CIK: 0002106948
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79
Approach Retirement Advisors, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は5.4%です。
Approach Retirement Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
+1.7% -$3.5万
増加 DFCF
+14.6% $89.0万
減少 AFL
0.0% -$6.0万
増加 XOM
+0.1% $44.0万
増加 STIP
+17.5% $42.0万
増加 VUSB
+16.3% $33.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 16.66% | -0.63% | +1.70% | |
| 2 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 9.73% | -0.40% | — | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 6.15% | +0.54% | +14.60% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.43% | — | -0.02% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 5.31% | -0.11% | +2.00% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.27% | -0.03% | -0.34% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.85% | +0.10% | +4.95% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.52% | -0.06% | -1.90% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.21% | +0.28% | +17.54% | |
| 10 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 2.08% | +0.03% | +5.87% | |
| 11 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 2.02% | +0.22% | +16.25% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.98% | -0.11% | +1.39% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.90% | +0.09% | +13.89% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.89% | -0.03% | +1.37% | |
| 15 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 1.77% | — | +0.25% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.65% | -0.08% | -7.36% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.49% | +0.22% | +17.66% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.39% | +0.16% | +7.68% | |
| 19 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.35% | -0.01% | -1.65% | |
| 20 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.33% | +0.02% | -1.59% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | +0.33% | +0.11% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.13% | -2.59% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.06% | +0.14% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.98% | +0.11% | +10.77% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.04% | +5.31% | |
| 26 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.96% | — | +0.79% | |
| 27 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.96% | +0.02% | — | |
| 28 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.82% | — | +1.78% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.03% | +6.37% | |
| 30 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.74% | +0.02% | +0.64% | |
| 31 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | +0.02% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | +2.84% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.02% | +12.59% | |
| 34 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | +0.25% | |
| 35 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -1.36% | |
| 36 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -3.27% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +0.06% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +2.86% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.51% | +0.04% | — | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.50% | -0.14% | — | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +8.03% | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.47% | +0.07% | +9.47% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | -0.04% | +0.11% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.09% | +10.77% | |
| 46 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.78% | |
| 47 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.39% | — | +0.12% | |
| 48 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.35% | +0.05% | +6.82% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.01% | +6.05% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
Approach Retirement Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Global X Gold Explorers ETF (GOEX); 新規購入: Dimensional Intr Vtor E ETF (DXIV); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +1.70%; 増加: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 保有株数 +14.60%.
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