Oregon Pacific Wealth Management, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0002043757

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9584.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125

Oregon Pacific Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9584.9万、四半期回転率は43.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.72
回転率: 43.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.02
多様性: 100
ポジション規律: 84.63

Oregon Pacific Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 125 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPTI
-82.3%　-$490.3万
増加 DMBS
+203.8%　$254.3万
増加 PYLD
+742.3%　$225.2万
増加 AGGA
+17.8%　$98.5万
増加 IEMG
+25.2%　$95.6万
増加 PPI
+14.8%　$78.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位105銘柄を表示中（全125銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-その他	9.14%	+0.42%	+8.04%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	7.24%	—	-0.43%
3	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-その他	7.05%	+1.09%	+17.84%
4	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-その他	4.33%	-0.45%	-10.70%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.33%	+1.03%	+25.21%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	3.97%	+2.67%	+203.82%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.76%	-0.71%	-12.75%
8	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	3.74%	+0.85%	+14.83%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.67%	+2.35%	+742.33%
10	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	ETF-その他	1.86%	+1.86%	NEW
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.81%	—	+19.95%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.64%	-0.24%	+12.79%
13	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-その他	1.62%	-0.84%	-32.63%
14	RTRE	Rareview Total Return Bd ETF	ETF-その他	1.53%	+0.71%	+86.92%
15	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-その他	1.50%	—	+1.04%
16	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-その他	1.42%	—	-1.60%
17	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.09%	-5.06%	-82.29%
18	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-その他	1.01%	—	+17.36%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.97%	-0.31%	-17.10%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.91%	—	+0.98%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.87%	—	-12.67%
22	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	0.86%	+0.86%	NEW
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.86%	—	-16.72%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.86%	—	+7.92%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.86%	—	-6.82%
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.84%	—	+12.00%
27	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+15.53%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.80%	—	-4.14%
29	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	+0.79%	NEW
30	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-その他	0.79%	—	+40.70%
31	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.77%	+0.28%	+18.25%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.76%	—	-2.05%
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.75%	—	-5.44%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.75%	—	+15.87%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	+9.02%
36	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	0.75%	+0.38%	+101.58%
37	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
38	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.71%	—	+18.89%
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	0.69%	—	-9.01%
40	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-その他	0.68%	—	-11.74%
41	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
42	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.62%	—	-10.35%
43	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
44	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+18.44%
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.55%	—	+22.40%
46	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.54%	—	-5.03%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.53%	—	+0.85%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	-15.51%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.51%	—	—

1–50 of 105

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.66
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +2.73
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +21.8%
最悪12ヶ月: +12%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +10%
歪度: 0
尖度: +0.24
アップサイドポテンシャル: +3.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	125	$9584.9万	43	1GQQQ 2SPDW 3AGGA 主要銘柄2026-03-31 1.GQQQ 2.SPDW 3.AGGA 4.ROE 5.IEMG 6.DMBS 7.SPYM 8.PPI 9.PYLD 10.RSBA
2025-12-31	135	$9680.2万	47	1GQQQ 2SPDW 3SPTI 主要銘柄2025-12-31 1.GQQQ 2.SPDW 3.SPTI 4.AGGA 5.ROE 6.SPYM 7.IEMG 8.PPI 9.RSSB 10.MSFT
2025-09-30	153	$1.2億	80	1MSFT 2SPDW 3GQQQ 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.SPDW 3.GQQQ 4.ROE 5.AGGA 6.RSSB 7.SPTI 8.DMBS 9.SPYM 10.PPI
2025-06-30	140	$1.1億	0	1RSSB 2MSFT 3ROE 主要銘柄2025-06-30 1.RSSB 2.MSFT 3.ROE 4.RSST 5.COWZ 6.PYLD 7.FYLD 8.GQQQ 9.ACIO 10.FTLS
2025-03-31	130	$1.0億	0	1RSSB 2MSFT 3ROE 主要銘柄2025-03-31 1.RSSB 2.MSFT 3.ROE 4.RSST 5.COWZ 6.PYLD 7.FYLD 8.ACIO 9.GQQQ 10.FTLS
2024-12-31	125	$1.0億	0	1RSSB 2MSFT 3DSTL 主要銘柄2024-12-31 1.RSSB 2.MSFT 3.DSTL 4.RSST 5.COWZ 6.PYLD 7.RSBY 8.RSBT 9.IVV 10.ROMO

今四半期の持株変動

Oregon Pacific Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF (RSBA); 新規購入: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 全売却: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX); 新規購入: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新規購入: Rareview Dynamic Fixed Incom (RDFI).

Oregon Pacific Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+2.7%	+203.82%	増加
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.4%	+742.33%	増加
3	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	+1.1%	+17.84%	増加
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+25.21%	増加
5	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.9%	+14.83%	増加
6	RTRE	Rareview Total Return Bd ETF	+0.7%	+86.92%	増加
7	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	+0.4%	+8.04%	増加
8	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.4%	+101.58%	増加
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+18.25%	増加
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.79%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-17.10%	減少
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-57.53%	減少
13	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	-0.5%	-10.70%	減少
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-12.75%	減少
15	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-0.8%	-32.63%	減少
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-5.1%	-82.29%	減少
17	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	—	NEW	新規購入
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新規購入
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	EXIT	全売却
20	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新規購入
21	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	—	NEW	新規購入
22	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	EXIT	全売却
23	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	全売却
24	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
25	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新規購入
26	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新規購入
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
28	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	EXIT	全売却
29	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入
30	KMX	Carmax INC	—	EXIT	全売却
31	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	EXIT	全売却
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	全売却
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
35	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	全売却
36	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	EXIT	全売却
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	全売却
39	QQQH	Neos Ndq-100 Hg Eq INC ETF	—	NEW	新規購入
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
41	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	—	EXIT	全売却
42	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	全売却
43	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	—	EXIT	全売却
44	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
45	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新規購入
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新規購入
47	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	全売却
48	SPYH	Neos S&p 500 Hdg Eq INC ETF	—	NEW	新規購入
49	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	全売却
50	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Oregon Pacific Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Oregon Pacific Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9584.9万、125 件のポジションが開示されています。

Oregon Pacific Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Oregon Pacific Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Astoria US Qlity Grw Kng ETF (GQQQ) — $876.3万 (9.1%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $693.5万 (7.2%) 3. Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd (AGGA) — $675.3万 (7.0%) 4. Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF (ROE) — $415.4万 (4.3%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $415.1万 (4.3%)

Oregon Pacific Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Oregon Pacific Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、10件の保有増加、6件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF (RSBA); 新規購入: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 全売却: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX); 新規購入: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新規購入: Rareview Dynamic Fixed Incom (RDFI)

Oregon Pacific Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOregon Pacific Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.6% • Financials: 21.2% • Consumer Discretionary: 18.2% • Communication Services: 17.6% • Energy: 5.4% • Consumer Staples: 3.1%

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.72
回転率: 43.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.02
多様性: 100
ポジション規律: 84.63

直近の動向

減少 SPTI
-82.3%　-$490.3万
増加 DMBS
+203.8%　$254.3万
増加 PYLD
+742.3%　$225.2万
増加 AGGA
+17.8%　$98.5万
増加 IEMG
+25.2%　$95.6万
増加 PPI
+14.8%　$78.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位105銘柄を表示中（全125銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-その他	9.14%	+0.42%	+8.04%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	7.24%	—	-0.43%
3	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-その他	7.05%	+1.09%	+17.84%
4	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-その他	4.33%	-0.45%	-10.70%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.33%	+1.03%	+25.21%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	3.97%	+2.67%	+203.82%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.76%	-0.71%	-12.75%
8	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	3.74%	+0.85%	+14.83%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.67%	+2.35%	+742.33%
10	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	ETF-その他	1.86%	+1.86%	NEW
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.81%	—	+19.95%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.64%	-0.24%	+12.79%
13	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-その他	1.62%	-0.84%	-32.63%
14	RTRE	Rareview Total Return Bd ETF	ETF-その他	1.53%	+0.71%	+86.92%
15	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-その他	1.50%	—	+1.04%
16	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-その他	1.42%	—	-1.60%
17	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.09%	-5.06%	-82.29%
18	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-その他	1.01%	—	+17.36%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.97%	-0.31%	-17.10%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.91%	—	+0.98%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.87%	—	-12.67%
22	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	0.86%	+0.86%	NEW
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.86%	—	-16.72%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.86%	—	+7.92%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.86%	—	-6.82%
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.84%	—	+12.00%
27	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+15.53%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.80%	—	-4.14%
29	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	+0.79%	NEW
30	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-その他	0.79%	—	+40.70%
31	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.77%	+0.28%	+18.25%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.76%	—	-2.05%
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.75%	—	-5.44%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.75%	—	+15.87%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	+9.02%
36	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	0.75%	+0.38%	+101.58%
37	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
38	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.71%	—	+18.89%
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	0.69%	—	-9.01%
40	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-その他	0.68%	—	-11.74%
41	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
42	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.62%	—	-10.35%
43	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
44	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+18.44%
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.55%	—	+22.40%
46	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.54%	—	-5.03%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.53%	—	+0.85%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	-15.51%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.51%	—	—

1–50 of 105

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.66
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +2.73
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +21.8%
最悪12ヶ月: +12%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +10%
歪度: 0
尖度: +0.24
アップサイドポテンシャル: +3.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	125	$9584.9万	43	1GQQQ 2SPDW 3AGGA 主要銘柄2026-03-31 1.GQQQ 2.SPDW 3.AGGA 4.ROE 5.IEMG 6.DMBS 7.SPYM 8.PPI 9.PYLD 10.RSBA
2025-12-31	135	$9680.2万	47	1GQQQ 2SPDW 3SPTI 主要銘柄2025-12-31 1.GQQQ 2.SPDW 3.SPTI 4.AGGA 5.ROE 6.SPYM 7.IEMG 8.PPI 9.RSSB 10.MSFT
2025-09-30	153	$1.2億	80	1MSFT 2SPDW 3GQQQ 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.SPDW 3.GQQQ 4.ROE 5.AGGA 6.RSSB 7.SPTI 8.DMBS 9.SPYM 10.PPI
2025-06-30	140	$1.1億	0	1RSSB 2MSFT 3ROE 主要銘柄2025-06-30 1.RSSB 2.MSFT 3.ROE 4.RSST 5.COWZ 6.PYLD 7.FYLD 8.GQQQ 9.ACIO 10.FTLS
2025-03-31	130	$1.0億	0	1RSSB 2MSFT 3ROE 主要銘柄2025-03-31 1.RSSB 2.MSFT 3.ROE 4.RSST 5.COWZ 6.PYLD 7.FYLD 8.ACIO 9.GQQQ 10.FTLS
2024-12-31	125	$1.0億	0	1RSSB 2MSFT 3DSTL 主要銘柄2024-12-31 1.RSSB 2.MSFT 3.DSTL 4.RSST 5.COWZ 6.PYLD 7.RSBY 8.RSBT 9.IVV 10.ROMO

今四半期の持株変動

Oregon Pacific Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+2.7%	+203.82%	増加
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.4%	+742.33%	増加
3	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	+1.1%	+17.84%	増加
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+25.21%	増加
5	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.9%	+14.83%	増加
6	RTRE	Rareview Total Return Bd ETF	+0.7%	+86.92%	増加
7	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	+0.4%	+8.04%	増加
8	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.4%	+101.58%	増加
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+18.25%	増加
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.79%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-17.10%	減少
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-57.53%	減少
13	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	-0.5%	-10.70%	減少
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-12.75%	減少
15	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-0.8%	-32.63%	減少
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-5.1%	-82.29%	減少
17	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	—	NEW	新規購入
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新規購入
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	EXIT	全売却
20	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新規購入
21	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	—	NEW	新規購入
22	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	EXIT	全売却
23	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	全売却
24	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
25	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新規購入
26	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新規購入
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
28	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	EXIT	全売却
29	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入
30	KMX	Carmax INC	—	EXIT	全売却
31	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	EXIT	全売却
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	全売却
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
35	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	全売却
36	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	EXIT	全売却
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	全売却
39	QQQH	Neos Ndq-100 Hg Eq INC ETF	—	NEW	新規購入
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
41	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	—	EXIT	全売却
42	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	全売却
43	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	—	EXIT	全売却
44	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
45	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新規購入
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新規購入
47	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	全売却
48	SPYH	Neos S&p 500 Hdg Eq INC ETF	—	NEW	新規購入
49	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	全売却
50	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る