CIK: 0002041220
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 567
Greykasell Wealth Strategies, Inc.は最新の13F報告書で567件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は11.4%です。
Greykasell Wealth Strategies, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 567 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-3.3% -$172.7万
増加 ABNB
+71707.1% $126.8万
増加 GLD
-1.0% $82.4万
増加 EMXC
+7.4% $78.8万
減少 IOO
-4.6% -$108.4万
減少 GOOGL
-2.5% -$101.9万
上位200銘柄を表示中（全567銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.77% | +0.43% | -0.99% | |
| 2 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 4.46% | -0.34% | -4.64% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.40% | -0.20% | +0.31% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.88% | — | +0.72% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.53% | -0.33% | -2.49% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.27% | — | +1.65% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.06% | -0.09% | -0.31% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.28% | +0.36% | +7.35% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.20% | -0.27% | -3.55% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.19% | — | +0.73% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.18% | -0.09% | -0.15% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.98% | -0.64% | -3.31% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.90% | -0.05% | +2.03% | |
| 14 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 1.75% | +0.31% | +22.72% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.70% | — | -0.36% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.63% | — | -1.82% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.18% | +8.31% | |
| 18 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.11% | +4.19% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.40% | -0.04% | +0.21% | |
| 20 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.32% | — | +0.90% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.16% | -0.91% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.06% | — | +1.12% | |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.03% | -0.10% | -0.71% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.02% | +0.20% | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.01% | -0.08% | -0.16% | |
| 26 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 1.00% | +0.20% | -3.91% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.99% | +0.15% | +0.24% | |
| 28 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.97% | — | +3.91% | |
| 29 | MFSI | Mfs Active International | ETF-その他 | 0.92% | — | +1.13% | |
| 30 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.92% | -0.05% | -7.31% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.89% | — | +0.02% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.80% | -0.04% | -5.58% | |
| 33 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.79% | — | +0.19% | |
| 34 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.78% | -0.06% | -0.67% | |
| 35 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -0.61% | |
| 36 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.72% | -0.27% | -27.72% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.72% | -0.14% | -5.52% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.68% | +0.07% | -2.65% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | +0.16% | +35.62% | |
| 40 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.60% | +0.11% | — | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.59% | — | +0.06% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | -0.08% | -0.28% | |
| 43 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -3.15% | |
| 44 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.53% | — | -2.03% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.15% | +1.40% | |
| 46 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.51% | +0.51% | +71707.14% | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | -3.19% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +3.60% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.48% | — | -0.24% | |
| 50 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.02% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Greykasell Wealth Strategies, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -3.31%; 増加: Airbnb Inc-class A (ABNB) — 保有株数 +71707.14%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.5% | +71707.14% | 増加 |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.4% | -0.99% | 減少 |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.4% | +7.35% | 増加 |
| 4 | CGIE | Cap Group Intl Equity | +0.3% | +22.72% | 増加 |
| 5 | EQIX | Equinix INC | +0.2% | -3.91% | 減少 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +8.31% | 増加 |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +35.62% | 増加 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +1.40% | 増加 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +0.24% | 増加 |
| 11 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.1% | +4.19% | 増加 |
| 13 | DE | Deere & Co | +0.1% | +1.05% | 増加 |
| 14 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -2.65% | 減少 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +4.12% | 増加 |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +0.21% | 増加 |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | 0% | -5.58% | 減少 |
| 18 | HD | Home Depot INC | 0% | -8.83% | 減少 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +2.03% | 増加 |
| 20 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | -0.1% | -7.31% | 減少 |
| 21 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | -0.1% | -0.67% | 減少 |
| 22 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -0.39% | 減少 |
| 23 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +1.31% | 増加 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.16% | 減少 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.28% | 減少 |
| 27 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | -0.1% | -9.09% | 減少 |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -0.31% | 減少 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -0.15% | 減少 |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -0.71% | 減少 |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -24.65% | 減少 |
| 32 | ARKK | Ark Innovation ETF | -0.1% | -12.92% | 減少 |
| 33 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | -0.1% | -11.26% | 減少 |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -5.52% | 減少 |
| 35 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -46.49% | 減少 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.91% | 減少 |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.2% | -50.00% | 減少 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -24.21% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +0.31% | 増加 |
| 40 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -9.76% | 減少 |
| 41 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.2% | -43.28% | 減少 |
| 42 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | -8.51% | 減少 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -3.55% | 減少 |
| 44 | IHDG | Wisdomtree International Hed | -0.3% | -27.72% | 減少 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -2.49% | 減少 |
| 46 | IOO | Ishares Global 100 ETF | -0.3% | -4.64% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -3.31% | 減少 |
| 48 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有