CIK: 0002012516
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 99
Taylor Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は11.8%です。
Taylor Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 99 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VUG
-1.1% -$343.7万
増加 IJT
+89.8% $235.4万
減少 ORCL
+0.3% -$92.1万
減少 MSFT
-0.5% -$86.3万
増加 DVY
+3.3% $43.0万
減少 BX
+2.1% -$57.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 16.06% | -1.53% | -1.13% | |
| 2 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 13.94% | -0.02% | -2.63% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.95% | -0.14% | -0.91% | |
| 4 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.94% | +1.48% | +89.77% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.71% | -0.12% | -2.61% | |
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.34% | +3.31% | |
| 7 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.20% | +3.67% | |
| 8 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 2.42% | — | +4.14% | |
| 9 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.18% | +4.49% | |
| 10 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 2.23% | +0.14% | +4.16% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.94% | -0.26% | — | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | -0.82% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.79% | -0.03% | — | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.75% | — | +0.40% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.49% | +0.31% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.67% | -0.46% | -0.51% | |
| 17 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.31% | — | -7.44% | |
| 18 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.30% | — | — | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.20% | +0.27% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.16% | -0.02% | — | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | +0.52% | |
| 22 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.12% | -0.30% | +2.08% | |
| 23 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 1.03% | -0.07% | +9.50% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.14% | -12.94% | |
| 25 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.98% | +0.20% | +4.36% | |
| 26 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | — | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.92% | -0.06% | -2.81% | |
| 28 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.87% | — | -1.90% | |
| 29 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.87% | -0.08% | -4.92% | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.80% | — | -3.42% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.05% | +1.21% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.76% | +0.17% | +0.86% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | -0.04% | — | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.05% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.23% | +0.91% | |
| 36 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.74% | -0.06% | -3.49% | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.70% | — | — | |
| 38 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.09% | +10.92% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.63% | -0.11% | +0.35% | |
| 40 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.58% | +0.16% | — | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.53% | — | — | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.12% | +2.73% | |
| 43 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.50% | — | — | |
| 44 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.49% | — | — | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.49% | +0.11% | — | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | — | |
| 47 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.48% | — | -4.93% | |
| 48 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -3.74% | |
| 49 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.45% | — | -4.69% | |
| 50 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.43% | +0.07% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+12%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 99 | $1.6億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 102 | $1.7億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 105 | $1.7億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 104 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 97 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 96 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 99 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 91 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 95 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 89 | $1.2億 | 0 |
Taylor Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新規購入: Shell Plc-adr (SHEL); 全売却: Automatic Data Processing (ADP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | +1.5% | +89.77% | 増加 |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.3% | +3.31% | 増加 |
| 3 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.91% | 増加 |
| 5 | T | At&t INC | +0.2% | +4.36% | 増加 |
| 6 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | +0.2% | +3.67% | 増加 |
| 7 | GAL | Ss Global Allocation ETF | +0.2% | +4.49% | 増加 |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +0.86% | 増加 |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | GLW | Corning INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | +0.1% | +4.16% | 増加 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +2.73% | 増加 |
| 13 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +35.58% | 増加 |
| 15 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +10.92% | 増加 |
| 16 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +21.75% | 増加 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | AEP | American Electric Power | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | NSC | Norfolk Southern CORP | 0% | -2.63% | 減少 |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 21 | HD | Home Depot INC | 0% | — | 変化なし |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 変化なし |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +1.21% | 増加 |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -3.35% | 減少 |
| 26 | GE | General Electric | -0.1% | -3.49% | 減少 |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -2.81% | 減少 |
| 28 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | -1.18% | 減少 |
| 29 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -0.75% | 減少 |
| 30 | FISV | Fiserv INC | -0.1% | +9.50% | 増加 |
| 31 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | -6.70% | 減少 |
| 32 | TFC | Truist Financial CORP | -0.1% | -4.92% | 減少 |
| 33 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +1.90% | 増加 |
| 34 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -40.36% | 減少 |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -27.07% | 減少 |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +0.35% | 増加 |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -2.61% | 減少 |
| 38 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.91% | 減少 |
| 39 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.1% | -12.94% | 減少 |
| 40 | TT | Trane Technologies plc | -0.2% | -54.37% | 減少 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | — | 変化なし |
| 42 | BX | Blackstone INC | -0.3% | +2.08% | 増加 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -0.51% | 減少 |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | +0.31% | 増加 |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | -1.5% | -1.13% | 減少 |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-09-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002022905
申告総資産額
$1.6億
13 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001958456
申告総資産額
$1.6億
24 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001535176
申告総資産額
$1.7億
66 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001259887
申告総資産額
$162.3億
167 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001580308
申告総資産額
$7.1億
764 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001962086
申告総資産額
$11.3億
119 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有