Taal Capital Management LP 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001811243

高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 34

Taal Capital Management LPは最新の13F報告書で34件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は99.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 99.85
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 77.81
多様性: 0
ポジション規律: —

Taal Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 34 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.04）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 PCG
全売却 BRK-B
全売却 TMUS
全売却 DISCKUSD
全売却 JPM
全売却 DISH

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	11.65%	-18.27%	EXIT
2	ALXN	Alexion Pharmaceuticals INC	株式-その他	7.52%	—	—
3	✓	Spring Valey Acquistion Iii Cl A Ord	株式-その他	7.01%	-0.01%	EXIT
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	6.83%	-15.52%	EXIT
5	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	6.52%	-6.17%	EXIT
6	DISCKUSD	Discovery Inc-c	株式-その他	6.40%	-6.06%	EXIT
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	5.74%	-5.22%	EXIT
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	5.73%	-5.62%	EXIT
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.54%	-4.84%	EXIT
10	DISH	Dish Network Corp-a	株式-その他	5.47%	-5.35%	EXIT
11	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	4.62%	-4.14%	EXIT
12	SWIUSD	Solarwinds CORP	株式-その他	4.29%	-3.94%	EXIT
13	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	4.14%	-4.07%	EXIT
14	PSTHUSD	Pershing Square Tontine -a	株式-その他	3.26%	—	—
15	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	3.16%	-4.36%	EXIT
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.00%	—	—
17	NWS	News CORP - Class B	株式-通信サービス	2.79%	—	—
18	FISV	Fiserv INC	株式-その他	2.06%	-2.44%	EXIT
19	JBLU	Jetblue Airways CORP	株式-資本財	2.06%	-2.51%	EXIT
20	✓	Nextgen Acquisition CORP Ii	株式-その他	0.80%	-1.22%	EXIT
21	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	株式-その他	0.34%	-0.59%	EXIT
22	✓	Altimar Acquisition CORP Iii	株式-その他	0.21%	-0.21%	EXIT
23	✓	Isos Acquisition Corporation	株式-その他	0.08%	-0.08%	EXIT
24	✓	Msd Acquisition CORP	株式-その他	0.08%	-0.08%	EXIT
25	✓	Hudson Executive Inves Iii	株式-その他	0.08%	-0.08%	EXIT
26	✓	Freedom Acquisition I CORP	株式-その他	0.08%	-0.08%	EXIT
27	✓	Lead Edge Growth Oprtunts Lt	株式-その他	0.08%	-0.08%	EXIT
28	✓	Peridot Acquisition CORP Ii	株式-その他	0.08%	-0.08%	EXIT
29	✓	First Reserve Sustainable Gw	株式-その他	0.08%	-0.08%	EXIT
30	✓	Supernova Partners Acquistn	株式-その他	0.08%	-0.08%	EXIT
31	✓	Khosla Ventures Acqut Co Iii	株式-その他	0.08%	-0.08%	EXIT
32	✓	Gores Technology Partners Ii	株式-その他	0.04%	-0.04%	EXIT
33	✓	Waldencast Acquisition CORP	株式-その他	0.04%	-0.04%	EXIT
34	✓	Virgin Group Acquisit CORP I	株式-その他	0.04%	-0.04%	EXIT

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	34	$1.2億	100	1PCG 2ALXN385521J 主要銘柄2021-06-30 1.PCG 2.ALXN 3.85521J 4.BRK-B 5.TMUS 6.DISCKUSD 7.V 8.JPM 9.MSFT 10.DISH
2021-03-31	46	$1.2億	39	1PCG 2BRK-B 3TMUS 主要銘柄2021-03-31 1.PCG 2.BRK-B 3.TMUS 4.DISCKUSD 5.JPM 6.DISH 7.V 8.MSFT 9.NKE 10.FE
2020-12-31	16	$1.2億	42	1PCG 2BRK-B 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.PCG 2.BRK-B 3.SPY 4.TMUS 5.DISH 6.V 7.JPM 8.LNG 9.MSFT 10.TJX
2020-09-30	16	$1.0億	36	1PCG 2BRK-B 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.PCG 2.BRK-B 3.SPY 4.TMUS 5.JPM 6.MSFT 7.NKE 8.V 9.DISH 10.LNG
2020-06-30	17	$9231.4万	63	1PCG 2BRK-B 3DISH 主要銘柄2020-06-30 1.PCG 2.BRK-B 3.DISH 4.MSFT 5.LNG 6.TMUS 7.NKE 8.GD 9.V 10.JPM
2020-03-31	16	$7761.8万	0	1BRK-B 2PCG 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.PCG 3.SPY 4.MSFT 5.JPM 6.BA 7.COST 8.LNG 9.NKE 10.VZ

今四半期の持株変動

Taal Capital Management LPの2021-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: P G & E CORP (PCG); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: T-mobile US INC (TMUS); 全売却: Discovery Inc-c (DISCKUSD); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Taal Capital Management LPが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	全売却
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
3	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
4	DISCKUSD	Discovery Inc-c	—	EXIT	全売却
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
6	DISH	Dish Network Corp-a	—	EXIT	全売却
7	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
8	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
9	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
10	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	全売却
11	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	全売却
12	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	全売却
13	SWIUSD	Solarwinds CORP	—	EXIT	全売却
14	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	—	EXIT	全売却
15	JBLU	Jetblue Airways CORP	—	EXIT	全売却
16	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
17	✓	Nextgen Acquisition CORP Ii	—	EXIT	全売却
18	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	—	EXIT	全売却
19	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	全売却
20	0VVB	Paramount Global-class B	—	EXIT	全売却
21	TME	Tencent Music Entertainm-adr	—	EXIT	全売却
22	✓	Altimar Acquisition CORP Iii	—	EXIT	全売却
23	✓	Msd Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
24	✓	Supernova Partners Acquistn	—	EXIT	全売却
25	✓	Lead Edge Growth Oprtunts Lt	—	EXIT	全売却
26	✓	Freedom Acquisition I CORP	—	EXIT	全売却
27	✓	First Reserve Sustainable Gw	—	EXIT	全売却
28	✓	Isos Acquisition Corporation	—	EXIT	全売却
29	✓	Khosla Ventures Acqut Co Iii	—	EXIT	全売却
30	✓	Hudson Executive Inves Iii	—	EXIT	全売却
31	✓	Peridot Acquisition CORP Ii	—	EXIT	全売却
32	✓	Waldencast Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
33	✓	Virgin Group Acquisit CORP I	—	EXIT	全売却
34	✓	Gores Technology Partners Ii	—	EXIT	全売却
35	✓	Austerlitz Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
36	✓	Nebula Caravel Acquisition C	—	EXIT	全売却
37	✓	Austerlitz Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
38	✓	Sandbridge Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
39	✓	Spring Valey Acquistion Iii Cl A Ord	—	EXIT	全売却
40	HECGBP	Talkspace INC	—	EXIT	全売却
41	✓	Fg New Amer Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
42	✓	Forum Merger Iii CORP	—	EXIT	全売却
43	✓	Acies Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
44	WPF	Foley Trasimene Acq-class A	—	EXIT	全売却
45	TDWD	Tailwind 2.0 Acquisition Corp.	—	EXIT	全売却
46	✓	Fusion Acquisition CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Taal Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Taal Capital Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、34 件のポジションが開示されています。

Taal Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Taal Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. P G & E CORP (PCG) — $1423.8万 (11.7%) 2. Alexion Pharmaceuticals INC (ALXN) — $918.6万 (7.5%) 3. Spring Valey Acquistion Iii Cl A Ord — $856.1万 (7.0%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $833.8万 (6.8%) 5. T-mobile US INC (TMUS) — $796.6万 (6.5%)

Taal Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Taal Capital Management LPは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、46件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: P G & E CORP (PCG); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: T-mobile US INC (TMUS); 全売却: Discovery Inc-c (DISCKUSD); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Taal Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTaal Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 38.0% • Utilities: 24.2% • Communication Services: 19.8% • Information Technology: 11.5% • Consumer Discretionary: 6.6%

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

回転率

99.85

モメンタム／逆張り

セクター集中度

77.81

多様性

ポジション規律

—

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

PCG

P G & E CORP

株式-公益事業

11.65%

-18.27%

EXIT

ALXN

Alexion Pharmaceuticals INC

株式-その他

7.52%

—

✓

Spring Valey Acquistion Iii Cl A Ord

株式-その他

7.01%

-0.01%

EXIT

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

株式-その他

6.83%

-15.52%

EXIT

TMUS

T-mobile US INC

株式-通信サービス

6.52%

-6.17%

EXIT

DISCKUSD

Discovery Inc-c

株式-その他

6.40%

-6.06%

EXIT

Visa Inc-class A Shares

株式-金融

5.74%

-5.22%

EXIT

JPM

Jpmorgan Chase & Co

株式-金融

5.73%

-5.62%

EXIT

MSFT

Microsoft CORP

株式-IT

5.54%

-4.84%

EXIT

DISH

Dish Network Corp-a

株式-その他

5.47%

-5.35%

EXIT

LNG

Cheniere Energy INC

株式-エネルギー

4.62%

-4.14%

EXIT

SWIUSD

Solarwinds CORP

株式-その他

4.29%

-3.94%

EXIT

TJX

Tjx Companies INC

株式-一般消費財

4.14%

-4.07%

EXIT

PSTHUSD

Pershing Square Tontine -a

株式-その他

3.26%

—

NKE

Nike INC -cl B

株式-一般消費財

3.16%

-4.36%

EXIT

GOOGL

Alphabet Inc-cl A

株式-通信サービス

3.00%

—

NWS

News CORP - Class B

株式-通信サービス

2.79%

—

FISV

Fiserv INC

株式-その他

2.06%

-2.44%

EXIT

JBLU

Jetblue Airways CORP

株式-資本財

2.06%

-2.51%

EXIT

✓

Nextgen Acquisition CORP Ii

株式-その他

0.80%

-1.22%

EXIT

OXY-WS

Occidental Petroleum-cw27

株式-その他

0.34%

-0.59%

EXIT

✓

Altimar Acquisition CORP Iii

株式-その他

0.21%

-0.21%

EXIT

✓

Isos Acquisition Corporation

株式-その他

0.08%

-0.08%

EXIT

✓

Msd Acquisition CORP

株式-その他

0.08%

-0.08%

EXIT

✓

Hudson Executive Inves Iii

株式-その他

0.08%

-0.08%

EXIT

✓

Freedom Acquisition I CORP

株式-その他

0.08%

-0.08%

EXIT

✓

Lead Edge Growth Oprtunts Lt

株式-その他

0.08%

-0.08%

EXIT

✓

Peridot Acquisition CORP Ii

株式-その他

0.08%

-0.08%

EXIT

✓

First Reserve Sustainable Gw

株式-その他

0.08%

-0.08%

EXIT

✓

Supernova Partners Acquistn

株式-その他

0.08%

-0.08%

EXIT

✓

Khosla Ventures Acqut Co Iii

株式-その他

0.08%

-0.08%

EXIT

✓

Gores Technology Partners Ii

株式-その他

0.04%

-0.04%

EXIT

✓

Waldencast Acquisition CORP

株式-その他

0.04%

-0.04%

EXIT

✓

Virgin Group Acquisit CORP I

株式-その他

0.04%

-0.04%

EXIT

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	34	$1.2億	100	1PCG 2ALXN385521J 主要銘柄2021-06-30 1.PCG 2.ALXN 3.85521J 4.BRK-B 5.TMUS 6.DISCKUSD 7.V 8.JPM 9.MSFT 10.DISH
2021-03-31	46	$1.2億	39	1PCG 2BRK-B 3TMUS 主要銘柄2021-03-31 1.PCG 2.BRK-B 3.TMUS 4.DISCKUSD 5.JPM 6.DISH 7.V 8.MSFT 9.NKE 10.FE
2020-12-31	16	$1.2億	42	1PCG 2BRK-B 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.PCG 2.BRK-B 3.SPY 4.TMUS 5.DISH 6.V 7.JPM 8.LNG 9.MSFT 10.TJX
2020-09-30	16	$1.0億	36	1PCG 2BRK-B 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.PCG 2.BRK-B 3.SPY 4.TMUS 5.JPM 6.MSFT 7.NKE 8.V 9.DISH 10.LNG
2020-06-30	17	$9231.4万	63	1PCG 2BRK-B 3DISH 主要銘柄2020-06-30 1.PCG 2.BRK-B 3.DISH 4.MSFT 5.LNG 6.TMUS 7.NKE 8.GD 9.V 10.JPM
2020-03-31	16	$7761.8万	0	1BRK-B 2PCG 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.PCG 3.SPY 4.MSFT 5.JPM 6.BA 7.COST 8.LNG 9.NKE 10.VZ

ティッカー

発行体

比率変動

持株数変化

アクション

PCG

P G & E CORP

—

EXIT

全売却

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

—

EXIT

全売却

TMUS

T-mobile US INC

—

EXIT

全売却

DISCKUSD

Discovery Inc-c

—

EXIT

全売却

JPM

Jpmorgan Chase & Co

—

EXIT

全売却

DISH

Dish Network Corp-a

—

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全売却

Visa Inc-class A Shares

—

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全売却

MSFT

Microsoft CORP

—

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全売却

NKE

Nike INC -cl B

—

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全売却

Firstenergy CORP

—

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全売却

LNG

Cheniere Energy INC

—

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全売却

TJX

Tjx Companies INC

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SWIUSD

Solarwinds CORP

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全売却

ATVIEUR

Activision Blizzard INC

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全売却

JBLU

Jetblue Airways CORP

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FISV

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✓

Nextgen Acquisition CORP Ii

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全売却

OXY-WS

Occidental Petroleum-cw27

—

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全売却

BIDU

Baidu INC - Spon Adr

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全売却

0VVB

Paramount Global-class B

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全売却

TME

Tencent Music Entertainm-adr

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✓

Altimar Acquisition CORP Iii

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全売却

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Msd Acquisition CORP

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Supernova Partners Acquistn

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全売却

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Lead Edge Growth Oprtunts Lt

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Freedom Acquisition I CORP

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First Reserve Sustainable Gw

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✓

Isos Acquisition Corporation

—

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全売却

✓

Khosla Ventures Acqut Co Iii

—

EXIT

全売却

✓

Hudson Executive Inves Iii

—

EXIT

全売却

✓

Peridot Acquisition CORP Ii

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EXIT

全売却

✓

Waldencast Acquisition CORP

—

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全売却

✓

Virgin Group Acquisit CORP I

—

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全売却

✓

Gores Technology Partners Ii

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✓

Austerlitz Acquisition CORP

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Nebula Caravel Acquisition C

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✓

Austerlitz Acquisition CORP

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全売却

✓

Sandbridge Acquisition CORP

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全売却

✓

Spring Valey Acquistion Iii Cl A Ord

—

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全売却

HECGBP

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—

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✓

Fg New Amer Acquisition CORP

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Forum Merger Iii CORP

—

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全売却

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Acies Acquisition CORP

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全売却

WPF

Foley Trasimene Acq-class A

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全売却

四半期

提出日

種類

EDGAR

2021-06-30

2021-08-16

13F-HR

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2021-03-31

2021-05-14

13F-HR

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2020-12-31

2021-02-12

13F-HR

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2020-09-30

2020-11-13

13F-HR

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2020-06-30

2020-08-14

13F-HR

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2020-03-31

2020-05-15

13F-HR

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FAQ

Taal Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Taal Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

Taal Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Taal Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？