Sunflower Bank, NA Wealth Management 13Fポートフォリオスナップショット

Name: Sunflower Bank, NA Wealth Management — 13F Holdings, 2020-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001478417

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 172

SUNFLOWER BANK, NA WEALTH MANAGEMENTは最新の13F報告書で172件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は16.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.23
回転率: 16.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.51
多様性: 100
ポジション規律: 68.89

Sunflower Bank, NA Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.091 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 172 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/sunflower-bank-na-wealth-management

直近の動向

減少 BRK-A
-75.0%　-$749.2万
増加 IAUUSD
+1473.6%　$441.9万
増加 IEMG
+630.3%　$344.7万
増加 PG
-0.7%　$288.3万
減少 XLV
-45.0%　-$271.8万
増加 ABT
0.0%　$207.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位117銘柄を表示中（全172銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	25.96%	+0.38%	-6.31%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	8.98%	+0.35%	+4.48%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	7.22%	+0.95%	-0.69%
4	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	4.35%	+0.69%	—
5	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	4.04%	+0.06%	-6.11%
6	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	3.70%	-0.53%	-1.76%
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.95%	+0.09%	+3.06%
8	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	2.93%	+0.31%	-12.81%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.97%	+0.11%	+234.39%
10	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.82%	+0.18%	+0.61%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.70%	-0.37%	-21.11%
12	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.57%	+1.48%	+1473.63%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.36%	+0.07%	+1.50%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.32%	+1.16%	+630.29%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.26%	—	+3.98%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.26%	-0.91%	-44.97%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	+0.35%	+34.27%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.08%	—	+1.17%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.07%	-2.52%	-75.00%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.06%	-0.11%	-12.10%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.01%	+0.42%	+53.53%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.98%	+0.09%	-0.53%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-4.52%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.72%	—	-7.68%
25	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-8.53%
26	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.61%	+0.10%	-9.39%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.60%	—	—
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.59%	-0.14%	-20.11%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	—	-4.46%
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.52%	—	-0.44%
31	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.45%	—	—
32	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.45%	—	—
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.44%	—	-6.10%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.41%	-0.10%	+0.18%
35	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.39%	—	-24.05%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.38%	-0.14%	-3.15%
37	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-その他	0.37%	—	-7.01%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.37%	-0.10%	-22.80%
39	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.35%	—	-13.96%
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.34%	-0.12%	-10.51%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.34%	-0.09%	-24.54%
42	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.34%	—	-20.99%
43	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.34%	-0.14%	-19.06%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.34%	—	-23.12%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.33%	—	-16.79%
46	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.32%	—	-9.64%
47	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.31%	—	-7.42%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.28%	—	-20.70%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.28%	—	-3.68%
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.27%	—	-23.84%

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-09-30	172	$3.0億	17	1SPY 2AGG 3PG 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.ABT 5.ACWI 6.ABBV 7.IGSB 8.QCOM 9.AAPL 10.KO
2020-06-30	174	$3.0億	21	1SPY 2AGG 3PG 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.ABBV 5.ACWI 6.ABT 7.BRK-A 8.IGSB 9.QCOM 10.XLV
2020-03-31	174	$2.6億	31	1SPY 2AGG 3PG 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.ACWI 5.BRK-A 6.ABBV 7.ABT 8.IGSB 9.QCOM 10.KO
2019-12-31	195	$3.3億	18	1SPY 2PG 3ACWI 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.PG 3.ACWI 4.AGG 5.BRK-A 6.ABBV 7.ABT 8.FLOT 9.IGSB 10.QCOM
2019-09-30	199	$3.1億	12	1SPY 2PG 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.BRK-A 5.ABT 6.ABBV 7.IGSB 8.FLOT 9.ACWI 10.QCOM
2019-06-30	200	$3.1億	21	1SPY 2PG 3AGG 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.BRK-A 5.FLOT 6.ABT 7.ABBV 8.IGSB 9.ACWI 10.QCOM
2019-03-31	199	$3.3億	16	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.FLOT 5.ABBV 6.ABT 7.IGSB 8.ACWI 9.AGG 10.QCOM
2018-12-31	197	$3.1億	23	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.ABBV 5.FLOT 6.ABT 7.IGSB 8.ACWI 9.AGG 10.QCOM
2018-09-30	203	$3.5億	16	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.ABBV 5.XLK 6.FLOT 7.QCOM 8.ACWI 9.ABT 10.IGSB
2018-06-30	210	$3.4億	39	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.ABBV 5.FLOT 6.XLK 7.IGSB 8.IWM 9.ACWI 10.AGG
2018-03-31	213	$3.6億	12	1SPY 2BRK-A 3AGG 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.AGG 4.PG 5.ABBV 6.IGSB 7.XLK 8.ACWI 9.QCOM 10.ABT
2017-12-31	206	$3.7億	36	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.ABBV 6.IGSB 7.XLK 8.ACWI 9.SHY 10.QCOM
2017-09-30	147	$2.8億	23	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.XLY 7.QCOM 8.ABT 9.XLK 10.KO
2017-06-30	151	$2.9億	12	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.ABT 8.AEP 9.XOM 10.JNJ
2017-03-31	146	$2.9億	8	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.IJR 8.AEP 9.XOM 10.ABT
2016-12-31	142	$2.8億	14	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.AEP 8.IJR 9.XOM 10.ABT
2016-09-30	145	$2.7億	21	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.AEP 8.IJR 9.XOM 10.ABT
2016-06-30	143	$2.9億	6	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.SHY 7.QCOM 8.AEP 9.XOM 10.XLK
2016-03-31	143	$2.8億	11	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.SHY 7.QCOM 8.AEP 9.XLK 10.XOM
2015-12-31	144	$2.9億	10	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.SHY 7.AEP 8.QCOM 9.XLK 10.IJR
2015-09-30	147	$2.7億	16	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.SHY 7.QCOM 8.EFA 9.AEP 10.IJR
2015-06-30	150	$2.9億	12	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.QCOM 7.XLK 8.EFA 9.AEP 10.ABT
2015-03-31	154	$3.0億	15	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.QCOM 7.XLK 8.AEP 9.LQD 10.ABT
2014-12-31	157	$3.1億	15	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.QCOM 7.XLK 8.AEP 9.XOM 10.LQD
2014-09-30	154	$2.9億	34	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.QCOM 7.EEM 8.XLK 9.AEP 10.XOM
2014-06-30	157	$2.5億	27	1SPY 2DIS 3PG 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.DIS 3.PG 4.AGG 5.QCOM 6.EZU 7.XOM 8.AEP 9.ABT 10.KO
2014-03-31	155	$2.1億	7	1SPY 2PG 3AGG 主要銘柄2014-03-31 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.XLV 5.XOM 6.EZU 7.AEP 8.IJR 9.ABT 10.KO
2013-12-31	152	$2.0億	14	1SPY 2PG 3AGG 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.XOM 5.AEP 6.EZU 7.XLV 8.IJR 9.KO 10.ABT
2013-09-30	147	$1.8億	14	1SPY 2AGG 3PG 主要銘柄2013-09-30 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.LQD 5.XOM 6.AEP 7.XLV 8.KO 9.ABT 10.CVX
2013-06-30	144	$1.8億	0	1SPY 2AGG 3PG 主要銘柄2013-06-30 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.LQD 5.XOM 6.AEP 7.KO 8.XLV 9.ABT 10.EFA

今四半期の持株変動

Sunflower Bank, NA Wealth Managementの2020-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 全売却: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 全売却: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE).

Sunflower Bank, NA Wealth Managementが2020-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+1.5%	+1473.63%	増加
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.2%	+630.29%	増加
3	PG	Procter & Gamble Co/the	+1%	-0.69%	減少
4	ABT	Abbott Laboratories	+0.7%	—	変化なし
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+53.53%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-6.31%	減少
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+4.48%	増加
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+34.27%	増加
9	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	-12.81%	減少
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.61%	増加
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+234.39%	増加
12	TGT	Target CORP	+0.1%	-9.39%	減少
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+3.06%	増加
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-0.53%	減少
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+1.50%	増加
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	-6.11%	減少
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-33.33%	減少
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-33.75%	減少
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-24.54%	減少
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-22.80%	減少
21	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.18%	増加
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-12.10%	減少
23	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-34.00%	減少
24	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-10.51%	減少
25	INTC	Intel CORP	-0.1%	-19.06%	減少
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-20.11%	減少
27	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-3.15%	減少
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-21.11%	減少
29	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-1.76%	減少
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.9%	-44.97%	減少
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-2.5%	-75.00%	減少
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
37	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	全売却
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
40	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	全売却
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
42	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	全売却
44	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
45	NVAX	Novavax INC	—	NEW	新規購入
46	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
47	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	NEW	新規購入
48	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
49	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	—	NEW	新規購入
50	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-18	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	EDGARで見る
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2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Sunflower Bank, NA Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？

Sunflower Bank, NA Wealth Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、172 件のポジションが開示されています。

Sunflower Bank, NA Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sunflower Bank, NA Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $7749.9万 (26.0%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $2679.7万 (9.0%) 3. Procter & Gamble Co/the (PG) — $2156.3万 (7.2%) 4. Abbott Laboratories (ABT) — $1298.1万 (4.3%) 5. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — $1204.8万 (4.0%)

Sunflower Bank, NA Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sunflower Bank, NA Wealth Managementは49件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、10件の保有増加、20件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 全売却: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 全売却: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE)

Sunflower Bank, NA Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSunflower Bank, NA Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 31.6% • Consumer Staples: 30.2% • Information Technology: 20.8% • Consumer Discretionary: 5.8% • Industrials: 4.3% • Communication Services: 3.9%

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データが古く、未更新

集中度9.4

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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申告総資産額

$10.3億

26 stks

2026-03-31

集中度80.6

回転率28.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Sunflower Bank, NA Wealth Management 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001478417

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 172

SUNFLOWER BANK, NA WEALTH MANAGEMENTは最新の13F報告書で172件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は16.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.23
回転率: 16.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.51
多様性: 100
ポジション規律: 68.89

AI利用規約

直近の動向

減少 BRK-A
-75.0%　-$749.2万
増加 IAUUSD
+1473.6%　$441.9万
増加 IEMG
+630.3%　$344.7万
増加 PG
-0.7%　$288.3万
減少 XLV
-45.0%　-$271.8万
増加 ABT
0.0%　$207.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位117銘柄を表示中（全172銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	25.96%	+0.38%	-6.31%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	8.98%	+0.35%	+4.48%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	7.22%	+0.95%	-0.69%
4	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	4.35%	+0.69%	—
5	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	4.04%	+0.06%	-6.11%
6	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	3.70%	-0.53%	-1.76%
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.95%	+0.09%	+3.06%
8	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	2.93%	+0.31%	-12.81%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.97%	+0.11%	+234.39%
10	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.82%	+0.18%	+0.61%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.70%	-0.37%	-21.11%
12	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.57%	+1.48%	+1473.63%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.36%	+0.07%	+1.50%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.32%	+1.16%	+630.29%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.26%	—	+3.98%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.26%	-0.91%	-44.97%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	+0.35%	+34.27%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.08%	—	+1.17%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.07%	-2.52%	-75.00%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.06%	-0.11%	-12.10%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.01%	+0.42%	+53.53%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.98%	+0.09%	-0.53%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-4.52%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.72%	—	-7.68%
25	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-8.53%
26	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.61%	+0.10%	-9.39%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.60%	—	—
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.59%	-0.14%	-20.11%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	—	-4.46%
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.52%	—	-0.44%
31	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.45%	—	—
32	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.45%	—	—
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.44%	—	-6.10%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.41%	-0.10%	+0.18%
35	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.39%	—	-24.05%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.38%	-0.14%	-3.15%
37	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-その他	0.37%	—	-7.01%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.37%	-0.10%	-22.80%
39	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.35%	—	-13.96%
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.34%	-0.12%	-10.51%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.34%	-0.09%	-24.54%
42	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.34%	—	-20.99%
43	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.34%	-0.14%	-19.06%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.34%	—	-23.12%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.33%	—	-16.79%
46	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.32%	—	-9.64%
47	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.31%	—	-7.42%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.28%	—	-20.70%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.28%	—	-3.68%
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.27%	—	-23.84%

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-09-30	172	$3.0億	17	1SPY 2AGG 3PG 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.ABT 5.ACWI 6.ABBV 7.IGSB 8.QCOM 9.AAPL 10.KO
2020-06-30	174	$3.0億	21	1SPY 2AGG 3PG 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.ABBV 5.ACWI 6.ABT 7.BRK-A 8.IGSB 9.QCOM 10.XLV
2020-03-31	174	$2.6億	31	1SPY 2AGG 3PG 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.ACWI 5.BRK-A 6.ABBV 7.ABT 8.IGSB 9.QCOM 10.KO
2019-12-31	195	$3.3億	18	1SPY 2PG 3ACWI 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.PG 3.ACWI 4.AGG 5.BRK-A 6.ABBV 7.ABT 8.FLOT 9.IGSB 10.QCOM
2019-09-30	199	$3.1億	12	1SPY 2PG 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.BRK-A 5.ABT 6.ABBV 7.IGSB 8.FLOT 9.ACWI 10.QCOM
2019-06-30	200	$3.1億	21	1SPY 2PG 3AGG 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.BRK-A 5.FLOT 6.ABT 7.ABBV 8.IGSB 9.ACWI 10.QCOM
2019-03-31	199	$3.3億	16	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.FLOT 5.ABBV 6.ABT 7.IGSB 8.ACWI 9.AGG 10.QCOM
2018-12-31	197	$3.1億	23	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.ABBV 5.FLOT 6.ABT 7.IGSB 8.ACWI 9.AGG 10.QCOM
2018-09-30	203	$3.5億	16	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.ABBV 5.XLK 6.FLOT 7.QCOM 8.ACWI 9.ABT 10.IGSB
2018-06-30	210	$3.4億	39	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.ABBV 5.FLOT 6.XLK 7.IGSB 8.IWM 9.ACWI 10.AGG
2018-03-31	213	$3.6億	12	1SPY 2BRK-A 3AGG 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.AGG 4.PG 5.ABBV 6.IGSB 7.XLK 8.ACWI 9.QCOM 10.ABT
2017-12-31	206	$3.7億	36	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.ABBV 6.IGSB 7.XLK 8.ACWI 9.SHY 10.QCOM
2017-09-30	147	$2.8億	23	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.XLY 7.QCOM 8.ABT 9.XLK 10.KO
2017-06-30	151	$2.9億	12	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.ABT 8.AEP 9.XOM 10.JNJ
2017-03-31	146	$2.9億	8	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.IJR 8.AEP 9.XOM 10.ABT
2016-12-31	142	$2.8億	14	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.AEP 8.IJR 9.XOM 10.ABT
2016-09-30	145	$2.7億	21	1SPY 2BRK-A 3PG 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.AEP 8.IJR 9.XOM 10.ABT
2016-06-30	143	$2.9億	6	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.SHY 7.QCOM 8.AEP 9.XOM 10.XLK
2016-03-31	143	$2.8億	11	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.SHY 7.QCOM 8.AEP 9.XLK 10.XOM
2015-12-31	144	$2.9億	10	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.SHY 7.AEP 8.QCOM 9.XLK 10.IJR
2015-09-30	147	$2.7億	16	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.SHY 7.QCOM 8.EFA 9.AEP 10.IJR
2015-06-30	150	$2.9億	12	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.QCOM 7.XLK 8.EFA 9.AEP 10.ABT
2015-03-31	154	$3.0億	15	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.QCOM 7.XLK 8.AEP 9.LQD 10.ABT
2014-12-31	157	$3.1億	15	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.QCOM 7.XLK 8.AEP 9.XOM 10.LQD
2014-09-30	154	$2.9億	34	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.QCOM 7.EEM 8.XLK 9.AEP 10.XOM
2014-06-30	157	$2.5億	27	1SPY 2DIS 3PG 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.DIS 3.PG 4.AGG 5.QCOM 6.EZU 7.XOM 8.AEP 9.ABT 10.KO
2014-03-31	155	$2.1億	7	1SPY 2PG 3AGG 主要銘柄2014-03-31 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.XLV 5.XOM 6.EZU 7.AEP 8.IJR 9.ABT 10.KO
2013-12-31	152	$2.0億	14	1SPY 2PG 3AGG 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.XOM 5.AEP 6.EZU 7.XLV 8.IJR 9.KO 10.ABT
2013-09-30	147	$1.8億	14	1SPY 2AGG 3PG 主要銘柄2013-09-30 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.LQD 5.XOM 6.AEP 7.XLV 8.KO 9.ABT 10.CVX
2013-06-30	144	$1.8億	0	1SPY 2AGG 3PG 主要銘柄2013-06-30 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.LQD 5.XOM 6.AEP 7.KO 8.XLV 9.ABT 10.EFA

今四半期の持株変動

Sunflower Bank, NA Wealth Managementが2020-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+1.5%	+1473.63%	増加
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.2%	+630.29%	増加
3	PG	Procter & Gamble Co/the	+1%	-0.69%	減少
4	ABT	Abbott Laboratories	+0.7%	—	変化なし
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+53.53%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-6.31%	減少
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+4.48%	増加
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+34.27%	増加
9	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	-12.81%	減少
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.61%	増加
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+234.39%	増加
12	TGT	Target CORP	+0.1%	-9.39%	減少
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+3.06%	増加
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-0.53%	減少
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+1.50%	増加
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	-6.11%	減少
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-33.33%	減少
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-33.75%	減少
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-24.54%	減少
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-22.80%	減少
21	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.18%	増加
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-12.10%	減少
23	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-34.00%	減少
24	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-10.51%	減少
25	INTC	Intel CORP	-0.1%	-19.06%	減少
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-20.11%	減少
27	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-3.15%	減少
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-21.11%	減少
29	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-1.76%	減少
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.9%	-44.97%	減少
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-2.5%	-75.00%	減少
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
37	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	全売却
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
40	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	全売却
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
42	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	全売却
44	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
45	NVAX	Novavax INC	—	NEW	新規購入
46	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
47	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	NEW	新規購入
48	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
49	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	—	NEW	新規購入
50	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-18	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-21	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-08	修正	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-16	13F-HR	EDGARで見る