Segra Capital Management, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12

SEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は158.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 79.02
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 16
ポジション規律: 91.86

直近の動向

増加 VST
-81.3%　$4583.1万
減少 N85083108
-80.9%　-$666.1万
増加 NXE
+1042.9%　$2159.0万
増加 AMTM
+199.7%　$2973.6万
増加 URG
+159828.6%　$222.2万
全売却 37954Y951

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位8銘柄を表示中（全12銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	28.49%	+28.49%	NEW
2	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	22.13%	+15.72%	-81.34%
3	AMTM	Amentum Holdings INC	株式-資本財	19.06%	+6.63%	+199.72%
4	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	14.08%	+14.08%	NEW
5	NXE	Nexgen Energy LTD	株式-その他	9.36%	+8.22%	+1042.86%
6	✓		株式-その他	4.74%	-8.32%	-80.88%
7	FRMI	Fermi INC	株式-その他	1.18%	+1.18%	NEW
8	URG	Ur-energy INC	株式-その他	0.96%	+0.85%	+159828.60%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+10%

標準偏差: +39.4%
ベータ: +1.1
アルファ: +14.8%
最大ドローダウン: -40.2%
年率換算パフォーマンス: +30.1%
対S&P勝率: +59.3%
ソルティノレシオ: +1.45
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +0.75
インフォメーションレシオ: +0.44
トラッキングエラー: +37.2%
下方標準偏差: +23.5%
プラス月比率: +63%
マイナス月比率: +37%
最良12ヶ月: +66.3%
最悪12ヶ月: -32.8%
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.87
セクター分散度: +10.4%
歪度: -0.31
尖度: -1.13
アップサイドポテンシャル: +3.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	12	$2.5億	100	1CEG 2VST 3AMTM 主要銘柄2026-03-31 1.CEG 2.VST 3.AMTM 4.GEV 5.NXE 6.N85083 7.FRMI 8.URG
2025-12-31	6	$1.4億	91	137954Y2N850833AMTM 主要銘柄2025-12-31 1.37954Y 2.N85083 3.AMTM 4.VST 5.NXE 6.URG
2025-09-30	6	$2.5億	100	137954Y2URG 3NXE 主要銘柄2025-09-30 1.37954Y 2.URG 3.NXE 4.916896 5.AMTM 6.VST
2025-06-30	9	$3.6億	0	1NXE 2DNN 3CCJ 主要銘柄2025-06-30 1.NXE 2.DNN 3.CCJ 4.CCJ 5.BWXT 6.URG 7.UEC 8.EU 9.VST
2025-03-31	14	$3.1億	0	1NXE 2CCJ 3DNN 主要銘柄2025-03-31 1.NXE 2.CCJ 3.DNN 4.VST 5.BWXT 6.CEG 7.URG 8.UEC 9.CCJ 10.VST
2024-12-31	10	$2.6億	0	1NXE237954Y3DNN 主要銘柄2024-12-31 1.NXE 2.37954Y 3.DNN 4.URG 5.CCJ 6.CCJ 7.BWXT 8.UEC 9.EU 10.65340P
2024-09-30	8	$2.6億	0	1NXE 2CCJ 3DNN 主要銘柄2024-09-30 1.NXE 2.CCJ 3.DNN 4.URG 5.UEC 6.CEG 7.VST 8.BWXT
2024-06-30	6	$1.3億	0	1NXE 2URG 3DNN 主要銘柄2024-06-30 1.NXE 2.URG 3.DNN 4.916896 5.BWXT 6.65340P
2024-03-31	4	$1.3億	0	1NXE 2DNN 3URG 主要銘柄2024-03-31 1.NXE 2.DNN 3.URG 4.CCJ
2023-12-31	4	$1.2億	0	1NXE 2DNN313321L 主要銘柄2023-12-31 1.NXE 2.DNN 3.13321L 4.URG
2023-09-30	6	$1.4億	0	1NXE 2DNN 3UEC 主要銘柄2023-09-30 1.NXE 2.DNN 3.UEC 4.CCJ 5.URG 6.13321L
2023-06-30	6	$1.7億	0	1NXE 2CCJ 3DNN 主要銘柄2023-06-30 1.NXE 2.CCJ 3.DNN 4.UEC 5.URG 6.13321L
2023-03-31	8	$141.2億	0	1NXE 2CCJ 3DNN 主要銘柄2023-03-31 1.NXE 2.CCJ 3.DNN 4.UEC 5.UUUU 6.URG 7.CCJ 8.248356
2022-12-31	6	$1.4億	0	1NXE 2CCJ 3DNN 主要銘柄2022-12-31 1.NXE 2.CCJ 3.DNN 4.UEC 5.UUUU 6.CCJ
2022-09-30	5	$1.2億	0	1NXE 2CCJ 3DNN 主要銘柄2022-09-30 1.NXE 2.CCJ 3.DNN 4.UEC 5.UUUU
2022-06-30	7	$8982.9万	0	1NXE 2CCJ 3DNN 主要銘柄2022-06-30 1.NXE 2.CCJ 3.DNN 4.UUUU 5.UEC 6.SMR 7.SMR
2022-03-31	7	$1.1億	0	1NXE 2URA 3CCJ 主要銘柄2022-03-31 1.NXE 2.URA 3.CCJ 4.DNN 5.301505 6.G8377A 7.G8377A
2021-12-31	9	$6623.7万	0	1NXE 2URA 3CCJ 主要銘柄2021-12-31 1.NXE 2.URA 3.CCJ 4.DNN 5.UUUU 6.UEC 7.9EDZE9 8.9EGHIL 9.9EGHL6

今四半期の持株変動

Segra Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Global X Fds; 新規購入: Constellation Energy (CEG); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Fermi INC (FRMI); 減少: Vistra CORP (VST) — 保有株数 -81.34%.

Segra Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VST	Vistra CORP	+15.7%	-81.34%	減少
2	NXE	Nexgen Energy LTD	+8.2%	+1042.86%	増加
3	AMTM	Amentum Holdings INC	+6.6%	+199.72%	増加
4	URG	Ur-energy INC	+0.9%	+159828.60%	増加
5	✓		-8.3%	-80.88%	減少
6	✓	Global X Fds	—	EXIT	全売却
7	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
8	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
9	FRMI	Fermi INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Segra Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Segra Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、12 件のポジションが開示されています。

Segra Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Segra Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Constellation Energy (CEG) — $7065.0万 (28.5%) 2. Vistra CORP (VST) — $5487.0万 (22.1%) 3. Amentum Holdings INC (AMTM) — $4727.6万 (19.1%) 4. GE Vernova INC (GEV) — $3491.6万 (14.1%) 5. Nexgen Energy LTD (NXE) — $2320.0万 (9.4%)

Segra Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Segra Capital Management, LLCは9件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、3件の保有増加、2件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Global X Fds; 新規購入: Constellation Energy (CEG); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Fermi INC (FRMI); 減少: Vistra CORP (VST) — 保有株数 -81.34%

Segra Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSegra Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Utilities: 60.4% • Industrials: 39.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Greykasell Wealth Strategies, Inc.

CIK 0002041220

申告総資産額

$2.5億

567 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Avalon Advisory Group

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Mount Capital Ltd

CIK 0001896379

申告総資産額

$2.5億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Reaves W H & Co INC

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2026-03-31

集中度13.1

回転率28.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Constellation Energyも共通保有

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General American Investors Co INC

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2026-03-31

集中度11.3

回転率28.2

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、GE Vernova INCも共通保有

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Torray Investment Partners LLC

CIK 0000098758

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2026-03-31

集中度10.5

回転率27.1

セクター集中度46.1

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Constellation Energyも共通保有

詳細を見る

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

CEG

Constellation Energy

株式-公益事業

28.49%

+28.49%

NEW

VST

Vistra CORP

株式-公益事業

22.13%

+15.72%

-81.34%

AMTM

Amentum Holdings INC

株式-資本財

19.06%

+6.63%

+199.72%

GEV

GE Vernova INC

株式-資本財

14.08%

+14.08%

NEW

NXE

Nexgen Energy LTD

株式-その他

9.36%

+8.22%

+1042.86%

✓

株式-その他

4.74%

-8.32%

-80.88%

FRMI

Fermi INC

株式-その他

1.18%

+1.18%

NEW

URG

Ur-energy INC

株式-その他

0.96%

+0.85%

+159828.60%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+10%

標準偏差: +39.4%
ベータ: +1.1
アルファ: +14.8%
最大ドローダウン: -40.2%
年率換算パフォーマンス: +30.1%
対S&P勝率: +59.3%
ソルティノレシオ: +1.45
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +0.75
インフォメーションレシオ: +0.44
トラッキングエラー: +37.2%
下方標準偏差: +23.5%
プラス月比率: +63%
マイナス月比率: +37%
最良12ヶ月: +66.3%
最悪12ヶ月: -32.8%
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.87
セクター分散度: +10.4%
歪度: -0.31
尖度: -1.13
アップサイドポテンシャル: +3.37

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	12	$2.5億	100	1CEG 2VST 3AMTM 主要銘柄2026-03-31 1.CEG 2.VST 3.AMTM 4.GEV 5.NXE 6.N85083 7.FRMI 8.URG
2025-12-31	6	$1.4億	91	137954Y2N850833AMTM 主要銘柄2025-12-31 1.37954Y 2.N85083 3.AMTM 4.VST 5.NXE 6.URG
2025-09-30	6	$2.5億	100	137954Y2URG 3NXE 主要銘柄2025-09-30 1.37954Y 2.URG 3.NXE 4.916896 5.AMTM 6.VST
2025-06-30	9	$3.6億	0	1NXE 2DNN 3CCJ 主要銘柄2025-06-30 1.NXE 2.DNN 3.CCJ 4.CCJ 5.BWXT 6.URG 7.UEC 8.EU 9.VST
2025-03-31	14	$3.1億	0	1NXE 2CCJ 3DNN 主要銘柄2025-03-31 1.NXE 2.CCJ 3.DNN 4.VST 5.BWXT 6.CEG 7.URG 8.UEC 9.CCJ 10.VST
2024-12-31	10	$2.6億	0	1NXE237954Y3DNN 主要銘柄2024-12-31 1.NXE 2.37954Y 3.DNN 4.URG 5.CCJ 6.CCJ 7.BWXT 8.UEC 9.EU 10.65340P
2024-09-30	8	$2.6億	0	1NXE 2CCJ 3DNN 主要銘柄2024-09-30 1.NXE 2.CCJ 3.DNN 4.URG 5.UEC 6.CEG 7.VST 8.BWXT
2024-06-30	6	$1.3億	0	1NXE 2URG 3DNN 主要銘柄2024-06-30 1.NXE 2.URG 3.DNN 4.916896 5.BWXT 6.65340P
2024-03-31	4	$1.3億	0	1NXE 2DNN 3URG 主要銘柄2024-03-31 1.NXE 2.DNN 3.URG 4.CCJ
2023-12-31	4	$1.2億	0	1NXE 2DNN313321L 主要銘柄2023-12-31 1.NXE 2.DNN 3.13321L 4.URG
2023-09-30	6	$1.4億	0	1NXE 2DNN 3UEC 主要銘柄2023-09-30 1.NXE 2.DNN 3.UEC 4.CCJ 5.URG 6.13321L
2023-06-30	6	$1.7億	0	1NXE 2CCJ 3DNN 主要銘柄2023-06-30 1.NXE 2.CCJ 3.DNN 4.UEC 5.URG 6.13321L
2023-03-31	8	$141.2億	0	1NXE 2CCJ 3DNN 主要銘柄2023-03-31 1.NXE 2.CCJ 3.DNN 4.UEC 5.UUUU 6.URG 7.CCJ 8.248356
2022-12-31	6	$1.4億	0	1NXE 2CCJ 3DNN 主要銘柄2022-12-31 1.NXE 2.CCJ 3.DNN 4.UEC 5.UUUU 6.CCJ
2022-09-30	5	$1.2億	0	1NXE 2CCJ 3DNN 主要銘柄2022-09-30 1.NXE 2.CCJ 3.DNN 4.UEC 5.UUUU
2022-06-30	7	$8982.9万	0	1NXE 2CCJ 3DNN 主要銘柄2022-06-30 1.NXE 2.CCJ 3.DNN 4.UUUU 5.UEC 6.SMR 7.SMR
2022-03-31	7	$1.1億	0	1NXE 2URA 3CCJ 主要銘柄2022-03-31 1.NXE 2.URA 3.CCJ 4.DNN 5.301505 6.G8377A 7.G8377A
2021-12-31	9	$6623.7万	0	1NXE 2URA 3CCJ 主要銘柄2021-12-31 1.NXE 2.URA 3.CCJ 4.DNN 5.UUUU 6.UEC 7.9EDZE9 8.9EGHIL 9.9EGHL6

ティッカー

発行体

比率変動

持株数変化

アクション

VST

Vistra CORP

+15.7%

-81.34%

減少

NXE

Nexgen Energy LTD

+8.2%

+1042.86%

増加

AMTM

Amentum Holdings INC

+6.6%

+199.72%

増加

URG

Ur-energy INC

+0.9%

+159828.60%

増加

✓

-8.3%

-80.88%

減少

✓

Global X Fds

—

EXIT

全売却

CEG

Constellation Energy

—

NEW

新規購入

GEV

GE Vernova INC

—

NEW

新規購入

FRMI

Fermi INC

—

NEW

新規購入

FAQ

Segra Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Segra Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

Segra Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Segra Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSegra Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Utilities: 60.4% • Industrials: 39.6%