Stableford Capital Ii LLC 13F保有とAI分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 147

STABLEFORD CAPITAL II LLCは最新の13F報告書で147件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は36.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.29
回転率: 36.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.5
多様性: 100
ポジション規律: 84.41

直近の動向

増加 SGOV
+250.8%　$1166.1万
減少 IEF
-94.6%　-$899.8万
増加 SHV
+81.9%　$819.1万
減少 SCHR
-65.1%　-$350.3万
増加 BIL
+33.4%　$487.1万
減少 VGIT
-28.6%　-$211.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.74%	+1.32%	+33.37%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.30%	+2.58%	+81.92%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.65%	+3.92%	+250.78%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.72%	+0.10%	-11.73%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.90%	—	+4.14%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.31%	+0.17%	-1.44%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.03%	+0.04%	-4.55%
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.95%	+0.39%	-5.40%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.81%	+0.11%	-2.88%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.16%	+0.06%	+12.08%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.76%	-0.92%	-28.65%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.29%	-0.34%	+5.28%
13	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	1.24%	—	+0.33%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.21%	—	-1.22%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.21%	-0.32%	-0.76%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.17%	—	-2.97%
17	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.12%	—	-0.52%
18	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.01%	+0.31%	+2.59%
19	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.99%	—	-1.58%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.94%	—	-2.29%
21	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.93%	—	+6.29%
22	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.92%	—	-2.04%
23	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.30%	+51.61%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.86%	—	-1.52%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.84%	—	-3.01%
26	C	Citigroup INC	株式-金融	0.82%	—	-1.34%
27	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.72%	—	-64.73%
28	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.69%	—	-53.63%
29	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.66%	—	+9.52%
30	GE	General Electric	株式-資本財	0.64%	—	-16.00%
31	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.64%	-1.35%	-65.14%
32	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.63%	—	+1.52%
33	GBDC	Golub Capital Bdc INC	株式-金融	0.63%	—	-1.99%
34	LIN	Linde plc	株式-素材	0.62%	—	-0.26%
35	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.61%	—	+28.71%
36	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.58%	—	-14.39%
37	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.57%	+0.22%	+30.02%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.54%	—	-23.40%
39	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.53%	—	-2.76%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.53%	—	-8.96%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-1.11%
42	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.52%	—	+1.44%
43	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	+0.12%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.51%	+0.36%	+221.10%
45	USB	US Bancorp	株式-金融	0.49%	—	-2.15%
46	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.48%	—	+0.91%
47	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	0.48%	—	-23.61%
48	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.47%	—	-0.44%
49	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.46%	—	-1.45%
50	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.46%	-0.40%	-31.56%

1–50 of 147

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.63
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.39
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +21.1%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +6.3%
歪度: +0.09
尖度: +0.57
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	147	$2.9億	37	1BIL 2SHV 3SGOV 主要銘柄2026-06-30 1.BIL 2.SHV 3.SGOV 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.LLY 9.NVDA 10.META
2026-03-31	144	$2.7億	36	1BIL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.GOOGL 3.MSFT 4.SHV 5.IEF 6.AMZN 7.AAPL 8.NVDA 9.VGIT 10.LLY
2025-12-31	145	$2.8億	41	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.LLY 6.IEF 7.IAU 8.NVDA 9.META 10.SCHR
2025-09-30	138	$2.8億	51	1VXX 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.VXX 2.GOOGL 3.MSFT 4.IEF 5.AMZN 6.SHV 7.BIL 8.META 9.IAU 10.SGOV
2025-06-30	130	$2.7億	0	1BIL 2SGOV 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SHV 7.IEF 8.META 9.IAU 10.LLY
2025-03-31	113	$2.4億	100	1BIL 2SHV 3PSQ 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.SHV 3.PSQ 4.IEF 5.RWM 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.SH 10.IAU
2024-12-31	125	$2.5億	0	1SHV 2BIL 3PSQ 主要銘柄2024-12-31 1.SHV 2.BIL 3.PSQ 4.SGOV 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.META 9.LLY 10.SCHR
2024-09-30	131	$2.5億	0	1GOOGL 2AMZN 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.LLY 4.SHV 5.MSFT 6.BIL 7.VGIT 8.META 9.IEI 10.SCHR
2024-06-30	133	$2.5億	0	1BIL 2SGOV 3SRLN 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.SRLN 4.BKLN 5.GOOGL 6.AMZN 7.SHV 8.LLY 9.VGIT 10.MSFT
2024-03-31	126	$2.5億	0	1BIL 2SHV 3SGOV 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.SHV 3.SGOV 4.AMZN 5.GOOGL 6.SRLN 7.BKLN 8.ILTB 9.VGIT 10.LLY
2023-12-31	116	$2.3億	0	1BIL 2SHV 3SGOV 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.SHV 3.SGOV 4.AMZN 5.SRLN 6.BKLN 7.GOOGL 8.PSQUSD 9.RWM 10.LLY
2023-09-30	107	$2.2億	0	1SGOV 2SHV 3BIL 主要銘柄2023-09-30 1.SGOV 2.SHV 3.BIL 4.PSQUSD 5.SH1USD 6.GOOGL 7.AMZN 8.BKLN 9.LLY 10.SRLN
2023-06-30	109	$2.3億	0	1SGOV 2SHV 3BIL 主要銘柄2023-06-30 1.SGOV 2.SHV 3.BIL 4.GOOGL 5.AMZN 6.SH1USD 7.LLY 8.BKLN 9.SRLN 10.MSFT
2023-03-31	67	$1.4億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHG 5.VBR 6.SCHV 7.IEFA 8.SCHM 9.VBK 10.SCHA
2022-12-31	113	$1.8億	0	1VGLT 2GOVT 3SPTL 主要銘柄2022-12-31 1.VGLT 2.GOVT 3.SPTL 4.WFC 5.TLT 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.MSFT 10.MA
2022-09-30	115	$2.1億	0	1SH1USD 2SPTL 3GOVT 主要銘柄2022-09-30 1.SH1USD 2.SPTL 3.GOVT 4.PFFD 5.WFC 6.AMZN 7.GOOGL 8.XOM 9.MSFT 10.VGLT
2022-06-30	116	$2.2億	0	1SRLN 2IEI 3SH1USD 主要銘柄2022-06-30 1.SRLN 2.IEI 3.SH1USD 4.PFFD 5.AMZN 6.IEF 7.GOOGL 8.WFC 9.MSFT 10.BKLN
2022-03-31	121	$2.4億	0	1SRLN 2SH1USD 3PSQUSD 主要銘柄2022-03-31 1.SRLN 2.SH1USD 3.PSQUSD 4.IEI 5.PFFD 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.BKLN 10.V
2021-12-31	122	$2.4億	0	1SRLN 2PSQUSD 3IEI 主要銘柄2021-12-31 1.SRLN 2.PSQUSD 3.IEI 4.PFFD 5.IEF 6.MSFT 7.AAPL 8.PFF 9.BKLN 10.AMZN
2021-09-30	121	$2.0億	0	1SRLN 2PSQUSD 3BKLN 主要銘柄2021-09-30 1.SRLN 2.PSQUSD 3.BKLN 4.IEI 5.IEF 6.PFFD 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.WFC
2021-06-30	119	$2.1億	100	1SRLN 2BKLN 3IEI 主要銘柄2021-06-30 1.SRLN 2.BKLN 3.IEI 4.PFFD 5.IEF 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2021-03-31	113	$2.0億	61	1SRLN 2BKLN 3IEI 主要銘柄2021-03-31 1.SRLN 2.BKLN 3.IEI 4.PFFD 5.IEF 6.AMZN 7.PSQUSD 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2020-12-31	108	$1.7億	50	1IEF 2IEI 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.IEF 2.IEI 3.AMZN 4.IAUUSD 5.AAPL 6.MSFT 7.META 8.GOOGL 9.MA 10.V
2020-09-30	66	$1.5億	44	1IEF 2PSQUSD 3TLT 主要銘柄2020-09-30 1.IEF 2.PSQUSD 3.TLT 4.IEI 5.AMZN 6.IAUUSD 7.VPU 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2020-06-30	57	$1.3億	100	1IEF 2IEI 3SHY 主要銘柄2020-06-30 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.AMZN 5.IAUUSD 6.VPU 7.MSFT 8.META 9.GOOGL 10.PFF
2020-03-31	52	$1.4億	100	1SH1USD 2IEF 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.SH1USD 2.IEF 3.AMZN 4.IAUUSD 5.V 6.VPU 7.META 8.PFF 9.TMUS 10.MSFT
2019-12-31	95	$1.1億	35	1IEF 2SHY 3V 主要銘柄2019-12-31 1.IEF 2.SHY 3.V 4.AMZN 5.ARCC 6.IVV 7.WFC 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2019-09-30	93	$1.1億	24	1IEF 2SH1USD 3SHY 主要銘柄2019-09-30 1.IEF 2.SH1USD 3.SHY 4.FUTY 5.V 6.AMZN 7.WFC 8.TLT 9.GOOGL 10.MSFT
2019-06-30	87	$1.0億	36	1IEF 2SH1USD 3SHY 主要銘柄2019-06-30 1.IEF 2.SH1USD 3.SHY 4.TLT 5.FUTY 6.V 7.AMZN 8.WFC 9.DHR 10.GOOGL
2019-03-31	92	$1.2億	71	1SH1USD 2TLT 3IEF 主要銘柄2019-03-31 1.SH1USD 2.TLT 3.IEF 4.SHY 5.V 6.AMZN 7.FUTY 8.GOOGL 9.AAPL 10.META
2018-12-31	89	$9419.7万	67	1FLOT 2V 3IEF 主要銘柄2018-12-31 1.FLOT 2.V 3.IEF 4.PFF 5.GOOGL 6.VCLT 7.UNH 8.ELV 9.WFC 10.AMZN
2018-09-30	102	$1.5億	46	1PFF 2FLOT 3TLT 主要銘柄2018-09-30 1.PFF 2.FLOT 3.TLT 4.FUTY 5.V 6.WMB 7.WFC 8.GOOGL 9.AMZN 10.UNH
2018-06-30	97	$1.5億	50	1FLOT 2PFF 3SH1USD 主要銘柄2018-06-30 1.FLOT 2.PFF 3.SH1USD 4.FUTY 5.GOOGL 6.V 7.96949L 8.META 9.WFC 10.UNH
2018-03-31	93	$1.4億	57	1PFF 2VCLT 3TIP 主要銘柄2018-03-31 1.PFF 2.VCLT 3.TIP 4.FUTY 5.V 6.GOOGL 7.META 8.WFC 9.PSQUSD 10.BAC
2017-12-31	101	$1.5億	24	1TLT 2PFF 3V 主要銘柄2017-12-31 1.TLT 2.PFF 3.V 4.VCLT 5.BAC 6.IVV 7.GOOGL 8.META 9.WFC 10.AMZN
2017-09-30	110	$1.4億	22	1TLT 2PFF 3V 主要銘柄2017-09-30 1.TLT 2.PFF 3.V 4.VCLT 5.BAC 6.GOOGL 7.META 8.WFC 9.AMZN 10.AAPL
2017-06-30	110	$1.2億	44	1TLT 2PFF 3V 主要銘柄2017-06-30 1.TLT 2.PFF 3.V 4.VCLT 5.BAC 6.GOOGL 7.META 8.WFC 9.AMZN 10.ARCC
2017-03-31	105	$1.2億	82	1TLT 2PFF 3V 主要銘柄2017-03-31 1.TLT 2.PFF 3.V 4.BAC 5.ARCC 6.GOOGL 7.CVX 8.WFC 9.META 10.SLB
2016-12-31	59	$7797.2万	—	1QNDX 2PFF 3ARCC 主要銘柄2016-12-31 1.QNDX 2.PFF 3.ARCC 4.REM 5.CVX 6.BAC 7.V 8.COST 9.SLB 10.JPM

今四半期の持株変動

Stableford Capital Ii LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Celsius Holdings INC (CELH); 全売却: Perion Network Ltd. (PERI); 全売却: Blackstone INC (BX); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新規購入: Definium Therapeutics INC (DFTX).

Stableford Capital Ii LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+3.9%	+250.78%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+2.6%	+81.92%	増加
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.3%	+33.37%	増加
4	DFTX	Definium Therapeutics INC	+0.4%	NEW	新規購入
5	OKTA	Okta INC	+0.4%	NEW	新規購入
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	NEW	新規購入
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	-5.40%	減少
8	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	NEW	新規購入
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	NEW	新規購入
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	+221.10%	増加
11	MAA	Mid-america Apartment Comm	+0.3%	NEW	新規購入
12	DE	Deere & Co	+0.3%	NEW	新規購入
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	NEW	新規購入
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+2.59%	増加
15	TT	Trane Technologies plc	+0.3%	NEW	新規購入
16	ATAI	Ataibeckley INC	+0.3%	NEW	新規購入
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+51.61%	増加
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+491.84%	増加
19	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	NEW	新規購入
20	DKNG	Draftkings Inc-cl A	+0.3%	NEW	新規購入
21	EQR	Equity Residential	+0.3%	NEW	新規購入
22	MDB	Mongodb INC	+0.3%	NEW	新規購入
23	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+30.02%	増加
24	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-1.44%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.88%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-11.73%	減少
27	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+12.08%	増加
28	AAPL	Apple INC	0%	-4.55%	減少
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	EXIT	全売却
30	INTU	Intuit INC	-0.3%	EXIT	全売却
31	OC	Owens Corning	-0.3%	EXIT	全売却
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-54.63%	減少
33	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-28.68%	減少
34	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-0.76%	減少
35	MDT	Medtronic plc	-0.3%	EXIT	全売却
36	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	EXIT	全売却
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	+5.28%	増加
38	ATAI	AtaiBeckley Inc.	-0.4%	EXIT	全売却
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-77.82%	減少
40	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.4%	EXIT	全売却
41	LNG	Cheniere Energy INC	-0.4%	-31.56%	減少
42	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.5%	-65.75%	減少
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	EXIT	全売却
44	BX	Blackstone INC	-0.5%	EXIT	全売却
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.7%	-88.03%	減少
46	PERI	Perion Network Ltd.	-0.9%	EXIT	全売却
47	CELH	Celsius Holdings INC	-0.9%	EXIT	全売却
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.9%	-28.65%	減少
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-1.4%	-65.14%	減少
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-3.4%	-94.59%	減少

FAQ

Stableford Capital Ii LLCとはどのような機関投資家ですか？

Stableford Capital Ii LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、147 件のポジションが開示されています。

Stableford Capital Ii LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stableford Capital Ii LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1946.9万 (6.7%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $1819.8万 (6.3%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1631.0万 (5.7%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1363.5万 (4.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1126.6万 (3.9%)

Stableford Capital Ii LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stableford Capital Ii LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、10件の保有増加、15件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Celsius Holdings INC (CELH); 全売却: Perion Network Ltd. (PERI); 全売却: Blackstone INC (BX); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新規購入: Definium Therapeutics INC (DFTX)

Stableford Capital Ii LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStableford Capital Ii LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.8% • Financials: 16.3% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 9.2% • Industrials: 7.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Daniels&Tansey,LLP

CIK 0001478179

申告総資産額

$2.9億

29 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Lumbard & Kellner, LLC

CIK 0001602476

申告総資産額

$2.9億

99 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

New Perspectives, Inc

CIK 0001909565

申告総資産額

$2.9億

44 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Selway Asset Management

CIK 0001080523

申告総資産額

$2.4億

75 stks

2025-03-31

データが古く、未更新

集中度13.9

回転率100.0

セクター集中度69.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares 0-1 Year Treasury Boも共通保有

詳細を見る

Titan Managers, LLC

CIK 0001526246

申告総資産額

$6360.9万

5 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

集中度80.1

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

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Synergy Asset Management, LLC

CIK 0001699080

申告総資産額

$9.4億

252 stks

2026-03-31

集中度11.5

回転率67.2

セクター集中度64.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

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Stableford Capital Ii LLC 13F保有とAI分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 147

STABLEFORD CAPITAL II LLCは最新の13F報告書で147件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は36.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.29
回転率: 36.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.5
多様性: 100
ポジション規律: 84.41

直近の動向

増加 SGOV
+250.8%　$1166.1万
減少 IEF
-94.6%　-$899.8万
増加 SHV
+81.9%　$819.1万
減少 SCHR
-65.1%　-$350.3万
増加 BIL
+33.4%　$487.1万
減少 VGIT
-28.6%　-$211.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.74%	+1.32%	+33.37%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.30%	+2.58%	+81.92%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.65%	+3.92%	+250.78%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.72%	+0.10%	-11.73%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.90%	—	+4.14%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.31%	+0.17%	-1.44%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.03%	+0.04%	-4.55%
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.95%	+0.39%	-5.40%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.81%	+0.11%	-2.88%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.16%	+0.06%	+12.08%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.76%	-0.92%	-28.65%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.29%	-0.34%	+5.28%
13	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	1.24%	—	+0.33%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.21%	—	-1.22%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.21%	-0.32%	-0.76%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.17%	—	-2.97%
17	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.12%	—	-0.52%
18	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.01%	+0.31%	+2.59%
19	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.99%	—	-1.58%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.94%	—	-2.29%
21	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.93%	—	+6.29%
22	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.92%	—	-2.04%
23	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.30%	+51.61%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.86%	—	-1.52%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.84%	—	-3.01%
26	C	Citigroup INC	株式-金融	0.82%	—	-1.34%
27	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.72%	—	-64.73%
28	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.69%	—	-53.63%
29	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.66%	—	+9.52%
30	GE	General Electric	株式-資本財	0.64%	—	-16.00%
31	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.64%	-1.35%	-65.14%
32	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.63%	—	+1.52%
33	GBDC	Golub Capital Bdc INC	株式-金融	0.63%	—	-1.99%
34	LIN	Linde plc	株式-素材	0.62%	—	-0.26%
35	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.61%	—	+28.71%
36	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.58%	—	-14.39%
37	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.57%	+0.22%	+30.02%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.54%	—	-23.40%
39	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.53%	—	-2.76%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.53%	—	-8.96%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-1.11%
42	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.52%	—	+1.44%
43	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	+0.12%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.51%	+0.36%	+221.10%
45	USB	US Bancorp	株式-金融	0.49%	—	-2.15%
46	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.48%	—	+0.91%
47	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	0.48%	—	-23.61%
48	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.47%	—	-0.44%
49	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.46%	—	-1.45%
50	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.46%	-0.40%	-31.56%

1–50 of 147

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.63
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.39
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +21.1%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +6.3%
歪度: +0.09
尖度: +0.57
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	147	$2.9億	37	1BIL 2SHV 3SGOV 主要銘柄2026-06-30 1.BIL 2.SHV 3.SGOV 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.LLY 9.NVDA 10.META
2026-03-31	144	$2.7億	36	1BIL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.GOOGL 3.MSFT 4.SHV 5.IEF 6.AMZN 7.AAPL 8.NVDA 9.VGIT 10.LLY
2025-12-31	145	$2.8億	41	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.LLY 6.IEF 7.IAU 8.NVDA 9.META 10.SCHR
2025-09-30	138	$2.8億	51	1VXX 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.VXX 2.GOOGL 3.MSFT 4.IEF 5.AMZN 6.SHV 7.BIL 8.META 9.IAU 10.SGOV
2025-06-30	130	$2.7億	0	1BIL 2SGOV 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SHV 7.IEF 8.META 9.IAU 10.LLY
2025-03-31	113	$2.4億	100	1BIL 2SHV 3PSQ 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.SHV 3.PSQ 4.IEF 5.RWM 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.SH 10.IAU
2024-12-31	125	$2.5億	0	1SHV 2BIL 3PSQ 主要銘柄2024-12-31 1.SHV 2.BIL 3.PSQ 4.SGOV 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.META 9.LLY 10.SCHR
2024-09-30	131	$2.5億	0	1GOOGL 2AMZN 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.LLY 4.SHV 5.MSFT 6.BIL 7.VGIT 8.META 9.IEI 10.SCHR
2024-06-30	133	$2.5億	0	1BIL 2SGOV 3SRLN 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.SRLN 4.BKLN 5.GOOGL 6.AMZN 7.SHV 8.LLY 9.VGIT 10.MSFT
2024-03-31	126	$2.5億	0	1BIL 2SHV 3SGOV 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.SHV 3.SGOV 4.AMZN 5.GOOGL 6.SRLN 7.BKLN 8.ILTB 9.VGIT 10.LLY
2023-12-31	116	$2.3億	0	1BIL 2SHV 3SGOV 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.SHV 3.SGOV 4.AMZN 5.SRLN 6.BKLN 7.GOOGL 8.PSQUSD 9.RWM 10.LLY
2023-09-30	107	$2.2億	0	1SGOV 2SHV 3BIL 主要銘柄2023-09-30 1.SGOV 2.SHV 3.BIL 4.PSQUSD 5.SH1USD 6.GOOGL 7.AMZN 8.BKLN 9.LLY 10.SRLN
2023-06-30	109	$2.3億	0	1SGOV 2SHV 3BIL 主要銘柄2023-06-30 1.SGOV 2.SHV 3.BIL 4.GOOGL 5.AMZN 6.SH1USD 7.LLY 8.BKLN 9.SRLN 10.MSFT
2023-03-31	67	$1.4億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.SCHG 5.VBR 6.SCHV 7.IEFA 8.SCHM 9.VBK 10.SCHA
2022-12-31	113	$1.8億	0	1VGLT 2GOVT 3SPTL 主要銘柄2022-12-31 1.VGLT 2.GOVT 3.SPTL 4.WFC 5.TLT 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.MSFT 10.MA
2022-09-30	115	$2.1億	0	1SH1USD 2SPTL 3GOVT 主要銘柄2022-09-30 1.SH1USD 2.SPTL 3.GOVT 4.PFFD 5.WFC 6.AMZN 7.GOOGL 8.XOM 9.MSFT 10.VGLT
2022-06-30	116	$2.2億	0	1SRLN 2IEI 3SH1USD 主要銘柄2022-06-30 1.SRLN 2.IEI 3.SH1USD 4.PFFD 5.AMZN 6.IEF 7.GOOGL 8.WFC 9.MSFT 10.BKLN
2022-03-31	121	$2.4億	0	1SRLN 2SH1USD 3PSQUSD 主要銘柄2022-03-31 1.SRLN 2.SH1USD 3.PSQUSD 4.IEI 5.PFFD 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.BKLN 10.V
2021-12-31	122	$2.4億	0	1SRLN 2PSQUSD 3IEI 主要銘柄2021-12-31 1.SRLN 2.PSQUSD 3.IEI 4.PFFD 5.IEF 6.MSFT 7.AAPL 8.PFF 9.BKLN 10.AMZN
2021-09-30	121	$2.0億	0	1SRLN 2PSQUSD 3BKLN 主要銘柄2021-09-30 1.SRLN 2.PSQUSD 3.BKLN 4.IEI 5.IEF 6.PFFD 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.WFC
2021-06-30	119	$2.1億	100	1SRLN 2BKLN 3IEI 主要銘柄2021-06-30 1.SRLN 2.BKLN 3.IEI 4.PFFD 5.IEF 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2021-03-31	113	$2.0億	61	1SRLN 2BKLN 3IEI 主要銘柄2021-03-31 1.SRLN 2.BKLN 3.IEI 4.PFFD 5.IEF 6.AMZN 7.PSQUSD 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2020-12-31	108	$1.7億	50	1IEF 2IEI 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.IEF 2.IEI 3.AMZN 4.IAUUSD 5.AAPL 6.MSFT 7.META 8.GOOGL 9.MA 10.V
2020-09-30	66	$1.5億	44	1IEF 2PSQUSD 3TLT 主要銘柄2020-09-30 1.IEF 2.PSQUSD 3.TLT 4.IEI 5.AMZN 6.IAUUSD 7.VPU 8.MSFT 9.META 10.AAPL
2020-06-30	57	$1.3億	100	1IEF 2IEI 3SHY 主要銘柄2020-06-30 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.AMZN 5.IAUUSD 6.VPU 7.MSFT 8.META 9.GOOGL 10.PFF
2020-03-31	52	$1.4億	100	1SH1USD 2IEF 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.SH1USD 2.IEF 3.AMZN 4.IAUUSD 5.V 6.VPU 7.META 8.PFF 9.TMUS 10.MSFT
2019-12-31	95	$1.1億	35	1IEF 2SHY 3V 主要銘柄2019-12-31 1.IEF 2.SHY 3.V 4.AMZN 5.ARCC 6.IVV 7.WFC 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2019-09-30	93	$1.1億	24	1IEF 2SH1USD 3SHY 主要銘柄2019-09-30 1.IEF 2.SH1USD 3.SHY 4.FUTY 5.V 6.AMZN 7.WFC 8.TLT 9.GOOGL 10.MSFT
2019-06-30	87	$1.0億	36	1IEF 2SH1USD 3SHY 主要銘柄2019-06-30 1.IEF 2.SH1USD 3.SHY 4.TLT 5.FUTY 6.V 7.AMZN 8.WFC 9.DHR 10.GOOGL
2019-03-31	92	$1.2億	71	1SH1USD 2TLT 3IEF 主要銘柄2019-03-31 1.SH1USD 2.TLT 3.IEF 4.SHY 5.V 6.AMZN 7.FUTY 8.GOOGL 9.AAPL 10.META
2018-12-31	89	$9419.7万	67	1FLOT 2V 3IEF 主要銘柄2018-12-31 1.FLOT 2.V 3.IEF 4.PFF 5.GOOGL 6.VCLT 7.UNH 8.ELV 9.WFC 10.AMZN
2018-09-30	102	$1.5億	46	1PFF 2FLOT 3TLT 主要銘柄2018-09-30 1.PFF 2.FLOT 3.TLT 4.FUTY 5.V 6.WMB 7.WFC 8.GOOGL 9.AMZN 10.UNH
2018-06-30	97	$1.5億	50	1FLOT 2PFF 3SH1USD 主要銘柄2018-06-30 1.FLOT 2.PFF 3.SH1USD 4.FUTY 5.GOOGL 6.V 7.96949L 8.META 9.WFC 10.UNH
2018-03-31	93	$1.4億	57	1PFF 2VCLT 3TIP 主要銘柄2018-03-31 1.PFF 2.VCLT 3.TIP 4.FUTY 5.V 6.GOOGL 7.META 8.WFC 9.PSQUSD 10.BAC
2017-12-31	101	$1.5億	24	1TLT 2PFF 3V 主要銘柄2017-12-31 1.TLT 2.PFF 3.V 4.VCLT 5.BAC 6.IVV 7.GOOGL 8.META 9.WFC 10.AMZN
2017-09-30	110	$1.4億	22	1TLT 2PFF 3V 主要銘柄2017-09-30 1.TLT 2.PFF 3.V 4.VCLT 5.BAC 6.GOOGL 7.META 8.WFC 9.AMZN 10.AAPL
2017-06-30	110	$1.2億	44	1TLT 2PFF 3V 主要銘柄2017-06-30 1.TLT 2.PFF 3.V 4.VCLT 5.BAC 6.GOOGL 7.META 8.WFC 9.AMZN 10.ARCC
2017-03-31	105	$1.2億	82	1TLT 2PFF 3V 主要銘柄2017-03-31 1.TLT 2.PFF 3.V 4.BAC 5.ARCC 6.GOOGL 7.CVX 8.WFC 9.META 10.SLB
2016-12-31	59	$7797.2万	—	1QNDX 2PFF 3ARCC 主要銘柄2016-12-31 1.QNDX 2.PFF 3.ARCC 4.REM 5.CVX 6.BAC 7.V 8.COST 9.SLB 10.JPM

今四半期の持株変動

Stableford Capital Ii LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+3.9%	+250.78%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+2.6%	+81.92%	増加
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.3%	+33.37%	増加
4	DFTX	Definium Therapeutics INC	+0.4%	NEW	新規購入
5	OKTA	Okta INC	+0.4%	NEW	新規購入
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	NEW	新規購入
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	-5.40%	減少
8	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	NEW	新規購入
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	NEW	新規購入
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	+221.10%	増加
11	MAA	Mid-america Apartment Comm	+0.3%	NEW	新規購入
12	DE	Deere & Co	+0.3%	NEW	新規購入
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	NEW	新規購入
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+2.59%	増加
15	TT	Trane Technologies plc	+0.3%	NEW	新規購入
16	ATAI	Ataibeckley INC	+0.3%	NEW	新規購入
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+51.61%	増加
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+491.84%	増加
19	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	NEW	新規購入
20	DKNG	Draftkings Inc-cl A	+0.3%	NEW	新規購入
21	EQR	Equity Residential	+0.3%	NEW	新規購入
22	MDB	Mongodb INC	+0.3%	NEW	新規購入
23	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+30.02%	増加
24	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-1.44%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.88%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-11.73%	減少
27	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+12.08%	増加
28	AAPL	Apple INC	0%	-4.55%	減少
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	EXIT	全売却
30	INTU	Intuit INC	-0.3%	EXIT	全売却
31	OC	Owens Corning	-0.3%	EXIT	全売却
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-54.63%	減少
33	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-28.68%	減少
34	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-0.76%	減少
35	MDT	Medtronic plc	-0.3%	EXIT	全売却
36	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	EXIT	全売却
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	+5.28%	増加
38	ATAI	AtaiBeckley Inc.	-0.4%	EXIT	全売却
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-77.82%	減少
40	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.4%	EXIT	全売却
41	LNG	Cheniere Energy INC	-0.4%	-31.56%	減少
42	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.5%	-65.75%	減少
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	EXIT	全売却
44	BX	Blackstone INC	-0.5%	EXIT	全売却
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.7%	-88.03%	減少
46	PERI	Perion Network Ltd.	-0.9%	EXIT	全売却
47	CELH	Celsius Holdings INC	-0.9%	EXIT	全売却
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.9%	-28.65%	減少
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-1.4%	-65.14%	減少
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-3.4%	-94.59%	減少