SA
Situational Awareness Partners LP 13F申告トラッカー＆分析
Situational Awareness Partners LPセクター集中型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$136.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 42
Situational Awareness Partners LPは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$136.8億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 32.03
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 58
- ポジション規律
- 88.3
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位29銘柄を表示中（全42銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 15.01% | — | — | — |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.47% | — | — | — |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 8.14% | — | — | — |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 7.84% | — | — | — |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 7.40% | — | — | — |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 7.36% | — | — | — |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 7.23% | — | — | — |
| 8 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 6.83% | — | — | — |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.56% | — | — | — |
| 10 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 5.09% | — | — | — |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.66% | — | — | — |
| 12 | IREN | Iren LTD F | 株式-その他 | 2.93% | — | — | — |
| 13 | CORZ | Core Scientific INC | 株式-IT | 2.84% | — | — | — |
| 14 | APLD | Applied Digital CORP | 株式-IT | 2.34% | — | — | — |
| 15 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.23% | — | — | — |
| 16 | RIOT | Riot Platforms INC | 株式-金融 | 1.04% | — | — | — |
| 17 | CLSK | Cleanspark INC | 株式-金融 | 0.76% | — | — | — |
| 18 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 株式-エネルギー | 0.46% | — | — | — |
| 19 | TE | T1 Energy INC | 株式-その他 | 0.32% | — | — | — |
| 20 | 1B2 | Bitfarms Ltd/canada | 株式-その他 | 0.28% | — | — | — |
| 21 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 株式-その他 | 0.22% | — | — | — |
| 22 | PSIX | Power Solutions Internationa | 株式-その他 | 0.19% | — | — | — |
| 23 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.16% | — | — | — |
| 24 | ✓ | Whitefiber INC Shs | 株式-その他 | 0.15% | — | — | — |
| 25 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | 株式-その他 | 0.15% | — | — | — |
| 26 | SHAZ | Sharonai Holdings INC | 株式-その他 | 0.13% | — | — | — |
| 27 | PUMP | Propetro Holding CORP | 株式-その他 | 0.10% | — | — | — |
| 28 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.05% | — | — | — |
| 29 | HIVE | Hive Digital Technologies Lt | 株式-その他 | 0.05% | — | — | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-16.3%
直近4四半期のパフォーマンス
-16.3%
利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +47.8%
- ベータ
- -44.67
- アルファ
- -489.4%
- 最大ドローダウン
- -17.7%
- 年率換算パフォーマンス
- -65.6%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- -2.21
- スタッツァー指数
- —
- トレイナーレシオ
- +0.02
- スターリングレシオ
- —
- カルマーレシオ
- -3.7
- インフォメーションレシオ
- -1.78
- トラッキングエラー
- +48.8%
- 下方標準偏差
- +43.5%
- プラス月比率
- +50%
- マイナス月比率
- +50%
- 最良12ヶ月
- —
- 最悪12ヶ月
- —
- 効率性レシオ
- +0.84
- シャープレシオ
- -2.01
- セクター分散度
- 0%
- 歪度
- —
- 尖度
- —
- アップサイドポテンシャル
- +0.24
申告時価額推移
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター配分
過去のセクター分布推移
セクター対照データが不足しています
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Situational Awareness Partners LPとはどのような機関投資家ですか？
Situational Awareness Partners LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $136.8億、42 件のポジションが開示されています。
Situational Awareness Partners LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Situational Awareness Partners LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $20.5億 (15.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $15.7億 (11.5%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — $11.1億 (8.1%)
4. Oracle CORP (ORCL) — $10.7億 (7.8%)
5. Micron Technology INC (MU) — $10.1億 (7.4%)
Situational Awareness Partners LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Situational Awareness Partners LPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Situational Awareness Partners LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSituational Awareness Partners LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 100.0%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
SA
Situational Awareness LP
CIK 0002045724
申告総資産額
$136.8億
42 stks
2026-03-31
集中度32.0
回転率100.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
TI
Thomaspartners, INC.
CIK 0001263532
申告総資産額
$136.5億
75 stks
2018-03-31
データが古く、未更新
集中度8.0
回転率13.3
セクター集中度50.9
運用資産規模の差はわずか0.2%
詳細を見る
Pershing Square Capital Management, L.P.
CIK 0001336528
申告総資産額
$137.1億
11 stks
2026-03-31
集中度57.7
回転率45.0
セクター集中度57.9
運用資産規模の差はわずか0.3%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
SA
Situational Awareness LP
CIK 0002045724
申告総資産額
$136.8億
42 stks
2026-03-31
集中度32.0
回転率100.0
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Vaneck Semiconductor ETFも共通保有
詳細を見る
SC
Sassicaia Capital Advisers LLC
CIK 0001692751
申告総資産額
$8876.8万
34 stks
2026-03-31
集中度48.7
回転率100.0
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る
LR
Linden Rose Investment LLC
CIK 0001833819
申告総資産額
$7619.7万
6 stks
2026-03-31
集中度100.0
回転率82.9
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る