CIK: 0001511566
申告総資産額
$30.1億
報告対象四半期: 2017-03-31 · 銘柄数: 2841
Spot Trading L.L.Cは最新の13F報告書で2841件の保有を開示しました。申告期間は2017-03-31、保有総時価額は約$30.1億、四半期回転率は81.7%です。
Spot Trading L.L.Cが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 210 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2841 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 G0177J108
+113.6% $5498.1万
増加 META
+25.3% $2924.9万
減少 XOPUSD
-84.4% -$4281.6万
減少 XLY
-98.2% -$3595.7万
増加 MRK
+242.6% $2290.1万
増加 IBB
+40.6% $1480.3万
上位200銘柄を表示中（全2841銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 株式-その他 | 3.11% | +2.21% | +113.63% | ||
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.75% | +1.49% | +25.26% | |
| 3 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.80% | — | -1.35% | |
| 4 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 1.38% | +0.75% | +40.56% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.32% | — | -2.69% | |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.17% | — | -8.64% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.84% | +242.60% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.02% | +0.54% | +37.56% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | — | -4.51% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.91% | +0.59% | +76.50% | |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | -6.92% | |
| 12 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.81% | — | +36.30% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | — | -10.37% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.80% | +0.01% | -32.58% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | +49.15% | |
| 16 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -27.77% | |
| 17 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -13.93% | |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | +0.29% | |
| 19 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.65% | — | +12.39% | |
| 20 | HUM | Humana INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.09% | -38.47% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.59% | — | +63.24% | |
| 22 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 株式-その他 | 0.54% | +0.39% | +124.12% | |
| 23 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 0.53% | -0.12% | -47.10% | |
| 24 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.52% | — | -26.84% | |
| 25 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | -17.03% | |
| 26 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +111.56% | |
| 27 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.35% | -62.02% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +85.52% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.31% | -60.96% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +1.71% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | +167.42% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.42% | — | -30.62% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.41% | — | +24.89% | |
| 34 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 0.40% | — | -37.25% | |
| 35 | ✓ | Mylan N V | 株式-その他 | 0.40% | — | +80.03% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -25.42% | |
| 37 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 株式-その他 | 0.38% | -0.40% | -61.14% | |
| 38 | ✓ | 株式-その他 | 0.38% | — | +64.42% | ||
| 39 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.37% | — | +28.75% | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.37% | — | -27.97% | |
| 41 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | +4.07% | |
| 42 | ✓ | Panera Bread Co | 株式-その他 | 0.36% | +0.34% | +689.58% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.35% | — | +16.65% | |
| 44 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 0.34% | — | +425.53% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.33% | — | -2.62% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.32% | -0.24% | -56.19% | |
| 47 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.31% | — | +284.50% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.31% | — | +74.25% | |
| 49 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.31% | — | -46.78% | |
| 50 | NXST | Nexstar Media Group INC | 株式-通信サービス | 0.31% | — | -16.69% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 2841 | $30.1億 | 82 | |
| 2016-12-31 | 2716 | $42.6億 | 56 | |
| 2016-09-30 | 3002 | $49.1億 | 59 | |
| 2016-06-30 | 3269 | $58.2億 | 59 | |
| 2016-03-31 | 3386 | $56.6億 | 86 | |
| 2015-12-31 | 3570 | $96.2億 | 48 | |
| 2015-09-30 | 3912 | $104.6億 | 52 | |
| 2015-06-30 | 3853 | $109.3億 | 49 | |
| 2015-03-31 | 3876 | $100.7億 | 71 | |
| 2014-12-31 | 4002 | $159.8億 | 43 | |
| 2014-09-30 | 4292 | $201.5億 | 37 | |
| 2014-06-30 | 4529 | $208.9億 | 46 | |
| 2014-03-31 | 4163 | $178.7億 | 57 | |
| 2013-12-31 | 3938 | $186.5億 | 46 | |
| 2013-09-30 | 4070 | $161.2億 | 45 | |
| 2013-06-30 | 4164 | $164.8億 | 0 |
Spot Trading L.L.Cの2017-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 増加: — 保有株数 +113.63%; 増加: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 +25.26%; 減少: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD) — 保有株数 -84.44%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.2% | +113.63% | 増加 | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.5% | +25.26% | 増加 |
| 3 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.8% | +242.60% | 増加 |
| 4 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | +0.8% | +40.56% | 増加 |
| 5 | BA | Boeing Co/the | +0.6% | +76.50% | 増加 |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.5% | +37.56% | 増加 |
| 7 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | +0.4% | +124.12% | 増加 |
| 8 | ✓ | Panera Bread Co | +0.3% | +689.58% | 増加 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -32.58% | 減少 |
| 10 | HUM | Humana INC | -0.1% | -38.47% | 減少 |
| 11 | CCI | Crown Castle INC | -0.1% | -47.10% | 減少 |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum CORP | -0.2% | -53.38% | 減少 |
| 13 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.2% | -73.84% | 減少 |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.2% | -73.31% | 減少 |
| 15 | EOG | Eog Resources INC | -0.2% | -62.00% | 減少 |
| 16 | NEM | Newmont CORP | -0.2% | -83.04% | 減少 |
| 17 | WMT | Walmart INC | -0.2% | -77.38% | 減少 |
| 18 | RRC | Range Resources CORP | -0.2% | -78.85% | 減少 |
| 19 | PRKS | United Parks & Resorts INC | -0.2% | -95.51% | 減少 |
| 20 | CTAS | Cintas CORP | -0.2% | -96.68% | 減少 |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.2% | -56.19% | 減少 |
| 22 | USX1 | United States Steel CORP | -0.2% | -66.85% | 減少 |
| 23 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | -0.3% | -66.73% | 減少 |
| 24 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.3% | -79.61% | 減少 |
| 25 | MRO* | Marathon Oil CORP | -0.3% | -70.96% | 減少 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -86.32% | 減少 |
| 27 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -0.3% | -79.77% | 減少 |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | -0.3% | -60.96% | 減少 |
| 29 | URI | United Rentals INC | -0.3% | -91.46% | 減少 |
| 30 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.4% | -62.02% | 減少 |
| 31 | BKR | Baker Hughes Company | -0.4% | -84.93% | 減少 |
| 32 | DAL | Delta Air Lines INC | -0.4% | -82.78% | 減少 |
| 33 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | -0.4% | -98.36% | 減少 |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.4% | -80.73% | 減少 |
| 35 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.4% | -79.21% | 減少 |
| 36 | ✓ | Ilg Inc | -0.4% | -90.98% | 減少 |
| 37 | UAL | United Airlines Holdings INC | -0.4% | -85.73% | 減少 |
| 38 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | -0.4% | -61.14% | 減少 |
| 39 | AAL | American Airlines Group INC | -0.4% | -68.94% | 減少 |
| 40 | MU | Micron Technology INC | -0.4% | -81.44% | 減少 |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.5% | -76.37% | 減少 |
| 42 | KMI | Kinder Morgan INC | -0.5% | -79.43% | 減少 |
| 43 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.6% | -93.36% | 減少 |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.6% | -90.87% | 減少 |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | -0.7% | -97.44% | 減少 |
| 46 | TSLA | Tesla INC | -0.7% | -91.24% | 減少 |
| 47 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.8% | -98.16% | 減少 |
| 48 | XOPUSD | Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr | -0.9% | -84.44% | 減少 |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000315054
申告総資産額
$30.1億
12 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000872080
申告総資産額
$30.1億
112 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001792283
申告総資産額
$30.0億
662 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001088412
申告総資産額
$58.1億
3,024 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001512585
申告総資産額
$2978.6万
33 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Gilead Sciences INCも共通保有
CIK 0000275216
申告総資産額
$116.3億
1,648 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有