Simcoe Capital LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

Simcoe Capital LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は54.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.94
回転率: 54.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 62
ポジション規律: 97.11

直近の動向

増加 NAT
+1.6%　$257.4万
増加 CTKB
+195.6%　$234.8万
減少 SEI
-54.7%　-$218.6万
減少 G98338109
+2.5%　-$166.2万
増加 AESI
+21.4%　$178.3万
減少 UROY
-37.9%　-$143.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NAT	Nordic American Tankers Limited	株式-その他	5.59%	+2.27%	+1.61%
2	HLX	Helix Energy Solutions Group	株式-その他	4.94%	+1.35%	-10.57%
3	MCHB	Mechanics Bancorp-a	株式-その他	4.71%	—	+1.59%
4	OPRT	Oportun Financial CORP	株式-その他	4.24%	+0.28%	+26.00%
5	HZO	Marinemax INC	株式-その他	4.23%	+1.11%	+24.45%
6	AESI	Atlas Energy Solutions INC	株式-その他	4.00%	+1.57%	+21.44%
7	PGNY	Progyny INC	株式-その他	3.90%	+0.23%	+64.93%
8	GDOT	Green Dot Corp-class A	株式-その他	3.86%	-0.59%	+1.59%
9	INVX	Innovex International INC	株式-その他	3.80%	+0.39%	+2.52%
10	PUBM	Pubmatic Inc-class A	株式-その他	3.65%	+0.24%	+18.98%
11	CTKB	Cytek Biosciences INC	株式-その他	3.54%	+2.12%	+195.55%
12	ARHS	Arhaus INC	株式-その他	3.49%	-0.83%	+37.10%
13	INBK	First Internet Bancorp	株式-その他	3.22%	+1.40%	+85.61%
14	KRMD	Koru Medical Systems INC	株式-その他	3.22%	-0.47%	+20.20%
15	RNGR	Ranger Energy Services-cl A	株式-その他	3.20%	+0.56%	+1.52%
16	GOOS	Canada Goose Holdings INC	株式-その他	3.15%	+0.66%	+52.93%
17	VPG	Vishay Precision Group	株式-その他	3.09%	+0.32%	+1.53%
18	CBRL	Cracker Barrel Old Country	株式-その他	3.00%	+3.00%	NEW
19	FTK	Flotek Industries INC	株式-その他	2.98%	-0.05%	+2.46%
20	ORN	Orion Group Holdings INC	株式-その他	2.92%	-1.33%	-35.59%
21	SND	Smart Sand INC	株式-その他	2.91%	+2.91%	NEW
22	✓	Yatra Online INC	株式-その他	2.70%	-1.63%	+2.47%
23	GROY	Gold Royalty CORP	株式-その他	2.53%	-0.35%	+1.52%
24	SEI	Solaris Energy Infrastructur	株式-エネルギー	2.52%	-2.12%	-54.71%
25	UROY	Uranium Royalty CORP	株式-その他	2.35%	-1.42%	-37.88%
26	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	株式-その他	2.30%	+2.30%	NEW
27	PACK	Ranpak Holdings CORP	株式-その他	2.26%	-0.48%	+27.94%
28	METC	Ramaco Resources Inc-a	株式-その他	2.21%	+2.21%	NEW
29	NOA	North American Construction	株式-その他	2.00%	+2.00%	NEW
30	XOMA	Xoma Royalty Corporation	株式-その他	1.96%	+1.96%	NEW
31	METCB	Ramaco Resources Inc-b	株式-その他	1.55%	-0.23%	+2.95%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$1.1億	54	1NAT 2HLX 3MCHB 主要銘柄2026-03-31 1.NAT 2.HLX 3.MCHB 4.OPRT 5.HZO 6.AESI 7.PGNY 8.GDOT 9.INVX 10.PUBM
2025-12-31	31	$1.1億	0	1MCHB 2GLDD 3SEI 主要銘柄2025-12-31 1.MCHB 2.GLDD 3.SEI 4.GDOT 5.G98338 6.ARHS 7.ORN 8.OPRT 9.UROY 10.KRMD

今四半期の持株変動

Simcoe Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 新規購入: Cracker Barrel Old Country (CBRL); 全売却: Taseko Mines LTD (TGB); 新規購入: Smart Sand INC (SND); 全売却: Gold.com INC (GOLD).

Simcoe Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NAT	Nordic American Tankers Limited	+2.3%	+1.61%	増加
2	CTKB	Cytek Biosciences INC	+2.1%	+195.55%	増加
3	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+1.6%	+21.44%	増加
4	INBK	First Internet Bancorp	+1.4%	+85.61%	増加
5	HLX	Helix Energy Solutions Group	+1.4%	-10.57%	減少
6	HZO	Marinemax INC	+1.1%	+24.45%	増加
7	GOOS	Canada Goose Holdings INC	+0.7%	+52.93%	増加
8	RNGR	Ranger Energy Services-cl A	+0.6%	+1.52%	増加
9	INVX	Innovex International INC	+0.4%	+2.52%	増加
10	VPG	Vishay Precision Group	+0.3%	+1.53%	増加
11	OPRT	Oportun Financial CORP	+0.3%	+26.00%	増加
12	PUBM	Pubmatic Inc-class A	+0.2%	+18.98%	増加
13	PGNY	Progyny INC	+0.2%	+64.93%	増加
14	MCHB	Mechanics Bancorp-a	—	+1.59%	増加
15	FTK	Flotek Industries INC	-0.1%	+2.46%	増加
16	METCB	Ramaco Resources Inc-b	-0.2%	+2.95%	増加
17	GROY	Gold Royalty CORP	-0.4%	+1.52%	増加
18	KRMD	Koru Medical Systems INC	-0.5%	+20.20%	増加
19	PACK	Ranpak Holdings CORP	-0.5%	+27.94%	増加
20	GDOT	Green Dot Corp-class A	-0.6%	+1.59%	増加
21	ARHS	Arhaus INC	-0.8%	+37.10%	増加
22	ORN	Orion Group Holdings INC	-1.3%	-35.59%	減少
23	UROY	Uranium Royalty CORP	-1.4%	-37.88%	減少
24	✓	Yatra Online INC	-1.6%	+2.47%	増加
25	SEI	Solaris Energy Infrastructur	-2.1%	-54.71%	減少
26	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	—	EXIT	全売却
27	CBRL	Cracker Barrel Old Country	—	NEW	新規購入
28	TGB	Taseko Mines LTD	—	EXIT	全売却
29	SND	Smart Sand INC	—	NEW	新規購入
30	GOLD	Gold.com INC	—	EXIT	全売却
31	TTI	Tetra Technologies INC	—	EXIT	全売却
32	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	—	NEW	新規購入
33	METC	Ramaco Resources Inc-a	—	NEW	新規購入
34	NOA	North American Construction	—	NEW	新規購入
35	URG	Ur-energy INC	—	EXIT	全売却
36	XOMA	Xoma Royalty Corporation	—	NEW	新規購入
37	RRGB	Red Robin Gourmet Burgers	—	EXIT	全売却

FAQ

Simcoe Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Simcoe Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、31 件のポジションが開示されています。

Simcoe Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Simcoe Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nordic American Tankers Limited (NAT) — $609.6万 (5.6%) 2. Helix Energy Solutions Group (HLX) — $538.3万 (4.9%) 3. Mechanics Bancorp-a (MCHB) — $512.9万 (4.7%) 4. Oportun Financial CORP (OPRT) — $462.0万 (4.2%) 5. Marinemax INC (HZO) — $461.0万 (4.2%)

Simcoe Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Simcoe Capital LLCは37件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、21件の保有増加、4件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 新規購入: Cracker Barrel Old Country (CBRL); 全売却: Taseko Mines LTD (TGB); 新規購入: Smart Sand INC (SND); 全売却: Gold.com INC (GOLD)

Simcoe Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSimcoe Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 100.0%