Synergy Asset Management, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$9.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 252

Synergy Asset Management, LLCは最新の13F報告書で252件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.4億、四半期回転率は67.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.54
回転率: 67.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.11
多様性: 100
ポジション規律: 74.91

直近の動向

増加 BIL
+81.3%　$4308.4万
減少 MSFT
-16.3%　-$2983.4万
減少 AXS
-84.9%　-$1916.8万
減少 KO
-66.3%　-$1861.8万
減少 ABBV
-77.7%　-$1813.0万
減少 BSX
-57.5%　-$1704.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	10.17%	+4.69%	+81.27%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.65%	-2.99%	-16.29%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.28%	-1.46%	-18.01%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.27%	-0.94%	-14.10%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.13%	-0.24%	-7.79%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.31%	-0.26%	-1.23%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.31%	—	+2.14%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.76%	+0.60%	+39.69%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.63%	-0.62%	-8.83%
10	ORKA	Oruka Therapeutics INC	株式-その他	2.48%	+1.03%	+3.76%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.21%	+1.54%	+273.10%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.05%	—	-2.96%
13	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.88%	+1.88%	NEW
14	ANAB	Anaptysbio INC	株式-その他	1.87%	+1.87%	NEW
15	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	株式-資本財	1.85%	+1.85%	NEW
16	ASND	Ascendis Pharma A/S	株式-その他	1.71%	+1.71%	NEW
17	MLI	Mueller Industries INC	株式-資本財	1.60%	+1.56%	+3744.58%
18	IDCC	Interdigital INC	株式-IT	1.39%	+1.39%	NEW
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.38%	—	+12.68%
20	MUX	Mcewen INC	株式-その他	1.32%	—	-16.63%
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.21%	-0.29%	-4.76%
22	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.14%	-1.92%	-66.34%
23	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.89%	—	-7.99%
24	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.86%	—	+21.04%
25	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.85%	—	-3.78%
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.83%	+0.48%	+131.83%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.79%	+0.44%	+101.68%
28	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.75%	+0.41%	+124.36%
29	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.70%	-1.76%	-57.50%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.66%	—	-16.07%
31	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
32	VICI	Vici Properties INC	株式-不動産	0.62%	—	+55.79%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.61%	—	-0.98%
34	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.60%	—	+15.52%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.59%	—	+11.13%
36	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.59%	—	-1.50%
37	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.56%	+0.39%	+173.99%
38	SNY	Sanofi-adr	株式-ヘルスケア	0.55%	+0.55%	NEW
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.55%	—	+33.65%
40	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.54%	—	-1.68%
41	AMCR	Amcor plc	株式-一般消費財	0.54%	+0.54%	NEW
42	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	-2.98%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.52%	-1.87%	-77.74%
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+2.43%
45	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.47%	—	-1.00%
46	USB	US Bancorp	株式-金融	0.44%	-0.28%	-38.20%
47	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.43%	+0.36%	+430.21%
48	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.40%	—	+0.49%
49	SW	Smurfit Westrock Plc	株式-一般消費財	0.40%	+0.40%	NEW
50	UGI	Ugi CORP	株式-公益事業	0.39%	—	+1.56%

1–50 of 252

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.7
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.54
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +3.05
インフォメーションレシオ: -0.35
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +11.9%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.63
セクター分散度: +10.6%
歪度: +0.02
尖度: -0.03
アップサイドポテンシャル: +5.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	252	$9.4億	67	1BIL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SGOV 6.GOOGL 7.AMZN 8.AVGO 9.META 10.ORKA
2025-12-31	227	$9.6億	100	1MSFT 2NVDA 3BIL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.BIL 4.AAPL 5.SGOV 6.GOOGL 7.CFG 8.AMZN 9.META 10.KO
2025-09-30	621	$27.6億	100	1MSFT 2NVDA 3BIL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.BIL 4.SGOV 5.META 6.AAPL 7.KO 8.TSLA 9.CFG 10.GOOGL
2025-06-30	185	$8.7億	0	1MSFT 2BIL 3SGOV 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.TSLA 9.META 10.AVGO
2025-03-31	171	$7.9億	100	1MSFT 2BIL 3SGOV 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.SGOV 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.KO 9.AXS 10.CORT
2024-12-31	987	$12.9億	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.KO 10.TSLA
2024-09-30	140	$6.6億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.SGOV 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.META 10.MRK
2024-06-30	140	$6.4億	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.KO 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.SLB
2024-03-31	128	$5.9億	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.KO 5.AMZN 6.NVDA 7.AAPL 8.META 9.GOOGL 10.JNJ
2023-12-31	140	$5.6億	0	1MSFT 2SGOV 3XOM 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.SGOV 3.XOM 4.AMZN 5.META 6.KO 7.GOOGL 8.GAUG 9.AAPL 10.CPK
2023-09-30	129	$5.0億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.AAPL 5.SGOV 6.GAUG 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.FTSL
2023-06-30	167	$4.0億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GMAR 6.GOOGL 7.META 8.BRK-B 9.CVS 10.ICVT
2023-03-31	216	$4.2億	0	1BIL 2MSFT 3FTSM 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.FTSM 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.GMAR 8.BRK-B 9.WIP 10.BWX
2022-12-31	205	$3.9億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.SPDN 5.XOM 6.IBND 7.PCY 8.BWZ 9.AVGO 10.BRK-B
2022-09-30	207	$3.7億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.SPDN 5.JPST 6.TBF 7.FLOT 8.XOM 9.FMF 10.BRK-B
2022-06-30	182	$3.8億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.AAPL 5.XOM 6.GOOGL 7.SPDN 8.AMZN 9.AMGN 10.PG
2022-03-31	182	$4.2億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BRK-B 6.FTSM 7.GOOGL 8.JNJ 9.OZK 10.ADBE
2021-12-31	206	$4.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.BRK-B 6.GOOGL 7.WMT 8.GPN 9.LMT 10.OZK
2021-09-30	178	$4.3億	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.FTSM 6.ASH 7.GOOGL 8.TBF 9.AVUV 10.BRK-B
2021-06-30	184	$3.8億	100	1MSFT 2FTSM 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.BAC 8.LMT 9.META 10.WMT
2021-03-31	164	$3.3億	100	1BIL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.HISF 6.PFFA 7.FTSM 8.GOOGL 9.XYZ 10.NVDA
2020-12-31	134	$3.2億	—	1MSFT 2AAPL 3FCVT 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FCVT 4.AMZN 5.FEMB 6.ANGL 7.XYZ 8.V 9.RDVY 10.DWAS

今四半期の持株変動

Synergy Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Citizens Financial Group (CFG); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Anaptysbio INC (ANAB); 新規購入: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 新規購入: Ascendis Pharma A/S (ASND).

Synergy Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4.7%	+81.27%	増加
2	MLI	Mueller Industries INC	+1.6%	+3744.58%	増加
3	V	Visa Inc-class A Shares	+1.5%	+273.10%	増加
4	ORKA	Oruka Therapeutics INC	+1%	+3.76%	増加
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+39.69%	増加
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.5%	+131.83%	増加
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+101.68%	増加
8	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.4%	+124.36%	増加
9	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+173.99%	増加
10	MO	Altria Group INC	+0.4%	+430.21%	増加
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+1028.42%	増加
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-7.79%	減少
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.23%	減少
14	USB	US Bancorp	-0.3%	-38.20%	減少
15	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.76%	減少
16	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-85.62%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-8.83%	減少
18	AAPL	Apple INC	-0.9%	-14.10%	減少
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-80.17%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	-18.01%	減少
21	BSX	Boston Scientific CORP	-1.8%	-57.50%	減少
22	ABBV	Abbvie INC	-1.9%	-77.74%	減少
23	KO	Coca-cola Co/the	-1.9%	-66.34%	減少
24	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-2%	-84.88%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-16.29%	減少
26	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	全売却
27	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
28	ANAB	Anaptysbio INC	—	NEW	新規購入
29	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	NEW	新規購入
30	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	NEW	新規購入
31	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	全売却
32	IDCC	Interdigital INC	—	NEW	新規購入
33	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	全売却
34	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
35	CALX	Calix INC	—	EXIT	全売却
36	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
37	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新規購入
38	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
39	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	全売却
40	O	Realty Income CORP	—	EXIT	全売却
41	SW	Smurfit Westrock Plc	—	NEW	新規購入
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
44	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	全売却
45	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	全売却
46	BKH	Black Hills CORP	—	NEW	新規購入
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
48	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新規購入
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新規購入

FAQ

Synergy Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Synergy Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.4億、252 件のポジションが開示されています。

Synergy Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Synergy Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $9576.3万 (10.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $5321.1万 (5.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $4970.7万 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — $4018.1万 (4.3%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $3889.3万 (4.1%)

Synergy Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Synergy Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、11件の保有増加、14件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Citizens Financial Group (CFG); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Anaptysbio INC (ANAB); 新規購入: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 新規購入: Ascendis Pharma A/S (ASND)

Synergy Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSynergy Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.4% • Communication Services: 12.4% • Consumer Discretionary: 9.7% • Financials: 8.9% • Industrials: 8.1% • Consumer Staples: 7.2%

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Synergy Asset Management, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$9.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 252

Synergy Asset Management, LLCは最新の13F報告書で252件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.4億、四半期回転率は67.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.54
回転率: 67.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.11
多様性: 100
ポジション規律: 74.91

直近の動向

増加 BIL
+81.3%　$4308.4万
減少 MSFT
-16.3%　-$2983.4万
減少 AXS
-84.9%　-$1916.8万
減少 KO
-66.3%　-$1861.8万
減少 ABBV
-77.7%　-$1813.0万
減少 BSX
-57.5%　-$1704.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	10.17%	+4.69%	+81.27%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.65%	-2.99%	-16.29%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.28%	-1.46%	-18.01%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.27%	-0.94%	-14.10%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.13%	-0.24%	-7.79%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.31%	-0.26%	-1.23%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.31%	—	+2.14%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.76%	+0.60%	+39.69%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.63%	-0.62%	-8.83%
10	ORKA	Oruka Therapeutics INC	株式-その他	2.48%	+1.03%	+3.76%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.21%	+1.54%	+273.10%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.05%	—	-2.96%
13	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.88%	+1.88%	NEW
14	ANAB	Anaptysbio INC	株式-その他	1.87%	+1.87%	NEW
15	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	株式-資本財	1.85%	+1.85%	NEW
16	ASND	Ascendis Pharma A/S	株式-その他	1.71%	+1.71%	NEW
17	MLI	Mueller Industries INC	株式-資本財	1.60%	+1.56%	+3744.58%
18	IDCC	Interdigital INC	株式-IT	1.39%	+1.39%	NEW
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.38%	—	+12.68%
20	MUX	Mcewen INC	株式-その他	1.32%	—	-16.63%
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.21%	-0.29%	-4.76%
22	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.14%	-1.92%	-66.34%
23	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.89%	—	-7.99%
24	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.86%	—	+21.04%
25	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.85%	—	-3.78%
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.83%	+0.48%	+131.83%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.79%	+0.44%	+101.68%
28	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.75%	+0.41%	+124.36%
29	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.70%	-1.76%	-57.50%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.66%	—	-16.07%
31	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
32	VICI	Vici Properties INC	株式-不動産	0.62%	—	+55.79%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.61%	—	-0.98%
34	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.60%	—	+15.52%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.59%	—	+11.13%
36	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.59%	—	-1.50%
37	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.56%	+0.39%	+173.99%
38	SNY	Sanofi-adr	株式-ヘルスケア	0.55%	+0.55%	NEW
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.55%	—	+33.65%
40	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.54%	—	-1.68%
41	AMCR	Amcor plc	株式-一般消費財	0.54%	+0.54%	NEW
42	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	-2.98%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.52%	-1.87%	-77.74%
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+2.43%
45	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.47%	—	-1.00%
46	USB	US Bancorp	株式-金融	0.44%	-0.28%	-38.20%
47	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.43%	+0.36%	+430.21%
48	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.40%	—	+0.49%
49	SW	Smurfit Westrock Plc	株式-一般消費財	0.40%	+0.40%	NEW
50	UGI	Ugi CORP	株式-公益事業	0.39%	—	+1.56%

1–50 of 252

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.7
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.54
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +3.05
インフォメーションレシオ: -0.35
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +11.9%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.63
セクター分散度: +10.6%
歪度: +0.02
尖度: -0.03
アップサイドポテンシャル: +5.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	252	$9.4億	67	1BIL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SGOV 6.GOOGL 7.AMZN 8.AVGO 9.META 10.ORKA
2025-12-31	227	$9.6億	100	1MSFT 2NVDA 3BIL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.BIL 4.AAPL 5.SGOV 6.GOOGL 7.CFG 8.AMZN 9.META 10.KO
2025-09-30	621	$27.6億	100	1MSFT 2NVDA 3BIL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.BIL 4.SGOV 5.META 6.AAPL 7.KO 8.TSLA 9.CFG 10.GOOGL
2025-06-30	185	$8.7億	0	1MSFT 2BIL 3SGOV 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.TSLA 9.META 10.AVGO
2025-03-31	171	$7.9億	100	1MSFT 2BIL 3SGOV 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.SGOV 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.KO 9.AXS 10.CORT
2024-12-31	987	$12.9億	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.KO 10.TSLA
2024-09-30	140	$6.6億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.SGOV 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.META 10.MRK
2024-06-30	140	$6.4億	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.NVDA 5.AAPL 6.KO 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.SLB
2024-03-31	128	$5.9億	0	1BIL 2MSFT 3SGOV 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.SGOV 4.KO 5.AMZN 6.NVDA 7.AAPL 8.META 9.GOOGL 10.JNJ
2023-12-31	140	$5.6億	0	1MSFT 2SGOV 3XOM 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.SGOV 3.XOM 4.AMZN 5.META 6.KO 7.GOOGL 8.GAUG 9.AAPL 10.CPK
2023-09-30	129	$5.0億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.AAPL 5.SGOV 6.GAUG 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.FTSL
2023-06-30	167	$4.0億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GMAR 6.GOOGL 7.META 8.BRK-B 9.CVS 10.ICVT
2023-03-31	216	$4.2億	0	1BIL 2MSFT 3FTSM 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.FTSM 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.GMAR 8.BRK-B 9.WIP 10.BWX
2022-12-31	205	$3.9億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.SPDN 5.XOM 6.IBND 7.PCY 8.BWZ 9.AVGO 10.BRK-B
2022-09-30	207	$3.7億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.SPDN 5.JPST 6.TBF 7.FLOT 8.XOM 9.FMF 10.BRK-B
2022-06-30	182	$3.8億	0	1BIL 2FTSM 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.BIL 2.FTSM 3.MSFT 4.AAPL 5.XOM 6.GOOGL 7.SPDN 8.AMZN 9.AMGN 10.PG
2022-03-31	182	$4.2億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BRK-B 6.FTSM 7.GOOGL 8.JNJ 9.OZK 10.ADBE
2021-12-31	206	$4.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.BRK-B 6.GOOGL 7.WMT 8.GPN 9.LMT 10.OZK
2021-09-30	178	$4.3億	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.FTSM 6.ASH 7.GOOGL 8.TBF 9.AVUV 10.BRK-B
2021-06-30	184	$3.8億	100	1MSFT 2FTSM 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.BAC 8.LMT 9.META 10.WMT
2021-03-31	164	$3.3億	100	1BIL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.HISF 6.PFFA 7.FTSM 8.GOOGL 9.XYZ 10.NVDA
2020-12-31	134	$3.2億	—	1MSFT 2AAPL 3FCVT 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FCVT 4.AMZN 5.FEMB 6.ANGL 7.XYZ 8.V 9.RDVY 10.DWAS

今四半期の持株変動

Synergy Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4.7%	+81.27%	増加
2	MLI	Mueller Industries INC	+1.6%	+3744.58%	増加
3	V	Visa Inc-class A Shares	+1.5%	+273.10%	増加
4	ORKA	Oruka Therapeutics INC	+1%	+3.76%	増加
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+39.69%	増加
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.5%	+131.83%	増加
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+101.68%	増加
8	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.4%	+124.36%	増加
9	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+173.99%	増加
10	MO	Altria Group INC	+0.4%	+430.21%	増加
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+1028.42%	増加
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-7.79%	減少
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.23%	減少
14	USB	US Bancorp	-0.3%	-38.20%	減少
15	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.76%	減少
16	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-85.62%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-8.83%	減少
18	AAPL	Apple INC	-0.9%	-14.10%	減少
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-80.17%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	-18.01%	減少
21	BSX	Boston Scientific CORP	-1.8%	-57.50%	減少
22	ABBV	Abbvie INC	-1.9%	-77.74%	減少
23	KO	Coca-cola Co/the	-1.9%	-66.34%	減少
24	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-2%	-84.88%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-16.29%	減少
26	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	全売却
27	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
28	ANAB	Anaptysbio INC	—	NEW	新規購入
29	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	NEW	新規購入
30	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	NEW	新規購入
31	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	全売却
32	IDCC	Interdigital INC	—	NEW	新規購入
33	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	全売却
34	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
35	CALX	Calix INC	—	EXIT	全売却
36	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
37	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新規購入
38	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
39	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	全売却
40	O	Realty Income CORP	—	EXIT	全売却
41	SW	Smurfit Westrock Plc	—	NEW	新規購入
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
44	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	全売却
45	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	全売却
46	BKH	Black Hills CORP	—	NEW	新規購入
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
48	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新規購入
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新規購入