0%	-11.96%	減少
10	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-18.35%	減少
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.6%	+9.15%	増加
12	MCHP	Microchip Technology INC	-1.4%	-42.38%	減少
13	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	全売却
14	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
15	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
16	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新規購入
17	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	全売却
19	MKSI	Mks INC	—	NEW	新規購入
20	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新規購入
21	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
22	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新規購入
23	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新規購入
24	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
25	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新規購入
26	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新規購入
27	ON	On Semiconductor	—	EXIT	全売却
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
29	TER	Teradyne INC	—	EXIT	全売却
30	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	全売却
31	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	全売却
32	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
33	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	全売却
34	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	EXIT	全売却
35	HPQ	Hp INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Talos Eurisko Asset Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Talos Eurisko Asset Management LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、23 件のポジションが開示されています。

Talos Eurisko Asset Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Talos Eurisko Asset Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Western Digital CORP (WDC) — $4700.9万 (8.0%) 2. ASML Holding N.V. (ASML) — $4143.7万 (7.1%) 3. Keysight Technologies In (KEYS) — $3688.8万 (6.3%) 4. F5 INC (FFIV) — $3470.9万 (5.9%) 5. Onto Innovation INC (ONTO) — $3391.3万 (5.8%)

Talos Eurisko Asset Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Talos Eurisko Asset Management LPは35件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、6件の保有増加、6件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Arista Networks INC (ANET); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Onto Innovation INC (ONTO); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK)

Talos Eurisko Asset Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTalos Eurisko Asset Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 94.8% • Industrials: 5.3%

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集中度100.0

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セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、ASML Holding N.V.も共通保有

詳細を見る

Talos Eurisko Asset Management LP 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0002041062

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23

Talos Eurisko Asset Management LPは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は119.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.99
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 46
ポジション規律: 96.05

直近の動向

増加 APH
+221.6%　$2221.2万
増加 KEYS
+43.9%　$1843.8万
増加 FFIV
+68.1%　$1649.4万
増加 VRT
+5.5%　$1157.9万
増加 ADI
+38.8%　$1151.4万
増加 WDC
-16.0%　$1137.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	8.03%	+1.72%	-15.98%
2	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	7.08%	-0.19%	-18.35%
3	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	6.30%	+3.04%	+43.87%
4	FFIV	F5 INC	株式-IT	5.93%	+2.71%	+68.11%
5	ONTO	Onto Innovation INC	株式-IT	5.79%	+5.79%	NEW
6	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	5.69%	+5.69%	NEW
7	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	5.69%	+3.73%	+221.61%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	5.11%	+1.87%	+5.51%
9	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	5.10%	+1.86%	+38.78%
10	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	4.62%	+0.81%	-34.11%
11	MKSI	Mks INC	株式-IT	4.48%	+4.48%	NEW
12	Q	Qnity Electronics INC	株式-IT	4.29%	+4.29%	NEW
13	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	3.72%	+3.72%	NEW
14	NOK	Nokia Corp-spon Adr	株式-IT	3.66%	+3.66%	NEW
15	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	3.53%	+3.53%	NEW
16	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	株式-IT	3.50%	+3.50%	NEW
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	3.42%	+3.42%	NEW
18	GLW	Corning INC	株式-IT	3.36%	+0.77%	-13.68%
19	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	3.13%	+3.13%	NEW
20	ALGM	Allegro Microsystems INC	株式-その他	2.66%	+0.04%	-11.96%
21	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	1.84%	-1.43%	-42.38%
22	HPQ	Hp INC	株式-IT	1.71%	+1.71%	NEW
23	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	株式-IT	1.36%	-0.62%	+9.15%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+118.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +40.6%
ベータ: +2.24
アルファ: +35.2%
最大ドローダウン: -17%
年率換算パフォーマンス: +94.4%
対S&P勝率: +70.6%
ソルティノレシオ: +4.41
スタッツァー指数: +0.56
トレイナーレシオ: +0.34
スターリングレシオ: +3.5
カルマーレシオ: +5.56
インフォメーションレシオ: +1.83
トラッキングエラー: +31.5%
下方標準偏差: +17.2%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +179.2%
最悪12ヶ月: +101%
効率性レシオ: +0.87
シャープレシオ: +1.86
セクター分散度: +44.8%
歪度: +0.03
尖度: -0.07
アップサイドポテンシャル: +5.91

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	23	$5.9億	100	1WDC 2ASML 3KEYS 主要銘柄2026-03-31 1.WDC 2.ASML 3.KEYS 4.FFIV 5.ONTO 6.SNDK 7.APH 8.VRT 9.ADI 10.LITE
2025-12-31	24	$5.7億	75	1ANET 2ASML 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.ANET 2.ASML 3.NVDA 4.AMAT 5.WDC 6.STX 7.MU 8.LITE 9.ON 10.MCHP
2025-09-30	20	$5.2億	100	1ANET 2WDC 3ASML 主要銘柄2025-09-30 1.ANET 2.WDC 3.ASML 4.JBL 5.NVDA 6.GLW 7.AMAT 8.SNDK 9.STX 10.APH
2025-06-30	17	$4.2億	0	1NVDA 2ANET 3TXN 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.ANET 3.TXN 4.WDC 5.COHR 6.GLW 7.LRCX 8.MCHP 9.JBL 10.STX
2025-03-31	16	$2.4億	0	1NVDA 2CDNS 3TXN 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.CDNS 3.TXN 4.GLW 5.CIEN 6.ASML 7.STX 8.LRCX 9.MU 10.ADI
2024-12-31	21	$4.2億	0	1MRVL 2NVDA 3TSM 主要銘柄2024-12-31 1.MRVL 2.NVDA 3.TSM 4.TXN 5.ADI 6.GLW 7.ASML 8.ANET 9.TER 10.STX

今四半期の持株変動

Talos Eurisko Asset Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+3.7%	+221.61%	増加
2	KEYS	Keysight Technologies In	+3%	+43.87%	増加
3	FFIV	F5 INC	+2.7%	+68.11%	増加
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.9%	+5.51%	増加
5	ADI	Analog Devices INC	+1.9%	+38.78%	増加
6	WDC	Western Digital CORP	+1.7%	-15.98%	減少
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.8%	-34.11%	減少
8	GLW	Corning INC	+0.8%	-13.68%	減少
9	ALGM	Allegro Microsystems INC	0%	-11.96%	減少
10	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-18.35%	減少
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.6%	+9.15%	増加
12	MCHP	Microchip Technology INC	-1.4%	-42.38%	減少
13	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	全売却
14	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
15	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
16	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新規購入
17	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	全売却
19	MKSI	Mks INC	—	NEW	新規購入
20	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新規購入
21	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
22	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新規購入
23	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新規購入
24	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
25	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新規購入
26	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新規購入
27	ON	On Semiconductor	—	EXIT	全売却
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
29	TER	Teradyne INC	—	EXIT	全売却
30	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	全売却
31	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	全売却
32	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
33	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	全売却
34	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	EXIT	全売却
35	HPQ	Hp INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る