CIK: 0001905867
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 224
SAXON INTERESTS, INC.は最新の13F報告書で224件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は23.1%です。
Saxon Interests, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 224 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IEMG
+794.5% $278.4万
減少 IWF
-17.8% -$248.6万
減少 SPY
-35.9% -$200.4万
増加 XOM
-0.8% $137.2万
減少 MSFT
+11.7% -$112.8万
減少 IBM
-44.0% -$114.4万
上位200銘柄を表示中（全224銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 8.25% | — | -2.34% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.84% | -0.32% | +0.57% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.74% | -0.19% | -0.73% | |
| 4 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 2.69% | -0.27% | -6.20% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.44% | -0.92% | -17.82% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.37% | — | +8.84% | |
| 7 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.31% | +0.15% | +9.12% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.29% | -0.44% | +11.70% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.28% | -0.27% | -2.97% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.95% | -0.18% | -2.16% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.66% | +0.45% | -0.82% | |
| 12 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-その他 | 1.65% | — | -1.58% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.60% | — | +3.47% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.56% | -0.37% | -5.50% | |
| 15 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.46% | — | -2.61% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.31% | — | +7.45% | |
| 17 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 1.14% | — | -1.34% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.09% | -0.72% | -35.92% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.08% | +0.96% | +794.46% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.06% | — | +0.11% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.06% | — | +0.55% | |
| 22 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.06% | — | -7.85% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.94% | — | -10.41% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | — | -30.48% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.93% | — | -10.12% | |
| 26 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.89% | +0.19% | +0.04% | |
| 27 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +7.30% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.86% | — | +3.16% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.79% | — | -0.43% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | +18.43% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -0.75% | |
| 32 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.70% | — | -15.56% | |
| 33 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.68% | — | +4.55% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +15.09% | |
| 35 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.65% | — | -17.65% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.04% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.62% | — | +8.89% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | -0.48% | |
| 39 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | -10.57% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -18.82% | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | — | -15.03% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +2.20% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.52% | +0.18% | +82.80% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -4.08% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.51% | — | -6.04% | |
| 46 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.51% | — | -27.25% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -2.11% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.29% | +166.63% | |
| 50 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.45% | — | +0.59% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 224 | $2.9億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 215 | $2.9億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 209 | $2.6億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 186 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 186 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 188 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 187 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 178 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 189 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 184 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 56 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 168 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 168 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 163 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 150 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 145 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 140 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 125 | $1.8億 | 0 |
Saxon Interests, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Tr; 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Tema Electrification (VOLT); 新規購入: Sm Energy Co (SM); 新規購入: Fmc CORP (FMC).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002110313
申告総資産額
$2.9億
52 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002079593
申告総資産額
$2.9億
69 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002033232
申告総資産額
$2.9億
74 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001333978
申告総資産額
$167.2億
2,565 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有
CIK 0001857144
申告総資産額
$3.1億
158 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Rafi US 1000 ETFも共通保有
CIK 0001964309
申告総資産額
$8.3億
377 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有