CIK: 0002009530
申告総資産額
$4.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 180
Evernest Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で180件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は17.8%です。
Evernest Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 180 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPSM
+40.6% $927.7万
増加 DYNF
+123.4% $700.6万
減少 GLDM
-12.4% -$621.8万
増加 TACK
+59.2% $603.8万
減少 USFR
-91.9% -$510.8万
減少 FFSM
-32.3% -$406.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.51% | -0.26% | +0.07% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.33% | -0.40% | — | |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 6.20% | +1.89% | +40.59% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 5.38% | -1.35% | -12.43% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.78% | +0.76% | +20.21% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.73% | +0.60% | +13.77% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.45% | — | -1.81% | |
| 8 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 3.47% | +0.52% | +22.56% | |
| 9 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-その他 | 3.45% | +1.23% | +59.16% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.17% | — | -3.31% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.57% | +1.45% | +123.41% | |
| 12 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 2.50% | -0.75% | -19.40% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.09% | -0.57% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | +0.05% | -0.04% | |
| 15 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 2.11% | +0.04% | +5.99% | |
| 16 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.87% | -32.34% | |
| 17 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-その他 | 1.38% | — | -0.56% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.37% | -0.40% | -24.75% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.28% | — | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.13% | +0.09% | +0.83% | |
| 21 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 0.84% | -0.82% | -48.02% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.82% | — | -2.48% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.12% | +5.00% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | +0.50% | |
| 25 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.75% | -0.41% | -35.71% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.73% | — | +0.76% | |
| 27 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | -0.11% | |
| 28 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.14% | +30.40% | |
| 29 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.05% | +8.92% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | — | -3.06% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.64% | +0.08% | +1.95% | |
| 32 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.07% | +11.38% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.05% | -19.03% | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.57% | +0.12% | +4.04% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +4.57% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +2.65% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.40% | — | +0.01% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.40% | — | +0.10% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.36% | +0.08% | +4.63% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | — | -3.48% | |
| 41 | KINS | Kingstone Cos INC | 株式-その他 | 0.35% | -0.20% | -42.13% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.34% | — | +11.29% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.34% | — | +7.36% | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.33% | — | +6.91% | |
| 46 | RDVT | Red Violet INC | 株式-その他 | 0.33% | +0.09% | +49.54% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -0.38% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.33% | — | -2.09% | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | +1.68% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | +0.06% | -0.07% |
Q3 2026のパフォーマンス
+6%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 180 | $4.8億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 185 | $4.8億 | 39 | |
| 2025-09-30 | 188 | $3.6億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 171 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 148 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 163 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 162 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 128 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 125 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 122 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 116 | $1.9億 | — |
Evernest Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新規購入: Xpel INC (XPEL); 新規購入: Beachbody Co Inc/the (BODI); 新規購入: Lensar INC (LNSR); 新規購入: Simon Property Group INC (SPG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001730946
申告総資産額
$4.8億
111 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001705711
申告総資産額
$4.8億
403 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001697767
申告総資産額
$4.8億
67 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001390003
申告総資産額
$9.1億
217 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0001801583
申告総資産額
$5.0億
219 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Spdr Gold Minishares Trustも共通保有
CIK 0002078477
申告総資産額
$1.0億
67 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Spdr Gold Minishares Trustも共通保有