Rochester Wealth Strategies, LLC 13F保有内訳

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

Rochester Wealth Strategies, LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は5.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 37.1
回転率: 5.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 48
ポジション規律: 88.69

直近の動向

減少 IAU
-17.4%　-$85.0万
減少 VUG
+10.2%　-$30.9万
増加 SPAB
+11.2%　$124.9万
増加 ICSH
+10.7%　$75.8万
減少 VEA
-1.7%　$13.1万
増加 BLV
+12.5%　$62.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	17.28%	-0.11%	+0.18%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	13.52%	-0.68%	+10.16%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	9.81%	-0.27%	-1.71%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	9.73%	-0.17%	+1.32%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	7.87%	+0.51%	+11.21%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.92%	+0.02%	+1.54%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	6.92%	+0.02%	+0.44%
8	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	4.72%	+0.31%	+10.71%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	4.48%	-0.70%	-17.43%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	4.45%	+0.23%	+10.05%
11	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	3.72%	+0.26%	+12.48%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	3.71%	+0.24%	+11.82%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.98%	+0.18%	+13.39%
14	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	1.41%	+0.04%	+7.86%
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.01%	+0.26%	+2.03%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.64%	+0.17%	-0.13%
17	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.35%	-0.02%	+26.99%
18	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.28%	-0.05%	—
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.26%	-0.02%	+1.14%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.23%	-0.06%	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.20%	-0.01%	+6.21%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	-0.02%	—
23	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.17%	-0.07%	—
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.17%	-0.04%	+5.14%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.52
アルファ: +6.7%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +19.4%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +3.62
スタッツァー指数: +0.55
トレイナーレシオ: +0.35
スターリングレシオ: +1.26
カルマーレシオ: +3.62
インフォメーションレシオ: -0.43
トラッキングエラー: +8.7%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +85.7%
マイナス月比率: +14.3%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +18.8%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +2
セクター分散度: +15.9%
歪度: -1.18
尖度: +1.35
アップサイドポテンシャル: +4.69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	24	$1.6億	5	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VWO 5.SPAB 6.IJH 7.IJR 8.ICSH 9.IAU 10.VTEB
2025-12-31	24	$1.6億	6	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VWO 5.SPAB 6.IJH 7.IJR 8.IAU 9.ICSH 10.VTEB
2025-09-30	22	$1.5億	27	1VTV 2VUG 3VWO 主要銘柄2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VWO 4.VEA 5.SPAB 6.IJR 7.IJH 8.IAU 9.VTEB 10.ICSH
2025-06-30	23	$1.4億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VWO 5.IJH 6.IJR 7.SPAB 8.IAU 9.VTEB 10.ICSH
2025-03-31	23	$1.3億	0	1VTV 2VUG 3VWO 主要銘柄2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VWO 4.VEA 5.SPAB 6.IJH 7.IJR 8.ICSH 9.IAU 10.SCMB

今四半期の持株変動

Rochester Wealth Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Ishares Gold Trust (IAU) — 保有株数 -17.43%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +10.16%; 増加: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 保有株数 +11.21%; 増加: Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — 保有株数 +10.71%; 減少: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 -1.71%.

Rochester Wealth Strategies, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.5%	+11.21%	増加
2	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.3%	+10.71%	増加
3	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.3%	+12.48%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+2.03%	増加
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+11.82%	増加
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+10.05%	増加
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+13.39%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.13%	減少
9	PZA	Invesco National Amt-free Mu	0%	+7.86%	増加
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.44%	増加
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.54%	増加
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+6.21%	増加
13	AAPL	Apple INC	0%	+1.14%	増加
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+26.99%	増加
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	+5.14%	増加
17	BN	Brookfield CORP	-0.1%	—	変化なし
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	変化なし
19	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	変化なし
20	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+0.18%	増加
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+1.32%	増加
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-1.71%	減少
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+10.16%	増加
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-17.43%	減少

FAQ

Rochester Wealth Strategies, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Rochester Wealth Strategies, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、24 件のポジションが開示されています。

Rochester Wealth Strategies, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Rochester Wealth Strategies, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $2850.0万 (17.3%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2230.6万 (13.5%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1618.4万 (9.8%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $1605.5万 (9.7%) 5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $1297.6万 (7.9%)

Rochester Wealth Strategies, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Rochester Wealth Strategies, LLCは20件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、17件の保有増加、3件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Ishares Gold Trust (IAU) — 保有株数 -17.43%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +10.16%; 増加: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 保有株数 +11.21%; 増加: Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — 保有株数 +10.71%; 減少: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 -1.71%

Rochester Wealth Strategies, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRochester Wealth Strategies, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 55.8% • Information Technology: 22.3% • Financials: 22.0%

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Rochester Wealth Strategies, LLC 13F保有内訳

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

Rochester Wealth Strategies, LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は5.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 37.1
回転率: 5.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 48
ポジション規律: 88.69

直近の動向

減少 IAU
-17.4%　-$85.0万
減少 VUG
+10.2%　-$30.9万
増加 SPAB
+11.2%　$124.9万
増加 ICSH
+10.7%　$75.8万
減少 VEA
-1.7%　$13.1万
増加 BLV
+12.5%　$62.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	17.28%	-0.11%	+0.18%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	13.52%	-0.68%	+10.16%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	9.81%	-0.27%	-1.71%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	9.73%	-0.17%	+1.32%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	7.87%	+0.51%	+11.21%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.92%	+0.02%	+1.54%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	6.92%	+0.02%	+0.44%
8	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	4.72%	+0.31%	+10.71%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	4.48%	-0.70%	-17.43%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	4.45%	+0.23%	+10.05%
11	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	3.72%	+0.26%	+12.48%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	3.71%	+0.24%	+11.82%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.98%	+0.18%	+13.39%
14	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	1.41%	+0.04%	+7.86%
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.01%	+0.26%	+2.03%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.64%	+0.17%	-0.13%
17	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.35%	-0.02%	+26.99%
18	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.28%	-0.05%	—
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.26%	-0.02%	+1.14%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.23%	-0.06%	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.20%	-0.01%	+6.21%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	-0.02%	—
23	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.17%	-0.07%	—
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.17%	-0.04%	+5.14%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.52
アルファ: +6.7%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +19.4%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +3.62
スタッツァー指数: +0.55
トレイナーレシオ: +0.35
スターリングレシオ: +1.26
カルマーレシオ: +3.62
インフォメーションレシオ: -0.43
トラッキングエラー: +8.7%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +85.7%
マイナス月比率: +14.3%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +18.8%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +2
セクター分散度: +15.9%
歪度: -1.18
尖度: +1.35
アップサイドポテンシャル: +4.69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	24	$1.6億	5	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VWO 5.SPAB 6.IJH 7.IJR 8.ICSH 9.IAU 10.VTEB
2025-12-31	24	$1.6億	6	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VWO 5.SPAB 6.IJH 7.IJR 8.IAU 9.ICSH 10.VTEB
2025-09-30	22	$1.5億	27	1VTV 2VUG 3VWO 主要銘柄2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VWO 4.VEA 5.SPAB 6.IJR 7.IJH 8.IAU 9.VTEB 10.ICSH
2025-06-30	23	$1.4億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VWO 5.IJH 6.IJR 7.SPAB 8.IAU 9.VTEB 10.ICSH
2025-03-31	23	$1.3億	0	1VTV 2VUG 3VWO 主要銘柄2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VWO 4.VEA 5.SPAB 6.IJH 7.IJR 8.ICSH 9.IAU 10.SCMB

今四半期の持株変動

Rochester Wealth Strategies, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.5%	+11.21%	増加
2	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.3%	+10.71%	増加
3	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.3%	+12.48%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+2.03%	増加
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+11.82%	増加
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+10.05%	増加
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+13.39%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.13%	減少
9	PZA	Invesco National Amt-free Mu	0%	+7.86%	増加
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.44%	増加
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.54%	増加
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+6.21%	増加
13	AAPL	Apple INC	0%	+1.14%	増加
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+26.99%	増加
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	+5.14%	増加
17	BN	Brookfield CORP	-0.1%	—	変化なし
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	変化なし
19	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	変化なし
20	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+0.18%	増加
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+1.32%	増加
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-1.71%	減少
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+10.16%	増加
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-17.43%	減少