RT
Round Table Services, LLC
分散投資型セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$5.1億
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 159
Round Table Services, LLCは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 16.62
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 88.79
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 76.33
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位158銘柄を表示中（全159銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.49% | — | -0.46% | |
| 2 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 株式-その他 | 8.61% | — | +4.72% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 6.53% | — | -6.19% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 5.92% | — | +0.45% | |
| 5 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 5.68% | — | -0.44% | |
| 6 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-その他 | 5.58% | — | — | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.43% | — | -6.76% | |
| 8 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 3.99% | — | — | |
| 9 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-その他 | 3.83% | — | +2.12% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.20% | — | +3.11% | |
| 11 | EAPR | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 2.77% | — | +4.50% | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.27% | — | -13.73% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.60% | — | -1.80% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.58% | — | -10.55% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.54% | — | -26.52% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | -3.39% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.46% | — | +49.39% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.27% | — | +8.58% | |
| 19 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 1.22% | — | -1.47% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.08% | — | +4.23% | |
| 21 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.05% | — | +332.55% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.02% | — | -88.12% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +95.00% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -32.61% | |
| 25 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.76% | — | +45.57% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +193.79% | |
| 27 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.63% | — | +32.74% | |
| 28 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.60% | — | -2.52% | |
| 29 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -5.14% | |
| 30 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.55% | — | +37.62% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +27.32% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +68.33% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.53% | — | +3.86% | |
| 34 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 35 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.50% | — | +257.92% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | +8.71% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.47% | — | +785.87% | |
| 38 | ATAI | AtaiBeckley Inc. | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 40 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -84.65% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | +490.75% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | — | +5.18% | |
| 43 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 44 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +11.07% | |
| 45 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.39% | — | +48.17% | |
| 46 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.37% | — | — | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.35% | — | +0.19% | |
| 49 | HACKUSD | Etfmg Prime Cyber Security E | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.66% | |
| 50 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.27% | — | -4.56% |
1–50 of 158
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 159 | $5.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 158 | $5.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 167 | $6.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 152 | $5.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 144 | $4.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 131 | $4.5億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 118 | $4.1億 | 34 | |
| 2020-12-31 | 96 | $3.2億 | 57 | |
| 2020-09-30 | 79 | $2.3億 | 50 | |
| 2020-06-30 | 85 | $2.9億 | 42 | |
| 2020-03-31 | 75 | $2.4億 | 68 | |
| 2019-12-31 | 136 | $3.6億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 141 | $3.4億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 137 | $3.2億 | 27 | |
| 2019-03-31 | 133 | $2.9億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 123 | $2.6億 | 45 | |
| 2018-09-30 | 147 | $2.9億 | 28 | |
| 2018-06-30 | 116 | $3.0億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 110 | $2.8億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 109 | $2.9億 | 34 | |
| 2017-09-30 | 110 | $2.8億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 116 | $2.8億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 110 | $2.8億 | 37 | |
| 2016-12-31 | 106 | $2.5億 | 44 | |
| 2016-09-30 | 97 | $1.7億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 115 | $1.8億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 117 | $1.6億 | 24 | |
| 2015-12-31 | 99 | $1.4億 | 31 | |
| 2015-09-30 | 97 | $1.4億 | 33 | |
| 2015-06-30 | 79 | $1.3億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 74 | $1.3億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 61 | $1.3億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 60 | $1.2億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 51 | $1.2億 | 42 | |
| 2014-03-31 | 50 | $9085.4万 | 38 | |
| 2013-12-31 | 45 | $9536.6万 | 35 | |
| 2013-09-30 | 36 | $1.0億 | 44 | |
| 2013-06-30 | 41 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Round Table Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Round Table Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、159 件のポジションが開示されています。
Round Table Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Round Table Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4823.1万 (9.5%)
2. New Mountain Finance CORP (NMFC) — $4377.7万 (8.6%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $3318.7万 (6.5%)
4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $3007.7万 (5.9%)
5. Innovator U.s. Equity Buffer (BFEB) — $2885.2万 (5.7%)
Round Table Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Round Table Services, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Round Table Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRound Table Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 45.3%
• Financials: 26.9%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Health Care: 7.6%
• Communication Services: 5.5%
• Consumer Staples: 3.7%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
5N
55 North Private Wealth, LLC
申告総資産額
$5.1億
304 stks
2026-06-30
集中度23.6
回転率31.0
セクター集中度55.3
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
MW
Mfa Wealth Advisors, LLC
申告総資産額
$5.1億
88 stks
2026-03-31
集中度18.4
回転率14.1
セクター集中度63.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
WD
Wealth Dimensions Group, Ltd.
申告総資産額
$5.1億
171 stks
2026-03-31
集中度17.6
回転率7.9
セクター集中度57.7
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
WI
Wintrust Investments LLC
申告総資産額
$1.1億
427 stks
2024-12-31
集中度7.6
回転率0.0
セクター集中度47.8
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
詳細を見る
FC
First Commonwealth Financial Corp /PA/
申告総資産額
$6.3億
409 stks
2026-03-31
集中度16.6
回転率15.2
セクター集中度53.6
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
詳細を見る
AT
Arvest Trust Co N A
申告総資産額
$16.8億
248 stks
2024-06-30
集中度10.8
回転率0.0
セクター集中度49.3
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
詳細を見る