Steele Capital Management, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$24.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

Steele Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$24.1億、四半期回転率は7.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.23
回転率: 7.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.46

直近の動向

減少 IVV
-0.2%　-$1238.9万
減少 QQQ
-1.9%　-$992.0万
増加 BND
+36.0%　$1458.5万
減少 VOO
+2.3%　-$352.4万
増加 VCSH
+11.5%　$1002.9万
増加 VYM
+32.0%　$709.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.19%	-0.90%	-0.17%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	7.27%	+0.13%	+3.07%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	7.09%	+0.15%	+2.74%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.71%	+0.05%	+1.98%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.54%	-0.35%	+2.26%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.82%	-0.60%	-1.93%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	4.34%	-0.26%	+2.45%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	4.30%	+0.03%	+3.60%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.26%	+0.28%	+11.46%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.92%	-0.08%	+2.03%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.35%	+0.10%	+3.27%
12	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	2.83%	+0.06%	+2.96%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.73%	-0.05%	-0.51%
14	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	2.59%	-0.12%	+0.01%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.43%	-0.11%	+0.43%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.32%	+0.54%	+36.01%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.69%	+0.09%	+9.33%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.43%	+0.11%	+0.14%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.43%	-0.09%	+4.55%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.39%	-0.19%	+1.52%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.11%	+0.27%	+32.01%
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.03%	+0.07%	+11.76%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	-0.08%	+0.63%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.97%	+0.12%	+16.04%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.94%	-0.08%	-3.64%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.89%	—	-0.66%
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.85%	—	-0.50%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.84%	-0.10%	-0.78%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.77%	+0.05%	+16.69%
30	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.73%	—	+0.32%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.73%	—	+1.29%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.67%	+0.15%	-2.66%
33	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.67%	—	+0.27%
34	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.66%	—	+1.24%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.64%	+0.16%	+35.29%
36	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.54%	—	+0.23%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.54%	-0.10%	-3.89%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
39	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.41%	-0.04%	+4.21%
40	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.41%	—	+0.16%
41	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.40%	—	-0.56%
42	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.39%	—	-1.37%
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	+1.08%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.26%	-0.06%	-7.33%
45	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.24%	+0.06%	+30.55%
46	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.23%	+0.02%	-3.84%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.23%	+0.23%	NEW
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.22%	—	+0.34%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.21%	-0.05%	-4.88%
50	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.21%	-0.09%	-4.50%

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.73
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.28
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +3.35
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +29.1%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +18.2%
歪度: -0.23
尖度: +0.18
アップサイドポテンシャル: +4.77

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$24.1億	8	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VEA 5.VOO 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-12-31	79	$23.3億	4	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.AGG 10.VCSH
2025-09-30	82	$22.5億	18	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-06-30	80	$20.8億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VEA 5.VOO 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-03-31	79	$19.2億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.VCSH 8.SCHX 9.VWO 10.IJR
2024-12-31	77	$19.2億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.SCHX 8.IJR 9.VCSH 10.VWO
2024-09-30	75	$19.1億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.VWO 8.SCHX 9.VCSH 10.AGG
2024-06-30	177	$17.9億	0	1IVV 2SCHF 3FNDX 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.FNDX 4.QQQ 5.SCHX 6.VOO 7.VCSH 8.VWO 9.AGG 10.IJR
2024-03-31	177	$17.4億	0	1IVV 2SCHF 3FNDX 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.FNDX 4.QQQ 5.AGG 6.VCSH 7.VOO 8.VWO 9.IJR 10.SCHX
2023-12-31	165	$15.4億	0	1SCHF 2IVV 3FNDX 主要銘柄2023-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.FNDX 4.QQQ 5.VCSH 6.AGG 7.IJR 8.VWO 9.ILCV 10.SCHX

今四半期の持株変動

Steele Capital Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

Steele Capital Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+36.01%	増加
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+11.46%	増加
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+32.01%	増加
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+35.29%	増加
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+2.74%	増加
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-2.66%	減少
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+3.07%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+16.04%	増加
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.14%	増加
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.27%	増加
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+9.33%	増加
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+11.76%	増加
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+2.96%	増加
14	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+30.55%	増加
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.98%	増加
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+16.69%	増加
17	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+178.72%	増加
18	DAR	Darling Ingredients INC	0%	—	変化なし
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.60%	増加
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.45%	増加
21	DE	Deere & Co	0%	-3.84%	減少
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+9.72%	増加
23	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	—	+0.32%	増加
24	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+4.21%	増加
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-7.81%	減少
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-0.51%	減少
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.88%	減少
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-7.33%	減少
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+2.03%	増加
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-3.64%	減少
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.63%	増加
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.50%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.55%	増加
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.89%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.78%	減少
36	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+0.43%	増加
37	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-0.1%	+0.01%	増加
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.52%	増加
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+2.45%	増加
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+2.26%	増加
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-1.93%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.17%	減少
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
46	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	NEW	新規購入
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
48	NIC	Nicolet Bankshares INC	—	NEW	新規購入
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
50	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Steele Capital Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Steele Capital Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $24.1億、86 件のポジションが開示されています。

Steele Capital Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Steele Capital Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2.5億 (10.2%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $1.8億 (7.3%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1.7億 (7.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1.4億 (5.7%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.3億 (5.5%)

Steele Capital Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Steele Capital Management, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、29件の保有増加、12件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)

Steele Capital Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSteele Capital Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 56.9% • Financials: 17.4% • Consumer Discretionary: 11.8% • Industrials: 5.1% • Communication Services: 3.9% • Health Care: 2.5%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Steele Capital Management, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

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$24.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

Steele Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$24.1億、四半期回転率は7.6%です。

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集中度: 17.23
回転率: 7.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.46

直近の動向

減少 IVV
-0.2%　-$1238.9万
減少 QQQ
-1.9%　-$992.0万
増加 BND
+36.0%　$1458.5万
減少 VOO
+2.3%　-$352.4万
増加 VCSH
+11.5%　$1002.9万
増加 VYM
+32.0%　$709.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.19%	-0.90%	-0.17%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	7.27%	+0.13%	+3.07%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	7.09%	+0.15%	+2.74%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.71%	+0.05%	+1.98%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.54%	-0.35%	+2.26%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.82%	-0.60%	-1.93%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	4.34%	-0.26%	+2.45%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	4.30%	+0.03%	+3.60%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.26%	+0.28%	+11.46%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.92%	-0.08%	+2.03%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.35%	+0.10%	+3.27%
12	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	2.83%	+0.06%	+2.96%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.73%	-0.05%	-0.51%
14	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	2.59%	-0.12%	+0.01%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.43%	-0.11%	+0.43%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.32%	+0.54%	+36.01%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.69%	+0.09%	+9.33%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.43%	+0.11%	+0.14%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.43%	-0.09%	+4.55%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.39%	-0.19%	+1.52%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.11%	+0.27%	+32.01%
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.03%	+0.07%	+11.76%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	-0.08%	+0.63%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.97%	+0.12%	+16.04%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.94%	-0.08%	-3.64%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.89%	—	-0.66%
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.85%	—	-0.50%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.84%	-0.10%	-0.78%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.77%	+0.05%	+16.69%
30	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.73%	—	+0.32%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.73%	—	+1.29%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.67%	+0.15%	-2.66%
33	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.67%	—	+0.27%
34	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.66%	—	+1.24%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.64%	+0.16%	+35.29%
36	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.54%	—	+0.23%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.54%	-0.10%	-3.89%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
39	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.41%	-0.04%	+4.21%
40	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.41%	—	+0.16%
41	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.40%	—	-0.56%
42	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.39%	—	-1.37%
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	+1.08%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.26%	-0.06%	-7.33%
45	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.24%	+0.06%	+30.55%
46	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.23%	+0.02%	-3.84%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.23%	+0.23%	NEW
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.22%	—	+0.34%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.21%	-0.05%	-4.88%
50	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.21%	-0.09%	-4.50%

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.73
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.28
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +3.35
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +29.1%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +18.2%
歪度: -0.23
尖度: +0.18
アップサイドポテンシャル: +4.77

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$24.1億	8	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VEA 5.VOO 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-12-31	79	$23.3億	4	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.AGG 10.VCSH
2025-09-30	82	$22.5億	18	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-06-30	80	$20.8億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VEA 5.VOO 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-03-31	79	$19.2億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.VCSH 8.SCHX 9.VWO 10.IJR
2024-12-31	77	$19.2億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.SCHX 8.IJR 9.VCSH 10.VWO
2024-09-30	75	$19.1億	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.VWO 8.SCHX 9.VCSH 10.AGG
2024-06-30	177	$17.9億	0	1IVV 2SCHF 3FNDX 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.FNDX 4.QQQ 5.SCHX 6.VOO 7.VCSH 8.VWO 9.AGG 10.IJR
2024-03-31	177	$17.4億	0	1IVV 2SCHF 3FNDX 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.FNDX 4.QQQ 5.AGG 6.VCSH 7.VOO 8.VWO 9.IJR 10.SCHX
2023-12-31	165	$15.4億	0	1SCHF 2IVV 3FNDX 主要銘柄2023-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.FNDX 4.QQQ 5.VCSH 6.AGG 7.IJR 8.VWO 9.ILCV 10.SCHX

今四半期の持株変動

Steele Capital Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+36.01%	増加
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+11.46%	増加
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+32.01%	増加
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+35.29%	増加
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+2.74%	増加
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-2.66%	減少
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+3.07%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+16.04%	増加
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.14%	増加
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.27%	増加
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+9.33%	増加
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+11.76%	増加
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+2.96%	増加
14	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+30.55%	増加
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.98%	増加
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+16.69%	増加
17	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+178.72%	増加
18	DAR	Darling Ingredients INC	0%	—	変化なし
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.60%	増加
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.45%	増加
21	DE	Deere & Co	0%	-3.84%	減少
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+9.72%	増加
23	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	—	+0.32%	増加
24	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+4.21%	増加
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-7.81%	減少
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-0.51%	減少
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.88%	減少
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-7.33%	減少
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+2.03%	増加
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-3.64%	減少
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.63%	増加
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.50%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.55%	増加
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.89%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.78%	減少
36	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+0.43%	増加
37	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-0.1%	+0.01%	増加
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.52%	増加
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+2.45%	増加
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+2.26%	増加
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-1.93%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.17%	減少
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
46	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	NEW	新規購入
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
48	NIC	Nicolet Bankshares INC	—	NEW	新規購入
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
50	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新規購入