Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001730946

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 111

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は—です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: —
回転率: —
モメンタム／逆張り: —
セクター集中度: —
多様性: —
ポジション規律: —

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位98銘柄を表示中（全111銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.12%	—	-14.82%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.74%	—	-34.48%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.35%	—	-1.57%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.99%	—	-0.86%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.98%	—	+143.05%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.96%	—	-0.77%
7	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.61%	—	—
8	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.55%	—	+29.24%
9	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.43%	—	-4.97%
10	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.41%	—	-4.34%
11	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.34%	—	-5.69%
12	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	2.28%	—	-4.98%
13	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	2.15%	—	+34.67%
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.14%	—	-15.60%
15	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.11%	—	+12.48%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	2.09%	—	+28.93%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.06%	—	+805.47%
18	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	2.03%	—	+66.28%
19	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.93%	—	-30.63%
20	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.90%	—	+28.00%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.86%	—	-4.97%
22	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.85%	—	+33.98%
23	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.84%	—	+85.54%
24	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.55%	—	-2.31%
25	✓		株式-その他	1.54%	—	+42.42%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.53%	—	-4.74%
27	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.52%	—	-3.20%
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.51%	—	-37.53%
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	1.50%	—	-5.30%
30	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.49%	—	-3.65%
31	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	1.47%	—	+18.11%
32	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.41%	—	-2.60%
33	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.38%	—	-5.11%
34	CME	Cme Group INC	株式-金融	1.17%	—	-6.51%
35	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.10%	—	-7.90%
36	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	1.04%	—	+67.56%
37	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	1.01%	—	-5.59%
38	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.95%	—	-4.63%
39	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.91%	—	-5.11%
40	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.82%	—	-48.17%
41	CDW	Cdw Corp/de	株式-IT	0.73%	—	-4.45%
42	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.73%	—	-4.67%
43	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.72%	—	-1.14%
44	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	0.71%	—	-5.02%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.68%	—	-4.68%
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-4.76%
47	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.67%	—	-2.14%
48	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	0.65%	—	-5.06%
49	OGN	Organon & Co	株式-ヘルスケア	0.58%	—	-2.14%
50	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	-6.57%

1–50 of 98

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +14.3%
ベータ: +1.03
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +20.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.91
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: +0.33
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.7%
最悪12ヶ月: +10.2%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +7.1%
歪度: +0.1
尖度: +0.06
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-06-30	111	$4.8億	—	1MSFT 2META 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.NFLX 8.KO 9.MRK 10.AMD
2023-03-31	118	$4.7億	—	1MSFT 2META 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMT 6.MRK 7.V 8.AMZN 9.HD 10.CMCSA
2022-12-31	126	$4.8億	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HD 5.META 6.PFE 7.AEM 8.GOOGL 9.CMCSA 10.AMT
2022-09-30	122	$4.5億	—	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.PFE 8.PGR 9.ADSK 10.KO
2022-06-30	161	$4.8億	—	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.PFE 8.ADBE 9.V 10.KO
2022-03-31	186	$5.8億	—	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.NFLX 8.CRM 9.ADBE 10.ELV
2021-12-31	182	$6.3億	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BAC 6.META 7.GOOG 8.NFLX 9.WFC 10.PFE
2021-09-30	183	$5.8億	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NFLX 6.GOOG 7.META 8.BAC 9.LIN 10.WFC
2021-06-30	189	$5.8億	—	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.NFLX 8.ADBE 9.WFC 10.LIN

今四半期の持株変動

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cが2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-06-30	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cとはどのような機関投資家ですか？

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、111 件のポジションが開示されています。

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $2946.8万 (6.1%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $2280.7万 (4.7%) 3. Apple INC (AAPL) — $2093.0万 (4.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $1441.2万 (3.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1434.5万 (3.0%)

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.5% • Communication Services: 18.1% • Health Care: 14.9% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 10.5% • Consumer Staples: 7.2%

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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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セクター集中度37.0

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

詳細を見る

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001730946

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 111

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は—です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: —
回転率: —
モメンタム／逆張り: —
セクター集中度: —
多様性: —
ポジション規律: —

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位98銘柄を表示中（全111銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.12%	—	-14.82%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.74%	—	-34.48%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.35%	—	-1.57%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.99%	—	-0.86%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.98%	—	+143.05%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.96%	—	-0.77%
7	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.61%	—	—
8	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.55%	—	+29.24%
9	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.43%	—	-4.97%
10	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.41%	—	-4.34%
11	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.34%	—	-5.69%
12	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	2.28%	—	-4.98%
13	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	2.15%	—	+34.67%
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.14%	—	-15.60%
15	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.11%	—	+12.48%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	2.09%	—	+28.93%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.06%	—	+805.47%
18	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	2.03%	—	+66.28%
19	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.93%	—	-30.63%
20	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.90%	—	+28.00%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.86%	—	-4.97%
22	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.85%	—	+33.98%
23	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.84%	—	+85.54%
24	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.55%	—	-2.31%
25	✓		株式-その他	1.54%	—	+42.42%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.53%	—	-4.74%
27	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.52%	—	-3.20%
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.51%	—	-37.53%
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	1.50%	—	-5.30%
30	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.49%	—	-3.65%
31	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	1.47%	—	+18.11%
32	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.41%	—	-2.60%
33	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.38%	—	-5.11%
34	CME	Cme Group INC	株式-金融	1.17%	—	-6.51%
35	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.10%	—	-7.90%
36	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	1.04%	—	+67.56%
37	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	1.01%	—	-5.59%
38	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.95%	—	-4.63%
39	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.91%	—	-5.11%
40	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.82%	—	-48.17%
41	CDW	Cdw Corp/de	株式-IT	0.73%	—	-4.45%
42	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.73%	—	-4.67%
43	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.72%	—	-1.14%
44	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	0.71%	—	-5.02%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.68%	—	-4.68%
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-4.76%
47	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.67%	—	-2.14%
48	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	0.65%	—	-5.06%
49	OGN	Organon & Co	株式-ヘルスケア	0.58%	—	-2.14%
50	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	-6.57%

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +14.3%
ベータ: +1.03
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +20.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.91
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: +0.33
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.7%
最悪12ヶ月: +10.2%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +7.1%
歪度: +0.1
尖度: +0.06
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-06-30	111	$4.8億	—	1MSFT 2META 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.NFLX 8.KO 9.MRK 10.AMD
2023-03-31	118	$4.7億	—	1MSFT 2META 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMT 6.MRK 7.V 8.AMZN 9.HD 10.CMCSA
2022-12-31	126	$4.8億	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HD 5.META 6.PFE 7.AEM 8.GOOGL 9.CMCSA 10.AMT
2022-09-30	122	$4.5億	—	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.PFE 8.PGR 9.ADSK 10.KO
2022-06-30	161	$4.8億	—	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.PFE 8.ADBE 9.V 10.KO
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今四半期の持株変動

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cが2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-06-30	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る