St. James Investment Advisors, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001901055

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5456.8万

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 103

St. James Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$5456.8万、四半期回転率は0.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.89
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 36.23
多様性: 100
ポジション規律: 84.7

St. James Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 60% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	11.93%	—	+62.42%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	4.73%	—	+8.87%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.41%	—	+44.36%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.81%	—	—
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	3.33%	—	+27.02%
6	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.27%	—	-2.90%
7	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.25%	—	+4.00%
8	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.21%	—	+4.58%
9	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.19%	—	+5.96%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.18%	—	+8.66%
11	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.15%	—	+38.01%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.14%	—	+5.57%
13	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	2.11%	—	+8.30%
14	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.11%	—	+6.11%
15	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	2.01%	—	+3.13%
16	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.94%	—	+2.99%
17	USB	US Bancorp	株式-金融	1.93%	—	+9.02%
18	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.92%	—	+5.78%
19	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.88%	—	+1.96%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.83%	—	+40.25%
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	1.76%	—	+2.50%
22	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.65%	—	+3.52%
23	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.64%	—	+16.21%
24	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.63%	—	+5.49%
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.62%	—	-5.81%
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.57%	—	+1.74%
27	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	1.56%	—	+6.67%
28	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	1.51%	—	+20.87%
29	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	1.49%	—	-8.62%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.47%	—	+2.05%
31	BN	Brookfield CORP	株式-金融	1.45%	—	—
32	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	1.34%	—	+2.53%
33	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.33%	—	+3.71%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.30%	—	+3.59%
35	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.26%	—	-15.22%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.19%	—	+33.56%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.18%	—	+8.94%
38	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.16%	—	+185.65%
39	RGLD	Royal Gold INC	株式-素材	1.10%	—	+8.07%
40	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-その他	1.07%	—	+176.21%
41	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.98%	—	-15.35%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.93%	—	+159.04%
43	AXP	American Express Co	株式-金融	0.86%	—	+3.68%
44	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.85%	—	+5.93%
45	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	0.76%	—	+5.50%
46	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.65%	—	+2.32%
47	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.65%	—	+3.33%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.63%	—	+15.85%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.55%	—	+32.61%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.51%	—	+2.86%

1–50 of 103

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +7.4%
ベータ: +0.32
アルファ: +4.3%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +10.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.32
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +10.8%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +21.1%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +5.2%
歪度: -0.61
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +3.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2022-12-31	103	$5456.8万	1BSV 2VTIP 3VCSH 主要銘柄2022-12-31 1.BSV 2.VTIP 3.VCSH 4.BIL 5.VMBS 6.LMT 7.PEP 8.PFE 9.CSCO 10.MSFT
2022-09-30	105	$4578.8万	1BSV 2VTIP 3MINT 主要銘柄2022-09-30 1.BSV 2.VTIP 3.MINT 4.VCSH 5.VMBS 6.MSFT 7.PEP 8.CVS 9.JNJ 10.ENB
2022-06-30	105	$4946.7万	1BSV 2MINT 3VTIP 主要銘柄2022-06-30 1.BSV 2.MINT 3.VTIP 4.VCSH 5.VMBS 6.PFE 7.LMT 8.ENB 9.MSFT 10.KO
2022-03-31	77	$1.2億	1MINT 2ENB 3LMT 主要銘柄2022-03-31 1.MINT 2.ENB 3.LMT 4.D 5.CVS 6.PFE 7.DUK 8.PEP 9.KO 10.JNJ
2021-12-31	99	$1.4億	1MINT 2PFE 3BSV 主要銘柄2021-12-31 1.MINT 2.PFE 3.BSV 4.CVS 5.PEP 6.BAM 7.CMCSA 8.ENB 9.D 10.KO

今四半期の持株変動

St. James Investment Advisors, LLCが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

St. James Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

St. James Investment Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5456.8万、103 件のポジションが開示されています。

St. James Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、St. James Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $651.3万 (11.9%) 2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $258.0万 (4.7%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $240.4万 (4.4%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $207.9万 (3.8%) 5. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — $181.7万 (3.3%)

St. James Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、St. James Investment Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

St. James Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSt. James Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 18.7% • Consumer Staples: 14.1% • Financials: 13.8% • Industrials: 12.4% • Communication Services: 11.0% • Information Technology: 8.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Moneda USA, INC.

CIK 0001536362

申告総資産額

$5454.0万

9 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Nbvm Gp, LLC

CIK 0001401650

申告総資産額

$5467.3万

1 stks

2014-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

Convector Capital Management, LP

CIK 0001665054

申告総資産額

$5445.6万

28 stks

2016-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Protective Life CORP

CIK 0000355429

申告総資産額

$3008.3万

155 stks

2026-03-31

集中度17.1

回転率100.0

セクター集中度42.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有

詳細を見る

Valley National Bancorp

CIK 0000714310

申告総資産額

$8190.3万

321 stks

2014-12-31

データが古く、未更新

集中度11.0

回転率15.4

セクター集中度53.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有

詳細を見る

New England Guild Wealth Advisors, INC.

CIK 0000878057

申告総資産額

$1.9億

67 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度23.8

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Bond ETFも共通保有

詳細を見る

St. James Investment Advisors, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001901055

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5456.8万

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 103

St. James Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$5456.8万、四半期回転率は0.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.89
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 36.23
多様性: 100
ポジション規律: 84.7

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	11.93%	—	+62.42%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	4.73%	—	+8.87%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.41%	—	+44.36%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.81%	—	—
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	3.33%	—	+27.02%
6	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.27%	—	-2.90%
7	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.25%	—	+4.00%
8	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.21%	—	+4.58%
9	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.19%	—	+5.96%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.18%	—	+8.66%
11	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.15%	—	+38.01%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.14%	—	+5.57%
13	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	2.11%	—	+8.30%
14	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.11%	—	+6.11%
15	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	2.01%	—	+3.13%
16	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.94%	—	+2.99%
17	USB	US Bancorp	株式-金融	1.93%	—	+9.02%
18	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.92%	—	+5.78%
19	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.88%	—	+1.96%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.83%	—	+40.25%
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	1.76%	—	+2.50%
22	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.65%	—	+3.52%
23	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.64%	—	+16.21%
24	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.63%	—	+5.49%
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.62%	—	-5.81%
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.57%	—	+1.74%
27	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	1.56%	—	+6.67%
28	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	1.51%	—	+20.87%
29	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	1.49%	—	-8.62%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.47%	—	+2.05%
31	BN	Brookfield CORP	株式-金融	1.45%	—	—
32	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	1.34%	—	+2.53%
33	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.33%	—	+3.71%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.30%	—	+3.59%
35	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.26%	—	-15.22%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.19%	—	+33.56%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.18%	—	+8.94%
38	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.16%	—	+185.65%
39	RGLD	Royal Gold INC	株式-素材	1.10%	—	+8.07%
40	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-その他	1.07%	—	+176.21%
41	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.98%	—	-15.35%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.93%	—	+159.04%
43	AXP	American Express Co	株式-金融	0.86%	—	+3.68%
44	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.85%	—	+5.93%
45	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	0.76%	—	+5.50%
46	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.65%	—	+2.32%
47	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.65%	—	+3.33%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.63%	—	+15.85%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.55%	—	+32.61%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.51%	—	+2.86%

1–50 of 103

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +7.4%
ベータ: +0.32
アルファ: +4.3%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +10.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.32
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +10.8%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +21.1%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +5.2%
歪度: -0.61
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +3.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2022-12-31	103	$5456.8万	1BSV 2VTIP 3VCSH 主要銘柄2022-12-31 1.BSV 2.VTIP 3.VCSH 4.BIL 5.VMBS 6.LMT 7.PEP 8.PFE 9.CSCO 10.MSFT
2022-09-30	105	$4578.8万	1BSV 2VTIP 3MINT 主要銘柄2022-09-30 1.BSV 2.VTIP 3.MINT 4.VCSH 5.VMBS 6.MSFT 7.PEP 8.CVS 9.JNJ 10.ENB
2022-06-30	105	$4946.7万	1BSV 2MINT 3VTIP 主要銘柄2022-06-30 1.BSV 2.MINT 3.VTIP 4.VCSH 5.VMBS 6.PFE 7.LMT 8.ENB 9.MSFT 10.KO
2022-03-31	77	$1.2億	1MINT 2ENB 3LMT 主要銘柄2022-03-31 1.MINT 2.ENB 3.LMT 4.D 5.CVS 6.PFE 7.DUK 8.PEP 9.KO 10.JNJ
2021-12-31	99	$1.4億	1MINT 2PFE 3BSV 主要銘柄2021-12-31 1.MINT 2.PFE 3.BSV 4.CVS 5.PEP 6.BAM 7.CMCSA 8.ENB 9.D 10.KO

今四半期の持株変動

St. James Investment Advisors, LLCが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る