CIK: 0001673693
申告総資産額
$1154.7万
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 31
SteelBridge Private Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$1154.7万、四半期回転率は39.2%です。
SteelBridge Private Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.66）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VWO
+93.3% $73.4万
減少 AAPL
-73.6% -$57.5万
減少 FPAYQ
-38.6% -$49.3万
増加 IVV
+32.7% $18.3万
減少 V
-35.9% -$20.9万
増加 IJR
+38.8% $12.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 12.86% | +6.53% | +93.25% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.68% | +1.72% | +32.71% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 5.35% | +0.32% | +7.44% | |
| 4 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 4.71% | -0.02% | — | |
| 5 | FPAYQ | Flexshopper INC | 株式-その他 | 4.07% | -4.05% | -38.64% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.95% | +1.18% | +38.78% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.87% | +0.10% | +1.07% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.73% | -1.67% | -35.90% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.57% | +0.53% | -7.47% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.30% | +0.15% | — | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.19% | -0.04% | -4.66% | |
| 12 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 2.96% | +0.41% | -0.26% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.64% | +0.03% | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.59% | -0.05% | +5.70% | |
| 15 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 16 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 2.47% | +0.24% | — | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.46% | +0.22% | +5.52% | |
| 18 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 2.39% | +0.24% | — | |
| 19 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 2.32% | +0.13% | — | |
| 20 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 2.31% | +0.31% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.24% | +0.42% | — | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.21% | +0.50% | +27.38% | |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 2.20% | +0.30% | — | |
| 24 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 2.07% | +0.17% | — | |
| 25 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 2.04% | +0.10% | +11.02% | |
| 26 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 27 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.97% | +0.07% | — | |
| 28 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 1.97% | -0.30% | -0.93% | |
| 29 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 1.80% | -0.21% | — | |
| 30 | ✓ | 株式-その他 | 1.77% | +1.77% | NEW | ||
| 31 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.76% | -4.80% | -73.64% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 31 | $1154.7万 | 39 | |
| 2017-12-31 | 32 | $1186.1万 | 27 | |
| 2017-09-30 | 31 | $1042.7万 | 100 | |
| 2017-06-30 | 69 | $7116.1万 | 11 | |
| 2017-03-31 | 62 | $6593.0万 | 7 | |
| 2016-12-31 | 60 | $6335.4万 | 68 | |
| 2016-09-30 | 46 | $3443.5万 | 7 | |
| 2016-06-30 | 45 | $3310.1万 | 57 | |
| 2016-03-31 | 46 | $4921.4万 | 0 |
SteelBridge Private Wealth Advisors LLCの2018-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Starbucks CORP (SBUX); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Booking Hldgs INC (BKNG); 新規購入: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 全売却: Dollar Tree INC (DLTR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +6.5% | +93.25% | 増加 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.7% | +32.71% | 増加 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +1.2% | +38.78% | 増加 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.5% | -7.47% | 減少 |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.5% | +27.38% | 増加 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 7 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.4% | -0.26% | 減少 |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.3% | +7.44% | 増加 |
| 9 | SPGI | S&p Global INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 11 | CME | Cme Group INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | ILMN | Illumina INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.2% | +5.52% | 増加 |
| 14 | NKE | Nike INC -cl B | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +11.02% | 増加 |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +1.07% | 増加 |
| 19 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 21 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | — | 変化なし |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -4.66% | 減少 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +5.70% | 増加 |
| 24 | UBS | UBS Group AG | -0.2% | — | 変化なし |
| 25 | CELG | Celgene CORP | -0.3% | -0.93% | 減少 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.7% | -35.90% | 減少 |
| 27 | FPAYQ | Flexshopper INC | -4.1% | -38.64% | 減少 |
| 28 | AAPL | Apple INC | -4.8% | -73.64% | 減少 |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | BKNG | Booking Hldgs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | DLTR | Dollar Tree INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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