CIK: 0001921304
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 527
Smallwood Wealth Investment Management, LLCは最新の13F報告書で527件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は8.7%です。
Smallwood Wealth Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.083 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 527 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ITOT
-0.9% -$262.5万
増加 VDE
+0.2% $108.2万
増加 PULS
+19.0% $87.1万
減少 AAPL
-1.0% -$95.5万
増加 XOM
-0.5% $60.9万
減少 MSFT
-1.8% -$60.5万
上位200銘柄を表示中（全527銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 25.71% | -1.20% | -0.94% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.15% | -0.45% | -0.99% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.11% | -0.17% | +0.34% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.32% | +0.18% | -0.36% | |
| 5 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 3.33% | +0.20% | -0.67% | |
| 6 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 3.00% | +0.12% | +7.71% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.91% | +0.08% | +4.79% | |
| 8 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 2.90% | +0.48% | +19.03% | |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.83% | -0.09% | -1.12% | |
| 10 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 2.12% | +0.05% | +0.39% | |
| 11 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 2.09% | — | +1.46% | |
| 12 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.58% | +0.24% | |
| 13 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 2.03% | -0.07% | -0.29% | |
| 14 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-その他 | 1.67% | +0.23% | -0.19% | |
| 15 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 1.49% | +0.20% | -5.35% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.39% | +0.05% | -0.01% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.25% | -0.07% | — | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.15% | +0.08% | +11.16% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | +0.33% | -0.47% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.10% | — | |
| 21 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.09% | +8.45% | |
| 22 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-その他 | 1.04% | +0.08% | +2.30% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.00% | — | -0.67% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.31% | -1.77% | |
| 25 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.03% | -6.37% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.16% | — | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -0.29% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.67% | — | +0.88% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -1.23% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +1.09% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.12% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.04% | +0.62% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.38% | +0.07% | — | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.38% | — | -1.31% | |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | — | +1.74% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.32% | -0.03% | +0.26% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.05% | — | |
| 39 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.31% | +0.05% | +0.16% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.31% | — | -4.84% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | — | |
| 42 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.29% | -0.15% | -10.68% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | +1.62% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.06% | -3.18% | |
| 45 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.04% | — | |
| 46 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.23% | — | -1.27% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.22% | — | — | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | — | |
| 49 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +2.09% | |
| 50 | PGNY | Progyny INC | 株式-その他 | 0.21% | -0.11% | -0.85% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 527 | $1.9億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 521 | $1.9億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 530 | $2.0億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 568 | $1.8億 | 13 | |
| 2025-03-31 | 505 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 80 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 67 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 67 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 65 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 62 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 60 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 75 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 74 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 61 | $9869.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 56 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 54 | $1.1億 | 0 |
Smallwood Wealth Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Dimensional Short Duration (DFSD); 新規購入: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 減少: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 -0.94%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001926753
申告総資産額
$1.9億
31 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001954832
申告総資産額
$1.9億
79 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001055977
申告総資産額
$1.9億
75 stks
2016-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001404652
申告総資産額
$16.8億
461 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有
CIK 0001803662
申告総資産額
$5.1億
281 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0002110060
申告総資産額
$1.0億
86 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有