Southeast Asset Advisors, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001390003

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 217

Southeast Asset Advisors, LLCは最新の13F報告書で217件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は26.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.71
回転率: 26.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.1
多様性: 100
ポジション規律: 65.48

Southeast Asset Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 217 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 CNX
-0.2%　$408.7万
減少 GLD
-90.4%　-$1674.8万
増加 BRK-B
-3.3%　-$1129.8万
増加 CVX
+0.0%　$496.3万
減少 XOP
-85.2%　-$761.8万
増加 XOM
-1.1%　$409.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全217銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	14.53%	+0.87%	-3.34%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	13.25%	+0.17%	-4.04%
3	CNX	Cnx Resources CORP	株式-エネルギー	10.19%	+1.75%	-0.23%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.40%	+0.41%	-0.86%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.42%	+0.54%	+2.86%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.91%	+0.23%	-1.14%
7	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.70%	+0.55%	-0.00%
8	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.06%	+0.74%	+0.04%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.72%	—	+0.42%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.66%	+0.46%	+8.24%
11	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.62%	—	+0.00%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.59%	+0.60%	-1.06%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.41%	-0.14%	+2.92%
14	FLO	Flowers Foods INC	株式-生活必需品	1.24%	-0.06%	+10.83%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.24%	+0.33%	-0.18%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.12%	+0.23%	+0.10%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.00%	+0.36%	-13.02%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.87%	—	+15.15%
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.80%	—	-4.89%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.80%	+0.34%	+57.85%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.75%	—	+13.88%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.68%	—	+1.46%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.66%	+0.28%	+43.30%
24	ITT	Itt INC	株式-資本財	0.56%	—	-3.85%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.55%	—	—
26	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	0.54%	-0.05%	-3.50%
27	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	0.54%	-0.02%	-18.38%
28	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	0.54%	—	-4.04%
29	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.53%	+0.01%	-1.98%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.52%	—	+5.14%
31	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	0.51%	—	-15.47%
32	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-5.52%
33	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.49%	+0.22%	+0.00%
34	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.49%	—	-10.02%
35	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.48%	—	+0.42%
36	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.47%	—	+8.65%
37	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.43%	—	+5.55%
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.43%	—	+8.93%
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.41%	—	-0.52%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.41%	-0.10%	-30.81%
41	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.40%	—	+17.86%
42	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.40%	+0.16%	+62.61%
43	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	0.38%	—	+6.54%
44	SCI	Service CORP International	株式-一般消費財	0.38%	—	-4.02%
45	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.37%	+0.16%	+23.64%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.35%	—	+10.86%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.35%	—	+9.91%
48	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	0.35%	—	+0.82%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.32%	—	+0.07%
50	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.32%	—	-1.04%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.67
アルファ: +2.4%
最大ドローダウン: -11.3%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.33
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.4%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +7.8%
歪度: -0.06
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	217	$9.1億	26	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.AAPL 5.RSP 6.VOO 7.KO 8.CVX 9.IJH 10.TSM
2025-12-31	217	$10.5億	22	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.AAPL 5.RSP 6.SIVR 7.VOO 8.KO 9.DRLL 10.SIL
2025-09-30	209	$9.2億	30	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.AAPL 5.RSP 6.VOO 7.KO 8.MSFT 9.FLO 10.GDX
2025-06-30	191	$8.4億	0	1BRK-B 2CNX 3GOOG 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.CNX 3.GOOG 4.FLO 5.AAPL 6.RSP 7.VOO 8.KO 9.MSFT 10.IJH
2025-03-31	184	$8.2億	100	1BRK-B 2CNX 3GOOG 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.CNX 3.GOOG 4.FLO 5.AAPL 6.RSP 7.KO 8.VOO 9.AFL 10.JPST
2024-12-31	167	$8.2億	0	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.FLO 5.AAPL 6.VOO 7.RSP 8.KO 9.MSFT 10.AFL
2024-09-30	166	$9.0億	0	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.FLO 5.AAPL 6.VOO 7.KO 8.BRK-A 9.RSP 10.MSFT
2024-06-30	161	$8.3億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.KO 8.BRK-A 9.MSFT 10.RSP
2024-03-31	167	$8.3億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.CNX 5.AAPL 6.VOO 7.BRK-A 8.KO 9.MSFT 10.RSP
2023-12-31	165	$7.5億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.KO 9.RSP 10.MSFT
2023-09-30	153	$7.1億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.KO 9.CVX 10.RSP
2023-06-30	153	$7.0億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.KO 9.CVX 10.RSP
2023-03-31	143	$6.7億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.KO 8.VOO 9.CVX 10.AFL
2022-12-31	134	$6.3億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.AFL
2022-09-30	136	$5.9億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.AFL
2022-06-30	142	$6.3億	0	1FLO 2BRK-B 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.FLO 2.BRK-B 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.LUMN
2022-03-31	148	$7.5億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.LUMN
2021-12-31	146	$7.3億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.JNJ 9.VRT 10.CVX
2021-09-30	143	$6.1億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.BRK-A 8.LUMN 9.JNJ 10.VRT
2021-06-30	143	$6.1億	100	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.BRK-A 8.LUMN 9.VRT 10.JNJ
2021-03-31	131	$5.6億	20	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.BRK-A 8.LUMN 9.JNJ 10.CVX
2020-12-31	132	$5.0億	16	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.VOO 6.CNX 7.BRK-A 8.JNJ 9.CTLEUR 10.KO
2020-09-30	117	$4.5億	21	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.CNX 7.BRK-A 8.CTLEUR 9.JNJ 10.KO
2020-06-30	107	$4.0億	22	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.CNX 7.BRK-A 8.CTLEUR 9.JNJ 10.RYN
2020-03-31	94	$3.4億	25	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.BRK-A 7.CTLEUR 8.CNX 9.JNJ 10.RYN
2019-12-31	111	$4.2億	13	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.CTLEUR 7.BRK-A 8.CNX 9.RYN 10.JNJ
2019-09-30	109	$3.9億	10	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.VOO 5.AAPL 6.CTLEUR 7.CNX 8.BRK-A 9.RYN 10.JNJ
2019-06-30	105	$3.8億	11	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.VOO 5.AAPL 6.CTLEUR 7.BRK-A 8.CNX 9.RYN 10.JNJ
2019-03-31	112	$3.7億	18	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.VOO 5.AAPL 6.CTLEUR 7.BRK-A 8.CNX 9.RYN 10.JNJ
2018-12-31	108	$3.3億	19	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.CTLEUR 5.VOO 6.CNX 7.AAPL 8.RYN 9.BRK-A 10.JNJ
2018-09-30	108	$3.7億	16	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CTLEUR 6.CNX 7.VOO 8.RYN 9.BRK-A 10.JNJ
2018-06-30	107	$3.5億	11	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.CNX 5.CTLEUR 6.AAPL 7.RYN 8.VOO 9.DWLD 10.JNJ
2018-03-31	106	$3.4億	17	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.CNX 5.CTLEUR 6.AAPL 7.RYN 8.JNJ 9.BRK-A 10.FDX
2017-12-31	111	$3.3億	34	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CTLEUR 6.CNX 7.RYN 8.JNJ 9.BRK-A 10.CVX
2017-09-30	109	$3.2億	11	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.52729N 5.ED 6.AAPL 7.RYN 8.JNJ 9.BRK-A 10.CVX
2017-06-30	108	$3.1億	19	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.52729N 5.ED 6.AAPL 7.VOO 8.RYN 9.JNJ 10.BRK-A
2017-03-31	108	$3.2億	11	1BRK-B252729N3FLO 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.52729N 3.FLO 4.GOOG 5.ED 6.AAPL 7.VOO 8.RYN 9.JNJ 10.XOM
2016-12-31	106	$3.2億	16	1BRK-B252729N3FLO 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.52729N 3.FLO 4.GOOG 5.ED 6.AAPL 7.VOO 8.XOM 9.RYN 10.CVX
2016-09-30	109	$3.0億	9	152729N2BRK-B 3FLO 主要銘柄2016-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.GOOG 5.AAPL 6.RYN 7.XOM 8.VOO 9.JNJ 10.CVX
2016-06-30	107	$3.0億	7	152729N2BRK-B 3FLO 主要銘柄2016-06-30 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.GOOG 5.XOM 6.RYN 7.JNJ 8.AAPL 9.VOO 10.CVX
2016-03-31	100	$3.1億	18	152729N2BRK-B 3FLO 主要銘柄2016-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.GOOG 5.AAPL 6.XOM 7.RYN 8.JNJ 9.KO 10.VOO
2015-12-31	94	$2.9億	23	152729N2FLO 3BRK-B 主要銘柄2015-12-31 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.GOOG 5.AAPL 6.XOM 7.KO 8.RYN 9.JNJ 10.CVX
2015-09-30	84	$2.6億	14	1FLO252729N3BRK-B 主要銘柄2015-09-30 1.FLO 2.52729N 3.BRK-B 4.AAPL 5.RYN 6.XOM 7.KO 8.GLRE 9.JNJ 10.CVX
2015-06-30	92	$2.8億	13	152729N2FLO 3BRK-B 主要銘柄2015-06-30 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.AAPL 5.RYN 6.XOM 7.GLRE 8.KO 9.JNJ 10.CVX
2015-03-31	87	$2.9億	12	152729N2FLO 3BRK-B 主要銘柄2015-03-31 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.KO 5.AAPL 6.GLRE 7.XOM 8.CVX 9.JNJ 10.BRK-A
2014-12-31	94	$2.8億	13	152729N2FLO 3BRK-B 主要銘柄2014-12-31 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.KO 5.XOM 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.AFL
2014-09-30	93	$2.6億	13	152729N2BRK-B 3FLO 主要銘柄2014-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.XOM 5.KO 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.AFL
2014-06-30	98	$2.7億	13	1FLO252729N3BRK-B 主要銘柄2014-06-30 1.FLO 2.52729N 3.BRK-B 4.XOM 5.KO 6.CVX 7.GLRE 8.JNJ 9.BRK-A 10.TXN
2014-03-31	100	$2.6億	18	1FLO252729N3BRK-B 主要銘柄2014-03-31 1.FLO 2.52729N 3.BRK-B 4.XOM 5.KO 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.TXN
2013-12-31	101	$2.5億	19	1FLO 2BRK-B352729N 主要銘柄2013-12-31 1.FLO 2.BRK-B 3.52729N 4.XOM 5.KO 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.AFL 10.BRK-A
2013-09-30	101	$2.3億	17	1FLO 2BRK-B352729N 主要銘柄2013-09-30 1.FLO 2.BRK-B 3.52729N 4.KO 5.XOM 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.VOO
2013-06-30	91	$2.2億	—	1FLO 2BRK-B352729N 主要銘柄2013-06-30 1.FLO 2.BRK-B 3.52729N 4.KO 5.XOM 6.CVX 7.GLRE 8.JNJ 9.MSFT 10.BRK-A

今四半期の持株変動

Southeast Asset Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 全売却: Strive US Energy ETF (DRLL); 全売却: Global X Silver Miners ETF (SIL); 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 全売却: Graniteshares Platinum Trust (PLTM).

Southeast Asset Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CNX	Cnx Resources CORP	+1.8%	-0.23%	減少
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.9%	-3.34%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+0.04%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.06%	減少
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.6%	-0.00%	減少
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+2.86%	増加
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+8.24%	増加
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	-0.86%	減少
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	-13.02%	減少
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+57.85%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.18%	減少
12	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+43.30%	増加
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-1.14%	減少
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.10%	増加
15	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	+0.00%	増加
16	PTLO	Portillo's Inc-cl A	+0.2%	+219.58%	増加
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-4.04%	減少
18	EME	Emcor Group INC	+0.2%	+23.64%	増加
19	NDAQ	Nasdaq INC	+0.2%	+62.61%	増加
20	CLH	Clean Harbors INC	+0.1%	+25.78%	増加
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+27.74%	増加
22	MKL	Markel Group INC	0%	-1.98%	減少
23	VIK	Viking Holdings Ltd	0%	-18.38%	減少
24	PAYX	Paychex INC	0%	-11.14%	減少
25	CDW	Cdw Corp/de	0%	-23.52%	減少
26	SGI	Somnigroup International INC	-0.1%	-3.50%	減少
27	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-7.95%	減少
28	FLO	Flowers Foods INC	-0.1%	+10.83%	増加
29	TRMB	Trimble INC	-0.1%	-19.29%	減少
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-30.81%	減少
31	MORN	Morningstar INC	-0.1%	-39.32%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.92%	増加
33	MIDD	Middleby CORP	-0.1%	-42.15%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-61.32%	減少
35	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	-0.7%	-85.15%	減少
36	GLD	Spdr Gold Shares	-1.6%	-90.36%	減少
37	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	全売却
38	DRLL	Strive US Energy ETF	—	EXIT	全売却
39	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	全売却
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
41	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	—	EXIT	全売却
42	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	全売却
43	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	全売却
44	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新規購入
45	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	—	EXIT	全売却
46	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	EXIT	全売却
47	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	全売却
48	ROL	Rollins INC	—	NEW	新規購入
49	PTC	Ptc INC	—	EXIT	全売却
50	PHAT	Phathom Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Southeast Asset Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Southeast Asset Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.1億、217 件のポジションが開示されています。

Southeast Asset Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Southeast Asset Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1.3億 (14.5%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1.2億 (13.3%) 3. Cnx Resources CORP (CNX) — $9298.9万 (10.2%) 4. Apple INC (AAPL) — $5839.0万 (6.4%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $3123.1万 (3.4%)

Southeast Asset Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Southeast Asset Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、14件の保有増加、22件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 全売却: Strive US Energy ETF (DRLL); 全売却: Global X Silver Miners ETF (SIL); 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 全売却: Graniteshares Platinum Trust (PLTM)

Southeast Asset Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSoutheast Asset Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 24.0% • Communication Services: 17.9% • Energy: 17.6% • Information Technology: 14.9% • Industrials: 7.5% • Consumer Staples: 6.1%

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2021-09-30

データが古く、未更新

集中度7.7

回転率0.0

セクター集中度43.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Southeast Asset Advisors, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001390003

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 217

Southeast Asset Advisors, LLCは最新の13F報告書で217件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は26.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.71
回転率: 26.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.1
多様性: 100
ポジション規律: 65.48

直近の動向

増加 CNX
-0.2%　$408.7万
減少 GLD
-90.4%　-$1674.8万
増加 BRK-B
-3.3%　-$1129.8万
増加 CVX
+0.0%　$496.3万
減少 XOP
-85.2%　-$761.8万
増加 XOM
-1.1%　$409.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全217銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	14.53%	+0.87%	-3.34%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	13.25%	+0.17%	-4.04%
3	CNX	Cnx Resources CORP	株式-エネルギー	10.19%	+1.75%	-0.23%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.40%	+0.41%	-0.86%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.42%	+0.54%	+2.86%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.91%	+0.23%	-1.14%
7	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.70%	+0.55%	-0.00%
8	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.06%	+0.74%	+0.04%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.72%	—	+0.42%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.66%	+0.46%	+8.24%
11	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.62%	—	+0.00%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.59%	+0.60%	-1.06%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.41%	-0.14%	+2.92%
14	FLO	Flowers Foods INC	株式-生活必需品	1.24%	-0.06%	+10.83%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.24%	+0.33%	-0.18%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.12%	+0.23%	+0.10%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.00%	+0.36%	-13.02%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.87%	—	+15.15%
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.80%	—	-4.89%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.80%	+0.34%	+57.85%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.75%	—	+13.88%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.68%	—	+1.46%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.66%	+0.28%	+43.30%
24	ITT	Itt INC	株式-資本財	0.56%	—	-3.85%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.55%	—	—
26	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	0.54%	-0.05%	-3.50%
27	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	0.54%	-0.02%	-18.38%
28	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	0.54%	—	-4.04%
29	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.53%	+0.01%	-1.98%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.52%	—	+5.14%
31	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	0.51%	—	-15.47%
32	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-5.52%
33	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.49%	+0.22%	+0.00%
34	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.49%	—	-10.02%
35	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.48%	—	+0.42%
36	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.47%	—	+8.65%
37	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.43%	—	+5.55%
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.43%	—	+8.93%
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.41%	—	-0.52%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.41%	-0.10%	-30.81%
41	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.40%	—	+17.86%
42	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.40%	+0.16%	+62.61%
43	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	0.38%	—	+6.54%
44	SCI	Service CORP International	株式-一般消費財	0.38%	—	-4.02%
45	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.37%	+0.16%	+23.64%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.35%	—	+10.86%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.35%	—	+9.91%
48	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	0.35%	—	+0.82%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.32%	—	+0.07%
50	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.32%	—	-1.04%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.67
アルファ: +2.4%
最大ドローダウン: -11.3%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.33
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.4%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +7.8%
歪度: -0.06
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	217	$9.1億	26	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.AAPL 5.RSP 6.VOO 7.KO 8.CVX 9.IJH 10.TSM
2025-12-31	217	$10.5億	22	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.AAPL 5.RSP 6.SIVR 7.VOO 8.KO 9.DRLL 10.SIL
2025-09-30	209	$9.2億	30	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.AAPL 5.RSP 6.VOO 7.KO 8.MSFT 9.FLO 10.GDX
2025-06-30	191	$8.4億	0	1BRK-B 2CNX 3GOOG 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.CNX 3.GOOG 4.FLO 5.AAPL 6.RSP 7.VOO 8.KO 9.MSFT 10.IJH
2025-03-31	184	$8.2億	100	1BRK-B 2CNX 3GOOG 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.CNX 3.GOOG 4.FLO 5.AAPL 6.RSP 7.KO 8.VOO 9.AFL 10.JPST
2024-12-31	167	$8.2億	0	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.FLO 5.AAPL 6.VOO 7.RSP 8.KO 9.MSFT 10.AFL
2024-09-30	166	$9.0億	0	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.FLO 5.AAPL 6.VOO 7.KO 8.BRK-A 9.RSP 10.MSFT
2024-06-30	161	$8.3億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.KO 8.BRK-A 9.MSFT 10.RSP
2024-03-31	167	$8.3億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.CNX 5.AAPL 6.VOO 7.BRK-A 8.KO 9.MSFT 10.RSP
2023-12-31	165	$7.5億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.KO 9.RSP 10.MSFT
2023-09-30	153	$7.1億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.KO 9.CVX 10.RSP
2023-06-30	153	$7.0億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.KO 9.CVX 10.RSP
2023-03-31	143	$6.7億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.KO 8.VOO 9.CVX 10.AFL
2022-12-31	134	$6.3億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.AFL
2022-09-30	136	$5.9億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.AFL
2022-06-30	142	$6.3億	0	1FLO 2BRK-B 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.FLO 2.BRK-B 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.LUMN
2022-03-31	148	$7.5億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.LUMN
2021-12-31	146	$7.3億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.JNJ 9.VRT 10.CVX
2021-09-30	143	$6.1億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.BRK-A 8.LUMN 9.JNJ 10.VRT
2021-06-30	143	$6.1億	100	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.BRK-A 8.LUMN 9.VRT 10.JNJ
2021-03-31	131	$5.6億	20	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.BRK-A 8.LUMN 9.JNJ 10.CVX
2020-12-31	132	$5.0億	16	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.VOO 6.CNX 7.BRK-A 8.JNJ 9.CTLEUR 10.KO
2020-09-30	117	$4.5億	21	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.CNX 7.BRK-A 8.CTLEUR 9.JNJ 10.KO
2020-06-30	107	$4.0億	22	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.CNX 7.BRK-A 8.CTLEUR 9.JNJ 10.RYN
2020-03-31	94	$3.4億	25	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.BRK-A 7.CTLEUR 8.CNX 9.JNJ 10.RYN
2019-12-31	111	$4.2億	13	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.CTLEUR 7.BRK-A 8.CNX 9.RYN 10.JNJ
2019-09-30	109	$3.9億	10	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.VOO 5.AAPL 6.CTLEUR 7.CNX 8.BRK-A 9.RYN 10.JNJ
2019-06-30	105	$3.8億	11	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.VOO 5.AAPL 6.CTLEUR 7.BRK-A 8.CNX 9.RYN 10.JNJ
2019-03-31	112	$3.7億	18	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.VOO 5.AAPL 6.CTLEUR 7.BRK-A 8.CNX 9.RYN 10.JNJ
2018-12-31	108	$3.3億	19	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.CTLEUR 5.VOO 6.CNX 7.AAPL 8.RYN 9.BRK-A 10.JNJ
2018-09-30	108	$3.7億	16	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CTLEUR 6.CNX 7.VOO 8.RYN 9.BRK-A 10.JNJ
2018-06-30	107	$3.5億	11	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.CNX 5.CTLEUR 6.AAPL 7.RYN 8.VOO 9.DWLD 10.JNJ
2018-03-31	106	$3.4億	17	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.CNX 5.CTLEUR 6.AAPL 7.RYN 8.JNJ 9.BRK-A 10.FDX
2017-12-31	111	$3.3億	34	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CTLEUR 6.CNX 7.RYN 8.JNJ 9.BRK-A 10.CVX
2017-09-30	109	$3.2億	11	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.52729N 5.ED 6.AAPL 7.RYN 8.JNJ 9.BRK-A 10.CVX
2017-06-30	108	$3.1億	19	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.52729N 5.ED 6.AAPL 7.VOO 8.RYN 9.JNJ 10.BRK-A
2017-03-31	108	$3.2億	11	1BRK-B252729N3FLO 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.52729N 3.FLO 4.GOOG 5.ED 6.AAPL 7.VOO 8.RYN 9.JNJ 10.XOM
2016-12-31	106	$3.2億	16	1BRK-B252729N3FLO 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.52729N 3.FLO 4.GOOG 5.ED 6.AAPL 7.VOO 8.XOM 9.RYN 10.CVX
2016-09-30	109	$3.0億	9	152729N2BRK-B 3FLO 主要銘柄2016-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.GOOG 5.AAPL 6.RYN 7.XOM 8.VOO 9.JNJ 10.CVX
2016-06-30	107	$3.0億	7	152729N2BRK-B 3FLO 主要銘柄2016-06-30 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.GOOG 5.XOM 6.RYN 7.JNJ 8.AAPL 9.VOO 10.CVX
2016-03-31	100	$3.1億	18	152729N2BRK-B 3FLO 主要銘柄2016-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.GOOG 5.AAPL 6.XOM 7.RYN 8.JNJ 9.KO 10.VOO
2015-12-31	94	$2.9億	23	152729N2FLO 3BRK-B 主要銘柄2015-12-31 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.GOOG 5.AAPL 6.XOM 7.KO 8.RYN 9.JNJ 10.CVX
2015-09-30	84	$2.6億	14	1FLO252729N3BRK-B 主要銘柄2015-09-30 1.FLO 2.52729N 3.BRK-B 4.AAPL 5.RYN 6.XOM 7.KO 8.GLRE 9.JNJ 10.CVX
2015-06-30	92	$2.8億	13	152729N2FLO 3BRK-B 主要銘柄2015-06-30 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.AAPL 5.RYN 6.XOM 7.GLRE 8.KO 9.JNJ 10.CVX
2015-03-31	87	$2.9億	12	152729N2FLO 3BRK-B 主要銘柄2015-03-31 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.KO 5.AAPL 6.GLRE 7.XOM 8.CVX 9.JNJ 10.BRK-A
2014-12-31	94	$2.8億	13	152729N2FLO 3BRK-B 主要銘柄2014-12-31 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.KO 5.XOM 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.AFL
2014-09-30	93	$2.6億	13	152729N2BRK-B 3FLO 主要銘柄2014-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.XOM 5.KO 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.AFL
2014-06-30	98	$2.7億	13	1FLO252729N3BRK-B 主要銘柄2014-06-30 1.FLO 2.52729N 3.BRK-B 4.XOM 5.KO 6.CVX 7.GLRE 8.JNJ 9.BRK-A 10.TXN
2014-03-31	100	$2.6億	18	1FLO252729N3BRK-B 主要銘柄2014-03-31 1.FLO 2.52729N 3.BRK-B 4.XOM 5.KO 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.TXN
2013-12-31	101	$2.5億	19	1FLO 2BRK-B352729N 主要銘柄2013-12-31 1.FLO 2.BRK-B 3.52729N 4.XOM 5.KO 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.AFL 10.BRK-A
2013-09-30	101	$2.3億	17	1FLO 2BRK-B352729N 主要銘柄2013-09-30 1.FLO 2.BRK-B 3.52729N 4.KO 5.XOM 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.VOO
2013-06-30	91	$2.2億	—	1FLO 2BRK-B352729N 主要銘柄2013-06-30 1.FLO 2.BRK-B 3.52729N 4.KO 5.XOM 6.CVX 7.GLRE 8.JNJ 9.MSFT 10.BRK-A

今四半期の持株変動

Southeast Asset Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CNX	Cnx Resources CORP	+1.8%	-0.23%	減少
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.9%	-3.34%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+0.04%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.06%	減少
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.6%	-0.00%	減少
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+2.86%	増加
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+8.24%	増加
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	-0.86%	減少
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	-13.02%	減少
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+57.85%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.18%	減少
12	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+43.30%	増加
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-1.14%	減少
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.10%	増加
15	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	+0.00%	増加
16	PTLO	Portillo's Inc-cl A	+0.2%	+219.58%	増加
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-4.04%	減少
18	EME	Emcor Group INC	+0.2%	+23.64%	増加
19	NDAQ	Nasdaq INC	+0.2%	+62.61%	増加
20	CLH	Clean Harbors INC	+0.1%	+25.78%	増加
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+27.74%	増加
22	MKL	Markel Group INC	0%	-1.98%	減少
23	VIK	Viking Holdings Ltd	0%	-18.38%	減少
24	PAYX	Paychex INC	0%	-11.14%	減少
25	CDW	Cdw Corp/de	0%	-23.52%	減少
26	SGI	Somnigroup International INC	-0.1%	-3.50%	減少
27	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-7.95%	減少
28	FLO	Flowers Foods INC	-0.1%	+10.83%	増加
29	TRMB	Trimble INC	-0.1%	-19.29%	減少
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-30.81%	減少
31	MORN	Morningstar INC	-0.1%	-39.32%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.92%	増加
33	MIDD	Middleby CORP	-0.1%	-42.15%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-61.32%	減少
35	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	-0.7%	-85.15%	減少
36	GLD	Spdr Gold Shares	-1.6%	-90.36%	減少
37	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	全売却
38	DRLL	Strive US Energy ETF	—	EXIT	全売却
39	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	全売却
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
41	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	—	EXIT	全売却
42	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	全売却
43	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	全売却
44	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新規購入
45	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	—	EXIT	全売却
46	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	EXIT	全売却
47	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	全売却
48	ROL	Rollins INC	—	NEW	新規購入
49	PTC	Ptc INC	—	EXIT	全売却
50	PHAT	Phathom Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
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