Skerryvore Asset Management Ltd 13Fポートフォリオとポジション変動

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 7

Skerryvore Asset Management Ltdは最新の13F報告書で7件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は7.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 7.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 14
ポジション規律: 89.61

直近の動向

増加 FNV
-19.9%　$42.3万
減少 FMX
-23.8%　-$468.7万
増加 KOF
-6.3%　-$62.2万
減少 MELI
0.0%　-$180.6万
減少 INFY
-65.6%　-$99.5万
減少 HDB
+0.8%　-$42.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	38.13%	+2.75%	-19.91%
2	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	株式-その他	25.66%	-2.03%	-23.78%
3	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	株式-その他	23.22%	+0.99%	-6.30%
4	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	9.63%	-0.79%	—
5	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	2.21%	+0.12%	-14.47%
6	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.84%	-0.28%	+0.83%
7	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	株式-IT	0.31%	-0.75%	-65.64%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.4%

標準偏差: +21.2%
ベータ: -0.01
アルファ: +23.8%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +23.9%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +2.05
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: -28.16
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: +0.22
トラッキングエラー: +25.3%
下方標準偏差: +11.6%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +48.6%
最悪12ヶ月: +18.5%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.12
セクター分散度: +32%
歪度: -0.29
尖度: -0.82
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	7	$1.2億	7	1FNV 2FMX 3KOF 主要銘柄2026-03-31 1.FNV 2.FMX 3.KOF 4.MELI 5.WPM 6.HDB 7.INFY
2025-12-31	7	$1.3億	18	1FNV 2FMX 3KOF 主要銘柄2025-12-31 1.FNV 2.FMX 3.KOF 4.MELI 5.WPM 6.HDB 7.INFY
2025-09-30	6	$1.4億	76	1FNV 2FMX 3KOF 主要銘柄2025-09-30 1.FNV 2.FMX 3.KOF 4.MELI 5.WPM 6.HDB
2025-06-30	6	$1.2億	0	1FNV 2MELI 3HDB 主要銘柄2025-06-30 1.FNV 2.MELI 3.HDB 4.CCU 5.WPM 6.INFY
2025-03-31	6	$1.2億	0	1FNV 2MELI 3CCU 主要銘柄2025-03-31 1.FNV 2.MELI 3.CCU 4.HDB 5.WPM 6.INFY
2024-12-31	6	$9832.6万	0	1FNV 2MELI 3CCU 主要銘柄2024-12-31 1.FNV 2.MELI 3.CCU 4.HDB 5.WPM 6.INFY

今四半期の持株変動

Skerryvore Asset Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Franco-nevada CORP (FNV) — 保有株数 -19.91%; 減少: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — 保有株数 -23.78%; 減少: Coca-cola Femsa Sab-sp Adr (KOF) — 保有株数 -6.30%; 減少: Infosys Ltd-sp Adr (INFY) — 保有株数 -65.64%; 増加: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 保有株数 +0.83%.

Skerryvore Asset Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FNV	Franco-nevada CORP	+2.8%	-19.91%	減少
2	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	+1%	-6.30%	減少
3	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	-14.47%	減少
4	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.3%	+0.83%	増加
5	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.8%	-65.64%	減少
6	MELI	Mercadolibre INC	-0.8%	—	変化なし
7	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	-2%	-23.78%	減少

FAQ

Skerryvore Asset Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Skerryvore Asset Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、7 件のポジションが開示されています。

Skerryvore Asset Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Skerryvore Asset Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Franco-nevada CORP (FNV) — $4580.7万 (38.1%) 2. Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — $3083.2万 (25.7%) 3. Coca-cola Femsa Sab-sp Adr (KOF) — $2789.8万 (23.2%) 4. Mercadolibre INC (MELI) — $1156.7万 (9.6%) 5. Wheaton Precious Metals CORP (WPM) — $265.1万 (2.2%)

Skerryvore Asset Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Skerryvore Asset Management Ltdは6件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、5件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Franco-nevada CORP (FNV) — 保有株数 -19.91%; 減少: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — 保有株数 -23.78%; 減少: Coca-cola Femsa Sab-sp Adr (KOF) — 保有株数 -6.30%; 減少: Infosys Ltd-sp Adr (INFY) — 保有株数 -65.64%; 増加: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 保有株数 +0.83%

Skerryvore Asset Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSkerryvore Asset Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Materials: 78.9% • Consumer Discretionary: 18.8% • Financials: 1.6% • Information Technology: 0.6%

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セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Mercadolibre INCも共通保有

詳細を見る

Skerryvore Asset Management Ltd 13Fポートフォリオとポジション変動

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 7

Skerryvore Asset Management Ltdは最新の13F報告書で7件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は7.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 7.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 14
ポジション規律: 89.61

直近の動向

増加 FNV
-19.9%　$42.3万
減少 FMX
-23.8%　-$468.7万
増加 KOF
-6.3%　-$62.2万
減少 MELI
0.0%　-$180.6万
減少 INFY
-65.6%　-$99.5万
減少 HDB
+0.8%　-$42.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	38.13%	+2.75%	-19.91%
2	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	株式-その他	25.66%	-2.03%	-23.78%
3	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	株式-その他	23.22%	+0.99%	-6.30%
4	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	9.63%	-0.79%	—
5	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	2.21%	+0.12%	-14.47%
6	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.84%	-0.28%	+0.83%
7	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	株式-IT	0.31%	-0.75%	-65.64%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.4%

標準偏差: +21.2%
ベータ: -0.01
アルファ: +23.8%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +23.9%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +2.05
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: -28.16
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: +0.22
トラッキングエラー: +25.3%
下方標準偏差: +11.6%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +48.6%
最悪12ヶ月: +18.5%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.12
セクター分散度: +32%
歪度: -0.29
尖度: -0.82
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	7	$1.2億	7	1FNV 2FMX 3KOF 主要銘柄2026-03-31 1.FNV 2.FMX 3.KOF 4.MELI 5.WPM 6.HDB 7.INFY
2025-12-31	7	$1.3億	18	1FNV 2FMX 3KOF 主要銘柄2025-12-31 1.FNV 2.FMX 3.KOF 4.MELI 5.WPM 6.HDB 7.INFY
2025-09-30	6	$1.4億	76	1FNV 2FMX 3KOF 主要銘柄2025-09-30 1.FNV 2.FMX 3.KOF 4.MELI 5.WPM 6.HDB
2025-06-30	6	$1.2億	0	1FNV 2MELI 3HDB 主要銘柄2025-06-30 1.FNV 2.MELI 3.HDB 4.CCU 5.WPM 6.INFY
2025-03-31	6	$1.2億	0	1FNV 2MELI 3CCU 主要銘柄2025-03-31 1.FNV 2.MELI 3.CCU 4.HDB 5.WPM 6.INFY
2024-12-31	6	$9832.6万	0	1FNV 2MELI 3CCU 主要銘柄2024-12-31 1.FNV 2.MELI 3.CCU 4.HDB 5.WPM 6.INFY

今四半期の持株変動

Skerryvore Asset Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FNV	Franco-nevada CORP	+2.8%	-19.91%	減少
2	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	+1%	-6.30%	減少
3	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	-14.47%	減少
4	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.3%	+0.83%	増加
5	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.8%	-65.64%	減少
6	MELI	Mercadolibre INC	-0.8%	—	変化なし
7	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	-2%	-23.78%	減少