CIK: 0001315889
申告総資産額
$9574.4万
報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 34
SCHALLER INVESTMENT GROUP INCは最新の13F報告書で34件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$9574.4万、四半期回転率は36.6%です。
Schaller Investment Group INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.083 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 34 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CACC
-46.4% -$638.6万
増加 BRK-B
-7.1% $17.7万
減少 DLTR
-42.4% -$400.8万
減少 CMPR
-29.7% -$522.9万
増加 GOOGL
-17.5% -$115.2万
増加 JPM
0.0% $46.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 15.48% | +3.35% | -7.05% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 11.46% | +1.42% | -17.50% | |
| 3 | CMPR | Cimpress plc | 株式-その他 | 11.12% | -2.02% | -29.71% | |
| 4 | FRBKQ | Republic First Bancorp INC | 株式-その他 | 9.95% | -0.82% | -26.39% | |
| 5 | IPMLF | Imperial Metals CORP | 株式-その他 | 9.06% | +0.68% | -13.55% | |
| 6 | CACC | Credit Acceptance CORP | 株式-その他 | 7.06% | -3.83% | -46.37% | |
| 7 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 5.26% | +5.26% | NEW | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.74% | +0.91% | -10.55% | |
| 9 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 3.78% | -2.54% | -42.40% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.52% | +0.15% | -10.35% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.13% | +1.03% | — | |
| 12 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | 株式-その他 | 2.64% | +0.50% | — | |
| 13 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 1.63% | +0.38% | — | |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.19% | +0.30% | — | |
| 15 | DISH | Dish Network Corp-a | 株式-その他 | 1.13% | — | -23.59% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.75% | +0.22% | — | |
| 17 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.70% | +0.16% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.20% | — | |
| 19 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.64% | +0.15% | — | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.12% | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.04% | -25.88% | |
| 22 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | +0.11% | — | |
| 24 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 25 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.47% | +0.16% | — | |
| 26 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.40% | +0.12% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | +0.07% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.11% | -0.44% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.36% | +0.12% | — | |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.06% | — | |
| 31 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 32 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.06% | — | |
| 33 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.26% | +0.08% | — | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.24% | +0.07% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 34 | $9574.4万 | 37 | |
| 2019-09-30 | 37 | $1.2億 | 89 | |
| 2019-06-30 | 35 | $1.3億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 35 | $1.4億 | 35 | |
| 2018-12-31 | 34 | $1.4億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 38 | $1.8億 | 31 | |
| 2018-06-30 | 37 | $1.8億 | 23 | |
| 2018-03-31 | 38 | $1.8億 | 30 | |
| 2017-12-31 | 42 | $2.0億 | 38 | |
| 2017-09-30 | 44 | $1.9億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 43 | $1.9億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 43 | $1.9億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 40 | $1.9億 | 0 | |
| 2016-09-30 | 37 | $1.3億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 38 | $1.3億 | 34 | |
| 2016-03-31 | 43 | $1.6億 | 50 | |
| 2015-12-31 | 40 | $1.8億 | 34 | |
| 2015-09-30 | 40 | $1.5億 | 44 | |
| 2015-06-30 | 40 | $1.6億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 44 | $1.6億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 40 | $1.7億 | 28 | |
| 2014-09-30 | 42 | $1.7億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 46 | $1.7億 | 32 | |
| 2014-03-31 | 43 | $1.7億 | 39 | |
| 2013-12-31 | 45 | $1.6億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 43 | $1.4億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 48 | $1.5億 | 0 |
Schaller Investment Group INCの2019-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Booking Holdings Inc.; 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB); 全売却: A2 Milk Co LTD Shs; 全売却: Exelon Corporation.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +3.4% | -7.05% | 減少 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.4% | -17.50% | 減少 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1% | — | 変化なし |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.9% | -10.55% | 減少 |
| 5 | IPMLF | Imperial Metals CORP | +0.7% | -13.55% | 減少 |
| 6 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | +0.5% | — | 変化なし |
| 7 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | +0.4% | — | 変化なし |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | PM | Philip Morris International | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | MO | Altria Group INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | SO | Southern Co/the | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | -10.35% | 減少 |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.44% | 減少 |
| 19 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | C | Citigroup INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | T | At&t INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | CLX | Clorox Company | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | DISH | Dish Network Corp-a | — | -23.59% | 減少 |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -25.88% | 減少 |
| 28 | FRBKQ | Republic First Bancorp INC | -0.8% | -26.39% | 減少 |
| 29 | CMPR | Cimpress plc | -2% | -29.71% | 減少 |
| 30 | DLTR | Dollar Tree INC | -2.5% | -42.40% | 減少 |
| 31 | CACC | Credit Acceptance CORP | -3.8% | -46.37% | 減少 |
| 32 | ✓ | Booking Holdings Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | MCB | Metropolitan Bank Holding Corp. | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | A2 Milk Co LTD Shs | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | ✓ | Exelon Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | EXC | Exelon CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | D | Dominion Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ✓ | Dominion Energy, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | Cartrack Holdings LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002039501
申告総資産額
$9570.8万
106 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002043757
申告総資産額
$9584.9万
125 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001829384
申告総資産額
$9563.6万
4 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001811907
申告総資産額
$2.1億
78 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0000859872
申告総資産額
$25.4億
255 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000894309
申告総資産額
$1.7億
161 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有