CIK: 0001068840
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2017-06-30 · 銘柄数: 43
ROBSHAW & JULIAN ASSOCIATES INCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2017-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は17.0%です。
Robshaw & Julian Associates INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 43 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.67）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SLB
-0.2% -$248.6万
増加 PXGBX
-0.2% $236.7万
減少 CVX
+0.8% -$112.3万
減少 APC3EUR
-3.2% -$72.7万
減少 IBM
-0.1% -$61.6万
減少 DHI
-19.2% -$59.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.77% | -0.14% | -2.04% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 4.84% | -0.84% | +0.75% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.80% | +0.19% | +1.24% | |
| 4 | ✓ | Google INC Class C | 株式-その他 | 4.63% | +0.29% | -1.86% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.45% | +0.25% | +0.43% | |
| 6 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 4.31% | +0.26% | +1.54% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.25% | +0.26% | +1.57% | |
| 8 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 4.05% | +0.34% | +1.20% | |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.67% | -0.30% | +1.85% | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 11 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 3.43% | +0.11% | +0.73% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.33% | -0.46% | -0.08% | |
| 13 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 3.13% | -0.41% | -4.80% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 3.00% | +0.11% | +3.70% | |
| 15 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 2.91% | -0.35% | -0.89% | |
| 16 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 2.85% | +0.16% | -4.22% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.80% | -0.24% | -0.98% | |
| 18 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.72% | -1.81% | -0.15% | |
| 19 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 2.61% | -0.04% | -0.80% | |
| 20 | ✓ | Sovran Self Storage INC Com | 株式-その他 | 2.49% | -0.26% | +1.08% | |
| 21 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.49% | +0.27% | -2.18% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.48% | +0.22% | +0.85% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.29% | +0.03% | -2.52% | |
| 24 | PXGBX | Praxair INC | 株式-その他 | 2.28% | +1.69% | -0.16% | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 2.20% | +0.07% | -0.11% | |
| 26 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 2.20% | -0.44% | -19.19% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.04% | +0.14% | +6.25% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.98% | -0.04% | +7.29% | |
| 29 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 株式-その他 | 1.26% | -0.53% | -3.25% | |
| 30 | ✓ | Exxon CORP | 株式-その他 | 1.22% | -0.01% | -0.48% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.93% | +0.04% | — | |
| 32 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.60% | +0.05% | — | |
| 33 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 0.60% | — | — | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -4.61% | |
| 35 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.16% | +46.07% | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.27% | +121.42% | |
| 38 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.03% | +5.33% | |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.01% | — | |
| 41 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.18% | -0.02% | -14.71% | |
| 43 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.15% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 43 | $1.4億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 44 | $1.4億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 44 | $1.4億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 46 | $1.3億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 46 | $1.3億 | 8 | |
| 2016-03-31 | 47 | $1.3億 | 9 | |
| 2015-12-31 | 45 | $1.3億 | 11 | |
| 2015-09-30 | 35 | $1.2億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 35 | $1.3億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 35 | $1.3億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 33 | $1.3億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 35 | $1.3億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 39 | $1.3億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 39 | $1.3億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 40 | $1.2億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 41 | $1.2億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 34 | $1.1億 | 0 |
Robshaw & Julian Associates INCの2017-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 全売却: Vanguard Industrials ETF (VIS); 減少: Slb LTD (SLB) — 保有株数 -0.15%; 減少: Praxair INC (PXGBX) — 保有株数 -0.16%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXGBX | Praxair INC | +1.7% | -0.16% | 減少 |
| 2 | UTXZ | United Tech CORP | +0.3% | +1.20% | 増加 |
| 3 | ✓ | Google INC Class C | +0.3% | -1.86% | 減少 |
| 4 | PFE | Pfizer INC | +0.3% | -2.18% | 減少 |
| 5 | VHT | Vanguard Health Care ETF | +0.3% | +121.42% | 増加 |
| 6 | AMGN | Amgen INC | +0.3% | +1.54% | 増加 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | +1.57% | 増加 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +0.43% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +0.85% | 増加 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +1.24% | 増加 |
| 11 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | +0.2% | -4.22% | 減少 |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | +46.07% | 増加 |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +6.25% | 増加 |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +3.70% | 増加 |
| 15 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +0.73% | 増加 |
| 16 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | -0.11% | 減少 |
| 17 | MMM | 3m Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -2.52% | 減少 |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +5.33% | 増加 |
| 21 | VFH | Vanguard Financials ETF | 0% | — | 変化なし |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | — | 変化なし |
| 23 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | — | — | 変化なし |
| 24 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | — | — | 変化なし |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 0% | — | 変化なし |
| 26 | ✓ | Exxon CORP | 0% | -0.48% | 減少 |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | -14.71% | 減少 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | +7.29% | 増加 |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | 0% | -4.61% | 減少 |
| 30 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 0% | -0.80% | 減少 |
| 31 | VDE | Vanguard Energy ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -2.04% | 減少 |
| 33 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -0.98% | 減少 |
| 34 | ✓ | Sovran Self Storage INC Com | -0.3% | +1.08% | 増加 |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | +1.85% | 増加 |
| 36 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.4% | -0.89% | 減少 |
| 37 | NFG | National Fuel Gas Co | -0.4% | -4.80% | 減少 |
| 38 | DHI | Dr Horton INC | -0.4% | -19.19% | 減少 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.5% | -0.08% | 減少 |
| 40 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | -0.5% | -3.25% | 減少 |
| 41 | CVX | Chevron CORP | -0.8% | +0.75% | 増加 |
| 42 | SLB | Slb LTD | -1.8% | -0.15% | 減少 |
| 43 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | VIS | Vanguard Industrials ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001536991
申告総資産額
$1.4億
14 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001771687
申告総資産額
$1.4億
123 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001804785
申告総資産額
$1.4億
27 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000861462
申告総資産額
$7.4億
107 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0000869367
申告総資産額
$17.3億
86 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000913414
申告総資産額
$6754.2億
3,855 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有