CIK: 0001911328
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39
Roger Wittlin Investment Advisory, LLCは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は21.3%です。
Roger Wittlin Investment Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.093 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHB
-39.4% -$548.8万
増加 VXUS
+73.9% $274.6万
減少 LONZ
-54.5% -$415.1万
増加 IVV
-2.2% -$132.5万
増加 ITOT
-2.9% -$97.6万
減少 VTI
-12.9% -$503.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 20.56% | -0.54% | -12.95% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.91% | +1.23% | -2.25% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 10.66% | +0.87% | -2.88% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 6.20% | -2.94% | -39.37% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.81% | -0.30% | -14.80% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 5.14% | +2.67% | +73.86% | |
| 7 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 3.75% | +0.22% | -10.91% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.42% | +0.15% | -9.72% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.39% | -0.28% | -15.96% | |
| 10 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-その他 | 2.75% | -2.50% | -54.47% | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.70% | +0.07% | -11.61% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.41% | +0.25% | -4.98% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.06% | — | -21.05% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.35% | +11.78% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.33% | +0.19% | -0.03% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.16% | +0.25% | — | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.16% | +0.23% | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.08% | -24.81% | |
| 19 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.90% | -0.06% | -19.94% | |
| 20 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.89% | -0.04% | -18.13% | |
| 21 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.86% | -0.04% | -16.53% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.36% | -39.28% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.07% | +0.33% | |
| 24 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.09% | -1.45% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.64% | -0.02% | — | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.60% | — | -13.50% | |
| 27 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.09% | -22.78% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.47% | +0.06% | +0.69% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.47% | +0.05% | -5.40% | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.28% | +111.81% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -21.24% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | -13.92% | |
| 33 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 34 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.05% | +0.41% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.25% | +0.03% | +0.56% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.03% | +0.24% | |
| 37 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.23% | +0.04% | +0.80% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.03% | +1.02% | |
| 39 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.02% | -1.32% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 39 | $1.2億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 39 | $1.4億 | 25 | |
| 2025-09-30 | 41 | $1.8億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 43 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 43 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 43 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 54 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 49 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 39 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 42 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 42 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 38 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 17 | $367.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 24 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 26 | $1.3億 | 0 |
Roger Wittlin Investment Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 全売却: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 減少: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 保有株数 -39.37%; 増加: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 保有株数 +73.86%; 減少: Pimco Senior Loan Active ETF (LONZ) — 保有株数 -54.47%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002061178
申告総資産額
$1.2億
69 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001218957
申告総資産額
$1.2億
13 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002128243
申告総資産額
$1.2億
106 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000315080
申告総資産額
$19.1億
277 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000747559
申告総資産額
$1.6億
85 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有