CIK: 0001758154
申告総資産額
$3660.2万
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 3
Rocaton Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$3660.2万、四半期回転率は48.7%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IVV
0.0% $186.5万
増加 VTI
-5.2% $6.0万
増加 IEFA
+4.3% $16.9万
全売却 BIV
全売却 VWO
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 75.78% | +28.42% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 15.35% | +5.17% | -5.15% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.87% | +3.24% | +4.32% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
セクター対照データが不足しています
Rocaton Investment Advisors, LLCの2018-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -5.15%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +4.32%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +28.4% | — | 変化なし |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +5.2% | -5.15% | 減少 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +3.2% | +4.32% | 増加 |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | — | EXIT | 全売却 |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | — | EXIT | 全売却 |
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