CIK: 0001996449
申告総資産額
$67.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 959
Susquehanna Portfolio Strategies, LLCは最新の13F報告書で959件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$67.3億、四半期回転率は44.2%です。
Susquehanna Portfolio Strategies, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.004 で、これは約 228 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 959 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 CMG
+403.3% $3683.2万
減少 HUM
-85.5% -$3473.2万
減少 MCD
-55.5% -$3200.5万
増加 EQIX
+52.0% $3364.0万
増加 CI
+155.8% $3305.3万
減少 KR
-71.1% -$3073.7万
上位200銘柄を表示中（全959銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.42% | — | — | |
| 2 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.37% | +0.17% | — | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | — | |
| 4 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 1.04% | +0.24% | — | |
| 5 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.03% | — | — | |
| 6 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 1.03% | +0.48% | +51.97% | |
| 7 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 1.02% | +0.47% | — | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.01% | — | — | |
| 9 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.97% | +0.22% | +11.03% | |
| 10 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.96% | — | — | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.91% | — | — | |
| 12 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 13 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.88% | — | — | |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | -6.71% | |
| 15 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 17 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.83% | +0.26% | — | |
| 18 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.48% | +155.80% | |
| 19 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.82% | — | — | |
| 20 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.82% | — | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | — | |
| 22 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.81% | — | — | |
| 23 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | — | |
| 24 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.79% | — | -3.99% | |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | -10.85% | |
| 26 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.77% | — | +17.52% | |
| 27 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.32% | +79.90% | |
| 28 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.54% | +403.30% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.27% | -0.38% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.69% | — | — | |
| 31 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.69% | — | — | |
| 32 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | — | -0.59% | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +23.49% | |
| 34 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | — | — | |
| 35 | A | Agilent Technologies INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 36 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 37 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 0.60% | — | +0.69% | |
| 38 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.59% | — | — | |
| 40 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.58% | — | — | |
| 41 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.58% | — | -5.35% | |
| 42 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 0.55% | +0.18% | — | |
| 43 | VTR | Ventas INC | 株式-不動産 | 0.54% | — | +6.84% | |
| 44 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 0.53% | — | -2.36% | |
| 45 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.53% | — | -24.07% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | — | — | |
| 47 | INSM | Insmed INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | — | |
| 48 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.50% | — | — | |
| 49 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 0.50% | — | +0.50% | |
| 50 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.49% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 959 | $67.3億 | 44 | |
| 2025-12-31 | 991 | $64.8億 | 54 | |
| 2025-09-30 | 1025 | $63.0億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 831 | $45.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 160 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 16 | $2965.8万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 348 | $14.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 499 | $24.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 779 | $43.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 992 | $56.2億 | 0 |
Susquehanna Portfolio Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Totalenergies Se (TTE); 新規購入: Sherwin-williams Co/the (SHW); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 新規購入: Agilent Technologies INC (A).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | +0.5% | +403.30% | 増加 |
| 2 | EQIX | Equinix INC | +0.5% | +51.97% | 増加 |
| 3 | CI | THE Cigna Group | +0.5% | +155.80% | 増加 |
| 4 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.5% | — | 変化なし |
| 5 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.4% | +551.54% | 増加 |
| 6 | EA | Electronic Arts INC | +0.3% | +79.90% | 増加 |
| 7 | TER | Teradyne INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | INVH | Invitation Homes INC | +0.3% | +264.93% | 増加 |
| 9 | BKR | Baker Hughes Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | SO | Southern Co/the | +0.2% | +102.59% | 増加 |
| 11 | WMB | Williams Cos INC | +0.2% | +11.03% | 増加 |
| 12 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.2% | +212.54% | 増加 |
| 13 | APA | Apa CORP | +0.2% | +3.65% | 増加 |
| 14 | FTI | TechnipFMC plc | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | LAD | Lithia Motors INC | -0.2% | -87.74% | 減少 |
| 17 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | -0.2% | -77.58% | 減少 |
| 18 | TPG | Tpg INC | -0.2% | -92.90% | 減少 |
| 19 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | -0.2% | -93.58% | 減少 |
| 20 | WST | West Pharmaceutical Services | -0.2% | -47.67% | 減少 |
| 21 | DECK | Deckers Outdoor CORP | -0.3% | -71.19% | 減少 |
| 22 | URI | United Rentals INC | -0.3% | -48.49% | 減少 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -0.38% | 減少 |
| 24 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | -0.3% | -77.14% | 減少 |
| 25 | VMC | Vulcan Materials Co | -0.3% | -72.47% | 減少 |
| 26 | EXE | Expand Energy CORP | -0.4% | -77.97% | 減少 |
| 27 | KR | Kroger Co | -0.5% | -71.08% | 減少 |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.5% | -55.46% | 減少 |
| 29 | HUM | Humana INC | -0.5% | -85.47% | 減少 |
| 30 | MDT | Medtronic plc | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | TTE | Totalenergies Se | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | SHW | Sherwin-williams Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | A | Agilent Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | DOW | Dow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | SYK | Stryker CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | CF | Cf Industries Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | NTAP | Netapp INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | KMI | Kinder Morgan INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | RBLX | Roblox CORP -class A | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ESS | Essex Property Trust INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | MOS | Mosaic Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | EQR | Equity Residential | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | DT | Dynatrace INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | MELI | Mercadolibre INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001728354
申告総資産額
$67.2億
2 stks
2026-03-31
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CIK 0001559706
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2026-03-31
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$67.1億
569 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
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55 stks
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210 stks
2015-06-30
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Pfizer INCも共通保有
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申告総資産額
$7.7億
444 stks
2014-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Pfizer INCも共通保有