CIK: 0001605522
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 193
St. Johns Investment Management Company, LLCは最新の13F報告書で193件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は9.4%です。
St. Johns Investment Management Company, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 193 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+11.1% -$132.7万
増加 SCHD
+5.1% $113.4万
増加 XOM
+0.2% $85.4万
減少 SCHX
+0.9% -$105.8万
減少 GOOGL
-6.9% -$85.6万
減少 AAPL
+0.7% -$81.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 11.06% | -0.34% | +0.89% | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.41% | +0.26% | +1.99% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.39% | -0.29% | +0.73% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 5.26% | +0.26% | +1.30% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.23% | -0.20% | -0.74% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.44% | — | -6.92% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.20% | +0.50% | +5.09% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.18% | -0.52% | +11.12% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.36% | — | -2.44% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.34% | -0.07% | +4.01% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.33% | — | -0.86% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.32% | -0.16% | -2.77% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.13% | -0.34% | -6.90% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.13% | -0.08% | +2.10% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.07% | +0.23% | -0.16% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.05% | -0.19% | +0.68% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.47% | -0.06% | +4.14% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.40% | -0.22% | +4.83% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.33% | -0.20% | -0.83% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.23% | +0.37% | +0.23% | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.23% | +0.11% | +4.16% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.21% | -0.08% | +4.28% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.16% | -0.07% | -0.41% | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.00% | — | -2.69% | |
| 25 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.94% | -0.05% | -10.44% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.16% | +2.42% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.87% | +0.14% | +1.98% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.86% | -0.10% | -1.26% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.85% | -0.05% | -0.72% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | +0.63% | |
| 31 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.07% | +0.88% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.14% | +5.16% | |
| 33 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.76% | — | +1.65% | |
| 34 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.76% | +0.13% | -23.17% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.71% | -0.09% | +2.83% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | +0.19% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | +2.62% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | +0.07% | +1.55% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.19% | +3.67% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | — | +6.12% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.60% | — | +1.14% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.59% | — | -0.42% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.21% | -4.68% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.56% | +0.10% | +0.05% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.55% | -0.21% | -5.24% | |
| 46 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.54% | +0.12% | +6.14% | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.53% | — | +2.73% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.53% | +0.09% | +2.74% | |
| 49 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.51% | — | +4.16% | |
| 50 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.51% | +0.12% | +3.49% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 193 | $2.4億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 191 | $2.4億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 204 | $2.4億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 201 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 198 | $2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 212 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 240 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 206 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 218 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 195 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 195 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 200 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 182 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 178 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 181 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 179 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 190 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 200 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 185 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 209 | $1.8億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 173 | $1.7億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 169 | $1.6億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 173 | $1.5億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 159 | $1.4億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 157 | $1.1億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 157 | $1.4億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 168 | $1.3億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 169 | $1.3億 | 7 | |
| 2019-03-31 | 175 | $1.3億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 171 | $1.1億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 179 | $1.3億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 195 | $1.4億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 195 | $1.3億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 166 | $1.4億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 198 | $1.4億 | 6 | |
| 2017-06-30 | 179 | $1.3億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 180 | $1.3億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 187 | $1.2億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 172 | $1.2億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 177 | $1.1億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 171 | $1.1億 | 36 | |
| 2015-12-31 | 169 | $1.1億 | 27 | |
| 2015-09-30 | 156 | $1.1億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 152 | $1.2億 | 7 | |
| 2015-03-31 | 155 | $1.1億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 154 | $1.2億 | 11 | |
| 2014-09-30 | 152 | $1.1億 | 6 | |
| 2014-06-30 | 172 | $1.2億 | 6 | |
| 2014-03-31 | 157 | $1.1億 | 0 |
St. Johns Investment Management Company, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +11.12%; 増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +5.09%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +0.23%; 増加: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 保有株数 +0.89%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -6.90%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.5% | +5.09% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +0.23% | 増加 |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.3% | +1.30% | 増加 |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.3% | +1.99% | 増加 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -0.16% | 減少 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +3.67% | 増加 |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | -1.55% | 減少 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +2.42% | 増加 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +1.98% | 増加 |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +5.16% | 増加 |
| 11 | GLW | Corning INC | +0.1% | -23.17% | 減少 |
| 12 | DE | Deere & Co | +0.1% | +6.14% | 増加 |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +2.95% | 増加 |
| 14 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +3.49% | 増加 |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -1.83% | 減少 |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | +4.16% | 増加 |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +0.05% | 増加 |
| 18 | T | At&t INC | +0.1% | +5.15% | 増加 |
| 19 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | +0.1% | +28.74% | 増加 |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +2.74% | 増加 |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +20.38% | 増加 |
| 22 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +7.23% | 増加 |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +3.37% | 増加 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +1.55% | 増加 |
| 25 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +0.88% | 増加 |
| 26 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +8.39% | 増加 |
| 27 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -10.44% | 減少 |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -0.72% | 減少 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +4.14% | 増加 |
| 30 | GUSH | Direxion Daily S&p Oil & Gas | -0.1% | -76.53% | 減少 |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | +4.01% | 増加 |
| 32 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.1% | -0.41% | 減少 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +2.10% | 増加 |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | +4.28% | 増加 |
| 35 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +0.97% | 増加 |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -0.17% | 減少 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +2.83% | 増加 |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | -1.26% | 減少 |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | -2.77% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.68% | 増加 |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -0.74% | 減少 |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.83% | 減少 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -4.68% | 減少 |
| 44 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -5.24% | 減少 |
| 45 | AXP | American Express Co | -0.2% | +4.83% | 増加 |
| 46 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -13.96% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +0.73% | 増加 |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.3% | +0.89% | 増加 |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -6.90% | 減少 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +11.12% | 増加 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001732074
申告総資産額
$2.4億
648 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001624741
申告総資産額
$2.4億
98 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001973921
申告総資産額
$2.4億
134 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000892914
申告総資産額
$2.5億
18 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001259664
申告総資産額
$7.6億
1,192 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001730882
申告総資産額
$1.7億
111 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有