SW

Sofi Wealth, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$20.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52

SOFI WEALTH, LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.8億、四半期回転率は14.9%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
29.52
回転率
14.92
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
0
多様性
100
ポジション規律
82.99

直近の動向

  • 増加 PZA

    +312.8%　$3443.4万

  • 減少 VEA

    -25.7%　-$2391.2万

  • 減少 IVV

    -2.5%　-$1583.6万

  • 減少 EFG

    -28.4%　-$1806.6万

  • 減少 HIMU

    -99.8%　-$1528.8万

  • 減少 HYDB

    -99.8%　-$1523.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース12.26%-0.67%+6.90%
2SFYSofi Select 500 ETFETF-その他10.55%-0.29%+6.72%
3IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.14%-1.14%-2.48%
4DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他10.13%-0.15%+6.58%
5IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース9.97%-0.35%+0.44%
6VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場6.49%-0.39%-2.82%
7COROIsh Intl Ctry Rot Act ETFETF-その他5.13%+5.13%NEW
8BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型4.13%+0.04%+5.72%
9THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他4.02%-0.05%+8.83%
10VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他3.69%-1.32%-25.71%
11IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他3.46%+0.66%+28.69%
12EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他3.43%-0.44%-12.05%
13MUBIshares National Muni Bond EETF-その他3.18%-0.19%-1.72%
14SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型2.54%-0.01%-5.83%
15PZAInvesco National Amt-free MuETF-その他2.20%+1.64%+312.78%
16EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他2.03%-0.97%-28.38%
17VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他1.88%+0.25%+20.15%
18SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他1.44%-0.43%-19.55%
19IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.02%-0.10%-13.14%
20LCTUIshares U.s. Carbon TransitiETF-その他0.41%+0.05%+24.46%
21DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETFETF-その他0.25%+0.03%+24.72%
22USXFIshares Esg Advance Msci USAETF-その他0.20%+0.03%+24.84%
23STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他0.17%+0.01%+8.79%
24EUSBIshr Esg Advn Universal Bd-$ETF-その他0.16%+0.03%+37.04%
25BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.16%+0.01%+14.00%
26ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.16%+0.02%+24.47%
27DMXFIshares Esg Advanc Msci EafeETF-その他0.12%+0.02%+23.18%
28SYSBIshares Systematic Bond ETFETF-その他0.12%+0.12%NEW
29ESGEIshares INC Ishares Esg AwarETF-その他0.10%+0.02%+28.85%
30EAGGIshares Esg Aware US AggregaETF-その他0.10%+0.02%+30.47%
31IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.09%+0.02%+69.78%
32ICVTIshares Convertible Bond ETFETF-その他0.08%+0.08%NEW
33LCTDIshares World Ex U.s. CarbonETF-その他0.07%+0.01%+20.48%
34SUSCIshares Esg Aware Usd CorporETF-その他0.06%+0.01%+28.02%
35PAVEGlobal X US InfrastructureETF-その他0.04%+0.01%+16.90%
36SUSBIshares Esg Aware 1-5 Year UETF-その他——+52.32%
37IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型——+1.08%
38HYDBIshares High Yield SystematiETF-ハイイールド債—-0.76%-99.79%
39EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他——-2.51%
40HIMUIshares High Yild Muni A ETFETF-その他—-0.76%-99.85%
41HEFAIsha Curr Hedged Msci EafeETF-その他——+0.85%
42IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他—-0.09%-99.48%
43BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他——-41.57%
44VBVanguard Small-cap ETFETF-その他——-26.47%
45IGLBIshares 10+ Year Inv Gr CORPETF-その他—-0.07%-99.58%
46BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他——-77.92%
47SUBIshares Short-term NationalETF-その他—-0.01%-97.37%
48IXCIshares Global Energy ETFETF-その他——+24.39%
49IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他——-32.50%
50VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他——-52.73%
1–50 of 52

今四半期の持株変動

Sofi Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新規購入: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 全売却: Sofi Next 500 ETF (SFYX); 増加: Invesco National Amt-free Mu (PZA) — 保有株数 +312.78%.

Sofi Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PZAInvesco National Amt-free Mu+1.6%+312.78%増加
2IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.7%+28.69%増加
3VMBSVanguard Mortgage-backed Sec+0.3%+20.15%増加
4LCTUIshares U.s. Carbon Transiti+0.1%+24.46%増加
5BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF0%+5.72%増加
6EUSBIshr Esg Advn Universal Bd-$0%+37.04%増加
7DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF0%+24.72%増加
8USXFIshares Esg Advance Msci USA0%+24.84%増加
9ESGEIshares INC Ishares Esg Awar0%+28.85%増加
10ESGUIshares Esg Aware Msci USA0%+24.47%増加
11EAGGIshares Esg Aware US Aggrega0%+30.47%増加
12DMXFIshares Esg Advanc Msci Eafe0%+23.18%増加
13IBITIshares Bitcoin Trust ETF0%+69.78%増加
14BINCIshares Flex I A Etf-usd INC0%+14.00%増加
15STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E0%+8.79%増加
16SUSCIshares Esg Aware Usd Corpor0%+28.02%増加
17LCTDIshares World Ex U.s. Carbon0%+20.48%増加
18PAVEGlobal X US Infrastructure0%+16.90%増加
19SUSBIshares Esg Aware 1-5 Year U—+52.32%増加
20BNDVanguard Total Bond Market—-77.92%減少
21BSVVanguard Short-term Bond ETF—-41.57%減少
22IYWIshares Ustechnology ETF—+1.08%増加
23VBVanguard Small-cap ETF—-26.47%減少
24VTIPVanguard Short-term Tips—-52.73%減少
25EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna—-2.51%減少
26IXCIshares Global Energy ETF—+24.39%増加
27IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—-32.50%減少
28SHLDGlobal X Defense Tech ETF0%-5.83%減少
29SUBIshares Short-term National0%-97.37%減少
30THROIshares U.s. Thematic Rotati-0.1%+8.83%増加
31IGLBIshares 10+ Year Inv Gr CORP-0.1%-99.58%減少
32IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP-0.1%-99.48%減少
33IAUIshares Gold Trust-0.1%-13.14%減少
34DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.2%+6.58%増加
35MUBIshares National Muni Bond E-0.2%-1.72%減少
36SFYSofi Select 500 ETF-0.3%+6.72%増加
37IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.4%+0.44%増加
38VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.4%-2.82%減少
39SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd-0.4%-19.55%減少
40EFVIshares Msci Eafe Value ETF-0.4%-12.05%減少
41IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.7%+6.90%増加
42HIMUIshares High Yild Muni A ETF-0.8%-99.85%減少
43HYDBIshares High Yield Systemati-0.8%-99.79%減少
44EFGIshares Msci Eafe Growth ETF-1%-28.38%減少
45IVVIshares Core S&p 500 ETF-1.1%-2.48%減少
46VEAVanguard Ftse Developed ETF-1.3%-25.71%減少
47COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF—NEW新規購入
48SYSBIshares Systematic Bond ETF—NEW新規購入
49ICVTIshares Convertible Bond ETF—NEW新規購入
50SFYXSofi Next 500 ETF—EXIT全売却

FAQ

Sofi Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sofi Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $20.8億、52 件のポジションが開示されています。
Sofi Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sofi Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $2.5億 (12.3%) 2. Sofi Select 500 ETF (SFY) — $2.2億 (10.6%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2.1億 (10.1%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $2.1億 (10.1%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $2.1億 (10.0%)
Sofi Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sofi Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、26件の保有増加、20件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新規購入: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 全売却: Sofi Next 500 ETF (SFYX); 増加: Invesco National Amt-free Mu (PZA) — 保有株数 +312.78%
Sofi Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
Sofi Wealth, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

OP

Ocean Park Asset Management, LLC

申告総資産額

$20.8億

81 stks

2026-06-30

集中度23.6
回転率54.6
セクター集中度0.0

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
BC

BIT Capital GmbH

申告総資産額

$20.7億

92 stks

2026-03-31

集中度23.8
回転率91.0
セクター集中度81.7

運用資産規模の差はわずか0.1%

詳細を見る
HH

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC

申告総資産額

$20.7億

372 stks

2026-03-31

集中度35.3
回転率31.9
セクター集中度66.8

運用資産規模の差はわずか0.2%

詳細を見る

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

PA

Park Avenue Securities LLC

申告総資産額

$128.0億

1,517 stks

2026-03-31

集中度5.7
回転率38.7
セクター集中度49.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る
HF

High Falls Advisors, Inc

申告総資産額

$4.9億

144 stks

2025-12-31

集中度17.9
回転率14.6
セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る
SH

Sharkey, Howes & Javer

申告総資産額

$7.4億

153 stks

2026-03-31

集中度13.8
回転率28.8
セクター集中度67.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る