Symmetry Investments LP 13F保有内訳

CIK: 0001691919

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 171

Symmetry Investments LPは最新の13F報告書で171件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は116.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.21
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 82.41
多様性: 100
ポジション規律: 81.54

Symmetry Investments LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 171 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 UNP
+169.1%　$6605.1万
増加 HYG
+140.0%　$5515.7万
減少 IBIT
-72.3%　-$7728.0万
増加 BA
+189.1%　$4579.1万
増加 ASML
+143.2%　$3959.6万
減少 AMZN
-53.2%　-$3395.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位91銘柄を表示中（全171銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	11.21%	+8.07%	+169.10%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	10.46%	+6.96%	+140.00%
3	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	8.06%	+5.65%	+189.10%
4	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	6.50%	+4.79%	+143.22%
5	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	4.87%	+4.87%	NEW
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	4.55%	—	-12.14%
7	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	3.30%	+3.30%	NEW
8	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	2.87%	-0.67%	-25.64%
9	PATH	Uipath INC - Class A	株式-IT	2.74%	+2.74%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.72%	-2.38%	-53.20%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	2.61%	-1.25%	-37.50%
12	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	2.56%	+0.09%	-6.99%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.49%	-1.75%	-50.34%
14	GLW	Corning INC	株式-IT	2.40%	+0.88%	-19.37%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	2.31%	-6.22%	-72.25%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.03%	-2.00%	-47.92%
17	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.91%	+1.91%	NEW
18	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.71%	+1.34%	+208.67%
19	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	株式-金融	1.61%	+1.41%	+553.68%
20	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	1.47%	+1.07%	+208.51%
21	TKO	Tko Group Holdings INC	株式-通信サービス	1.35%	+0.94%	+167.07%
22	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	1.24%	+1.24%	NEW
23	PFSI	Pennymac Financial Services	株式-その他	1.18%	+1.18%	NEW
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.87%	—	+31.26%
25	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	0.83%	+0.73%	+537.10%
26	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	株式-金融	0.76%	+0.74%	+4570.68%
27	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.76%	—	+21.44%
28	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	0.74%	-0.26%	-45.04%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.74%	—	-2.28%
30	VLTO	Veralto CORP	株式-資本財	0.72%	+0.72%	NEW
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
32	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.65%	—	—
33	RAL	Ralliant CORP	株式-IT	0.63%	+0.63%	NEW
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.63%	+0.63%	NEW
35	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.62%	—	-43.71%
36	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.59%	—	+42.49%
37	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	0.51%	+0.51%	NEW
38	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.47%	—	+47.41%
39	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	株式-その他	0.44%	—	+1.48%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.35%	—	-17.48%
41	WIX	Wix.com Ltd.	株式-IT	0.35%	—	+600.00%
42	DOW	Dow INC	株式-素材	0.34%	—	—
43	IR	Ingersoll-rand INC	株式-資本財	0.34%	—	—
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.34%	-2.33%	-87.98%
45	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.32%	—	+599.73%
46	QRVO	Qorvo INC	株式-IT	0.31%	—	+0.28%
47	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	0.28%	-0.42%	-64.86%
48	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.26%	—	—
49	SPHR	Sphere Entertainment Co	株式-通信サービス	0.26%	—	+119.86%
50	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.25%	—	-25.00%

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +17.8%
ベータ: +1.15
アルファ: -2.1%
最大ドローダウン: -11.8%
年率換算パフォーマンス: +20.5%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.27
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +1.74
インフォメーションレシオ: +0.11
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +8.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +47.8%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +13.2%
歪度: +0.03
尖度: -0.89
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	171	$9.1億	100	1UNP 2HYG 3BA 主要銘柄2026-03-31 1.UNP 2.HYG 3.BA 4.ASML 5.NSC 6.TSM 7.VZ 8.FWONK 9.PATH 10.AMZN
2025-12-31	176	$11.5億	100	1SLV 2IBIT 3AVGO 主要銘柄2025-12-31 1.SLV 2.IBIT 3.AVGO 4.AMZN 5.NVDA 6.MSFT 7.BABA 8.TSM 9.FWONK 10.HYG
2025-09-30	167	$20.8億	100	1IBIT 2KWEB 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.IBIT 2.KWEB 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.QQQ 7.META 8.AMAT 9.CVNA 10.PYPL
2025-06-30	150	$14.5億	0	1IBIT 2AMAT 3TDG 主要銘柄2025-06-30 1.IBIT 2.AMAT 3.TDG 4.NVDA 5.WFC 6.HES 7.AMZN 8.LQD 9.MSFT 10.V
2025-03-31	188	$14.4億	100	1IBIT 2HES 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.IBIT 2.HES 3.GOOGL 4.IR 5.META 6.AMZN 7.NVDA 8.CVNA 9.TKO 10.FWONK
2024-12-31	242	$19.2億	0	1IBIT 2HES 3WFC 主要銘柄2024-12-31 1.IBIT 2.HES 3.WFC 4.TSM 5.SPY 6.QQQ 7.UNP 8.AMZN 9.CVNA 10.ANET
2024-09-30	116	$7.1億	100	1HES 2MSFT 3AMAT 主要銘柄2024-09-30 1.HES 2.MSFT 3.AMAT 4.AMZN 5.IWM 6.ASML 7.TGT 8.SPY 9.SPHR 10.IR
2024-06-30	174	$8.9億	100	1HES 2AMZN 3UNP 主要銘柄2024-06-30 1.HES 2.AMZN 3.UNP 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.PYPL 8.QQQ 9.AAPL 10.GEV
2024-03-31	171	$16.7億	76	1BAC 2HES 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.BAC 2.HES 3.MSFT 4.IBIT 5.AMZN 6.XLE 7.NSC 8.MSTR 9.IWM 10.NVDA
2023-12-31	192	$13.8億	100	1BAC 2LQD 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.BAC 2.LQD 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.FXI 7.DE 8.HD 9.TDG 10.IWM
2023-09-30	142	$4.9億	100	1AMZN 2QQQ 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.NVDA 4.IWM 5.MSFT 6.NSC 7.AMD 8.IR 9.TDG 10.SLB
2023-06-30	161	$6.6億	100	1QQQ 2KRE 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.KRE 3.MSFT 4.IWM 5.IR 6.CAT 7.AMD 8.UNP 9.SPY 10.FXI
2023-03-31	115	$4.2億	100	1UNP 2QQQ 3BAC 主要銘柄2023-03-31 1.UNP 2.QQQ 3.BAC 4.FXI 5.NSC 6.SPY 7.XLI 8.IR 9.XLF 10.CAT
2022-12-31	88	$3.7億	91	1FXI 2TDG 3IR 主要銘柄2022-12-31 1.FXI 2.TDG 3.IR 4.OIH 5.SPY 6.NOC 7.SWN1EUR 8.AMD 9.EQT 10.META
2022-09-30	108	$4.4億	0	1LMT 2NOC 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.LMT 2.NOC 3.SPY 4.IR 5.GD 6.SLB 7.OIH 8.AR 9.EQT 10.TDG
2022-06-30	94	$4.2億	0	1AMZN 2SPY 3OIH 主要銘柄2022-06-30 1.AMZN 2.SPY 3.OIH 4.XLV 5.XHB 6.QQQ 7.KWEB 8.SLB 9.TDG 10.EQT
2022-03-31	101	$6.8億	0	1LQD 2ABNB 3OIH 主要銘柄2022-03-31 1.LQD 2.ABNB 3.OIH 4.TDG 5.JD 6.SLB 7.SPY 8.AMZN 9.XHB 10.IR
2021-12-31	90	$3.2億	0	1TDG 2LSXMKUSD 3ABNB 主要銘柄2021-12-31 1.TDG 2.LSXMKUSD 3.ABNB 4.XLE 5.JD 6.DAL 7.SE 8.AER 9.CHTR 10.EEM
2021-09-30	123	$6.6億	0	1JD 2TDG 3XLF 主要銘柄2021-09-30 1.JD 2.TDG 3.XLF 4.AMZN 5.IWM 6.GOOGL 7.IR 8.PYPL 9.MSFT 10.SE
2021-06-30	90	$3.5億	81	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.IR 5.PYPL 6.SPY 7.LSXMKUSD 8.META 9.SE 10.AA
2021-03-31	76	$4.1億	0	1XLF 2ARKK 3LUV 主要銘柄2021-03-31 1.XLF 2.ARKK 3.LUV 4.GOOGL 5.XLI 6.SE 7.AMZN 8.IR 9.SPY 10.MSFT
2020-12-31	62	$3.6億	0	1QQQ 2CAT 3LMT 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.CAT 3.LMT 4.XLF 5.VMC 6.RIO 7.SPY 8.UNH 9.NSC 10.AMZN

今四半期の持株変動

Symmetry Investments LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Norfolk Southern CORP (NSC); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ).

Symmetry Investments LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UNP	Union Pacific CORP	+8.1%	+169.10%	増加
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+7%	+140.00%	増加
3	BA	Boeing Co/the	+5.7%	+189.10%	増加
4	ASML	ASML Holding N.V.	+4.8%	+143.22%	増加
5	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	+1.4%	+553.68%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+1.3%	+208.67%	増加
7	OMC	Omnicom Group	+1.1%	+208.51%	増加
8	TKO	Tko Group Holdings INC	+0.9%	+167.07%	増加
9	GLW	Corning INC	+0.9%	-19.37%	減少
10	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+0.7%	+4570.68%	増加
11	ECHO	Echostar Corp-a	+0.7%	+537.10%	増加
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	-6.99%	減少
13	LYV	Live Nation Entertainment In	-0.3%	-45.04%	減少
14	MTN	Vail Resorts INC	-0.4%	-78.92%	減少
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.4%	-64.86%	減少
16	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.6%	-86.55%	減少
17	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-0.7%	-25.64%	減少
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.3%	-37.50%	減少
19	NVDA	Nvidia CORP	-1.8%	-50.34%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-47.92%	減少
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.3%	-87.98%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-2.4%	-53.20%	減少
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-6.2%	-72.25%	減少
24	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
25	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
26	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新規購入
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
29	PATH	Uipath INC - Class A	—	NEW	新規購入
30	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	全売却
31	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
32	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
33	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	全売却
34	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
36	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
37	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	全売却
38	PFSI	Pennymac Financial Services	—	NEW	新規購入
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
40	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
41	VLTO	Veralto CORP	—	NEW	新規購入
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
43	RAL	Ralliant CORP	—	NEW	新規購入
44	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
45	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	全売却
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
47	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新規購入
48	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	全売却
49	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	全売却
50	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-12-03	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-12-03	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Symmetry Investments LPとはどのような機関投資家ですか？

Symmetry Investments LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.1億、171 件のポジションが開示されています。

Symmetry Investments LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Symmetry Investments LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Union Pacific CORP (UNP) — $1.0億 (11.2%) 2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $9547.2万 (10.5%) 3. Boeing Co/the (BA) — $7354.2万 (8.1%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — $5936.7万 (6.5%) 5. Norfolk Southern CORP (NSC) — $4446.9万 (4.9%)

Symmetry Investments LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Symmetry Investments LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、10件の保有増加、13件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Norfolk Southern CORP (NSC); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ)

Symmetry Investments LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSymmetry Investments LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 36.5% • Information Technology: 32.7% • Communication Services: 16.6% • Consumer Discretionary: 7.6% • Financials: 3.1% • Energy: 2.8%

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申告総資産額

$9.1億

217 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Bridges Investment Counsel Inc/

CIK 0000945444

申告総資産額

$1.8億

234 stks

2017-12-31

データが古く、未更新

集中度7.7

回転率9.8

セクター集中度41.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Union Pacific CORPも共通保有

詳細を見る

Precision Path Capital, LP

CIK 0001654407

申告総資産額

$2.3億

16 stks

2018-12-31

データが古く、未更新

集中度33.0

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Union Pacific CORPも共通保有

詳細を見る

Ashler Capital LLC

CIK 0001734830

申告総資産額

$13.4億

31 stks

2018-12-31

データが古く、未更新

集中度25.3

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Norfolk Southern CORPも共通保有

詳細を見る

Symmetry Investments LP 13F保有内訳

CIK: 0001691919

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 171

Symmetry Investments LPは最新の13F報告書で171件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は116.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.21
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 82.41
多様性: 100
ポジション規律: 81.54

直近の動向

増加 UNP
+169.1%　$6605.1万
増加 HYG
+140.0%　$5515.7万
減少 IBIT
-72.3%　-$7728.0万
増加 BA
+189.1%　$4579.1万
増加 ASML
+143.2%　$3959.6万
減少 AMZN
-53.2%　-$3395.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位91銘柄を表示中（全171銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	11.21%	+8.07%	+169.10%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	10.46%	+6.96%	+140.00%
3	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	8.06%	+5.65%	+189.10%
4	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	6.50%	+4.79%	+143.22%
5	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	4.87%	+4.87%	NEW
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	4.55%	—	-12.14%
7	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	3.30%	+3.30%	NEW
8	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	2.87%	-0.67%	-25.64%
9	PATH	Uipath INC - Class A	株式-IT	2.74%	+2.74%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.72%	-2.38%	-53.20%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	2.61%	-1.25%	-37.50%
12	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	2.56%	+0.09%	-6.99%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.49%	-1.75%	-50.34%
14	GLW	Corning INC	株式-IT	2.40%	+0.88%	-19.37%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	2.31%	-6.22%	-72.25%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.03%	-2.00%	-47.92%
17	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.91%	+1.91%	NEW
18	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.71%	+1.34%	+208.67%
19	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	株式-金融	1.61%	+1.41%	+553.68%
20	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	1.47%	+1.07%	+208.51%
21	TKO	Tko Group Holdings INC	株式-通信サービス	1.35%	+0.94%	+167.07%
22	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	1.24%	+1.24%	NEW
23	PFSI	Pennymac Financial Services	株式-その他	1.18%	+1.18%	NEW
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.87%	—	+31.26%
25	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	0.83%	+0.73%	+537.10%
26	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	株式-金融	0.76%	+0.74%	+4570.68%
27	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.76%	—	+21.44%
28	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	0.74%	-0.26%	-45.04%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.74%	—	-2.28%
30	VLTO	Veralto CORP	株式-資本財	0.72%	+0.72%	NEW
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
32	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.65%	—	—
33	RAL	Ralliant CORP	株式-IT	0.63%	+0.63%	NEW
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.63%	+0.63%	NEW
35	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.62%	—	-43.71%
36	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.59%	—	+42.49%
37	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	0.51%	+0.51%	NEW
38	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.47%	—	+47.41%
39	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	株式-その他	0.44%	—	+1.48%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.35%	—	-17.48%
41	WIX	Wix.com Ltd.	株式-IT	0.35%	—	+600.00%
42	DOW	Dow INC	株式-素材	0.34%	—	—
43	IR	Ingersoll-rand INC	株式-資本財	0.34%	—	—
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.34%	-2.33%	-87.98%
45	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.32%	—	+599.73%
46	QRVO	Qorvo INC	株式-IT	0.31%	—	+0.28%
47	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	0.28%	-0.42%	-64.86%
48	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.26%	—	—
49	SPHR	Sphere Entertainment Co	株式-通信サービス	0.26%	—	+119.86%
50	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.25%	—	-25.00%

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +17.8%
ベータ: +1.15
アルファ: -2.1%
最大ドローダウン: -11.8%
年率換算パフォーマンス: +20.5%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.27
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +1.74
インフォメーションレシオ: +0.11
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +8.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +47.8%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +13.2%
歪度: +0.03
尖度: -0.89
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	171	$9.1億	100	1UNP 2HYG 3BA 主要銘柄2026-03-31 1.UNP 2.HYG 3.BA 4.ASML 5.NSC 6.TSM 7.VZ 8.FWONK 9.PATH 10.AMZN
2025-12-31	176	$11.5億	100	1SLV 2IBIT 3AVGO 主要銘柄2025-12-31 1.SLV 2.IBIT 3.AVGO 4.AMZN 5.NVDA 6.MSFT 7.BABA 8.TSM 9.FWONK 10.HYG
2025-09-30	167	$20.8億	100	1IBIT 2KWEB 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.IBIT 2.KWEB 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.QQQ 7.META 8.AMAT 9.CVNA 10.PYPL
2025-06-30	150	$14.5億	0	1IBIT 2AMAT 3TDG 主要銘柄2025-06-30 1.IBIT 2.AMAT 3.TDG 4.NVDA 5.WFC 6.HES 7.AMZN 8.LQD 9.MSFT 10.V
2025-03-31	188	$14.4億	100	1IBIT 2HES 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.IBIT 2.HES 3.GOOGL 4.IR 5.META 6.AMZN 7.NVDA 8.CVNA 9.TKO 10.FWONK
2024-12-31	242	$19.2億	0	1IBIT 2HES 3WFC 主要銘柄2024-12-31 1.IBIT 2.HES 3.WFC 4.TSM 5.SPY 6.QQQ 7.UNP 8.AMZN 9.CVNA 10.ANET
2024-09-30	116	$7.1億	100	1HES 2MSFT 3AMAT 主要銘柄2024-09-30 1.HES 2.MSFT 3.AMAT 4.AMZN 5.IWM 6.ASML 7.TGT 8.SPY 9.SPHR 10.IR
2024-06-30	174	$8.9億	100	1HES 2AMZN 3UNP 主要銘柄2024-06-30 1.HES 2.AMZN 3.UNP 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.PYPL 8.QQQ 9.AAPL 10.GEV
2024-03-31	171	$16.7億	76	1BAC 2HES 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.BAC 2.HES 3.MSFT 4.IBIT 5.AMZN 6.XLE 7.NSC 8.MSTR 9.IWM 10.NVDA
2023-12-31	192	$13.8億	100	1BAC 2LQD 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.BAC 2.LQD 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.FXI 7.DE 8.HD 9.TDG 10.IWM
2023-09-30	142	$4.9億	100	1AMZN 2QQQ 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.NVDA 4.IWM 5.MSFT 6.NSC 7.AMD 8.IR 9.TDG 10.SLB
2023-06-30	161	$6.6億	100	1QQQ 2KRE 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.KRE 3.MSFT 4.IWM 5.IR 6.CAT 7.AMD 8.UNP 9.SPY 10.FXI
2023-03-31	115	$4.2億	100	1UNP 2QQQ 3BAC 主要銘柄2023-03-31 1.UNP 2.QQQ 3.BAC 4.FXI 5.NSC 6.SPY 7.XLI 8.IR 9.XLF 10.CAT
2022-12-31	88	$3.7億	91	1FXI 2TDG 3IR 主要銘柄2022-12-31 1.FXI 2.TDG 3.IR 4.OIH 5.SPY 6.NOC 7.SWN1EUR 8.AMD 9.EQT 10.META
2022-09-30	108	$4.4億	0	1LMT 2NOC 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.LMT 2.NOC 3.SPY 4.IR 5.GD 6.SLB 7.OIH 8.AR 9.EQT 10.TDG
2022-06-30	94	$4.2億	0	1AMZN 2SPY 3OIH 主要銘柄2022-06-30 1.AMZN 2.SPY 3.OIH 4.XLV 5.XHB 6.QQQ 7.KWEB 8.SLB 9.TDG 10.EQT
2022-03-31	101	$6.8億	0	1LQD 2ABNB 3OIH 主要銘柄2022-03-31 1.LQD 2.ABNB 3.OIH 4.TDG 5.JD 6.SLB 7.SPY 8.AMZN 9.XHB 10.IR
2021-12-31	90	$3.2億	0	1TDG 2LSXMKUSD 3ABNB 主要銘柄2021-12-31 1.TDG 2.LSXMKUSD 3.ABNB 4.XLE 5.JD 6.DAL 7.SE 8.AER 9.CHTR 10.EEM
2021-09-30	123	$6.6億	0	1JD 2TDG 3XLF 主要銘柄2021-09-30 1.JD 2.TDG 3.XLF 4.AMZN 5.IWM 6.GOOGL 7.IR 8.PYPL 9.MSFT 10.SE
2021-06-30	90	$3.5億	81	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.IR 5.PYPL 6.SPY 7.LSXMKUSD 8.META 9.SE 10.AA
2021-03-31	76	$4.1億	0	1XLF 2ARKK 3LUV 主要銘柄2021-03-31 1.XLF 2.ARKK 3.LUV 4.GOOGL 5.XLI 6.SE 7.AMZN 8.IR 9.SPY 10.MSFT
2020-12-31	62	$3.6億	0	1QQQ 2CAT 3LMT 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.CAT 3.LMT 4.XLF 5.VMC 6.RIO 7.SPY 8.UNH 9.NSC 10.AMZN

今四半期の持株変動

Symmetry Investments LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UNP	Union Pacific CORP	+8.1%	+169.10%	増加
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+7%	+140.00%	増加
3	BA	Boeing Co/the	+5.7%	+189.10%	増加
4	ASML	ASML Holding N.V.	+4.8%	+143.22%	増加
5	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	+1.4%	+553.68%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+1.3%	+208.67%	増加
7	OMC	Omnicom Group	+1.1%	+208.51%	増加
8	TKO	Tko Group Holdings INC	+0.9%	+167.07%	増加
9	GLW	Corning INC	+0.9%	-19.37%	減少
10	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+0.7%	+4570.68%	増加
11	ECHO	Echostar Corp-a	+0.7%	+537.10%	増加
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	-6.99%	減少
13	LYV	Live Nation Entertainment In	-0.3%	-45.04%	減少
14	MTN	Vail Resorts INC	-0.4%	-78.92%	減少
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.4%	-64.86%	減少
16	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.6%	-86.55%	減少
17	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-0.7%	-25.64%	減少
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.3%	-37.50%	減少
19	NVDA	Nvidia CORP	-1.8%	-50.34%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-47.92%	減少
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.3%	-87.98%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-2.4%	-53.20%	減少
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-6.2%	-72.25%	減少
24	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
25	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
26	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新規購入
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
29	PATH	Uipath INC - Class A	—	NEW	新規購入
30	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	全売却
31	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
32	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
33	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	全売却
34	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
36	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
37	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	全売却
38	PFSI	Pennymac Financial Services	—	NEW	新規購入
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
40	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
41	VLTO	Veralto CORP	—	NEW	新規購入
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
43	RAL	Ralliant CORP	—	NEW	新規購入
44	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
45	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	全売却
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
47	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新規購入
48	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	全売却
49	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	全売却
50	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2025-05-07	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-12-03	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-12-03	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る