GC Wealth Management RIA, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0002011169

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$24.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 512

GC Wealth Management RIA, LLCは最新の13F報告書で512件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$24.2億、四半期回転率は23.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.69
回転率: 23.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.64
多様性: 100
ポジション規律: 58.02

GC Wealth Management RIA, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 512 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 TEM
-2.2%　-$1.0億
減少 TEAM
-4.0%　-$3356.2万
増加 IVV
+62.0%　$1358.5万
減少 VOO
-55.9%　-$2020.4万
増加 META
+9.9%　-$1025.2万
減少 ABNB
-89.8%　-$1578.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全512銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	株式-ヘルスケア	12.37%	-2.29%	-2.22%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	8.50%	+0.58%	+9.89%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.10%	+0.31%	+1.63%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.52%	+0.29%	+0.11%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.39%	+0.08%	-1.17%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.73%	+0.26%	+2.17%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.69%	-0.31%	+4.07%
8	CRM	Salesforce INC	株式-IT	2.18%	-0.53%	+1.15%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.14%	+0.13%	+4.35%
10	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.70%	-0.07%	+3.19%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.59%	+0.68%	+62.04%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.38%	+0.25%	+13.83%
13	PRCH	Porch Group INC	株式-その他	1.21%	+1.21%	NEW
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.16%	—	+7.03%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.15%	+0.24%	+19.29%
16	IOT	Samsara Inc-cl A	株式-IT	1.05%	-0.37%	-26.80%
17	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.94%	-1.13%	-3.96%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.82%	-0.07%	-24.94%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.78%	—	-1.85%
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.76%	-0.02%	+0.98%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.73%	-0.03%	-1.45%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.63%	—	+3.26%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	-0.67%	-55.88%
24	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.59%	+0.15%	+27.30%
25	RGEF	Rockefeller Global Eqty ETF	ETF-その他	0.51%	—	—
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	—	+1.21%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.49%	+0.13%	+10.72%
28	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-4.92%
29	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.48%	-0.12%	+5.45%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.46%	—	+2.81%
31	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.46%	+0.16%	+3.97%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.44%	—	+2.70%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	+5.86%
34	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.39%	—	-6.30%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.39%	—	+9.94%
36	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.38%	—	+3.51%
37	UPST	Upstart Holdings INC	株式-金融	0.37%	-0.03%	+38.15%
38	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.37%	-0.31%	-27.96%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	+0.18%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.36%	—	+20.00%
41	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.36%	—	-7.45%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.35%	—	+0.17%
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.35%	—	-9.82%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.34%	—	+3.51%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.33%	—	+33.66%
46	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.32%	—	-3.36%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.32%	-0.04%	-4.03%
48	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-その他	0.31%	—	+16.62%
49	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.31%	—	-2.54%
50	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.31%	—	-3.90%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +1.07
アルファ: -3.7%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +51.7%
ソルティノレシオ: +2.12
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.48
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +24.8%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +10.2%
歪度: +0.65
尖度: +2.48
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	512	$24.2億	24	1TEM 2META 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.TEM 2.META 3.GOOGL 4.NVDA 5.GOOG 6.AAPL 7.MSFT 8.CRM 9.AMZN 10.TSLA
2025-12-31	649	$27.2億	51	1TEM 2META 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.TEM 2.META 3.GOOGL 4.NVDA 5.GOOG 6.AAPL 7.MSFT 8.CRM 9.TEAM 10.AMZN
2025-09-30	1116	$30.4億	100	1META 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.META 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.AMZN 8.ABNB 9.CRM 10.TEAM
2025-06-30	526	$12.2億	0	1META 2CRM 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.CRM 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOG 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPY 10.V
2025-03-31	305	$5.4億	0	1CRM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.CRM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SPY 6.AMZN 7.GRW 8.NVDA 9.VIG 10.VTI
2024-12-31	289	$5.7億	0	1CRM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.CRM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SPY 6.NVDA 7.GRW 8.AMZN 9.GOOGL 10.VIG
2024-09-30	296	$5.7億	0	1CRM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.CRM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SPY 6.GRW 7.NVDA 8.GOOGL 9.VIG 10.AMZN
2024-06-30	268	$5.1億	0	1CRM 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.CRM 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.SPY 6.VIG 7.GOOGL 8.NVDA 9.AMZN 10.VOO
2024-03-31	272	$5.0億	0	1CRM 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.CRM 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.SPY 6.VIG 7.AMZN 8.VTI 9.IJH 10.GOOGL
2023-12-31	222	$2.2億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.RSP 5.VIG 6.VT 7.VYM 8.GOOGL 9.NOBL 10.SPGP

今四半期の持株変動

GC Wealth Management RIA, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Porch Group INC (PRCH); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 全売却: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

GC Wealth Management RIA, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+62.04%	増加
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+9.89%	増加
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.63%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+0.11%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+2.17%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+13.83%	増加
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+19.29%	増加
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+1343.64%	増加
9	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+3.97%	増加
10	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+27.30%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.35%	増加
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+93.75%	増加
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+10.72%	増加
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+59.87%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.13%	減少
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+746.80%	増加
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.17%	減少
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.98%	増加
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.45%	減少
20	UPST	Upstart Holdings INC	0%	+38.15%	増加
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-4.03%	減少
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.19%	増加
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-24.94%	減少
24	DUOL	Duolingo	-0.1%	-18.20%	減少
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	+1.85%	増加
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-27.78%	減少
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-73.94%	減少
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+5.45%	増加
29	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	-16.84%	減少
30	ASAN	Asana INC - Cl A	-0.2%	-87.81%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.07%	増加
32	DASH	Doordash INC - A	-0.3%	-27.96%	減少
33	IOT	Samsara Inc-cl A	-0.4%	-26.80%	減少
34	CRCL	Circle Internet Group INC	-0.4%	-73.33%	減少
35	CRM	Salesforce INC	-0.5%	+1.15%	増加
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.6%	-89.82%	減少
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-55.88%	減少
38	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-1.1%	-3.96%	減少
39	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-2.3%	-2.22%	減少
40	PRCH	Porch Group INC	—	NEW	新規購入
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	全売却
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	全売却
46	PD	Pagerduty INC	—	NEW	新規購入
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	全売却
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
49	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	EXIT	全売却
50	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

GC Wealth Management RIA, LLCとはどのような機関投資家ですか？

GC Wealth Management RIA, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $24.2億、512 件のポジションが開示されています。

GC Wealth Management RIA, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、GC Wealth Management RIA, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tempus Ai Inc-cl A (TEM) — $3.0億 (12.4%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $2.1億 (8.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.5億 (6.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $1.3億 (5.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1.1億 (4.4%)

GC Wealth Management RIA, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、GC Wealth Management RIA, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、22件の保有増加、17件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Porch Group INC (PRCH); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 全売却: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

GC Wealth Management RIA, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGC Wealth Management RIA, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.3% • Communication Services: 24.9% • Health Care: 20.6% • Financials: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.5% • Industrials: 4.3%

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GC Wealth Management RIA, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0002011169

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申告総資産額

$24.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 512

GC Wealth Management RIA, LLCは最新の13F報告書で512件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$24.2億、四半期回転率は23.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.69
回転率: 23.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.64
多様性: 100
ポジション規律: 58.02

直近の動向

減少 TEM
-2.2%　-$1.0億
減少 TEAM
-4.0%　-$3356.2万
増加 IVV
+62.0%　$1358.5万
減少 VOO
-55.9%　-$2020.4万
増加 META
+9.9%　-$1025.2万
減少 ABNB
-89.8%　-$1578.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全512銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	株式-ヘルスケア	12.37%	-2.29%	-2.22%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	8.50%	+0.58%	+9.89%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.10%	+0.31%	+1.63%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.52%	+0.29%	+0.11%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.39%	+0.08%	-1.17%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.73%	+0.26%	+2.17%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.69%	-0.31%	+4.07%
8	CRM	Salesforce INC	株式-IT	2.18%	-0.53%	+1.15%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.14%	+0.13%	+4.35%
10	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.70%	-0.07%	+3.19%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.59%	+0.68%	+62.04%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.38%	+0.25%	+13.83%
13	PRCH	Porch Group INC	株式-その他	1.21%	+1.21%	NEW
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.16%	—	+7.03%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.15%	+0.24%	+19.29%
16	IOT	Samsara Inc-cl A	株式-IT	1.05%	-0.37%	-26.80%
17	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.94%	-1.13%	-3.96%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.82%	-0.07%	-24.94%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.78%	—	-1.85%
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.76%	-0.02%	+0.98%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.73%	-0.03%	-1.45%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.63%	—	+3.26%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	-0.67%	-55.88%
24	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.59%	+0.15%	+27.30%
25	RGEF	Rockefeller Global Eqty ETF	ETF-その他	0.51%	—	—
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	—	+1.21%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.49%	+0.13%	+10.72%
28	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-4.92%
29	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.48%	-0.12%	+5.45%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.46%	—	+2.81%
31	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.46%	+0.16%	+3.97%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.44%	—	+2.70%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	+5.86%
34	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.39%	—	-6.30%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.39%	—	+9.94%
36	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.38%	—	+3.51%
37	UPST	Upstart Holdings INC	株式-金融	0.37%	-0.03%	+38.15%
38	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.37%	-0.31%	-27.96%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	+0.18%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.36%	—	+20.00%
41	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.36%	—	-7.45%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.35%	—	+0.17%
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.35%	—	-9.82%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.34%	—	+3.51%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.33%	—	+33.66%
46	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.32%	—	-3.36%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.32%	-0.04%	-4.03%
48	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-その他	0.31%	—	+16.62%
49	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.31%	—	-2.54%
50	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.31%	—	-3.90%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +1.07
アルファ: -3.7%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +51.7%
ソルティノレシオ: +2.12
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.48
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +24.8%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +10.2%
歪度: +0.65
尖度: +2.48
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	512	$24.2億	24	1TEM 2META 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.TEM 2.META 3.GOOGL 4.NVDA 5.GOOG 6.AAPL 7.MSFT 8.CRM 9.AMZN 10.TSLA
2025-12-31	649	$27.2億	51	1TEM 2META 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.TEM 2.META 3.GOOGL 4.NVDA 5.GOOG 6.AAPL 7.MSFT 8.CRM 9.TEAM 10.AMZN
2025-09-30	1116	$30.4億	100	1META 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.META 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.AMZN 8.ABNB 9.CRM 10.TEAM
2025-06-30	526	$12.2億	0	1META 2CRM 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.CRM 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOG 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPY 10.V
2025-03-31	305	$5.4億	0	1CRM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.CRM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SPY 6.AMZN 7.GRW 8.NVDA 9.VIG 10.VTI
2024-12-31	289	$5.7億	0	1CRM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.CRM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SPY 6.NVDA 7.GRW 8.AMZN 9.GOOGL 10.VIG
2024-09-30	296	$5.7億	0	1CRM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.CRM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SPY 6.GRW 7.NVDA 8.GOOGL 9.VIG 10.AMZN
2024-06-30	268	$5.1億	0	1CRM 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.CRM 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.SPY 6.VIG 7.GOOGL 8.NVDA 9.AMZN 10.VOO
2024-03-31	272	$5.0億	0	1CRM 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.CRM 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.SPY 6.VIG 7.AMZN 8.VTI 9.IJH 10.GOOGL
2023-12-31	222	$2.2億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.RSP 5.VIG 6.VT 7.VYM 8.GOOGL 9.NOBL 10.SPGP

今四半期の持株変動

GC Wealth Management RIA, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+62.04%	増加
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+9.89%	増加
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.63%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+0.11%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+2.17%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+13.83%	増加
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+19.29%	増加
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+1343.64%	増加
9	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+3.97%	増加
10	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+27.30%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.35%	増加
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+93.75%	増加
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+10.72%	増加
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+59.87%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.13%	減少
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+746.80%	増加
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.17%	減少
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.98%	増加
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.45%	減少
20	UPST	Upstart Holdings INC	0%	+38.15%	増加
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-4.03%	減少
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.19%	増加
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-24.94%	減少
24	DUOL	Duolingo	-0.1%	-18.20%	減少
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	+1.85%	増加
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-27.78%	減少
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-73.94%	減少
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+5.45%	増加
29	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	-16.84%	減少
30	ASAN	Asana INC - Cl A	-0.2%	-87.81%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.07%	増加
32	DASH	Doordash INC - A	-0.3%	-27.96%	減少
33	IOT	Samsara Inc-cl A	-0.4%	-26.80%	減少
34	CRCL	Circle Internet Group INC	-0.4%	-73.33%	減少
35	CRM	Salesforce INC	-0.5%	+1.15%	増加
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.6%	-89.82%	減少
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-55.88%	減少
38	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-1.1%	-3.96%	減少
39	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-2.3%	-2.22%	減少
40	PRCH	Porch Group INC	—	NEW	新規購入
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	全売却
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	全売却
46	PD	Pagerduty INC	—	NEW	新規購入
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	全売却
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
49	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	EXIT	全売却
50	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る